工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金C类(005946)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0732

累计净值:1.0732 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.363亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-07-02

业绩比较基准: 80%×中证可转换债券指数收益率+10%×中债综合财富(1年以下)指数收益率+10%×沪深300指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113053 隆22转债 333,410 35,360,076.15 16.71
2 123107 温氏转债 110,140 13,676,928.71 6.46
3 113632 鹤21转债 99,830 12,317,873.27 5.82
4 110067 华安转债 102,140 11,842,718.84 5.60
5 127045 牧原转债 87,054 10,230,643.32 4.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113053 隆22转债 348,580 37,352,151.98 15.61
2 019679 22国债14 199,000 20,257,780.19 8.47
3 110059 浦发转债 178,820 19,329,060.43 8.08
4 113632 鹤21转债 135,400 16,036,460.68 6.70
5 123107 温氏转债 110,140 13,833,146.46 5.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113053 隆22转债 394,300 45,614,752.14 12.88
2 110088 淮22转债 285,970 34,392,820.59 9.71
3 123107 温氏转债 140,140 17,986,489.07 5.08
4 019679 22国债14 169,000 17,111,111.10 4.83
5 113632 鹤21转债 125,400 15,607,026.33 4.41
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110088 淮22转债 464,750 54,421,193.64 15.92
2 110061 川投转债 376,800 53,855,146.52 15.76
3 110053 苏银转债 383,000 47,383,626.74 13.86
4 132018 G三峡EB1 183,140 24,317,805.87 7.12
5 113636 甬金转债 197,000 22,814,731.92 6.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 507,800 64,207,887.57 18.12
2 110079 杭银转债 440,990 54,278,402.37 15.32
3 113050 南银转债 273,160 32,829,648.54 9.26
4 113636 甬金转债 250,840 31,079,577.68 8.77
5 113025 明泰转债 75,310 20,052,948.45 5.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113050 南银转债 644,580 79,079,670.38 15.58
2 110079 杭银转债 507,940 63,635,947.82 12.54
3 127012 招路转债 374,457 42,773,135.65 8.43
4 128017 金禾转债 101,710 23,319,622.95 4.60
5 113055 成银转债 141,530 18,611,563.37 3.67
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113050 南银转债 739,250 88,264,323.39 17.43
2 110079 杭银转债 481,790 59,006,088.48 11.65
3 113013 国君转债 394,850 44,182,654.86 8.72
4 110073 国投转债 346,460 36,946,513.38 7.29
5 127012 招路转债 232,157 26,537,294.23 5.24
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 1,193,410 126,083,766.50 19.04
2 113042 上银转债 379,190 40,038,672.10 6.05
3 113021 中信转债 340,030 36,934,058.60 5.58
4 110079 杭银转债 268,110 33,390,419.40 5.04
5 123111 东财转3 186,732 31,404,587.76 4.74
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113021 中信转债 618,530 66,083,745.20 16.17
2 110059 浦发转债 633,830 65,861,275.30 16.12
3 113042 上银转债 488,520 50,723,031.60 12.41
4 110079 杭银转债 191,110 23,875,372.30 5.84
5 132018 G三峡EB1 140,000 18,317,600.00 4.48
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113021 中信转债 679,360 71,720,035.20 22.42
2 123111 东财转3 433,807 63,491,992.52 19.85
3 110059 浦发转债 292,730 29,984,333.90 9.37
4 113042 上银转债 278,540 28,489,071.20 8.91
5 019640 20国债10 152,670 15,267,000.00 4.77
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113021 中信转债 658,700 69,341,349.00 26.37
2 110059 浦发转债 292,730 30,063,371.00 11.43
3 113042 上银转债 292,220 29,560,975.20 11.24
4 019640 20国债10 137,000 13,694,520.00 5.21
5 123099 普利转债 68,200 7,819,812.00 2.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127023 华菱转2 39,080 4,169,054.40 7.55
2 110053 苏银转债 36,920 3,996,959.20 7.24
3 128129 青农转债 26,450 2,940,711.00 5.32
4 110073 国投转债 25,200 2,906,568.00 5.26
5 018013 国开2004 28,890 2,887,844.40 5.23
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128129 青农转债 53,610 5,842,417.80 10.58
2 113038 隆20转债 22,840 3,506,625.20 6.35
3 110073 国投转债 25,000 2,976,000.00 5.39
4 018013 国开2004 26,290 2,623,742.00 4.75
5 110053 苏银转债 23,500 2,605,210.00 4.72
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 41,000 4,676,460.00 10.11
2 132018 G三峡EB1 25,000 2,774,000.00 6.00
3 113021 中信转债 25,180 2,636,094.20 5.70
4 018013 国开2004 25,000 2,500,750.00 5.41
5 113034 滨化转债 20,500 2,147,785.00 4.64
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113017 吉视转债 48,630 5,211,677.10 12.59
2 113011 光大转债 39,000 4,566,900.00 11.03
3 113009 广汽转债 38,000 4,342,640.00 10.49
4 113014 林洋转债 30,610 3,258,740.60 7.87
5 110059 浦发转债 30,510 3,240,772.20 7.83

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