建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(005880)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0896

 累计净值：1.1686 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薛玲 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：基金型
最新规模：0.457亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2018-10-25

业绩比较基准： 上证50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 359,710.00 0.36
2 601318 中国平安 3,600 173,880.00 0.17
3 600036 招商银行 4,200 138,474.00 0.14
4 601166 兴业银行 5,000 81,450.00 0.08
5 600030 中信证券 3,200 69,312.00 0.07
6 600900 长江电力 3,200 71,168.00 0.07
7 600276 恒瑞医药 1,600 71,904.00 0.07
8 601899 紫金矿业 5,600 67,928.00 0.07
9 600887 伊利股份 2,200 58,366.00 0.06
10 601398 工商银行 11,800 55,224.00 0.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 338,200.00 0.35
2 601318 中国平安 3,600 167,040.00 0.17
3 600036 招商银行 4,200 137,592.00 0.14
4 601166 兴业银行 4,800 75,120.00 0.08
5 600030 中信证券 3,200 63,296.00 0.07
6 600900 长江电力 3,200 70,592.00 0.07
7 600276 恒瑞医药 1,400 67,060.00 0.07
8 601012 隆基绿能 2,000 57,340.00 0.06
9 600887 伊利股份 2,200 62,304.00 0.06
10 601899 紫金矿业 5,400 61,398.00 0.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 364,000.00 0.37
2 601318 中国平安 3,800 173,280.00 0.17
3 600036 招商银行 4,200 143,934.00 0.15
4 601166 兴业银行 5,000 84,450.00 0.09
5 600900 长江电力 3,800 80,750.00 0.08
6 601012 隆基绿能 2,000 80,820.00 0.08
7 600030 中信证券 3,400 69,632.00 0.07
8 600276 恒瑞医药 1,600 68,512.00 0.07
9 601888 中国中免 400 73,296.00 0.07
10 600887 伊利股份 2,200 64,064.00 0.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 172,700.00 0.17
2 601318 中国平安 1,900 89,300.00 0.09
3 600036 招商银行 2,100 78,246.00 0.08
4 601012 隆基绿能 1,000 42,260.00 0.04
5 601888 中国中免 200 43,206.00 0.04
6 600900 长江电力 1,900 39,900.00 0.04
7 601166 兴业银行 2,500 43,975.00 0.04
8 600030 中信证券 1,700 33,847.00 0.03
9 600887 伊利股份 1,100 34,100.00 0.03
10 603259 药明康德 400 32,400.00 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 374,500.00 0.37
2 601318 中国平安 3,800 158,004.00 0.16
3 600036 招商银行 4,200 141,330.00 0.14
4 601012 隆基绿能 2,160 103,485.60 0.10
5 600900 长江电力 4,000 90,960.00 0.09
6 601166 兴业银行 5,000 83,250.00 0.08
7 601888 中国中免 400 79,300.00 0.08
8 600887 伊利股份 1,800 59,364.00 0.06
9 600809 山西汾酒 200 60,578.00 0.06
10 600030 中信证券 3,400 59,228.00 0.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 204,500.00 0.21
2 600036 招商银行 2,100 88,620.00 0.09
3 601318 中国平安 1,800 84,042.00 0.08
4 601012 隆基绿能 1,060 70,627.80 0.07
5 601888 中国中免 200 46,586.00 0.05
6 601166 兴业银行 2,500 49,750.00 0.05
7 600030 中信证券 1,700 36,822.00 0.04
8 600900 长江电力 1,900 43,928.00 0.04
9 600436 片仔癀 100 35,673.00 0.04
10 603259 药明康德 400 41,596.00 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 183,000.00 0.20
2 600036 招商银行 2,200 110,990.00 0.12
3 601318 中国平安 2,000 96,720.00 0.11
4 601012 隆基股份 832 68,623.36 0.07
5 601888 中国中免 200 52,000.00 0.06
6 601166 兴业银行 2,600 47,580.00 0.05
7 603259 药明康德 300 45,840.00 0.05
8 600887 伊利股份 1,100 41,470.00 0.05
9 600276 恒瑞医药 800 40,184.00 0.04
10 600030 中信证券 1,500 37,920.00 0.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 200 9,626.00 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 200,900.00 0.31
2 601318 中国平安 2,100 165,270.00 0.26
3 600036 招商银行 2,400 122,640.00 0.19
4 600276 恒瑞医药 700 64,463.00 0.10
5 601166 兴业银行 2,800 67,452.00 0.10
6 601888 中国中免 200 61,216.00 0.09
7 601012 隆基股份 500 44,000.00 0.07
8 600887 伊利股份 1,200 48,036.00 0.07
9 600031 三一重工 1,200 40,980.00 0.06
10 600030 中信证券 1,700 40,613.00 0.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 166,850.00 0.23
2 601318 中国平安 1,100 83,886.00 0.12
3 600036 招商银行 1,100 39,600.00 0.06
4 600276 恒瑞医药 400 35,928.00 0.05
5 600030 中信证券 900 27,027.00 0.04
6 601166 兴业银行 1,300 20,969.00 0.03
7 601012 隆基股份 300 22,503.00 0.03
8 600887 伊利股份 600 23,100.00 0.03
9 601888 中国中免 100 22,294.00 0.03
10 601398 工商银行 3,600 17,712.00 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 4,200 290,514.00 0.53
2 600519 贵州茅台 200 222,200.00 0.40
3 600036 招商银行 4,000 129,120.00 0.23
4 600276 恒瑞医药 1,200 110,436.00 0.20
5 601166 兴业银行 5,600 89,096.00 0.16
6 600887 伊利股份 2,400 71,664.00 0.13
7 600030 中信证券 3,200 70,912.00 0.13
8 600016 民生银行 9,600 54,816.00 0.10
9 601328 交通银行 10,600 54,696.00 0.10
10 601288 农业银行 14,800 49,876.00 0.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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