工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金(006004)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2181

累计净值:1.2181 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:何秀红,尹珂嘉 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.421亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-07-25

业绩比较基准: 90%×中债信用债总财富指数收益率+10%×沪深300指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028023 20招商银行永续债01 900,000 92,317,721.31 3.91
2 2028017 20农业银行永续债01 800,000 81,808,104.92 3.47
3 102282776 22东航MTN001 700,000 72,936,010.96 3.09
4 2028014 20中国银行永续债01 600,000 61,322,688.52 2.60
5 148055 22深新01 600,000 59,850,575.34 2.54
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928025 19交通银行永续债 1,000,000 105,084,356.16 4.49
2 2028023 20招商银行永续债01 900,000 95,328,665.75 4.07
3 2028017 20农业银行永续债01 800,000 81,344,262.30 3.47
4 2028048 20中国银行永续债02 700,000 74,559,665.75 3.18
5 102282776 22东航MTN001 700,000 72,413,580.82 3.09
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928025 19交通银行永续债 1,000,000 103,716,657.53 4.50
2 2028017 20农业银行永续债01 800,000 82,841,021.37 3.59
3 2028048 20中国银行永续债02 700,000 73,245,410.96 3.18
4 102282776 22东航MTN001 700,000 71,260,057.53 3.09
5 1928036 19中信银行永续债 600,000 61,705,084.93 2.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828013 18建设银行二级02 1,000,000 102,269,287.67 4.51
2 2028017 20农业银行永续债01 800,000 81,507,848.77 3.59
3 1928036 19中信银行永续债 600,000 60,811,989.04 2.68
4 188785 21华泰Y1 600,000 60,620,679.45 2.67
5 2128025 21建设银行二级01 600,000 60,629,326.03 2.67
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828013 18建设银行二级02 1,000,000 106,951,561.64 4.66
2 112203060 22农业银行CD060 1,000,000 98,624,272.33 4.30
3 220211 22国开11 700,000 70,139,904.11 3.06
4 188785 21华泰Y1 600,000 61,684,882.19 2.69
5 2128025 21建设银行二级01 600,000 61,393,923.29 2.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 100,000 10,963,465.75 10.30
2 102001762 20首机场股MTN001 100,000 10,445,179.73 9.81
3 2128025 21建设银行二级01 100,000 10,346,753.42 9.72
4 2128039 21中国银行二级03 100,000 10,304,112.33 9.68
5 143747 18粤财02 100,000 10,270,265.75 9.65
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 100,000 10,841,742.47 10.34
2 1828002 18农业银行二级01 100,000 10,589,641.10 10.10
3 102001762 20首机场股MTN001 100,000 10,339,584.66 9.86
4 2120062 21宁波银行二级02 100,000 10,305,129.32 9.83
5 2128025 21建设银行二级01 100,000 10,220,942.47 9.75
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 100,000 10,624,000.00 10.04
2 1828002 18农业银行二级01 100,000 10,264,000.00 9.70
3 102001762 20首机场股MTN001 100,000 10,174,000.00 9.62
4 2128025 21建设银行二级01 100,000 10,094,000.00 9.54
5 102000222 20中航机载MTN001 100,000 10,077,000.00 9.53
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001762 20首机场股MTN001 100,000 10,133,000.00 9.73
2 163133 20中电01 100,000 10,062,000.00 9.67
3 102000222 20中航机载MTN001 100,000 10,041,000.00 9.65
4 143747 18粤财02 100,000 10,008,000.00 9.61
5 149113 20粤电01 100,000 9,917,000.00 9.53
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163500 20中船03 200,000 19,714,000.00 7.73
2 136598 16首旅01 120,000 12,000,000.00 4.71
3 132015 18中油EB 110,000 11,247,500.00 4.41
4 1828015 18招商银行二级01 100,000 10,313,000.00 4.04
5 132009 17中油EB 100,000 10,290,000.00 4.03
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163500 20中船03 200,000 19,600,000.00 7.79
2 136598 16首旅01 120,000 12,006,000.00 4.77
3 132015 18中油EB 110,000 11,134,200.00 4.43
4 1828015 18招商银行二级01 100,000 10,248,000.00 4.07
5 1728007 17交通银行二级 100,000 10,212,000.00 4.06
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163500 20中船03 200,000 19,540,000.00 7.81
2 136598 16首旅01 120,000 12,004,800.00 4.80
3 132015 18中油EB 110,000 11,066,000.00 4.42
4 180210 18国开10 100,000 10,333,000.00 4.13
5 101800846 18京国资MTN003 100,000 10,197,000.00 4.08
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143747 18粤财02 200,000 20,170,000.00 8.22
2 163500 20中船03 200,000 19,378,000.00 7.90
3 136598 16首旅01 120,000 11,985,600.00 4.89
4 132015 18中油EB 110,000 10,957,100.00 4.47
5 180210 18国开10 100,000 10,200,000.00 4.16
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 500,000 52,355,000.00 7.65
2 122402 15城建01 300,000 30,780,000.00 4.50
3 101801498 18海淀国资MTN002 300,000 30,540,000.00 4.46
4 143747 18粤财02 300,000 30,450,000.00 4.45
5 112742 18万科01 300,000 30,360,000.00 4.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 400,000 42,536,000.00 6.23
2 122402 15城建01 300,000 30,801,000.00 4.51
3 101801498 18海淀国资MTN002 300,000 30,777,000.00 4.51
4 143747 18粤财02 300,000 30,675,000.00 4.50
5 112742 18万科01 300,000 30,534,000.00 4.47

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