民生加银创新成长混合型证券投资基金A类(006072)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8756

 累计净值：0.8756 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈洁馨 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.294亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-12-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 14,083 1,438,015.13 5.17
2 301333 诺思格 18,000 1,281,600.00 4.61
3 301239 普瑞眼科 8,900 1,045,127.00 3.76
4 002317 众生药业 49,700 929,390.00 3.34
5 300926 博俊科技 28,800 891,360.00 3.21
6 301257 普蕊斯 12,800 865,280.00 3.11
7 002821 凯莱英 5,700 864,690.00 3.11
8 688073 毕得医药 11,786 848,592.00 3.05
9 300580 贝斯特 34,900 827,479.00 2.98
10 300573 兴齐眼药 5,420 810,506.80 2.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 14,100 1,506,303.00 4.41
2 300502 新易盛 19,580 1,330,852.60 3.90
3 688410 山外山 25,152 1,320,480.00 3.87
4 300378 鼎捷软件 36,500 1,250,125.00 3.66
5 600633 浙数文化 75,600 1,225,476.00 3.59
6 002605 姚记科技 25,700 1,193,251.00 3.50
7 300570 太辰光 21,800 1,192,678.00 3.49
8 688566 吉贝尔 30,100 1,174,201.00 3.44
9 688117 圣诺生物 40,370 1,166,693.00 3.42
10 300624 万兴科技 9,800 1,148,070.00 3.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 09926 康方生物 60,000 2,121,993.84 5.35
2 688382 益方生物 110,000 1,801,800.00 4.54
3 600211 西藏药业 33,000 1,749,330.00 4.41
4 603939 益丰药房 23,000 1,329,860.00 3.35
5 600557 康缘药业 41,000 1,313,230.00 3.31
6 000568 泸州老窖 5,000 1,273,950.00 3.21
7 688410 山外山 33,000 1,237,170.00 3.12
8 600976 健民集团 16,000 1,223,360.00 3.08
9 603882 金域医学 13,500 1,189,350.00 3.00
10 688117 圣诺生物 35,000 1,179,500.00 2.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 09926 康方生物-B 60,000 2,304,636.60 5.67
2 688331 荣昌生物 20,467 1,585,987.83 3.90
3 688031 星环科技 16,570 1,507,870.00 3.71
4 603639 海利尔 53,000 1,353,620.00 3.33
5 002335 科华数据 26,200 1,307,118.00 3.21
6 300910 瑞丰新材 10,600 1,307,086.00 3.21
7 688428 诺诚健华 92,200 1,300,942.00 3.20
8 002737 葵花药业 55,500 1,286,490.00 3.16
9 688363 华熙生物 9,300 1,258,104.00 3.09
10 688270 臻镭科技 10,818 1,254,563.46 3.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 13,600 2,111,808.00 4.65
2 600325 华发股份 208,800 2,056,680.00 4.53
3 300481 濮阳惠成 55,800 1,865,952.00 4.11
4 300751 迈为股份 3,300 1,597,068.00 3.52
5 688270 臻镭科技 14,772 1,551,060.00 3.42
6 605117 德业股份 3,500 1,470,735.00 3.24
7 300101 振芯科技 56,600 1,465,940.00 3.23
8 002389 航天彩虹 69,600 1,461,600.00 3.22
9 002865 钧达股份 7,300 1,372,400.00 3.02
10 688017 绿的谐波 9,583 1,347,369.80 2.97
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605117 德业股份 9,100 2,546,999.00 5.32
2 002129 TCL中环 32,100 1,890,369.00 3.95
3 603612 索通发展 51,100 1,883,035.00 3.93
4 002101 广东鸿图 73,200 1,668,960.00 3.48
5 300751 迈为股份 3,400 1,669,060.00 3.48
6 688005 容百科技 12,536 1,622,659.84 3.39
7 600884 杉杉股份 52,100 1,548,412.00 3.23
8 688599 天合光能 23,309 1,520,912.25 3.17
9 300769 德方纳米 3,700 1,512,116.00 3.16
10 688301 奕瑞科技 3,195 1,511,362.80 3.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300601 康泰生物 35,800 3,338,350.00 5.92
2 300122 智飞生物 22,800 3,146,400.00 5.58
3 688180 君实生物 35,166 3,066,123.54 5.44
4 000999 华润三九 64,600 2,930,256.00 5.20
5 600196 复星医药 49,700 2,650,501.00 4.70
6 002821 凯莱英 6,500 2,385,500.00 4.23
7 603456 九洲药业 47,400 2,297,952.00 4.08
8 600085 同仁堂 48,900 2,285,586.00 4.05
9 000739 普洛药业 71,500 2,235,090.00 3.96
10 601899 紫金矿业 194,100 2,201,094.00 3.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002324 普利特 310,120 4,378,894.40 4.75
2 603179 新泉股份 98,100 4,245,768.00 4.61
3 000568 泸州老窖 16,400 4,163,468.00 4.52
4 688196 卓越新能 67,144 3,923,223.92 4.26
5 301058 中粮工科 191,580 3,751,136.40 4.07
6 300059 东方财富 90,800 3,369,588.00 3.66
7 600055 万东医疗 129,500 3,083,395.00 3.34
8 002068 黑猫股份 266,800 2,801,400.00 3.04
9 300760 迈瑞医疗 7,200 2,741,760.00 2.97
10 600587 新华医疗 84,700 2,727,340.00 2.96
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,000 10,514,600.00 9.63
2 300059 东方财富 300,000 10,311,000.00 9.45
3 600845 宝信软件 130,000 8,580,000.00 7.86
4 601888 中国中免 30,000 7,800,000.00 7.15
5 002326 永太科技 105,000 5,577,600.00 5.11
6 600406 国电南瑞 150,000 5,386,500.00 4.94
7 603259 药明康德 35,000 5,348,000.00 4.90
8 002594 比亚迪 21,000 5,239,710.00 4.80
9 002812 恩捷股份 17,000 4,762,040.00 4.36
10 002371 北方华创 12,000 4,388,280.00 4.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 31,000 16,578,800.00 7.16
2 300059 东方财富 500,000 16,395,000.00 7.08
3 601888 中国中免 50,000 15,005,000.00 6.48
4 600660 福耀玻璃 260,000 14,521,000.00 6.27
5 600845 宝信软件 280,000 14,252,000.00 6.16
6 00700 腾讯控股 25,000 12,148,368.00 5.25
7 002352 顺丰控股 160,000 10,832,000.00 4.68
8 002027 分众传媒 1,000,000 9,410,000.00 4.06
9 603259 药明康德 50,000 7,829,500.00 3.38
10 03690 美团-W 29,000 7,731,354.53 3.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 145,000 44,381,600.00 9.27
2 600845 宝信软件 550,000 32,136,500.00 6.71
3 002027 分众传媒 3,430,000 31,830,400.00 6.65
4 00700 腾讯控股 60,000 30,933,588.00 6.46
5 300750 宁德时代 85,000 27,384,450.00 5.72
6 03690 美团-W 100,000 25,203,267.60 5.26
7 002352 顺丰控股 310,000 25,116,200.00 5.24
8 600660 福耀玻璃 500,000 23,040,000.00 4.81
9 300059 东方财富 800,000 21,808,000.00 4.55
10 01810 小米集团-W 1,000,000 21,763,385.00 4.54
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 170,000 48,016,500.00 8.16
2 600845 宝信软件 600,000 41,388,000.00 7.03
3 688111 金山办公 90,000 36,990,000.00 6.28
4 002027 分众传媒 3,650,000 36,025,500.00 6.12
5 002241 歌尔股份 950,000 35,454,000.00 6.02
6 00700 腾讯控股 66,000 31,329,207.36 5.32
7 300750 宁德时代 85,000 29,844,350.00 5.07
8 03690 美团-W 115,000 28,513,921.56 4.84
9 300059 东方财富 865,000 26,815,000.00 4.55
10 002352 顺丰控股 290,000 25,586,700.00 4.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 4,200,000 33,894,000.00 7.82
2 002352 顺丰控股 400,000 32,480,000.00 7.50
3 002241 歌尔股份 700,000 28,301,000.00 6.53
4 600845 宝信软件 380,000 27,489,200.00 6.35
5 688111 金山办公 83,000 27,390,000.00 6.32
6 601888 中国中免 120,000 26,752,800.00 6.18
7 002475 立讯精密 450,000 25,708,500.00 5.94
8 300750 宁德时代 110,000 23,012,000.00 5.31
9 00700 腾讯控股 47,000 21,124,868.16 4.88
10 03690 美团点评-W 75,000 15,935,587.20 3.68
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 75,000 25,618,500.00 7.14
2 002475 立讯精密 476,099 24,447,683.65 6.82
3 002352 顺丰控股 425,000 23,247,500.00 6.48
4 002027 分众传媒 4,000,000 22,280,000.00 6.21
5 600845 宝信软件 365,000 21,564,200.00 6.01
6 00700 腾讯控股 41,000 18,673,088.54 5.21
7 002241 歌尔股份 590,077 17,324,660.72 4.83
8 002555 三七互娱 360,000 16,848,000.00 4.70
9 300750 宁德时代 90,000 15,692,400.00 4.37
10 300253 卫宁健康 650,000 14,911,000.00 4.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 135,000 6,377,400.00 6.61
2 002475 立讯精密 163,000 6,220,080.00 6.44
3 688111 金山办公 27,000 6,061,500.00 6.28
4 600845 宝信软件 150,000 5,962,500.00 6.18
5 002065 东华软件 430,000 5,555,600.00 5.76
6 002241 歌尔股份 290,000 4,758,900.00 4.93
7 06186 中国飞鹤 370,000 4,699,159.10 4.87
8 00700 腾讯控股 13,500 4,689,747.99 4.86
9 300253 卫宁健康 220,000 4,613,400.00 4.78
10 002555 三七互娱 140,000 4,572,400.00 4.74

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