工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金A类(005937)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5320

累计净值:1.5320 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀,王君正 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.813亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 2,288,769 88,987,338.72 9.72
2 600036 招商银行 1,677,700 85,730,470.00 9.36
3 600926 杭州银行 4,642,841 78,417,584.49 8.56
4 300059 东方财富 2,188,916 59,669,850.16 6.51
5 601318 中国平安 712,200 56,050,140.00 6.12
6 000001 平安银行 2,000,000 44,020,000.00 4.81
7 03908 中金公司 2,178,000 34,673,760.00 3.79
8 00388 香港交易所 80,200 31,004,518.00 3.39
9 601166 兴业银行 1,200,000 28,908,000.00 3.16
10 601601 中国太保 500,000 18,920,000.00 2.07
11 02601 中国太保 300,000 7,770,000.00 0.85
12 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.13
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,777,700 78,129,915.00 9.88
2 002142 宁波银行 2,099,900 74,210,466.00 9.38
3 601318 中国平安 812,200 70,645,156.00 8.93
4 300059 东方财富 1,888,916 58,556,396.00 7.40
5 000001 平安银行 2,560,600 49,522,004.00 6.26
6 03908 中金公司 1,976,800 34,930,056.00 4.42
7 06030 中信证券 2,312,000 34,009,520.00 4.30
8 600926 杭州银行 1,500,000 22,380,000.00 2.83
9 06066 中信建投证券 2,558,000 22,177,860.00 2.80
10 600048 保利地产 1,238,900 19,599,398.00 2.48
11 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.22
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 670,000 51,094,200.00 9.96
2 002142 宁波银行 1,550,100 48,797,148.00 9.51
3 600036 招商银行 1,200,000 43,200,000.00 8.42
4 06030 中信证券 2,312,000 34,980,560.00 6.82
5 000001 平安银行 1,860,600 28,225,302.00 5.50
6 06886 HTSC 2,168,000 24,108,160.00 4.70
7 300059 东方财富 988,916 23,724,094.84 4.62
8 03908 中金公司 1,364,800 21,413,712.00 4.17
9 06066 中信建投证券 2,158,000 20,565,740.00 4.01
10 600570 恒生电子 200,000 19,718,000.00 3.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 1,333,000 35,017,910.00 10.14
2 600036 招商银行 966,200 32,580,264.00 9.44
3 601318 中国平安 419,900 29,980,860.00 8.68
4 601818 光大银行 5,700,000 20,406,000.00 5.91
5 300059 东方财富 988,816 19,974,083.20 5.79
6 000001 平安银行 1,367,000 17,497,600.00 5.07
7 06030 中信证券 1,039,000 13,912,210.00 4.03
8 06886 HTSC 797,400 8,986,698.00 2.60
9 601166 兴业银行 370,500 5,846,490.00 1.69
10 601009 南京银行 791,800 5,803,894.00 1.68
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 686,200 22,150,536.00 9.86
2 002142 宁波银行 784,614 18,093,198.84 8.05
3 06030 中信证券 1,047,000 13,579,590.00 6.04
4 000001 平安银行 684,000 8,755,200.00 3.90
5 01288 农业银行 2,865,000 8,136,600.00 3.62
6 03908 中金公司 699,200 8,012,832.00 3.57
7 601166 兴业银行 504,500 8,026,595.00 3.57
8 300059 东方财富 487,847 7,829,944.35 3.49
9 601318 中国平安 107,600 7,442,692.00 3.31
10 000002 万科A 242,800 6,227,820.00 2.77
11 600030 中信证券 98,100 2,173,896.00 0.97
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 800,000 30,064,000.00 8.43
2 002142 宁波银行 870,100 24,493,315.00 6.87
3 601166 兴业银行 1,200,000 23,760,000.00 6.67
4 601318 中国平安 253,400 21,655,564.00 6.07
5 06030 中信证券 1,034,000 16,471,620.00 4.62
6 000001 平安银行 1,000,000 16,450,000.00 4.61
7 02601 中国太保 594,800 16,357,000.00 4.59
8 601688 华泰证券 777,000 15,780,870.00 4.43
9 03908 中金公司 1,031,200 13,869,640.00 3.89
10 600030 中信证券 500,000 12,650,000.00 3.55
11 601939 建设银行 1,365,100 9,869,673.00 2.77
12 00939 建设银行 1,000,000 6,030,000.00 1.69
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 200,000 17,408,000.00 8.14
2 600036 招商银行 450,000 15,637,500.00 7.31
3 002142 宁波银行 570,100 14,372,221.00 6.72
4 601288 农业银行 3,700,000 12,802,000.00 5.99
5 601939 建设银行 1,777,700 12,426,123.00 5.81
6 600048 保利地产 700,000 10,010,000.00 4.68
7 000002 万科A 377,700 9,782,430.00 4.58
8 06030 中信证券 594,000 7,864,560.00 3.68
9 000001 平安银行 500,000 7,795,000.00 3.65
10 601601 中国太保 130,000 4,533,100.00 2.12
11 600030 中信证券 200,000 4,496,000.00 2.10
12 02601 中国太保 121,200 3,148,776.00 1.47
13 00939 建设银行 330,000 1,778,700.00 0.83
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 06886 HTSC 87,400 1,033,068.00 8.66
2 002142 宁波银行 42,370 1,027,048.80 8.61
3 02601 中国太保 36,800 988,816.00 8.29
4 601318 中国平安 11,000 974,710.00 8.17
5 600036 招商银行 26,700 960,666.00 8.05
6 01336 新华保险 21,000 702,030.00 5.89
7 000002 万科A 16,700 464,427.00 3.89
8 06818 中国光大银行 122,000 384,300.00 3.22
9 601166 兴业银行 20,000 365,800.00 3.07
10 00939 建设银行 48,000 284,160.00 2.38
11 601939 建设银行 34,000 252,960.00 2.12
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 18,200 1,403,220.00 9.22
2 600036 招商银行 27,300 926,016.00 6.09
3 601009 南京银行 115,900 916,769.00 6.03
4 002142 宁波银行 42,370 899,938.80 5.92
5 01336 新华保险 25,000 857,750.00 5.64
6 02601 中国太保 28,400 750,328.00 4.93
7 600340 华夏幸福 21,800 676,236.00 4.45
8 601688 华泰证券 28,800 645,408.00 4.24
9 601166 兴业银行 30,100 546,917.00 3.60
10 601336 新华保险 5,700 306,033.00 2.01
11 601628 中国人寿 9,500 269,040.00 1.77
12 02628 中国人寿 14,000 253,400.00 1.67
13 601601 中国太保 5,007 170,438.28 1.12

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