易方达鑫转增利混合型证券投资基金A类(005876)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9865

累计净值:1.9865 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.025亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 155,300 24,242,330.00 3.04
2 601816 京沪高铁 4,332,700 22,226,751.00 2.78
3 300059 东方财富 1,058,580 16,090,416.00 2.02
4 002304 洋河股份 117,300 15,178,620.00 1.90
5 600309 万华化学 118,100 10,430,592.00 1.31
6 600519 贵州茅台 5,300 9,532,315.00 1.19
7 002402 和而泰 621,700 8,865,442.00 1.11
8 002415 海康威视 252,800 8,544,640.00 1.07
9 301018 申菱环境 196,175 5,239,902.50 0.66
10 000651 格力电器 145,400 5,278,020.00 0.66
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 155,300 25,402,421.00 2.84
2 601816 京沪高铁 4,795,600 25,224,856.00 2.82
3 002929 润建股份 414,690 18,001,692.90 2.01
4 002304 洋河股份 117,300 15,407,355.00 1.72
5 300059 东方财富 901,680 12,803,856.00 1.43
6 002402 和而泰 621,700 10,556,466.00 1.18
7 601311 骆驼股份 1,017,600 9,443,328.00 1.06
8 600309 万华化学 107,300 9,425,232.00 1.05
9 600519 贵州茅台 5,300 8,962,300.00 1.00
10 002415 海康威视 252,800 8,370,208.00 0.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 125,400 24,703,800.00 2.58
2 601816 京沪高铁 3,221,300 16,815,186.00 1.76
3 002929 润建股份 351,890 16,859,049.90 1.76
4 002415 海康威视 380,000 16,210,800.00 1.70
5 300059 东方财富 751,400 15,050,542.00 1.57
6 002304 洋河股份 65,700 10,870,722.00 1.14
7 601311 骆驼股份 987,100 9,722,935.00 1.02
8 600519 贵州茅台 4,500 8,190,000.00 0.86
9 600309 万华化学 81,900 7,852,572.00 0.82
10 002928 华夏航空 652,173 7,402,163.55 0.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 4,874,900 23,984,508.00 2.83
2 000858 五粮液 107,800 19,478,382.00 2.29
3 300059 东方财富 878,800 17,048,720.00 2.01
4 002415 海康威视 488,700 16,948,116.00 2.00
5 688516 奥特维 56,108 11,277,708.00 1.33
6 600399 抚顺特钢 763,000 10,918,530.00 1.29
7 601012 隆基绿能 225,674 9,536,983.24 1.12
8 000301 东方盛虹 722,357 9,305,380.33 1.10
9 002928 华夏航空 652,173 8,497,814.19 1.00
10 002049 紫光国微 64,340 8,481,298.80 1.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 578,974 27,738,644.34 2.32
2 688516 奥特维 79,279 27,310,029.92 2.28
3 600522 中天科技 950,400 21,355,488.00 1.79
4 000301 东方盛虹 902,057 15,302,875.12 1.28
5 002415 海康威视 488,700 14,866,254.00 1.24
6 300059 东方财富 759,500 13,382,390.00 1.12
7 601816 京沪高铁 2,958,400 13,371,968.00 1.12
8 000858 五粮液 74,200 12,556,866.00 1.05
9 600399 抚顺特钢 763,000 11,307,660.00 0.95
10 002049 紫光国微 69,140 9,956,160.00 0.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 568,674 37,890,748.62 3.69
2 688516 奥特维 137,689 36,756,078.55 3.58
3 600522 中天科技 1,070,100 24,719,310.00 2.41
4 300059 东方财富 948,600 24,094,440.00 2.35
5 600438 通威股份 369,912 22,142,932.32 2.16
6 603806 福斯特 239,082 15,664,652.64 1.53
7 002415 海康威视 335,400 12,141,480.00 1.18
8 000858 五粮液 41,600 8,400,288.00 0.82
9 002402 和而泰 430,900 8,212,954.00 0.80
10 000301 东方盛虹 454,700 7,688,977.00 0.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 166,933 37,625,028.87 3.51
2 601012 隆基股份 490,253 35,391,364.07 3.30
3 603806 福斯特 235,644 26,743,237.56 2.49
4 300059 东方财富 790,500 20,031,270.00 1.87
5 600522 中天科技 934,200 15,881,400.00 1.48
6 600438 通威股份 369,912 15,791,543.28 1.47
7 002415 海康威视 335,400 13,751,400.00 1.28
8 002049 紫光国微 40,000 8,181,600.00 0.76
9 600919 江苏银行 1,006,000 7,092,300.00 0.66
10 002402 和而泰 397,800 7,001,280.00 0.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 146,687 36,043,929.64 2.87
2 601012 隆基股份 369,153 31,820,988.60 2.53
3 002415 海康威视 335,400 17,548,128.00 1.39
4 603806 福斯特 120,844 15,776,184.20 1.25
5 600438 通威股份 329,812 14,828,347.52 1.18
6 600522 中天科技 799,400 13,557,824.00 1.08
7 600900 长江电力 569,700 12,932,190.00 1.03
8 002957 科瑞技术 497,800 12,659,054.00 1.01
9 603681 永冠新材 282,733 11,111,406.90 0.88
10 000661 长春高新 37,700 10,231,780.00 0.81
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 111,597 21,402,072.66 2.94
2 002415 海康威视 335,400 18,447,000.00 2.53
3 601012 隆基股份 159,783 13,178,901.84 1.81
4 600438 通威股份 235,300 11,986,182.00 1.65
5 600900 长江电力 456,200 10,036,400.00 1.38
6 002957 科瑞技术 449,000 9,720,850.00 1.34
7 603681 永冠新材 282,733 9,316,052.35 1.28
8 603806 福斯特 63,044 7,993,979.20 1.10
9 601677 明泰铝业 228,724 7,902,414.20 1.09
10 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.87
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 94,683 8,411,637.72 3.39
2 688516 奥特维 51,270 7,587,960.00 3.06
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.07
4 603806 福斯特 42,944 4,514,702.72 1.82
5 603259 药明康德 16,680 2,611,921.20 1.05
6 600919 江苏银行 354,100 2,514,110.00 1.01
7 600426 华鲁恒升 63,730 1,972,443.50 0.80
8 300628 亿联网络 23,050 1,931,590.00 0.78
9 002050 三花智控 77,300 1,853,654.00 0.75
10 000301 东方盛虹 89,300 1,866,370.00 0.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 74,931 6,593,928.00 7.28
2 603806 福斯特 42,120 3,618,529.20 4.00
3 600486 扬农化工 19,850 2,380,412.00 2.63
4 603259 药明康德 13,900 1,948,780.00 2.15
5 300628 亿联网络 21,850 1,489,514.50 1.65
6 688516 奥特维 19,879 1,236,473.80 1.37
7 300132 青松股份 58,400 1,244,504.00 1.37
8 300558 贝达药业 11,600 1,231,456.00 1.36
9 002080 中材科技 51,900 1,209,789.00 1.34
10 002250 联化科技 33,600 832,944.00 0.92
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 47,672 4,395,358.40 4.84
2 603806 福斯特 40,620 3,468,948.00 3.82
3 600486 扬农化工 20,350 2,686,200.00 2.96
4 603259 药明康德 17,800 2,398,016.00 2.64
5 000860 顺鑫农业 28,170 2,043,451.80 2.25
6 300628 亿联网络 21,850 1,597,672.00 1.76
7 600600 青岛啤酒 13,442 1,336,134.80 1.47
8 002080 中材科技 51,900 1,254,942.00 1.38
9 600763 通策医疗 4,400 1,216,688.00 1.34
10 300132 青松股份 58,400 1,097,336.00 1.21
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 53,972 4,048,439.72 5.14
2 603806 福斯特 39,520 2,888,516.80 3.67
3 603259 药明康德 17,800 1,806,700.00 2.29
4 600486 扬农化工 20,350 1,784,695.00 2.27
5 000860 顺鑫农业 28,170 1,694,707.20 2.15
6 300628 亿联网络 20,550 1,239,370.50 1.57
7 600600 青岛啤酒 13,442 1,009,628.62 1.28
8 002236 大华股份 47,400 971,700.00 1.23
9 600763 通策医疗 4,400 940,280.00 1.19
10 000651 格力电器 15,600 831,480.00 1.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 722,155 4,455,696.35 4.66
2 603806 福斯特 55,820 2,785,976.20 2.91
3 601012 隆基股份 53,472 2,177,914.56 2.28
4 000860 顺鑫农业 36,070 2,055,268.60 2.15
5 603259 药明康德 20,900 2,018,940.00 2.11
6 600486 扬农化工 20,350 1,678,875.00 1.75
7 600690 海尔智家 82,645 1,462,816.50 1.53
8 300628 亿联网络 20,550 1,402,743.00 1.47
9 603786 科博达 16,365 1,233,102.75 1.29
10 000651 格力电器 21,500 1,216,255.00 1.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 722,155 4,058,511.10 2.43
2 000860 顺鑫农业 54,470 3,343,913.30 2.00
3 600438 通威股份 213,968 2,484,168.48 1.49
4 600486 扬农化工 28,250 1,904,332.50 1.14
5 603259 药明康德 21,000 1,900,290.00 1.14
6 601012 隆基股份 74,272 1,844,916.48 1.10
7 603786 科博达 37,865 1,775,489.85 1.06
8 002236 大华股份 109,800 1,775,466.00 1.06
9 000002 万科A 67,500 1,731,375.00 1.04
10 600690 海尔智家 117,445 1,691,208.00 1.01

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