中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006120)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0509

累计净值:1.1383 净值更新日期:2021-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.364亿份(2021-08-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2026005 20南洋银行01 1,000,000 101,450,000.00 4.89
2 2122038 21招联消费金融债03 1,000,000 100,260,000.00 4.83
3 112015534 20民生银行CD534 1,000,000 97,020,000.00 4.68
4 112857 19广发03 950,000 95,541,500.00 4.61
5 1828006 18中国银行二级01 900,000 93,456,000.00 4.50
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2026005 20南洋银行01 1,000,000 100,870,000.00 4.81
2 112015534 20民生银行CD534 1,000,000 97,010,000.00 4.62
3 112857 19广发03 950,000 95,579,500.00 4.56
4 1828006 18中国银行二级01 900,000 93,033,000.00 4.44
5 101901630 19甬开投MTN001 900,000 90,162,000.00 4.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2026005 20南洋银行01 1,000,000 100,460,000.00 4.85
2 112015534 20民生银行CD534 1,000,000 97,090,000.00 4.69
3 112857 19广发03 950,000 95,570,000.00 4.62
4 1828006 18中国银行二级01 900,000 92,466,000.00 4.47
5 1720042 17华融湘江二级 900,000 91,503,000.00 4.42
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112857 19广发03 950,000 95,513,000.00 6.14
2 1828006 18中国银行二级01 900,000 92,079,000.00 5.92
3 1720042 17华融湘江二级 900,000 91,764,000.00 5.90
4 136840 16华福G2 800,000 79,960,000.00 5.14
5 1828008 18中信银行二级01 500,000 51,210,000.00 3.29
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112857 19广发03 950,000 96,178,000.00 6.18
2 1828006 18中国银行二级01 900,000 94,635,000.00 6.08
3 1720042 17华融湘江二级 900,000 93,519,000.00 6.01
4 136840 16华福G2 800,000 80,456,000.00 5.17
5 1828008 18中信银行二级01 500,000 52,630,000.00 3.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112857 19广发03 950,000 96,301,500.00 6.20
2 1828006 18中国银行二级01 900,000 95,157,000.00 6.12
3 1720042 17华融湘江二级 900,000 93,483,000.00 6.02
4 136840 16华福G2 800,000 80,648,000.00 5.19
5 1828008 18中信银行二级01 500,000 52,845,000.00 3.40
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112857 19广发03 950,000 95,076,000.00 9.01
2 1828006 18中国银行二级01 900,000 93,663,000.00 8.88
3 1720042 17华融湘江二级 900,000 92,511,000.00 8.77
4 136840 16华福G2 800,000 79,960,000.00 7.58
5 1828008 18中信银行二级01 500,000 52,030,000.00 4.93
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828006 18中国银行二级01 900,000 92,934,000.00 8.89
2 1720042 17华融湘江二级 900,000 92,061,000.00 8.80
3 112857 19广发03 800,000 80,000,000.00 7.65
4 136840 16华福G2 800,000 79,744,000.00 7.63
5 1828008 18中信银行二级01 500,000 51,610,000.00 4.94
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828006 18中国银行二级01 900,000 92,808,000.00 9.02
2 1720042 17华融湘江二级 900,000 91,638,000.00 8.91
3 112857 19广发03 800,000 80,112,000.00 7.79
4 136840 16华福G2 800,000 79,320,000.00 7.71
5 1828008 18中信银行二级01 500,000 51,440,000.00 5.00
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828006 18中国银行二级01 900,000 92,412,000.00 9.05
2 1720042 17华融湘江二级 900,000 91,980,000.00 9.01
3 136840 16华福G2 800,000 79,088,000.00 7.74
4 1828008 18中信银行二级01 500,000 51,145,000.00 5.01
5 1820040 18九江银行绿色金融01 500,000 51,025,000.00 5.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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