华夏鼎沛债券型证券投资基金C类(005887)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0562

累计净值:1.1523 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩丽楠 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.278亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-26

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+经汇率调整的恒生指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230206 23国开06 400,000 40,286,426.23 20.54
2 019688 22国债23 150,000 15,231,028.77 7.77
3 2120118 21广州银行永续债 100,000 10,392,849.32 5.30
4 175379 20建集Y9 100,000 10,332,547.95 5.27
5 102000938 20粤交投MTN001 100,000 10,250,507.10 5.23
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019688 22国债23 150,000 15,167,889.04 6.99
2 102001337 20河钢集MTN006 100,000 10,648,414.79 4.90
3 188331 21济轨Y1 100,000 10,369,921.10 4.78
4 175379 20建集Y9 100,000 10,284,808.22 4.74
5 2120118 21广州银行永续债 100,000 10,288,191.78 4.74
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019656 21国债08 300,000 30,685,495.89 13.58
2 019688 22国债23 200,000 20,094,580.82 8.89
3 2028037 20光大银行永续债 100,000 10,517,569.86 4.66
4 2020016 20江苏银行永续债 100,000 10,464,000.00 4.63
5 2028023 20招商银行永续债01 100,000 10,411,290.41 4.61
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 900,000 91,818,863.01 34.15
2 019656 21国债08 100,000 10,175,128.77 3.78
3 019688 22国债23 100,000 9,999,112.33 3.72
4 113062 常银转债 60,000 6,768,440.55 2.52
5 127036 三花转债 51,813 6,506,553.04 2.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 1,300,000 132,108,136.99 38.57
2 019664 21国债16 184,880 18,877,316.76 5.51
3 019648 20国债18 100,000 10,263,808.22 3.00
4 019656 21国债08 100,000 10,141,350.69 2.96
5 132015 18中油EB 76,860 8,108,159.34 2.37
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 2,714,420 274,488,471.66 40.69
2 019648 20国债18 900,000 91,898,605.48 13.62
3 123107 温氏转债 270,540 35,520,011.93 5.27
4 019674 22国债09 300,000 30,115,832.88 4.46
5 2228037 22交通银行小微债01 300,000 29,983,315.07 4.44
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019654 21国债06 2,000,000 204,488,438.36 23.80
2 019641 20国债11 1,528,730 155,687,077.81 18.12
3 019658 21国债10 1,339,300 135,746,494.42 15.80
4 019666 22国债01 1,000,000 100,418,767.12 11.69
5 019648 20国债18 900,000 91,295,161.64 10.63
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019628 20国债02 1,587,230 158,738,872.30 17.96
2 019654 21国债06 1,068,480 106,880,054.40 12.09
3 019649 21国债01 935,000 93,518,700.00 10.58
4 019658 21国债10 568,630 56,777,705.50 6.42
5 113047 旗滨转债 159,450 27,183,036.00 3.07
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019628 20国债02 1,145,090 114,474,647.30 17.66
2 019645 20国债15 780,000 78,070,200.00 12.05
3 163785 20平证04 500,000 50,010,000.00 7.72
4 102001409 20鞍钢MTN006 200,000 20,328,000.00 3.14
5 110079 杭银转债 153,970 19,235,472.10 2.97
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200210 20国开10 1,200,000 116,112,000.00 12.05
2 163861 21国君S1 900,000 89,991,000.00 9.34
3 163785 20平证04 800,000 80,088,000.00 8.31
4 113011 光大转债 675,130 78,031,525.40 8.10
5 123025 精测转债 354,943 50,185,390.77 5.21
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200210 20国开10 1,200,000 115,008,000.00 10.79
2 163861 21国君S1 1,000,000 100,000,000.00 9.38
3 113011 光大转债 676,030 82,408,057.00 7.73
4 163785 20平证04 800,000 80,040,000.00 7.51
5 200211 20国开11 500,000 49,950,000.00 4.68
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200006 20附息国债06 3,000,000 287,970,000.00 9.80
2 113011 光大转债 2,276,030 281,954,596.40 9.60
3 200010 20附息国债10 1,500,000 149,820,000.00 5.10
4 200211 20国开11 1,500,000 149,400,000.00 5.09
5 150218 15国开18 1,400,000 142,982,000.00 4.87
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200006 20附息国债06 3,000,000 288,510,000.00 8.01
2 113011 光大转债 2,276,030 268,161,854.60 7.44
3 132013 17宝武EB 2,008,330 206,155,074.50 5.72
4 200010 20附息国债10 1,500,000 149,505,000.00 4.15
5 200211 20国开11 1,500,000 148,605,000.00 4.13
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190015 19附息国债15 3,600,000 368,100,000.00 10.14
2 150218 15国开18 1,400,000 143,892,000.00 3.97
3 123041 东财转2 946,533 142,765,572.39 3.93
4 019627 20国债01 1,419,960 142,066,998.00 3.91
5 113011 光大转债 951,490 108,526,949.40 2.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 2,100,000 216,888,000.00 6.14
2 019615 19国债05 1,995,300 199,889,154.00 5.66
3 108602 国开1704 1,637,430 163,890,368.70 4.64
4 190015 19附息国债15 1,500,000 156,930,000.00 4.44
5 123041 东财转2 872,353 116,965,090.24 3.31

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