国联恒裕纯债债券型证券投资基金A类(005931)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0203

 累计净值：1.1693 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王玥 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.252亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-10-26

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120098 21东莞银行02 800,000 82,628,010.96 7.55
2 2120030 21华润银行小微债 500,000 51,059,383.56 4.67
3 2120025 21杭州银行小微债01 500,000 51,091,232.88 4.67
4 2220013 22徽商银行小微债01 500,000 50,936,879.78 4.66
5 2220012 22浙商银行小微债01 500,000 50,951,098.63 4.66
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 800,000 82,601,556.16 7.58
2 2120098 21东莞银行02 800,000 82,135,934.25 7.54
3 1920007 19南京银行02 800,000 81,792,219.18 7.51
4 2128010 21光大银行小微债 500,000 50,874,301.37 4.67
5 2120025 21杭州银行小微债01 500,000 50,837,486.34 4.67
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 800,000 81,766,084.38 7.59
2 2120098 21东莞银行02 800,000 81,297,293.15 7.54
3 1920007 19南京银行02 800,000 81,041,863.01 7.52
4 2128014 21渤海银行01 500,000 52,127,767.12 4.84
5 2120025 21杭州银行小微债01 500,000 52,104,315.07 4.83
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920007 19南京银行02 900,000 93,953,342.47 8.45
2 2021010 20长沙农商小微债01 800,000 82,015,158.36 7.38
3 2021008 20重庆农商债 800,000 81,938,612.60 7.37
4 2120071 21上海银行 800,000 81,215,925.48 7.31
5 2120098 21东莞银行02 800,000 80,664,087.67 7.26
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920007 19南京银行02 900,000 93,848,794.52 7.55
2 2120098 21东莞银行02 800,000 83,172,010.96 6.69
3 2021010 20长沙农商小微债01 800,000 81,628,760.55 6.57
4 2021008 20重庆农商债 800,000 81,568,412.05 6.56
5 2120071 21上海银行 800,000 81,247,140.82 6.54
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920007 19南京银行02 900,000 92,934,246.58 7.56
2 2120071 21上海银行 800,000 82,673,556.16 6.73
3 2120098 21东莞银行02 800,000 82,071,934.25 6.68
4 2021008 20重庆农商债 800,000 80,998,211.51 6.59
5 2021010 20长沙农商小微债01 800,000 81,018,362.74 6.59
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920007 19南京银行02 900,000 91,856,095.89 7.89
2 1920025 19广州银行绿色金融债 800,000 82,840,000.00 7.12
3 2120098 21东莞银行02 800,000 81,209,293.15 6.98
4 2021008 20重庆农商债 800,000 80,273,078.36 6.90
5 2021010 20长沙农商小微债01 800,000 80,237,295.34 6.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920007 19南京银行02 900,000 92,277,000.00 9.14
2 1920025 19广州银行绿色金融债 800,000 80,664,000.00 7.99
3 1920011 19华融湘江银行01 800,000 80,592,000.00 7.98
4 1920008 19海峡银行01 800,000 80,592,000.00 7.98
5 2021008 20重庆农商债 800,000 80,456,000.00 7.97
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,200,000 121,908,000.00 8.70
2 1820087 18晋商银行 1,000,000 100,910,000.00 7.20
3 1920025 19广州银行绿色金融债 1,000,000 100,790,000.00 7.19
4 1920008 19海峡银行01 1,000,000 100,710,000.00 7.19
5 1920011 19华融湘江银行01 1,000,000 100,550,000.00 7.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920011 19华融湘江银行01 1,200,000 119,712,000.00 7.94
2 1820070 18重庆银行绿色金融02 1,100,000 111,023,000.00 7.37
3 1820086 18厦门国际银行 1,000,000 100,900,000.00 6.70
4 1820087 18晋商银行 1,000,000 100,930,000.00 6.70
5 1920001 19宁波银行01 1,000,000 100,680,000.00 6.68
6 1920025 19广州银行绿色金融债 1,000,000 100,680,000.00 6.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920011 19华融湘江银行01 1,200,000 120,516,000.00 7.53
2 1820070 18重庆银行绿色金融02 1,100,000 110,902,000.00 6.93
3 1920025 19广州银行绿色金融债 1,000,000 101,240,000.00 6.33
4 1820086 18厦门国际银行 1,000,000 100,790,000.00 6.30
5 1820087 18晋商银行 1,000,000 100,800,000.00 6.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920011 19华融湘江银行01 1,400,000 141,218,000.00 9.77
2 1820070 18重庆银行绿色金融02 1,100,000 110,847,000.00 7.67
3 1920001 19宁波银行01 1,000,000 101,030,000.00 6.99
4 1920025 19广州银行绿色金融债 1,000,000 100,890,000.00 6.98
5 1820086 18厦门国际银行 1,000,000 100,670,000.00 6.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820086 18厦门国际银行 1,500,000 151,740,000.00 6.61
2 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,500,000 150,990,000.00 6.58
3 1920011 19华融湘江银行01 1,500,000 150,885,000.00 6.57
4 1920080 19青岛银行小微债01 1,500,000 150,315,000.00 6.55
5 1920001 19宁波银行01 1,200,000 120,876,000.00 5.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820086 18厦门国际银行 1,500,000 152,685,000.00 6.64
2 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,500,000 152,295,000.00 6.62
3 1920011 19华融湘江银行01 1,500,000 151,995,000.00 6.61
4 1920080 19青岛银行小微债01 1,500,000 151,860,000.00 6.60
5 2028009 20浙商银行小微债02 1,500,000 147,915,000.00 6.43
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,500,000 153,825,000.00 6.70
2 1820086 18厦门国际银行 1,500,000 153,045,000.00 6.66
3 1920011 19华融湘江银行01 1,500,000 152,265,000.00 6.63
4 1920080 19青岛银行小微债01 1,500,000 152,355,000.00 6.63
5 1920001 19宁波银行01 1,200,000 122,052,000.00 5.31

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