民生加银新兴成长混合型证券投资基金(006058)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4159

累计净值:1.4159 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李君海 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.517亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 562,000 25,391,160.00 6.91
2 688111 金山办公 65,755 24,381,954.00 6.64
3 600415 小商品城 2,627,100 23,748,984.00 6.46
4 600941 中国移动 229,300 22,200,826.00 6.04
5 002050 三花智控 650,000 19,305,000.00 5.25
6 600760 中航沈飞 444,320 19,039,112.00 5.18
7 603019 中科曙光 472,500 18,210,150.00 4.96
8 000777 中核科技 1,247,500 16,504,425.00 4.49
9 301153 中科江南 265,620 16,301,099.40 4.44
10 600435 北方导航 1,459,262 15,176,324.80 4.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 580,000 29,469,800.00 7.93
2 688111 金山办公 50,000 23,611,000.00 6.35
3 603019 中科曙光 398,000 20,258,200.00 5.45
4 002050 三花智控 650,000 19,669,000.00 5.29
5 002594 比亚迪 75,000 19,370,250.00 5.21
6 00700 腾讯控股 63,000 19,260,899.78 5.18
7 600941 中国移动 200,000 18,660,000.00 5.02
8 688041 海光信息 270,000 18,432,900.00 4.96
9 601728 中国电信 2,800,000 15,764,000.00 4.24
10 300002 神州泰岳 1,000,000 14,000,000.00 3.77
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 550,000 32,010,000.00 8.26
2 00700 腾讯控股 72,500 24,485,655.41 6.32
3 000034 神州数码 735,000 23,145,150.00 5.97
4 002594 比亚迪 90,000 23,041,800.00 5.94
5 01797 东方甄选 670,000 19,853,861.10 5.12
6 688111 金山办公 39,000 18,447,000.00 4.76
7 601728 中国电信 2,200,000 13,926,000.00 3.59
8 603019 中科曙光 360,000 13,798,800.00 3.56
9 002050 三花智控 530,000 13,647,500.00 3.52
10 688066 航天宏图 140,925 13,423,106.25 3.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 123,000 31,607,310.00 9.19
2 600845 宝信软件 600,000 26,880,000.00 7.82
3 01797 新东方在线 330,000 15,475,902.75 4.50
4 000034 神州数码 650,000 14,261,000.00 4.15
5 00700 腾讯控股 47,000 14,022,552.46 4.08
6 300253 卫宁健康 1,330,000 13,672,400.00 3.98
7 688270 臻镭科技 116,096 13,463,653.12 3.91
8 688111 金山办公 50,000 13,224,500.00 3.85
9 600131 国网信通 880,000 13,164,800.00 3.83
10 002352 顺丰控股 220,000 12,707,200.00 3.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 130,000 32,761,300.00 8.24
2 300059 东方财富 1,500,000 26,430,000.00 6.65
3 600845 宝信软件 600,000 22,074,000.00 5.55
4 601689 拓普集团 280,000 20,664,000.00 5.20
5 300750 宁德时代 50,000 20,044,500.00 5.04
6 002126 银轮股份 1,500,000 18,495,000.00 4.65
7 002352 顺丰控股 290,000 13,693,800.00 3.44
8 688041 海光信息 230,000 13,528,600.00 3.40
9 002050 三花智控 530,000 13,038,000.00 3.28
10 002837 英维克 400,000 12,808,000.00 3.22
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 1,500,000 38,100,000.00 7.68
2 300750 宁德时代 70,000 37,380,000.00 7.53
3 002594 比亚迪 110,000 36,683,900.00 7.39
4 600845 宝信软件 520,000 28,392,000.00 5.72
5 603501 韦尔股份 160,000 27,684,800.00 5.58
6 002371 北方华创 85,000 23,555,200.00 4.75
7 002405 四维图新 1,500,000 22,605,000.00 4.56
8 002352 顺丰控股 400,000 22,324,000.00 4.50
9 601689 拓普集团 265,000 18,133,950.00 3.66
10 00285 比亚迪电子 850,000 17,991,059.63 3.63
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 75,000 38,422,500.00 7.87
2 600845 宝信软件 730,000 35,587,500.00 7.29
3 300059 东方财富 1,400,000 35,476,000.00 7.27
4 002594 比亚迪 110,000 25,278,000.00 5.18
5 002371 北方华创 90,000 24,660,000.00 5.05
6 603501 韦尔股份 110,000 21,274,000.00 4.36
7 600406 国电南瑞 580,000 18,264,200.00 3.74
8 603297 永新光学 160,000 16,785,600.00 3.44
9 002049 紫光国微 82,000 16,772,280.00 3.44
10 688187 时代电气 300,000 16,425,000.00 3.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 85,000 49,980,000.00 7.65
2 300059 东方财富 1,280,000 47,500,800.00 7.27
3 600845 宝信软件 730,000 44,405,900.00 6.80
4 603501 韦尔股份 120,000 37,292,400.00 5.71
5 603986 兆易创新 180,000 31,653,000.00 4.84
6 002371 北方华创 90,000 31,231,800.00 4.78
7 002594 比亚迪 110,000 29,493,200.00 4.51
8 002049 紫光国微 130,000 29,250,000.00 4.48
9 002906 华阳集团 500,000 27,480,000.00 4.21
10 02382 舜宇光学科技 130,000 26,210,620.80 4.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 138,000 72,550,740.00 9.08
2 002326 永太科技 1,100,000 58,432,000.00 7.31
3 300059 东方财富 1,680,000 57,741,600.00 7.22
4 600845 宝信软件 850,000 56,100,000.00 7.02
5 00700 腾讯控股 120,000 46,124,866.08 5.77
6 603501 韦尔股份 160,096 38,840,890.56 4.86
7 02382 舜宇光学科技 188,000 32,074,809.34 4.01
8 002594 比亚迪 128,000 31,937,280.00 4.00
9 002812 恩捷股份 110,000 30,813,200.00 3.85
10 600763 通策医疗 102,000 30,806,040.00 3.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 168,000 81,637,032.96 7.08
2 600845 宝信软件 1,500,000 76,350,000.00 6.62
3 300059 东方财富 2,200,000 72,138,000.00 6.26
4 300750 宁德时代 130,000 69,524,000.00 6.03
5 600660 福耀玻璃 1,000,000 55,850,000.00 4.85
6 603259 药明康德 310,000 48,542,900.00 4.21
7 01810 小米集团-W 2,150,000 48,302,244.00 4.19
8 603501 韦尔股份 150,000 48,300,000.00 4.19
9 03690 美团-W 180,000 47,987,717.76 4.16
10 688111 金山办公 120,000 47,376,000.00 4.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 430,000 131,614,400.00 8.22
2 00700 腾讯控股 210,000 108,267,558.00 6.76
3 600845 宝信软件 1,600,000 93,488,000.00 5.84
4 002027 分众传媒 10,000,000 92,800,000.00 5.80
5 002352 顺丰控股 1,000,000 81,020,000.00 5.06
6 300750 宁德时代 230,000 74,099,100.00 4.63
7 03690 美团-W 280,000 70,569,149.28 4.41
8 01810 小米集团-W 3,200,000 69,642,832.00 4.35
9 300059 东方财富 2,500,000 68,150,000.00 4.26
10 688111 金山办公 200,000 64,800,000.00 4.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 500,013 141,228,671.85 9.20
2 600845 宝信软件 1,500,000 103,470,000.00 6.74
3 688111 金山办公 250,000 102,750,000.00 6.69
4 002027 分众传媒 10,000,000 98,700,000.00 6.43
5 00700 腾讯控股 200,000 94,936,992.00 6.19
6 002352 顺丰控股 900,000 79,407,000.00 5.17
7 300750 宁德时代 200,000 70,222,000.00 4.58
8 03690 美团-W 250,000 61,986,786.00 4.04
9 300059 东方财富 2,000,072 62,002,232.00 4.04
10 01810 小米集团-W 2,200,000 61,473,385.60 4.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 1,000,000 81,200,000.00 6.89
2 002027 分众传媒 10,000,000 80,700,000.00 6.85
3 600845 宝信软件 1,050,000 75,957,000.00 6.45
4 688111 金山办公 210,000 69,300,000.00 5.88
5 00700 腾讯控股 150,000 67,419,792.00 5.72
6 601888 中国中免 300,000 66,882,000.00 5.68
7 002241 歌尔股份 1,600,000 64,688,000.00 5.49
8 002475 立讯精密 1,050,000 59,986,500.00 5.09
9 300413 芒果超媒 800,000 53,920,000.00 4.58
10 03690 美团点评-W 250,000 53,118,624.00 4.51
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 200,000 68,316,000.00 7.43
2 600845 宝信软件 1,050,000 62,034,000.00 6.75
3 002352 顺丰控股 1,130,000 61,811,000.00 6.73
4 002475 立讯精密 1,200,000 61,620,000.00 6.71
5 00700 腾讯控股 125,000 56,930,148.00 6.20
6 002027 分众传媒 9,500,040 52,915,222.80 5.76
7 601888 中国中免 300,000 46,209,000.00 5.03
8 002241 歌尔股份 1,380,000 40,516,800.00 4.41
9 300413 芒果超媒 600,000 39,120,000.00 4.26
10 300253 卫宁健康 1,560,000 35,786,400.00 3.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 1,000,679 47,272,075.96 6.22
2 002065 东华软件 3,500,000 45,220,000.00 5.95
3 00700 腾讯控股 130,000 45,160,536.20 5.94
4 600845 宝信软件 1,100,091 43,728,617.25 5.75
5 688111 金山办公 190,000 42,655,000.00 5.61
6 002475 立讯精密 1,100,000 41,976,000.00 5.52
7 06186 中国飞鹤 2,250,000 28,575,967.50 3.76
8 002241 歌尔股份 1,700,000 27,897,000.00 3.67
9 600009 上海机场 438,000 26,634,780.00 3.50
10 300253 卫宁健康 1,200,098 25,166,055.06 3.31

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