广发全球收益债券型证券投资基金(QDII)C类(人民币)(005913)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0094

累计净值:1.0094 净值更新日期:2020-07-08 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.058亿份(2020-08-27 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-06

业绩比较基准: 摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US251525AP63 DB 4 1/204/01/25 1,557,490 1,542,569.25 9.99
2 XS1950819729 RONXIN 11 1/408/22/21 1,415,900 1,493,845.30 9.67
3 USG84228CQ91 STANLN 7 1/2 PERP 1,415,900 1,466,688.33 9.50
4 XS1953150197 SUNAC 77/802/15/22 1,415,900 1,453,718.69 9.41
5 XS2073593274 YUZHOU 8 3/810/30/24 1,415,900 1,434,646.52 9.29
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1974405893 CHINSC 73/804/09/24 2,125,530 1,870,062.55 9.19
2 XS2075784103 CIFIHG 6.4511/07/24 1,771,275 1,623,674.65 7.98
3 USF1R15XL274 BNP 4 1/2 PERP 1,771,275 1,374,296.85 6.75
4 XS1932406314 PWRLNG 9 1/801/14/21 1,417,020 1,353,438.31 6.65
5 XS2016768439 GRNLGR 6 3/406/25/22 1,417,020 1,341,960.45 6.59
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US251525AP63 DB 4 1/204/01/25 2,930,004 2,917,815.18 8.90
2 XS1821808588 ZHPRHK 10 1/206/28/20 2,092,860 2,140,158.64 6.53
3 XS1973717579 XJJJTZ 7.804/11/22 2,092,860 2,098,824.65 6.41
4 XS1496760239 CCAMCL 4.45 PERP 2,092,860 2,092,022.86 6.38
5 XS1628314889 HILOHO 7 1/406/22/20 2,092,860 2,092,043.78 6.38
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US42809HAG20 HES 4.304/01/27 3,536,450 3,695,767.07 7.29
2 XS1821808588 ZHPRHK 10 1/206/28/20 3,536,450 3,619,945.58 7.14
3 XS1709537622 SUNSHI 71/211/16/20 3,536,450 3,399,200.38 6.70
4 USF43628C734 SOCGEN 7 3/8 PERP 2,970,618 3,133,318.75 6.18
5 XS1932406314 PWRLNG 9 1/801/14/21 2,829,160 2,906,650.69 5.73
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1628314889 HILOHO 7 1/406/22/20 8,249,640 8,222,663.68 4.27
2 US251525AP63 DB 4 1/204/01/25 8,249,640 7,964,779.93 4.13
3 XS1920256564 LOGPH 83/412/12/20 6,874,700 7,214,722.66 3.75
4 XS1768437300 CAPG 71/205/10/21 6,874,700 7,099,502.69 3.69
5 XS1594400100 SUNAC 67/808/08/20 6,874,700 6,966,064.76 3.62
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1894740833 QDCCIZ 53 10/21/19 HONGKONG INTL QINGDAO 18,000 12,110,118.95 4.42
2 XS1920256564 LOGPH 8 3/4 12/12/20 LOGAN PROPERTY HOLDINGS 15,100 10,628,176.60 3.88
3 CH0271428317 UBS 7 1/8 UBS GROUP AG 14,000 9,558,688.06 3.49
4 US780097BB64 RBS 8 5/8 PERP ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 12,000 8,576,162.68 3.13
5 XS1867060722 BEICAP 5 5/8 09/11/21 CAPITAL ENVIORNMENT HLDS 12,000 8,251,985.05 3.01
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1894740833 QDCCIZ 5.3 10/21/19 23,000 15,771,311.03 6.07
2 USF22797RT78 ACAFP 7 7/8 PERP 20,000 13,734,224.05 5.29
3 XS1891434604 SHIMAO 6 3/8 10/15/21 18,000 12,335,847.05 4.75
4 US38141GFD16 GS 6 3/4 10/01/37 15,000 11,676,671.00 4.50
5 XS1861032628 SUNAC 8 5/8 07/27/20 14,000 9,677,180.63 3.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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