易方达鑫转招利混合型证券投资基金A类(006013)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5318

累计净值:1.5968 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡文伯 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688696 极米科技 58,332 7,187,669.04 2.18
2 000786 北新建材 209,900 6,307,495.00 1.91
3 000858 五粮液 39,600 6,181,560.00 1.87
4 600486 扬农化工 79,719 5,500,611.00 1.67
5 002304 洋河股份 39,400 5,098,360.00 1.55
6 300628 亿联网络 137,050 4,884,462.00 1.48
7 601799 星宇股份 30,600 4,651,200.00 1.41
8 002572 索菲亚 234,700 4,445,218.00 1.35
9 601658 邮储银行 877,700 4,362,169.00 1.32
10 002415 海康威视 118,500 4,005,300.00 1.21
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688696 极米科技 55,943 7,797,894.77 1.99
2 000858 五粮液 47,600 7,785,932.00 1.99
3 002415 海康威视 189,100 6,261,101.00 1.60
4 688516 奥特维 30,346 5,717,186.40 1.46
5 600486 扬农化工 61,322 5,360,769.24 1.37
6 002304 洋河股份 39,400 5,175,190.00 1.32
7 300628 亿联网络 137,050 4,806,343.50 1.23
8 000568 泸州老窖 22,600 4,736,282.00 1.21
9 002841 视源股份 67,400 4,505,016.00 1.15
10 000786 北新建材 180,700 4,428,957.00 1.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688696 极米科技 46,479 8,961,151.20 1.97
2 600486 扬农化工 91,522 8,889,531.86 1.96
3 002415 海康威视 189,100 8,067,006.00 1.77
4 300628 亿联网络 105,250 8,000,052.50 1.76
5 000858 五粮液 39,900 7,860,300.00 1.73
6 002304 洋河股份 39,400 6,519,124.00 1.43
7 002080 中材科技 244,264 5,894,090.32 1.30
8 601799 星宇股份 48,100 5,767,190.00 1.27
9 000568 泸州老窖 22,600 5,758,254.00 1.27
10 601012 隆基绿能 141,904 5,734,340.64 1.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 415,600 14,413,008.00 2.39
2 600486 扬农化工 126,522 13,145,635.80 2.18
3 300628 亿联网络 174,150 10,551,748.50 1.75
4 601012 隆基绿能 233,804 9,880,557.04 1.64
5 688516 奥特维 44,361 8,916,561.00 1.48
6 600919 江苏银行 1,092,500 7,964,325.00 1.32
7 000858 五粮液 39,900 7,209,531.00 1.20
8 601816 京沪高铁 1,386,600 6,822,072.00 1.13
9 002304 洋河股份 39,400 6,323,700.00 1.05
10 600885 宏发股份 178,220 5,954,330.20 0.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 444,804 21,310,559.64 3.02
2 688516 奥特维 56,841 19,580,587.68 2.78
3 600486 扬农化工 118,922 11,893,389.22 1.69
4 002415 海康威视 384,300 11,690,406.00 1.66
5 300628 亿联网络 174,150 10,971,450.00 1.56
6 600919 江苏银行 1,092,500 8,128,200.00 1.15
7 300316 晶盛机电 118,000 7,979,160.00 1.13
8 600885 宏发股份 198,020 6,897,036.60 0.98
9 002938 鹏鼎控股 209,100 5,417,781.00 0.77
10 000568 泸州老窖 22,600 5,212,916.00 0.74
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 477,404 31,809,428.52 3.89
2 688516 奥特维 109,633 29,266,529.35 3.58
3 600486 扬农化工 118,922 15,849,924.16 1.94
4 603806 福斯特 239,316 15,679,984.32 1.92
5 300628 亿联网络 179,550 13,672,732.50 1.67
6 600885 宏发股份 282,820 11,836,017.00 1.45
7 002415 海康威视 305,900 11,073,580.00 1.36
8 300316 晶盛机电 118,000 7,975,620.00 0.98
9 600919 江苏银行 1,092,500 7,778,600.00 0.95
10 002080 中材科技 244,264 6,717,260.00 0.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 445,660 32,172,195.40 3.07
2 688516 奥特维 139,410 31,421,619.90 2.99
3 603806 福斯特 193,240 21,930,807.60 2.09
4 600486 扬农化工 118,922 14,358,642.28 1.37
5 002080 中材科技 582,064 14,132,513.92 1.35
6 300628 亿联网络 179,550 13,960,012.50 1.33
7 002415 海康威视 305,900 12,541,900.00 1.20
8 600885 宏发股份 219,300 10,357,539.00 0.99
9 600919 江苏银行 1,092,500 7,702,125.00 0.73
10 300316 晶盛机电 118,000 7,080,000.00 0.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 152,374 37,441,339.28 2.93
2 601012 隆基股份 321,040 27,673,648.00 2.17
3 603806 福斯特 187,640 24,496,402.00 1.92
4 002080 中材科技 582,064 19,801,817.28 1.55
5 600885 宏发股份 219,300 16,368,552.00 1.28
6 002415 海康威视 305,900 16,004,688.00 1.25
7 600486 扬农化工 118,922 15,602,566.40 1.22
8 300628 亿联网络 169,350 13,793,557.50 1.08
9 002938 鹏鼎控股 209,100 8,872,113.00 0.70
10 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 139,625 26,777,282.50 2.37
2 601012 隆基股份 313,840 25,885,523.20 2.29
3 603806 福斯特 178,140 22,588,152.00 2.00
4 002080 中材科技 582,064 20,605,065.60 1.82
5 002415 海康威视 305,900 16,824,500.00 1.49
6 300628 亿联网络 169,350 13,759,687.50 1.22
7 600885 宏发股份 213,900 13,343,082.00 1.18
8 600486 扬农化工 118,922 12,468,971.70 1.10
9 300132 青松股份 521,203 7,296,842.00 0.65
10 603259 药明康德 47,280 7,224,384.00 0.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 356,840 31,701,665.60 3.37
2 603806 福斯特 178,140 18,727,858.20 1.99
3 002080 中材科技 582,064 15,232,614.88 1.62
4 688516 奥特维 102,581 15,181,988.00 1.61
5 300628 亿联网络 169,350 14,191,530.00 1.51
6 600885 宏发股份 213,900 13,411,530.00 1.43
7 600486 扬农化工 118,922 13,291,911.94 1.41
8 300132 青松股份 521,203 10,997,383.30 1.17
9 002415 海康威视 164,800 10,629,600.00 1.13
10 002250 联化科技 279,579 7,800,254.10 0.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 330,614 29,094,032.00 2.96
2 603806 福斯特 212,200 18,000,862.00 1.83
3 600486 扬农化工 118,922 14,261,126.24 1.45
4 002080 中材科技 582,064 13,567,911.84 1.38
5 300628 亿联网络 169,350 11,544,589.50 1.18
6 300132 青松股份 521,203 11,106,835.93 1.13
7 600885 宏发股份 213,900 10,562,382.00 1.08
8 002415 海康威视 164,800 9,212,320.00 0.94
9 002938 鹏鼎控股 209,100 7,464,870.00 0.76
10 002250 联化科技 279,579 6,930,763.41 0.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 326,700 30,121,740.00 3.04
2 603806 福斯特 212,200 17,821,800.00 1.80
3 600486 扬农化工 111,722 14,747,304.00 1.49
4 300628 亿联网络 169,350 12,382,872.00 1.25
5 002080 中材科技 477,864 11,554,751.52 1.16
6 002938 鹏鼎控股 209,100 10,143,997.00 1.02
7 300132 青松股份 521,203 9,793,404.37 0.99
8 688390 固德威 35,970 8,557,263.00 0.86
9 600885 宏发股份 155,400 8,425,788.00 0.85
10 002415 海康威视 164,800 7,994,448.00 0.81
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 221,900 16,644,719.00 1.96
2 002938 鹏鼎控股 234,700 12,978,093.00 1.53
3 603806 福斯特 143,900 10,517,651.00 1.24
4 600486 扬农化工 111,722 9,798,019.40 1.15
5 300132 青松股份 379,603 9,603,955.90 1.13
6 300628 亿联网络 153,350 9,248,538.50 1.09
7 002080 中材科技 444,564 8,886,834.36 1.05
8 002415 海康威视 164,800 6,280,528.00 0.74
9 002402 和而泰 380,300 6,096,209.00 0.72
10 600763 通策医疗 27,700 5,919,490.00 0.70
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 3.04
2 603806 福斯特 108,900 5,435,199.00 2.95
3 000860 顺鑫农业 74,929 4,269,454.42 2.32
4 300628 亿联网络 55,950 3,819,147.00 2.07
5 600690 海尔智家 185,900 3,290,430.00 1.79
6 600486 扬农化工 37,726 3,112,395.00 1.69
7 600048 保利地产 204,200 3,018,076.00 1.64
8 600763 通策医疗 11,800 1,967,886.00 1.07
9 688188 柏楚电子 11,948 1,948,718.80 1.06
10 000651 格力电器 34,200 1,934,694.00 1.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 549,525 6,379,985.25 1.73
2 600585 海螺水泥 115,600 6,369,560.00 1.73
3 600741 华域汽车 271,100 5,839,494.00 1.58
4 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.38
5 600690 海尔智家 351,300 5,058,720.00 1.37
6 603806 福斯特 116,580 4,747,137.60 1.29
7 000860 顺鑫农业 76,529 4,698,115.31 1.27
8 600486 扬农化工 66,026 4,450,812.66 1.21
9 600004 白云机场 356,600 4,475,330.00 1.21
10 600809 山西汾酒 48,600 4,382,748.00 1.19

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