工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金C类(006003)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9557

累计净值:2.4989 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭冬寒 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.245亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-07-30

业绩比较基准: 70%×中证医药卫生指数收益率+10%×恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整)+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 2,953,578 254,539,352.04 9.93
2 000999 华润三九 3,654,522 183,164,642.64 7.15
3 002223 鱼跃医疗 4,811,400 165,704,616.00 6.47
4 300015 爱尔眼科 8,599,613 154,535,045.61 6.03
5 002821 凯莱英 941,275 142,791,417.50 5.57
6 603456 九洲药业 4,893,935 141,826,236.30 5.53
7 600276 恒瑞医药 2,532,388 113,805,516.72 4.44
8 600129 太极集团 2,263,400 105,610,244.00 4.12
9 600085 同仁堂 1,607,650 88,067,067.00 3.44
10 002737 葵花药业 2,947,667 73,662,198.33 2.87
11 06821 凯莱英 222,960 22,545,715.20 0.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 4,422,478 275,564,604.18 9.34
2 000999 华润三九 3,126,422 189,648,758.52 6.43
3 002223 鱼跃医疗 4,811,400 173,162,286.00 5.87
4 600085 同仁堂 2,559,250 147,310,430.00 4.99
5 300015 爱尔眼科 7,051,333 130,802,227.15 4.43
6 300760 迈瑞医疗 428,200 128,374,360.00 4.35
7 603456 九洲药业 3,825,235 104,280,507.78 3.54
8 300396 迪瑞医疗 2,793,860 90,772,511.40 3.08
9 002821 凯莱英 703,875 82,958,707.50 2.81
10 600129 太极集团 1,344,100 79,960,509.00 2.71
11 06821 凯莱英 222,960 18,068,678.40 0.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 3,388,942 269,420,889.00 8.40
2 000999 华润三九 2,934,622 168,594,033.90 5.26
3 300015 爱尔眼科 5,154,206 159,499,429.06 4.97
4 300760 迈瑞医疗 458,600 142,950,206.00 4.46
5 603456 九洲药业 4,120,435 136,062,524.96 4.24
6 002223 鱼跃医疗 4,227,900 134,616,336.00 4.20
7 600085 同仁堂 2,287,350 126,124,479.00 3.93
8 600129 太极集团 2,879,700 123,510,333.00 3.85
9 600422 昆药集团 5,212,994 107,961,105.74 3.37
10 002821 凯莱英 703,875 93,847,653.75 2.93
11 06821 凯莱英 190,160 16,422,217.60 0.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 3,620,642 293,272,002.00 9.72
2 300015 爱尔眼科 7,871,934 240,975,856.74 7.99
3 300760 迈瑞医疗 596,100 188,349,717.00 6.24
4 02269 药明生物 3,277,000 175,188,420.00 5.81
5 603456 九洲药业 3,792,441 160,913,271.63 5.33
6 600085 同仁堂 3,025,800 135,192,744.00 4.48
7 002223 鱼跃医疗 4,227,900 134,700,894.00 4.46
8 000999 华润三九 2,598,638 121,642,244.78 4.03
9 688016 心脉医疗 616,229 116,491,930.16 3.86
10 002821 凯莱英 703,875 104,173,500.00 3.45
11 06821 凯莱英 238,860 24,495,093.00 0.81
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 4,154,945 297,868,007.05 9.44
2 300760 迈瑞医疗 879,500 262,970,500.00 8.33
3 002821 凯莱英 1,519,375 210,737,312.50 6.68
4 300015 爱尔眼科 7,248,727 203,951,619.89 6.46
5 000999 华润三九 4,428,784 170,109,593.44 5.39
6 603456 九洲药业 4,197,041 164,440,066.38 5.21
7 02269 药明生物 3,618,500 155,125,095.00 4.91
8 600085 同仁堂 3,067,700 139,733,735.00 4.43
9 688016 心脉医疗 616,229 97,900,301.23 3.10
10 000661 长春高新 516,800 88,036,880.00 2.79
11 06821 凯莱英 247,260 22,362,194.40 0.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 3,464,945 360,319,630.55 9.76
2 002821 凯莱英 1,005,982 290,728,798.00 7.87
3 300015 爱尔眼科 4,998,575 223,786,202.75 6.06
4 02269 药明生物 3,618,500 222,175,900.00 6.02
5 300760 迈瑞医疗 697,500 218,457,000.00 5.92
6 000999 华润三九 3,170,084 142,653,780.00 3.86
7 000661 长春高新 606,100 141,475,862.00 3.83
8 300363 博腾股份 1,651,737 128,818,968.63 3.49
9 603456 九洲药业 2,295,041 118,653,619.70 3.21
10 600085 同仁堂 2,135,800 112,941,104.00 3.06
11 06821 凯莱英 216,900 34,315,749.00 0.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 2,912,405 327,296,073.90 9.55
2 002821 凯莱英 724,780 265,994,260.00 7.76
3 02269 药明生物 4,237,500 223,570,500.00 6.52
4 300760 迈瑞医疗 707,700 217,440,825.00 6.34
5 688202 美迪西 420,973 190,498,701.96 5.56
6 300015 爱尔眼科 5,411,875 170,744,656.25 4.98
7 300363 博腾股份 1,517,637 146,679,616.05 4.28
8 000999 华润三九 2,868,284 130,105,362.24 3.80
9 300347 泰格医药 1,018,570 109,598,132.00 3.20
10 06127 昭衍新药 1,050,400 61,721,504.00 1.80
11 06821 凯莱英 204,800 46,174,208.00 1.35
12 603127 昭衍新药 246,138 28,328,022.42 0.83
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 2,921,198 346,395,658.84 9.18
2 002821 凯莱英 721,280 313,756,800.00 8.31
3 300760 迈瑞医疗 604,000 230,003,200.00 6.09
4 300015 爱尔眼科 5,337,866 225,684,974.48 5.98
5 300363 博腾股份 2,503,837 223,968,219.65 5.93
6 300347 泰格医药 1,501,270 191,862,306.00 5.08
7 02269 药明生物 2,350,500 177,862,335.00 4.71
8 603456 九洲药业 3,131,320 176,168,063.20 4.67
9 688202 美迪西 274,967 133,521,225.53 3.54
10 300630 普利制药 1,783,116 98,142,704.64 2.60
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,713,124 261,765,347.20 7.87
2 300347 泰格医药 1,473,500 256,389,000.00 7.71
3 300363 博腾股份 2,524,137 240,449,290.62 7.23
4 688202 美迪西 319,155 237,888,562.35 7.15
5 002821 凯莱英 447,380 199,486,742.00 6.00
6 300015 爱尔眼科 3,585,283 191,454,112.20 5.76
7 603456 九洲药业 3,430,920 189,009,382.80 5.68
8 300760 迈瑞医疗 459,700 177,177,574.00 5.33
9 300759 康龙化成 775,200 166,985,832.00 5.02
10 603127 昭衍新药 945,713 149,422,654.00 4.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300363 博腾股份 2,497,137 210,059,164.44 6.87
2 300759 康龙化成 773,800 167,906,862.00 5.49
3 603259 药明康德 1,068,424 167,304,514.16 5.47
4 603456 九洲药业 3,133,720 152,236,117.60 4.98
5 300760 迈瑞医疗 315,500 151,455,775.00 4.95
6 002821 凯莱英 384,580 143,294,508.00 4.69
7 688202 美迪西 244,399 127,063,040.10 4.16
8 300601 康泰生物 811,092 120,852,708.00 3.95
9 300347 泰格医药 610,200 117,951,660.00 3.86
10 603127 昭衍新药 630,909 115,929,528.75 3.79
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300363 博腾股份 2,848,037 150,404,833.97 6.42
2 300760 迈瑞医疗 345,500 137,892,505.00 5.89
3 603259 药明康德 972,953 136,408,010.60 5.82
4 300759 康龙化成 880,400 131,963,156.00 5.63
5 002821 凯莱英 446,080 128,859,129.60 5.50
6 600276 恒瑞医药 1,334,104 122,857,637.36 5.24
7 300529 健帆生物 1,613,123 122,597,348.00 5.23
8 300601 康泰生物 806,492 110,473,274.16 4.71
9 000661 长春高新 242,808 108,890,868.48 4.65
10 603456 九洲药业 2,435,620 93,113,752.60 3.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 492,800 209,932,800.00 8.70
2 000661 长春高新 431,588 192,669,396.92 7.98
3 600276 恒瑞医药 1,503,704 167,602,847.84 6.94
4 300601 康泰生物 755,992 131,920,604.00 5.47
5 603259 药明康德 972,953 131,076,228.16 5.43
6 300529 健帆生物 1,853,933 125,733,736.06 5.21
7 300347 泰格医药 658,300 106,387,863.00 4.41
8 300363 博腾股份 2,743,037 100,175,711.24 4.15
9 300759 康龙化成 817,700 98,451,080.00 4.08
10 002821 凯莱英 308,780 92,368,449.20 3.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 524,900 182,665,200.00 8.40
2 600276 恒瑞医药 1,604,504 144,116,549.28 6.63
3 000661 长春高新 361,788 132,359,276.56 6.09
4 300529 健帆生物 1,857,197 131,953,846.85 6.07
5 300601 康泰生物 714,992 130,135,693.92 5.99
6 603259 药明康德 972,953 98,754,729.50 4.54
7 300347 泰格医药 874,900 90,070,955.00 4.14
8 300363 博腾股份 2,610,737 83,282,510.30 3.83
9 002821 凯莱英 284,480 74,957,635.20 3.45
10 300759 康龙化成 698,200 72,612,800.00 3.34
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 439,088 189,355,087.84 7.12
2 300760 迈瑞医疗 587,300 179,537,610.00 6.75
3 300529 健帆生物 2,348,597 163,227,491.50 6.14
4 600276 恒瑞医药 1,755,604 162,042,249.20 6.10
5 300677 英科医疗 1,005,177 125,800,620.60 4.73
6 603259 药明康德 1,135,053 109,646,119.80 4.12
7 603707 健友股份 1,512,820 97,682,787.40 3.67
8 300003 乐普医疗 2,624,090 95,831,766.80 3.60
9 300630 普利制药 1,251,600 92,395,980.00 3.48
10 300347 泰格医药 887,800 90,449,064.00 3.40
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 285,800 74,793,860.00 7.18
2 600276 恒瑞医药 776,432 71,455,036.96 6.86
3 300677 英科医疗 1,473,077 67,491,503.59 6.48
4 000661 长春高新 120,844 64,886,190.44 6.23
5 300529 健帆生物 647,630 61,311,132.10 5.88
6 300003 乐普医疗 1,445,884 52,369,918.48 5.03
7 300630 普利制药 570,200 36,198,592.00 3.47
8 603127 昭衍新药 493,992 35,814,420.00 3.44
9 300482 万孚生物 405,271 31,416,607.92 3.02
10 002653 海思科 1,497,657 29,638,632.03 2.84

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