易方达鑫转添利混合型证券投资基金C类(005956)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5207

累计净值:1.5207 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.046亿份(2021-04-19) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 18,956 1,628,509.96 4.62
2 601799 星宇股份 8,300 1,568,700.00 4.45
3 002415 海康威视 23,100 1,291,290.00 3.66
4 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 3.36
5 000858 五粮液 4,200 1,125,516.00 3.19
6 300628 亿联网络 16,300 1,111,171.00 3.15
7 601012 隆基股份 4,100 360,800.00 1.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002250 联化科技 81,500 1,955,185.00 2.69
2 300113 顺网科技 108,500 1,860,775.00 2.56
3 300132 青松股份 99,300 1,865,847.00 2.56
4 601877 正泰电器 47,100 1,844,436.00 2.53
5 300003 乐普医疗 67,100 1,823,778.00 2.51
6 300628 亿联网络 23,900 1,747,568.00 2.40
7 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 2.36
8 002384 东山精密 62,900 1,635,400.00 2.25
9 603806 福斯特 18,956 1,618,842.40 2.22
10 603416 信捷电气 16,900 1,535,196.00 2.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 48,056 3,512,413.04 3.21
2 300628 亿联网络 47,900 2,888,849.00 2.64
3 002250 联化科技 111,500 2,752,935.00 2.51
4 300003 乐普医疗 81,100 2,733,881.00 2.50
5 000651 格力电器 47,500 2,531,750.00 2.31
6 300132 青松股份 99,300 2,512,290.00 2.29
7 002415 海康威视 62,300 2,374,253.00 2.17
8 600048 保利地产 144,300 2,292,927.00 2.09
9 601877 正泰电器 75,200 2,276,304.00 2.08
10 603232 格尔软件 71,700 2,140,962.00 1.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 5.25
2 603806 福斯特 82,956 4,140,333.96 3.88
3 300628 亿联网络 57,900 3,952,254.00 3.71
4 000651 格力电器 47,500 2,687,075.00 2.52
5 603232 格尔软件 81,700 2,516,360.00 2.36
6 002250 联化科技 111,500 2,430,700.00 2.28
7 600048 保利地产 144,300 2,132,754.00 2.00
8 601877 正泰电器 75,200 1,981,520.00 1.86
9 002415 海康威视 62,300 1,890,805.00 1.77
10 601088 中国神华 121,300 1,741,868.00 1.63
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 3.64
2 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.95
3 300628 亿联网络 38,600 3,148,602.00 2.25
4 000651 格力电器 47,500 2,479,500.00 1.77
5 603806 福斯特 59,254 2,412,822.88 1.72
6 600048 保利地产 144,300 2,145,741.00 1.53
7 600438 通威股份 179,446 2,083,368.06 1.49
8 601088 中国神华 121,300 1,969,912.00 1.41
9 601668 中国建筑 362,300 1,909,321.00 1.36
10 000860 顺鑫农业 30,100 1,847,839.00 1.32
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 310,800 7,717,164.00 4.14
2 603806 福斯特 117,054 5,688,824.40 3.05
3 300628 亿联网络 67,100 4,858,711.00 2.61
4 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 2.44
5 600486 扬农化工 65,763 4,513,314.69 2.42
6 600703 三安光电 224,000 4,112,640.00 2.21
7 002415 海康威视 116,000 3,797,840.00 2.04
8 600004 白云机场 211,048 3,682,787.60 1.98
9 600741 华域汽车 125,200 3,253,948.00 1.75
10 600585 海螺水泥 58,900 3,227,720.00 1.73
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 327,454 14,866,411.60 3.88
2 600004 白云机场 592,000 13,290,400.00 3.47
3 601012 隆基股份 444,000 11,646,120.00 3.04
4 600486 扬农化工 204,263 10,172,297.40 2.65
5 000860 顺鑫农业 156,460 8,160,953.60 2.13
6 600703 三安光电 559,800 7,881,984.00 2.06
7 002202 金风科技 627,725 7,859,117.00 2.05
8 002415 海康威视 219,400 7,086,620.00 1.85
9 300628 亿联网络 113,400 6,882,246.00 1.79
10 600741 华域汽车 288,500 6,779,750.00 1.77
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600486 扬农化工 288,563 15,784,396.10 2.43
2 600332 白云山 295,000 12,086,150.00 1.86
3 000895 双汇发展 394,500 9,819,105.00 1.51
4 603806 福斯特 261,130 9,591,304.90 1.48
5 002202 金风科技 627,725 7,802,621.75 1.20
6 002250 联化科技 682,500 7,568,925.00 1.17
7 000786 北新建材 362,700 6,575,751.00 1.01
8 600703 三安光电 559,800 6,314,544.00 0.97
9 600741 华域汽车 288,500 6,231,600.00 0.96
10 300628 亿联网络 56,700 6,070,869.00 0.94
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600486 扬农化工 259,800 14,377,332.00 2.67
2 000895 双汇发展 394,500 10,197,825.00 1.89
3 002202 金风科技 627,725 9,133,398.75 1.70
4 300628 亿联网络 56,700 5,528,250.00 1.03
5 600332 白云山 141,300 5,510,700.00 1.02
6 000860 顺鑫农业 89,200 5,408,196.00 1.00
7 600933 爱柯迪 560,700 5,281,794.00 0.98
8 002415 海康威视 117,200 4,110,204.00 0.76
9 600104 上汽集团 138,000 3,597,660.00 0.67
10 600703 三安光电 241,500 3,542,805.00 0.66
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600741 华域汽车 79,100 1,455,440.00 2.27
2 002250 联化科技 153,000 1,442,790.00 2.25

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