安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(006040)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0442

累计净值:1.1982 净值更新日期:2022-06-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.990亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072110049 21申万宏源CP008 100,000 10,138,197.26 9.91
2 102102318 21粤电发MTN002 100,000 10,115,613.70 9.89
3 072110074 21国泰君安CP006 100,000 10,110,150.68 9.88
4 2180525 21汉江国投债04 100,000 10,072,452.60 9.85
5 220001 22附息国债01 100,000 10,042,876.71 9.82
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 200,000 20,004,000.00 19.62
2 102102318 21粤电发MTN002 100,000 10,045,000.00 9.85
3 188725 21通用01 100,000 10,025,000.00 9.83
4 2180525 21汉江国投债04 100,000 10,015,000.00 9.82
5 2180510 21宜宾发展03 100,000 9,996,000.00 9.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 600,000 59,856,000.00 39.65
2 112103105 21农业银行CD105 300,000 29,202,000.00 19.35
3 019641 20国债11 200,000 20,050,000.00 13.28
4 210203 21国开03 100,000 10,134,000.00 6.71
5 072100156 21长城证券CP008 100,000 10,001,000.00 6.63
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190401 19农发01 1,000,000 101,560,000.00 5.92
2 190208 19国开08 1,000,000 101,130,000.00 5.90
3 200313 20进出13 1,000,000 100,910,000.00 5.88
4 190409 19农发09 1,000,000 100,490,000.00 5.86
5 147380 18四川08 800,000 81,672,000.00 4.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190401 19农发01 1,000,000 100,860,000.00 5.80
2 190208 19国开08 1,000,000 100,490,000.00 5.78
3 200313 20进出13 1,000,000 100,410,000.00 5.78
4 190409 19农发09 1,000,000 99,940,000.00 5.75
5 147380 18四川08 800,000 81,688,000.00 4.70
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 1,000,000 100,920,000.00 5.86
2 190401 19农发01 1,000,000 100,820,000.00 5.85
3 200313 20进出13 1,000,000 100,840,000.00 5.85
4 190409 19农发09 1,000,000 100,260,000.00 5.82
5 112015503 20民生银行CD503 1,000,000 97,850,000.00 5.68
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190401 19农发01 1,000,000 99,810,000.00 5.79
2 147380 18四川08 800,000 81,592,000.00 4.73
3 1820044 18东莞银行绿色金融01 600,000 60,594,000.00 3.52
4 1828005 18浙商银行01 600,000 60,672,000.00 3.52
5 180406 18农发06 500,000 53,075,000.00 3.08
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190401 19农发01 1,000,000 102,600,000.00 6.95
2 147380 18四川08 800,000 82,888,000.00 5.62
3 1820044 18东莞银行绿色金融01 600,000 61,536,000.00 4.17
4 1828005 18浙商银行01 600,000 61,590,000.00 4.17
5 180406 18农发06 500,000 54,295,000.00 3.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190401 19农发01 1,000,000 104,370,000.00 7.07
2 147380 18四川08 800,000 83,616,000.00 5.67
3 140929 17天津05 700,000 73,682,000.00 4.99
4 1828005 18浙商银行01 600,000 61,842,000.00 4.19
5 1820044 18东莞银行绿色金融01 600,000 61,686,000.00 4.18
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190401 19农发01 1,000,000 100,450,000.00 6.97
2 147380 18四川08 800,000 82,352,000.00 5.71
3 140929 17天津05 700,000 72,625,000.00 5.04
4 1828005 18浙商银行01 600,000 61,398,000.00 4.26
5 1820044 18东莞银行绿色金融01 600,000 61,176,000.00 4.24
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190405 19农发05 1,000,000 99,860,000.00 6.83
2 190401 19农发01 1,000,000 99,600,000.00 6.82
3 147380 18四川08 800,000 82,256,000.00 5.63
4 140929 17天津05 700,000 72,317,000.00 4.95
5 1828005 18浙商银行01 600,000 61,110,000.00 4.18
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1780022 17蚌城投债 1,300,000 133,354,000.00 8.97
2 147380 18四川08 800,000 81,672,000.00 5.49
3 140929 17天津05 700,000 71,897,000.00 4.84
4 011802362 18盐城东方SCP003 700,000 70,763,000.00 4.76
5 1480495 14嘉峪关债 1,000,000 61,450,000.00 4.13
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1780022 17蚌城投债 1,300,000 134,433,000.00 9.13
2 041800168 18建安投资CP001 900,000 91,089,000.00 6.18
3 1805163 18四川债08 800,000 81,736,000.00 5.55
4 140929 17天津05 700,000 71,701,000.00 4.87
5 011802362 18盐城东方SCP003 700,000 70,840,000.00 4.81

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