金鹰信息产业股票型证券投资基金C类(005885)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.7869

 累计净值：3.4584 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：倪超 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.565亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广州农村商业银行股份有限公司 成立日期：2018-04-18

业绩比较基准： 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富（总值）指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 227,607 84,396,675.60 5.92
2 000063 中兴通讯 2,128,900 69,572,452.00 4.88
3 688012 中微公司 436,313 65,686,922.15 4.61
4 300782 卓胜微 498,100 58,128,270.00 4.08
5 002436 兴森科技 4,753,288 58,037,646.48 4.07
6 601689 拓普集团 777,100 57,606,423.00 4.04
7 300251 光线传媒 6,697,358 57,597,278.80 4.04
8 300124 汇川技术 837,525 55,687,037.25 3.91
9 002558 巨人网络 4,193,189 54,259,865.66 3.81
10 300133 华策影视 9,220,635 53,203,063.95 3.73
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 254,209 120,042,573.98 6.81
2 000063 中兴通讯 2,517,300 114,637,842.00 6.50
3 002555 三七互娱 3,182,405 111,002,286.40 6.29
4 002558 巨人网络 5,155,289 92,434,331.77 5.24
5 600536 中国软件 1,859,502 87,173,453.76 4.94
6 002436 兴森科技 5,130,688 79,525,664.00 4.51
7 300133 华策影视 10,741,435 76,156,774.15 4.32
8 601689 拓普集团 894,800 72,210,360.00 4.09
9 688095 福昕软件 566,234 71,560,652.92 4.06
10 603596 伯特利 887,900 70,374,954.00 3.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 254,209 120,240,857.00 6.87
2 002555 三七互娱 3,588,005 102,078,742.25 5.83
3 002153 石基信息 3,656,756 93,832,358.96 5.36
4 600570 恒生电子 1,733,417 92,252,452.74 5.27
5 300133 华策影视 11,467,435 90,936,759.55 5.20
6 002415 海康威视 2,023,806 86,335,563.96 4.93
7 000063 中兴通讯 2,265,800 73,774,448.00 4.22
8 600536 中国软件 1,065,540 73,341,118.20 4.19
9 002436 兴森科技 5,130,688 63,056,155.52 3.60
10 300036 超图软件 2,593,871 60,696,581.40 3.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 956,464 84,073,185.60 6.54
2 300750 宁德时代 186,351 73,314,210.42 5.70
3 600536 中国软件 1,242,940 72,500,690.20 5.64
4 002709 天赐材料 1,653,240 72,511,106.40 5.64
5 688200 华峰测控 252,189 69,722,692.83 5.42
6 002384 东山精密 2,145,838 53,066,573.74 4.13
7 002050 三花智控 2,438,800 51,751,336.00 4.02
8 600570 恒生电子 1,275,117 51,591,233.82 4.01
9 300627 华测导航 1,806,020 50,207,356.00 3.90
10 002446 盛路通信 5,218,405 49,887,951.80 3.88
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 956,464 80,916,854.40 6.19
2 300750 宁德时代 186,351 74,706,252.39 5.72
3 002709 天赐材料 1,653,240 72,841,754.40 5.57
4 300627 华测导航 2,204,500 66,796,350.00 5.11
5 002371 北方华创 219,200 61,025,280.00 4.67
6 300037 新宙邦 1,395,620 58,448,565.60 4.47
7 000970 中科三环 3,992,490 55,256,061.60 4.23
8 000768 中航西飞 2,065,300 53,842,371.00 4.12
9 600536 中国软件 1,242,940 53,520,996.40 4.09
10 002384 东山精密 2,145,838 49,676,149.70 3.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300627 华测导航 3,478,838 119,637,238.82 6.73
2 002466 天齐锂业 845,092 105,467,481.60 5.93
3 603799 华友钴业 1,059,040 101,265,404.80 5.70
4 300014 亿纬锂能 956,464 93,255,240.00 5.25
5 002709 天赐材料 1,499,340 93,049,040.40 5.23
6 300037 新宙邦 1,675,920 88,086,355.20 4.95
7 300750 宁德时代 160,551 85,734,234.00 4.82
8 002129 TCL中环 1,411,400 83,117,346.00 4.68
9 000970 中科三环 3,992,490 74,978,962.20 4.22
10 688005 容百科技 579,669 75,032,355.36 4.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 1,355,292 110,307,215.88 6.09
2 688005 容百科技 782,495 101,270,502.90 5.59
3 300750 宁德时代 196,051 100,436,927.30 5.55
4 300627 华测导航 2,484,884 90,598,870.64 5.00
5 002465 海格通信 7,471,500 76,433,445.00 4.22
6 300207 欣旺达 2,763,890 76,006,975.00 4.20
7 300037 新宙邦 931,067 75,928,513.85 4.19
8 002371 北方华创 254,900 69,842,600.00 3.86
9 603799 华友钴业 668,277 65,357,490.60 3.61
10 002850 科达利 430,298 63,684,104.00 3.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 1,814,667 205,057,371.00 7.68
2 002466 天齐锂业 1,458,192 156,026,544.00 5.84
3 002056 横店东磁 6,460,884 121,916,881.08 4.57
4 300627 华测导航 2,349,284 108,067,064.00 4.05
5 300207 欣旺达 2,555,990 107,760,538.40 4.04
6 002212 天融信 5,553,250 106,455,802.50 3.99
7 300059 东方财富 2,818,040 104,577,464.40 3.92
8 000970 中科三环 6,460,700 103,694,235.00 3.88
9 688561 奇安信 1,141,472 100,358,218.24 3.76
10 300750 宁德时代 169,451 99,637,188.00 3.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 1,486,067 230,340,385.00 9.32
2 688561 奇安信 1,601,932 131,246,288.76 5.31
3 300750 宁德时代 247,451 130,092,414.23 5.26
4 002466 天齐锂业 1,256,992 127,685,247.36 5.17
5 002212 天融信 7,445,550 119,128,800.00 4.82
6 300207 欣旺达 2,778,590 103,919,266.00 4.20
7 300059 东方财富 2,748,000 94,448,760.00 3.82
8 688981 中芯国际 1,585,417 87,515,018.40 3.54
9 600110 诺德股份 4,063,700 87,003,817.00 3.52
10 002074 国轩高科 1,617,500 76,815,075.00 3.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 2,315,137 231,745,213.70 9.51
2 688005 容百科技 1,784,385 216,267,462.00 8.87
3 300750 宁德时代 376,651 201,432,954.80 8.26
4 002466 天齐锂业 2,520,313 156,309,812.26 6.41
5 688116 天奈科技 998,908 117,871,144.00 4.84
6 300035 中科电气 3,982,004 97,359,997.80 3.99
7 002212 天融信 3,821,220 75,545,519.40 3.10
8 300769 德方纳米 360,398 74,490,662.62 3.06
9 300014 亿纬锂能 694,937 72,224,802.41 2.96
10 688981 中芯国际 1,168,923 72,262,819.86 2.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688005 容百科技 2,601,857 148,644,090.41 9.65
2 300037 新宙邦 1,272,837 97,295,660.28 6.31
3 603799 华友钴业 1,378,177 94,735,886.98 6.15
4 300750 宁德时代 255,108 82,188,144.36 5.33
5 300035 中科电气 6,088,304 65,266,618.88 4.24
6 600110 诺德股份 7,453,500 54,783,225.00 3.56
7 300450 先导智能 589,000 46,525,110.00 3.02
8 688981 中芯国际 851,749 46,267,005.68 3.00
9 300073 当升科技 935,500 44,314,635.00 2.88
10 002460 赣锋锂业 470,972 44,393,820.72 2.88
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 1,534,077 121,652,306.10 6.99
2 300037 新宙邦 1,069,637 108,461,191.80 6.23
3 688005 容百科技 1,980,493 102,074,609.22 5.87
4 300207 欣旺达 3,115,132 95,665,703.72 5.50
5 002850 科达利 864,710 81,274,092.90 4.67
6 300035 中科电气 6,243,500 76,482,875.00 4.39
7 300750 宁德时代 217,808 76,474,566.88 4.39
8 300073 当升科技 1,106,600 71,763,010.00 4.12
9 002126 银轮股份 4,713,274 64,901,782.98 3.73
10 300450 先导智能 593,600 49,856,464.00 2.86
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 419,403 87,739,107.60 8.69
2 300037 新宙邦 1,206,737 68,904,682.70 6.82
3 300207 欣旺达 2,325,282 62,991,889.38 6.24
4 002126 银轮股份 4,957,674 61,871,771.52 6.12
5 002850 科达利 809,710 56,428,689.90 5.59
6 300073 当升科技 1,217,000 54,765,000.00 5.42
7 300035 中科电气 5,746,700 52,409,904.00 5.19
8 603659 璞泰来 343,991 37,353,982.69 3.70
9 603786 科博达 413,800 29,019,794.00 2.87
10 601689 拓普集团 672,600 26,904,000.00 2.66
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002126 银轮股份 7,485,374 91,620,977.76 8.90
2 300750 宁德时代 432,303 75,376,351.08 7.33
3 002850 科达利 1,037,110 71,768,012.00 6.98
4 000009 中国宝安 6,519,289 55,479,149.39 5.39
5 300207 欣旺达 2,751,582 52,004,899.80 5.05
6 603659 璞泰来 450,091 46,368,374.82 4.51
7 300037 新宙邦 805,637 44,358,373.22 4.31
8 300124 汇川技术 1,148,165 43,618,788.35 4.24
9 002624 完美世界 693,700 39,984,868.00 3.89
10 600563 法拉电子 638,329 39,448,732.20 3.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002126 银轮股份 8,889,874 72,719,169.32 7.78
2 300750 宁德时代 506,000 60,917,340.00 6.52
3 002850 科达利 1,214,198 50,777,760.36 5.43
4 600563 法拉电子 1,153,550 50,767,735.50 5.43
5 000009 中国宝安 8,380,389 49,276,687.32 5.27
6 002460 赣锋锂业 1,099,172 44,241,673.00 4.73
7 300251 光线传媒 3,758,679 33,489,829.89 3.58
8 300124 汇川技术 1,235,304 31,932,608.40 3.42
9 300037 新宙邦 877,837 31,382,672.75 3.36
10 603659 璞泰来 458,691 27,521,460.00 2.95

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034