十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230206 |
23国开06 |
400,000 |
40,286,426.23 |
20.54 |
2 |
019688 |
22国债23 |
150,000 |
15,231,028.77 |
7.77 |
3 |
2120118 |
21广州银行永续债 |
100,000 |
10,392,849.32 |
5.30 |
4 |
175379 |
20建集Y9 |
100,000 |
10,332,547.95 |
5.27 |
5 |
102000938 |
20粤交投MTN001 |
100,000 |
10,250,507.10 |
5.23 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019688 |
22国债23 |
150,000 |
15,167,889.04 |
6.99 |
2 |
102001337 |
20河钢集MTN006 |
100,000 |
10,648,414.79 |
4.90 |
3 |
188331 |
21济轨Y1 |
100,000 |
10,369,921.10 |
4.78 |
4 |
175379 |
20建集Y9 |
100,000 |
10,284,808.22 |
4.74 |
5 |
2120118 |
21广州银行永续债 |
100,000 |
10,288,191.78 |
4.74 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019656 |
21国债08 |
300,000 |
30,685,495.89 |
13.58 |
2 |
019688 |
22国债23 |
200,000 |
20,094,580.82 |
8.89 |
3 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
100,000 |
10,517,569.86 |
4.66 |
4 |
2020016 |
20江苏银行永续债 |
100,000 |
10,464,000.00 |
4.63 |
5 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
100,000 |
10,411,290.41 |
4.61 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
900,000 |
91,818,863.01 |
34.15 |
2 |
019656 |
21国债08 |
100,000 |
10,175,128.77 |
3.78 |
3 |
019688 |
22国债23 |
100,000 |
9,999,112.33 |
3.72 |
4 |
113062 |
常银转债 |
60,000 |
6,768,440.55 |
2.52 |
5 |
127036 |
三花转债 |
51,813 |
6,506,553.04 |
2.42 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
1,300,000 |
132,108,136.99 |
38.57 |
2 |
019664 |
21国债16 |
184,880 |
18,877,316.76 |
5.51 |
3 |
019648 |
20国债18 |
100,000 |
10,263,808.22 |
3.00 |
4 |
019656 |
21国债08 |
100,000 |
10,141,350.69 |
2.96 |
5 |
132015 |
18中油EB |
76,860 |
8,108,159.34 |
2.37 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
2,714,420 |
274,488,471.66 |
40.69 |
2 |
019648 |
20国债18 |
900,000 |
91,898,605.48 |
13.62 |
3 |
123107 |
温氏转债 |
270,540 |
35,520,011.93 |
5.27 |
4 |
019674 |
22国债09 |
300,000 |
30,115,832.88 |
4.46 |
5 |
2228037 |
22交通银行小微债01 |
300,000 |
29,983,315.07 |
4.44 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
2,000,000 |
204,488,438.36 |
23.80 |
2 |
019641 |
20国债11 |
1,528,730 |
155,687,077.81 |
18.12 |
3 |
019658 |
21国债10 |
1,339,300 |
135,746,494.42 |
15.80 |
4 |
019666 |
22国债01 |
1,000,000 |
100,418,767.12 |
11.69 |
5 |
019648 |
20国债18 |
900,000 |
91,295,161.64 |
10.63 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019628 |
20国债02 |
1,587,230 |
158,738,872.30 |
17.96 |
2 |
019654 |
21国债06 |
1,068,480 |
106,880,054.40 |
12.09 |
3 |
019649 |
21国债01 |
935,000 |
93,518,700.00 |
10.58 |
4 |
019658 |
21国债10 |
568,630 |
56,777,705.50 |
6.42 |
5 |
113047 |
旗滨转债 |
159,450 |
27,183,036.00 |
3.07 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019628 |
20国债02 |
1,145,090 |
114,474,647.30 |
17.66 |
2 |
019645 |
20国债15 |
780,000 |
78,070,200.00 |
12.05 |
3 |
163785 |
20平证04 |
500,000 |
50,010,000.00 |
7.72 |
4 |
102001409 |
20鞍钢MTN006 |
200,000 |
20,328,000.00 |
3.14 |
5 |
110079 |
杭银转债 |
153,970 |
19,235,472.10 |
2.97 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200210 |
20国开10 |
1,200,000 |
116,112,000.00 |
12.05 |
2 |
163861 |
21国君S1 |
900,000 |
89,991,000.00 |
9.34 |
3 |
163785 |
20平证04 |
800,000 |
80,088,000.00 |
8.31 |
4 |
113011 |
光大转债 |
675,130 |
78,031,525.40 |
8.10 |
5 |
123025 |
精测转债 |
354,943 |
50,185,390.77 |
5.21 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200210 |
20国开10 |
1,200,000 |
115,008,000.00 |
10.79 |
2 |
163861 |
21国君S1 |
1,000,000 |
100,000,000.00 |
9.38 |
3 |
113011 |
光大转债 |
676,030 |
82,408,057.00 |
7.73 |
4 |
163785 |
20平证04 |
800,000 |
80,040,000.00 |
7.51 |
5 |
200211 |
20国开11 |
500,000 |
49,950,000.00 |
4.68 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200006 |
20附息国债06 |
3,000,000 |
287,970,000.00 |
9.80 |
2 |
113011 |
光大转债 |
2,276,030 |
281,954,596.40 |
9.60 |
3 |
200010 |
20附息国债10 |
1,500,000 |
149,820,000.00 |
5.10 |
4 |
200211 |
20国开11 |
1,500,000 |
149,400,000.00 |
5.09 |
5 |
150218 |
15国开18 |
1,400,000 |
142,982,000.00 |
4.87 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200006 |
20附息国债06 |
3,000,000 |
288,510,000.00 |
8.01 |
2 |
113011 |
光大转债 |
2,276,030 |
268,161,854.60 |
7.44 |
3 |
132013 |
17宝武EB |
2,008,330 |
206,155,074.50 |
5.72 |
4 |
200010 |
20附息国债10 |
1,500,000 |
149,505,000.00 |
4.15 |
5 |
200211 |
20国开11 |
1,500,000 |
148,605,000.00 |
4.13 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190015 |
19附息国债15 |
3,600,000 |
368,100,000.00 |
10.14 |
2 |
150218 |
15国开18 |
1,400,000 |
143,892,000.00 |
3.97 |
3 |
123041 |
东财转2 |
946,533 |
142,765,572.39 |
3.93 |
4 |
019627 |
20国债01 |
1,419,960 |
142,066,998.00 |
3.91 |
5 |
113011 |
光大转债 |
951,490 |
108,526,949.40 |
2.99 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
2,100,000 |
216,888,000.00 |
6.14 |
2 |
019615 |
19国债05 |
1,995,300 |
199,889,154.00 |
5.66 |
3 |
108602 |
国开1704 |
1,637,430 |
163,890,368.70 |
4.64 |
4 |
190015 |
19附息国债15 |
1,500,000 |
156,930,000.00 |
4.44 |
5 |
123041 |
东财转2 |
872,353 |
116,965,090.24 |
3.31 |