宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)(006105)

管理费： 1.800% 托管费： 0.300%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3065

 累计净值：1.3065 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：师婧 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.452亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-01-30

业绩比较基准： MSCI印度指数收益率（经人民币汇率调整）×90%+人民币活期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 ICICIBC IN 爱西爱西爱银行有限公司 156,752 12,900,762.71 6.90
2 RELIANCE IN 印度信实工业公司 44,324 8,986,545.20 4.80
3 AXSB IN Axis银行有限公司 94,467 8,467,285.27 4.53
4 HDFCB IN HDFC银行有限公司 63,203 8,340,432.40 4.46
5 BHARTI IN 巴帝电信有限公司 101,248 8,109,535.31 4.34
6 UTCEM IN UltratechCement有限公司 10,576 7,548,168.70 4.04
7 SUNP IN 太阳药业有限公司 45,747 4,582,746.71 2.45
8 MM IN 马亨德拉有限公司 32,922 4,424,029.93 2.37
9 CIFC IN Cholamandalam投资与金融有限 41,574 4,376,425.97 2.34
10 SBIN IN 印度国家银行有限公司 81,004 4,191,967.14 2.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 ICICIBC IN 爱西爱西爱银行有限公司 104,364 8,587,214.67 8.11
2 UTCEM IN UltratechCement有限公司 7,670 5,601,115.03 5.29
3 RIL IN 印度信实工业公司 24,378 5,473,393.30 5.17
4 BHARTI IN 巴帝电信有限公司 66,807 5,168,483.51 4.88
5 AXSB IN Axis银行有限公司 59,145 5,141,726.57 4.85
6 HDFCB IN HDFC银行有限公司 34,160 5,116,819.74 4.83
7 CIFC IN Cholamandalam投资与金融有限公司 27,203 2,735,008.83 2.58
8 TVSL IN TVSMotor有限公司 23,147 2,701,465.43 2.55
9 ITC IN ITC有限公司 67,490 2,683,299.74 2.53
10 INFO IN Infosys科技有限公司 22,436 2,637,941.44 2.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 ICICIBC IN 爱西爱西爱银行有限公司 111,202 8,152,769.53 9.47
2 RIL IN 印度瑞来斯实业公司 41,355 8,056,544.39 9.36
3 INFO IN 印孚瑟斯技术有限公司 64,609 7,710,369.84 8.96
4 UTCEM IN UltratechCement有限公司 7,670 4,885,871.55 5.67
5 HDFCB IN HDFC银行有限公司 34,793 4,680,212.15 5.44
6 AXSB IN 轴线银行有限公司 59,145 4,243,532.43 4.93
7 BHARTI IN 巴帝电信有限公司 52,737 3,301,158.89 3.83
8 ONGC IN 印度石油天然气有限公司 194,116 2,450,480.51 2.85
9 HUVR IN 印度斯坦联合利华有限公司 11,330 2,424,367.41 2.82
10 ITC IN ITC有限公司 74,860 2,399,299.05 2.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 INFO IN 印孚瑟斯技术有限公司 45,038 5,725,682.27 8.55
2 ICICIBC IN 爱西爱西爱银行有限公司 75,118 5,640,762.47 8.42
3 RIL IN 印度瑞来斯实业公司 25,223 5,415,630.15 8.09
4 HDFCB IN HDFC银行有限公司 24,521 3,365,284.64 5.02
5 AXSB IN 轴线银行有限公司 41,641 3,277,486.99 4.89
6 BHARTI IN 巴帝电信有限公司 46,607 3,166,863.04 4.73
7 ACEM IN Ambuja水泥有限公司 45,073 1,991,222.71 2.97
8 ITC IN ITC有限公司 62,752 1,753,742.46 2.62
9 SUNP IN 太阳药业有限公司 20,399 1,721,891.08 2.57
10 BHFC IN 巴勒特锻造有限公司 22,606 1,676,569.55 2.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 ICICIBC IN 爱西爱西爱银行有限公司 75,118 5,645,413.58 8.54
2 INFO IN Infosys科技有限公司 42,577 5,246,866.20 7.94
3 RIL IN 印度瑞来斯实业公司 25,223 5,228,864.79 7.91
4 BHARTI IN 巴帝电信有限公司 46,607 3,250,358.97 4.92
5 SBIN IN 印度国家银行有限公司 63,243 2,925,662.27 4.43
6 ACEM IN Ambuja水泥有限公司 45,073 2,026,160.55 3.07
7 ITC IN ITC有限公司 62,752 1,817,488.54 2.75
8 HDFCB IN HDFC银行有限公司 13,856 1,717,051.77 2.60
9 HUVR IN Hindustan Unilever有限公司 7,242 1,702,532.35 2.58
10 SUNP IN 太阳药业有限公司 20,399 1,687,172.04 2.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 RIL IN 印度瑞来斯实业公司 25,223 5,560,994.44 9.30
2 INFO IN Infosys科技有限公司 42,577 5,286,914.82 8.84
3 ICICIBC IN 爱西爱西爱银行有限公司 84,890 5,099,274.31 8.53
4 SBIN IN 印度国家银行有限公司 76,243 3,017,187.34 5.05
5 HDFCB IN HDFC银行有限公司 24,281 2,780,136.06 4.65
6 BHARTI IN 巴帝电信有限公司 46,607 2,711,562.44 4.54
7 KMB IN KotakMahindra银行有限公司 17,875 2,522,036.80 4.22
8 TCS IN 塔塔咨询服务有限公司 6,885 1,910,627.23 3.20
9 GRASIM IN Grasim工业有限公司 14,753 1,655,047.84 2.77
10 MSIL IN MarutiSuzuki印度有限公司 2,192 1,577,146.38 2.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 INFO IN Infosys科技有限公司 36,638 5,856,932.02 9.83
2 RIL IN 印度瑞来斯实业公司 25,223 5,571,319.27 9.35
3 ICICIBC IN 爱西爱西爱银行有限公司 84,890 5,197,323.24 8.72
4 BJFIN IN BajajFinserv有限公司 1,885 2,696,023.85 4.52
5 TTMT IN 塔塔汽车有限公司 68,835 2,503,056.76 4.20
6 SBIN IN 印度国家银行有限公司 54,068 2,237,140.99 3.75
7 BHARTI IN 巴帝电信有限公司 30,246 1,914,291.32 3.21
8 HNDL IN Hindalco工业有限公司 37,582 1,794,301.87 3.01
9 UTCEM IN UltratechCement有限公司 2,859 1,582,454.76 2.65
10 SBILIFE IN SBI人寿保险有限公司 16,633 1,563,768.27 2.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 INFO IN 印孚瑟斯技术有限公司 38,189 6,186,192.53 9.66
2 ICICIBC IN 爱西爱西爱银行有限公司 92,609 5,881,845.40 9.19
3 RIL IN 印度瑞来斯实业公司 26,224 5,329,037.92 8.32
4 UTCEM IN UltratechCement有限公司 5,219 3,399,615.62 5.31
5 LT IN Larsen&Toubro有限公司 20,069 3,264,989.78 5.10
6 TTMT IN 塔塔汽车有限公司 74,835 3,097,795.39 4.84
7 SBIN IN 印度国家银行有限公司 74,816 2,956,089.84 4.62
8 HDFCB IN HDFC银行有限公司 21,630 2,745,887.88 4.29
9 MNDA IN Minda工业有限公司 24,884 2,615,434.01 4.08
10 HNDL IN Hindalco工业有限公司 42,582 1,737,652.42 2.71
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 RIL IN 印度瑞来斯实业公司 24,592 5,408,931.37 9.16
2 INFO IN 印孚瑟斯技术有限公司 36,761 5,376,508.47 9.11
3 ICICI BC IN 爱西爱西爱银行有限公司 85,196 5,213,034.94 8.83
4 HUVR IN 印度斯坦联合利华有限公司 14,091 3,323,849.61 5.63
5 UTCEM IN UltratechCement有限公司 5,042 3,255,756.90 5.52
6 HDFCB IN HDFC银行有限公司 21,630 3,011,965.17 5.10
7 TCS IN 塔塔咨询服务有限公司 7,175 2,365,094.43 4.01
8 DIVI IN 迪维实验室有限公司 5,518 2,311,807.40 3.92
9 AXSB IN 轴线银行有限公司 31,427 2,103,244.52 3.56
10 HNDL IN Hindalco工业有限公司 42,582 1,814,043.64 3.07
11 IN 有限公司 5 0.43 1.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 INFO IN Infosys科技有限公司 31,834 4,373,148.64 9.76
2 ICICIB C IN 爱西爱西爱银行有限公司 67,120 3,679,921.67 8.22
3 RIL IN 印度瑞来斯实业公司 19,272 3,534,834.69 7.89
4 HDFCB IN HDFC银行有限公司 21,630 2,815,564.23 6.29
5 HUVR IN 印度斯坦联合利华有限公司 12,509 2,686,421.54 6.00
6 UTCEM IN UltratechCement有限公司 4,351 2,562,055.78 5.72
7 CIPLA IN Cipla有限公司/印度 20,359 1,719,507.70 3.84
8 HNDL IN Hindalco工业有限公司 42,582 1,376,744.86 3.07
9 GAIL IN GAIL印度有限公司 105,202 1,368,128.27 3.05
10 DIVI IN Divi'sLaboratories有限公司 2,974 1,139,287.36 2.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 INFO IN Infosys科技有限公司 28,782 3,538,873.84 9.79
2 ICICIB C IN 爱西爱西爱银行有限公司 63,724 3,333,824.77 9.22
3 RIL IN 印度瑞来斯实业公司 18,279 3,290,931.83 9.11
4 HDFCB IN HDFC银行有限公司 20,171 2,707,811.41 7.49
5 HUVR IN 印度斯坦联合利华有限公司 11,593 2,533,449.50 7.01
6 UTCEM IN UltratechCement有限公司 4,030 2,440,478.42 6.75
7 CIPLA IN Cipla有限公司/印度 18,106 1,326,403.17 3.67
8 CIFC IN Cholamandalam投资与金融有限 24,254 1,218,097.11 3.37
9 GAIL IN GAIL印度有限公司 91,886 1,119,001.79 3.10
10 HNDL IN Hindalco工业有限公司 36,945 1,085,291.25 3.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 ICICIB C IN 爱西爱西爱银行有限公司 69,148 3,303,639.53 8.36
2 INFO IN Infosys科技有限公司 29,222 3,276,793.53 8.30
3 RIL IN 印度瑞来斯实业公司 15,495 2,746,859.11 6.95
4 HDFCB IN HDFC银行有限公司 18,254 2,341,110.26 5.93
5 MSIL IN MarutiSuzuki印度有限公司 2,391 1,633,190.95 4.13
6 UTCEM IN UltratechCement有限公司 3,441 1,624,826.90 4.11
7 APNT IN 亚洲涂料有限公司 5,292 1,306,336.59 3.31
8 HUVR IN 印度斯坦联合利华有限公司 6,049 1,293,839.16 3.28
9 DIVI IN Divi'sLaboratories有限公司 3,435 1,178,396.54 2.98
10 KMB IN KotakMahindra银行有限公司 6,474 1,153,625.51 2.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 INFO IN Infosys科技有限公司 38,367 3,570,648.04 9.90
2 RIL IN 印度瑞来斯实业公司 16,295 3,360,675.19 9.32
3 ICICIBC IN 爱西爱西爱银行有限公司 91,328 2,990,524.20 8.29
4 HDFCB IN HDFC银行有限公司 20,564 2,047,335.33 5.68
5 HUVR IN 印度斯坦联合利华有限公司 8,564 1,634,935.64 4.53
6 BHARTI IN 巴帝电信有限公司 32,541 1,264,393.86 3.51
7 HCLT IN HCL科技 15,938 1,193,979.39 3.31
8 LTI IN 印度拉森特博洛有限公司 4,517 1,060,501.63 2.94
9 GCPL IN GodrejConsumerProducts有限公司 15,646 1,046,965.45 2.90
10 APNT IN 亚洲涂料有限公司 5,292 970,303.31 2.69
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 HDFCB IN HDFC银行有限公司 32,564 3,254,039.35 9.33
2 RIL IN 印度瑞来斯实业公司 19,062 3,045,457.24 8.73
3 ICICIBC IN 爱西爱西爱银行有限公司 91,328 3,009,237.46 8.63
4 INFO IN Infosys科技有限公司 25,922 1,788,569.34 5.13
5 HUVR IN HindustanUnilever有限公司 8,564 1,750,338.79 5.02
6 BHARTI IN 巴帝电信有限公司 32,541 1,708,014.46 4.90
7 DIVI IN Divi'sLaboratories有限公司 7,335 1,567,163.66 4.49
8 HMCL IN HeroMotorCorp有限公司 3,812 910,253.33 2.61
9 Nest IN 雀巢印度有限公司 536 863,051.26 2.48
10 TCS IN 塔塔咨询服务有限公司 4,382 855,408.09 2.45
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 RIL IN 印度瑞来斯实业公司 8,406 879,827.64 6.72
2 HDFCB IN HDFC银行有限公司 9,978 808,203.78 6.17
3 ICICIB C IN 爱西爱西爱银行有限公司 24,750 753,018.21 5.75
4 INFO IN Infosys科技有限公司 11,400 687,261.49 5.25
5 DIVI IN Divi'sLaboratories有限公司 2,418 451,983.41 3.45
6 DMART IN Avenue超市有限公司 2,160 444,040.22 3.39
7 TRP IN Torrent制药有限公司 2,213 410,076.40 3.13
8 HUVR IN HindustanUnilever有限公司 1,761 380,385.86 2.90
9 APNT IN 亚洲涂料有限公司 2,310 361,774.37 2.76
10 HCLT IN HCL科技有限公司 8,094 331,946.76 2.53

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