十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
900,000 |
92,317,721.31 |
3.91 |
2 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
800,000 |
81,808,104.92 |
3.47 |
3 |
102282776 |
22东航MTN001 |
700,000 |
72,936,010.96 |
3.09 |
4 |
2028014 |
20中国银行永续债01 |
600,000 |
61,322,688.52 |
2.60 |
5 |
148055 |
22深新01 |
600,000 |
59,850,575.34 |
2.54 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928025 |
19交通银行永续债 |
1,000,000 |
105,084,356.16 |
4.49 |
2 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
900,000 |
95,328,665.75 |
4.07 |
3 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
800,000 |
81,344,262.30 |
3.47 |
4 |
2028048 |
20中国银行永续债02 |
700,000 |
74,559,665.75 |
3.18 |
5 |
102282776 |
22东航MTN001 |
700,000 |
72,413,580.82 |
3.09 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928025 |
19交通银行永续债 |
1,000,000 |
103,716,657.53 |
4.50 |
2 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
800,000 |
82,841,021.37 |
3.59 |
3 |
2028048 |
20中国银行永续债02 |
700,000 |
73,245,410.96 |
3.18 |
4 |
102282776 |
22东航MTN001 |
700,000 |
71,260,057.53 |
3.09 |
5 |
1928036 |
19中信银行永续债 |
600,000 |
61,705,084.93 |
2.68 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
1,000,000 |
102,269,287.67 |
4.51 |
2 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
800,000 |
81,507,848.77 |
3.59 |
3 |
1928036 |
19中信银行永续债 |
600,000 |
60,811,989.04 |
2.68 |
4 |
188785 |
21华泰Y1 |
600,000 |
60,620,679.45 |
2.67 |
5 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
600,000 |
60,629,326.03 |
2.67 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
1,000,000 |
106,951,561.64 |
4.66 |
2 |
112203060 |
22农业银行CD060 |
1,000,000 |
98,624,272.33 |
4.30 |
3 |
220211 |
22国开11 |
700,000 |
70,139,904.11 |
3.06 |
4 |
188785 |
21华泰Y1 |
600,000 |
61,684,882.19 |
2.69 |
5 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
600,000 |
61,393,923.29 |
2.68 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
100,000 |
10,963,465.75 |
10.30 |
2 |
102001762 |
20首机场股MTN001 |
100,000 |
10,445,179.73 |
9.81 |
3 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
100,000 |
10,346,753.42 |
9.72 |
4 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
100,000 |
10,304,112.33 |
9.68 |
5 |
143747 |
18粤财02 |
100,000 |
10,270,265.75 |
9.65 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
100,000 |
10,841,742.47 |
10.34 |
2 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
100,000 |
10,589,641.10 |
10.10 |
3 |
102001762 |
20首机场股MTN001 |
100,000 |
10,339,584.66 |
9.86 |
4 |
2120062 |
21宁波银行二级02 |
100,000 |
10,305,129.32 |
9.83 |
5 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
100,000 |
10,220,942.47 |
9.75 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
100,000 |
10,624,000.00 |
10.04 |
2 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
100,000 |
10,264,000.00 |
9.70 |
3 |
102001762 |
20首机场股MTN001 |
100,000 |
10,174,000.00 |
9.62 |
4 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
100,000 |
10,094,000.00 |
9.54 |
5 |
102000222 |
20中航机载MTN001 |
100,000 |
10,077,000.00 |
9.53 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001762 |
20首机场股MTN001 |
100,000 |
10,133,000.00 |
9.73 |
2 |
163133 |
20中电01 |
100,000 |
10,062,000.00 |
9.67 |
3 |
102000222 |
20中航机载MTN001 |
100,000 |
10,041,000.00 |
9.65 |
4 |
143747 |
18粤财02 |
100,000 |
10,008,000.00 |
9.61 |
5 |
149113 |
20粤电01 |
100,000 |
9,917,000.00 |
9.53 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163500 |
20中船03 |
200,000 |
19,714,000.00 |
7.73 |
2 |
136598 |
16首旅01 |
120,000 |
12,000,000.00 |
4.71 |
3 |
132015 |
18中油EB |
110,000 |
11,247,500.00 |
4.41 |
4 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
100,000 |
10,313,000.00 |
4.04 |
5 |
132009 |
17中油EB |
100,000 |
10,290,000.00 |
4.03 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163500 |
20中船03 |
200,000 |
19,600,000.00 |
7.79 |
2 |
136598 |
16首旅01 |
120,000 |
12,006,000.00 |
4.77 |
3 |
132015 |
18中油EB |
110,000 |
11,134,200.00 |
4.43 |
4 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
100,000 |
10,248,000.00 |
4.07 |
5 |
1728007 |
17交通银行二级 |
100,000 |
10,212,000.00 |
4.06 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163500 |
20中船03 |
200,000 |
19,540,000.00 |
7.81 |
2 |
136598 |
16首旅01 |
120,000 |
12,004,800.00 |
4.80 |
3 |
132015 |
18中油EB |
110,000 |
11,066,000.00 |
4.42 |
4 |
180210 |
18国开10 |
100,000 |
10,333,000.00 |
4.13 |
5 |
101800846 |
18京国资MTN003 |
100,000 |
10,197,000.00 |
4.08 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143747 |
18粤财02 |
200,000 |
20,170,000.00 |
8.22 |
2 |
163500 |
20中船03 |
200,000 |
19,378,000.00 |
7.90 |
3 |
136598 |
16首旅01 |
120,000 |
11,985,600.00 |
4.89 |
4 |
132015 |
18中油EB |
110,000 |
10,957,100.00 |
4.47 |
5 |
180210 |
18国开10 |
100,000 |
10,200,000.00 |
4.16 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
500,000 |
52,355,000.00 |
7.65 |
2 |
122402 |
15城建01 |
300,000 |
30,780,000.00 |
4.50 |
3 |
101801498 |
18海淀国资MTN002 |
300,000 |
30,540,000.00 |
4.46 |
4 |
143747 |
18粤财02 |
300,000 |
30,450,000.00 |
4.45 |
5 |
112742 |
18万科01 |
300,000 |
30,360,000.00 |
4.44 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
400,000 |
42,536,000.00 |
6.23 |
2 |
122402 |
15城建01 |
300,000 |
30,801,000.00 |
4.51 |
3 |
101801498 |
18海淀国资MTN002 |
300,000 |
30,777,000.00 |
4.51 |
4 |
143747 |
18粤财02 |
300,000 |
30,675,000.00 |
4.50 |
5 |
112742 |
18万科01 |
300,000 |
30,534,000.00 |
4.47 |