宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006099)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0927

 累计净值：1.1904 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高春梅,李宇璐 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.817亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-09-20

业绩比较基准： 中债总指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180457 21丽水城投债01 390,000 41,158,734.41 9.92
2 102102096 21宁海科创MTN001 385,000 40,754,433.42 9.82
3 175710 21长交01 385,000 39,818,440.41 9.60
4 2180400 21金华城投债 390,000 39,730,898.36 9.58
5 2180346 21瓯海城投债01 385,000 39,454,484.43 9.51
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180400 21金华城投债 390,000 40,836,034.52 9.93
2 2180346 21瓯海城投债01 385,000 40,586,208.47 9.87
3 2180457 21丽水城投债01 390,000 40,570,447.73 9.86
4 102102096 21宁海科创MTN001 385,000 40,368,851.18 9.82
5 2180373 21瑞安债01 385,000 40,370,513.53 9.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180400 21金华城投债 390,000 40,247,967.95 9.90
2 2180457 21丽水城投债01 390,000 40,024,503.29 9.85
3 2180373 21瑞安债01 385,000 39,910,893.15 9.82
4 102102096 21宁海科创MTN001 385,000 39,883,175.26 9.81
5 2180346 21瓯海城投债01 385,000 39,851,018.79 9.80
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175710 21长交01 385,000 40,237,721.23 9.97
2 102102096 21宁海科创MTN001 385,000 38,835,405.67 9.62
3 2180400 21金华城投债 390,000 38,785,735.07 9.61
4 2180457 21丽水城投债01 390,000 38,538,101.10 9.55
5 2180346 21瓯海城投债01 385,000 38,538,200.44 9.55
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102096 21宁海科创MTN001 385,000 41,347,333.42 10.03
2 2180457 21丽水城投债01 390,000 41,244,534.41 10.01
3 175710 21长交01 385,000 40,823,290.41 9.91
4 2180400 21金华城投债 390,000 39,949,334.79 9.70
5 2180346 21瓯海城投债01 385,000 39,662,689.45 9.63
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102096 21宁海科创MTN001 385,000 40,599,851.18 10.03
2 2180400 21金华城投债 390,000 40,605,934.52 10.03
3 2180346 21瓯海城投债01 385,000 40,474,558.47 10.00
4 2180457 21丽水城投债01 390,000 40,383,247.73 9.97
5 2180373 21瑞安债01 385,000 40,297,363.53 9.95
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002033 20重庆发展MTN001 400,000 40,668,043.84 7.96
2 2028044 20广发银行二级01 300,000 31,425,363.29 6.15
3 102001812 20金融街MTN001A 300,000 30,912,029.59 6.05
4 102101409 21嘉定国资MTN001 300,000 30,679,638.90 6.00
5 102100043 21长沙高新MTN001B 300,000 30,669,124.93 6.00
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128042 21兴业银行二级02 400,000 40,396,000.00 7.95
2 101901125 19南通高新MTN001 400,000 40,312,000.00 7.93
3 185012 21中船01 400,000 40,036,000.00 7.87
4 2028044 20广发银行二级01 300,000 31,092,000.00 6.12
5 102002271 20泉州城建MTN004 300,000 30,567,000.00 6.01
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900436 19太仓城投MTN001 400,000 41,256,000.00 8.05
2 101801532 18海淀国资MTN003 400,000 40,352,000.00 7.87
3 101901125 19南通高新MTN001 400,000 40,276,000.00 7.86
4 101901518 19广州金控MTN002 300,000 30,510,000.00 5.95
5 102100648 21温州城建MTN001 300,000 30,306,000.00 5.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 49,000 5,015,640.00 49.65
2 010107 21国债(7) 35,520 3,559,104.00 35.23
3 108604 国开1805 11,500 1,153,105.00 11.42
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019536 16国债08 50,000 4,843,500.00 47.94
2 010107 21国债(7) 38,000 3,829,640.00 37.91
3 108604 国开1805 11,500 1,156,325.00 11.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160312 16进出12 900,000 90,234,000.00 42.93
2 019536 16国债08 499,100 48,537,475.00 23.09
3 150216 15国开16 400,000 40,640,000.00 19.33
4 140442 14农发42 200,000 20,284,000.00 9.65
5 108604 国开1805 120,000 12,099,600.00 5.76
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160312 16进出12 900,000 89,973,000.00 43.15
2 019536 16国债08 600,000 57,708,000.00 27.67
3 207704 20贴现国开04 500,000 49,655,000.00 23.81
4 150216 15国开16 400,000 40,532,000.00 19.44
5 019547 16国债19 350,000 32,364,500.00 15.52
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160312 16进出12 1,800,000 181,314,000.00 17.93
2 190306 19进出06 1,700,000 172,584,000.00 17.07
3 150204 15国开04 1,000,000 102,110,000.00 10.10
4 190407 19农发07 1,000,000 101,060,000.00 9.99
5 190303 19进出03 1,000,000 100,650,000.00 9.95
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160312 16进出12 1,800,000 182,196,000.00 11.81
2 190306 19进出06 1,700,000 173,944,000.00 11.28
3 180204 18国开04 1,000,000 106,760,000.00 6.92
4 150204 15国开04 1,000,000 102,830,000.00 6.67
5 190407 19农发07 1,000,000 101,920,000.00 6.61

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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