中融恒裕纯债债券型证券投资基金A类(005931)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0810

累计净值:1.1110 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.052亿份(2021-10-26) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 1,200,000 121,908,000.00 8.70
2 1820087 18晋商银行 1,000,000 100,910,000.00 7.20
3 1920025 19广州银行绿色金融债 1,000,000 100,790,000.00 7.19
4 1920008 19海峡银行01 1,000,000 100,710,000.00 7.19
5 1920011 19华融湘江银行01 1,000,000 100,550,000.00 7.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920011 19华融湘江银行01 1,200,000 119,712,000.00 7.94
2 1820070 18重庆银行绿色金融02 1,100,000 111,023,000.00 7.37
3 1820086 18厦门国际银行 1,000,000 100,900,000.00 6.70
4 1820087 18晋商银行 1,000,000 100,930,000.00 6.70
5 1920001 19宁波银行01 1,000,000 100,680,000.00 6.68
6 1920025 19广州银行绿色金融债 1,000,000 100,680,000.00 6.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920011 19华融湘江银行01 1,200,000 120,516,000.00 7.53
2 1820070 18重庆银行绿色金融02 1,100,000 110,902,000.00 6.93
3 1920025 19广州银行绿色金融债 1,000,000 101,240,000.00 6.33
4 1820086 18厦门国际银行 1,000,000 100,790,000.00 6.30
5 1820087 18晋商银行 1,000,000 100,800,000.00 6.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920011 19华融湘江银行01 1,400,000 141,218,000.00 9.77
2 1820070 18重庆银行绿色金融02 1,100,000 110,847,000.00 7.67
3 1920001 19宁波银行01 1,000,000 101,030,000.00 6.99
4 1920025 19广州银行绿色金融债 1,000,000 100,890,000.00 6.98
5 1820086 18厦门国际银行 1,000,000 100,670,000.00 6.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820086 18厦门国际银行 1,500,000 151,740,000.00 6.61
2 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,500,000 150,990,000.00 6.58
3 1920011 19华融湘江银行01 1,500,000 150,885,000.00 6.57
4 1920080 19青岛银行小微债01 1,500,000 150,315,000.00 6.55
5 1920001 19宁波银行01 1,200,000 120,876,000.00 5.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820086 18厦门国际银行 1,500,000 152,685,000.00 6.64
2 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,500,000 152,295,000.00 6.62
3 1920011 19华融湘江银行01 1,500,000 151,995,000.00 6.61
4 1920080 19青岛银行小微债01 1,500,000 151,860,000.00 6.60
5 2028009 20浙商银行小微债02 1,500,000 147,915,000.00 6.43
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,500,000 153,825,000.00 6.70
2 1820086 18厦门国际银行 1,500,000 153,045,000.00 6.66
3 1920011 19华融湘江银行01 1,500,000 152,265,000.00 6.63
4 1920080 19青岛银行小微债01 1,500,000 152,355,000.00 6.63
5 1920001 19宁波银行01 1,200,000 122,052,000.00 5.31
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920025 19广州银行绿色金融债 2,200,000 222,772,000.00 9.50
2 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,500,000 151,920,000.00 6.48
3 1820086 18厦门国际银行 1,500,000 151,650,000.00 6.47
4 1920007 19南京银行02 1,500,000 151,680,000.00 6.47
5 1920011 19华融湘江银行01 1,500,000 151,365,000.00 6.46
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 2,400,000 235,800,000.00 10.18
2 1820086 18厦门国际银行 1,500,000 152,115,000.00 6.57
3 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,500,000 151,125,000.00 6.53
4 1920036 19青岛银行债01 1,500,000 151,020,000.00 6.52
5 1920011 19华融湘江银行01 1,500,000 150,690,000.00 6.51
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 2,200,000 215,490,000.00 8.02
2 1820062 18盛京银行02 1,700,000 170,561,000.00 6.35
3 190304 19进出04 1,700,000 169,949,000.00 6.32
4 1820086 18厦门国际银行 1,500,000 150,855,000.00 5.61
5 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,500,000 150,255,000.00 5.59
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180408 18农发08 2,300,000 237,935,000.00 6.42
2 1820062 18盛京银行02 1,800,000 182,862,000.00 4.93
3 160213 16国开13 1,800,000 170,784,000.00 4.61
4 1820086 18厦门国际银行 1,500,000 151,650,000.00 4.09
5 1920011 19华融湘江银行01 1,500,000 150,090,000.00 4.05
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180408 18农发08 2,300,000 237,567,000.00 7.86
2 170210 17国开10 1,300,000 132,028,000.00 4.37
3 1820062 18盛京银行02 1,100,000 110,429,000.00 3.66
4 1820086 18厦门国际银行 1,100,000 109,978,000.00 3.64
5 1820070 18重庆银行绿色金融02 1,100,000 110,022,000.00 3.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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