国联高股息精选混合型证券投资基金A类(006123)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0155

累计净值:1.0775 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:熊健,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.144亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 114,400 1,627,912.00 3.41
2 000786 北新建材 50,600 1,520,530.00 3.18
3 600970 中材国际 118,400 1,335,552.00 2.80
4 301129 瑞纳智能 42,660 1,289,611.80 2.70
5 00123 越秀地产 145,000 1,201,498.84 2.52
6 002271 东方雨虹 43,900 1,171,252.00 2.45
7 600048 保利发展 85,700 1,091,818.00 2.29
8 601628 中国人寿 26,500 960,890.00 2.01
9 000777 中核科技 66,800 883,764.00 1.85
10 000807 云铝股份 56,600 854,660.00 1.79
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000928 中钢国际 210,500 2,031,325.00 5.40
2 600970 中材国际 158,200 2,017,050.00 5.36
3 301129 瑞纳智能 26,100 1,922,787.00 5.11
4 002541 鸿路钢构 56,800 1,636,408.00 4.35
5 601333 广深铁路 376,200 1,489,752.00 3.96
6 001979 招商蛇口 113,500 1,478,905.00 3.93
7 000690 宝新能源 201,100 1,411,722.00 3.75
8 06098 碧桂园服务 130,000 1,212,956.89 3.22
9 601899 紫金矿业 104,600 1,189,302.00 3.16
10 603611 诺力股份 43,031 1,133,436.54 3.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301179 泽宇智能 42,600 2,291,454.00 6.04
2 301129 瑞纳智能 25,900 2,070,705.00 5.46
3 002271 东方雨虹 57,300 1,918,404.00 5.06
4 000603 盛达资源 96,000 1,632,000.00 4.30
5 300833 浩洋股份 14,600 1,555,046.00 4.10
6 688697 纽威数控 56,652 1,406,669.16 3.71
7 600547 山东黄金 61,600 1,357,664.00 3.58
8 600026 中远海能 96,700 1,309,318.00 3.45
9 00123 越秀地产 122,000 1,264,512.24 3.34
10 301011 华立科技 38,500 1,247,400.00 3.29
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600256 广汇能源 292,900 2,641,958.00 7.04
2 600875 东方电气 70,000 1,471,400.00 3.92
3 600026 中远海能 122,100 1,471,305.00 3.92
4 000568 泸州老窖 6,100 1,368,108.00 3.64
5 600011 华能国际 173,900 1,323,379.00 3.53
6 600153 建发股份 91,300 1,246,245.00 3.32
7 603345 安井食品 7,300 1,181,724.00 3.15
8 603915 国茂股份 56,800 1,183,712.00 3.15
9 002541 鸿路钢构 37,600 1,101,304.00 2.93
10 000975 银泰黄金 94,600 1,044,384.00 2.78
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 75,400 3,782,818.00 8.95
2 600256 广汇能源 256,500 3,149,820.00 7.45
3 300481 濮阳惠成 78,800 2,635,072.00 6.23
4 600026 中远海能 91,900 1,662,471.00 3.93
5 688556 高测股份 19,961 1,628,218.77 3.85
6 601677 明泰铝业 89,226 1,622,128.68 3.84
7 300438 鹏辉能源 21,062 1,582,177.44 3.74
8 002541 鸿路钢构 45,000 1,492,200.00 3.53
9 600048 保利发展 82,100 1,477,800.00 3.50
10 002244 滨江集团 132,000 1,382,040.00 3.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 176,400 4,198,320.00 8.05
2 600256 广汇能源 284,400 2,997,576.00 5.75
3 600546 山煤国际 149,300 2,905,378.00 5.57
4 600188 兖矿能源 62,200 2,455,656.00 4.71
5 600048 保利发展 105,000 1,833,300.00 3.52
6 002541 鸿路钢构 54,600 1,823,640.00 3.50
7 601225 陕西煤业 83,100 1,760,058.00 3.38
8 002859 洁美科技 61,000 1,678,720.00 3.22
9 06098 碧桂园服务 51,000 1,524,333.42 2.92
10 688556 高测股份 18,803 1,517,402.10 2.91
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 126,000 5,203,800.00 9.03
2 600048 保利发展 187,500 3,318,750.00 5.76
3 002567 唐人神 231,600 2,431,800.00 4.22
4 600325 华发股份 291,100 2,104,653.00 3.65
5 601666 平煤股份 121,100 2,073,232.00 3.60
6 603363 傲农生物 85,200 2,027,760.00 3.52
7 300498 温氏股份 91,100 2,008,755.00 3.49
8 000683 远兴能源 162,500 1,590,875.00 2.76
9 06098 碧桂园服务 54,000 1,471,496.54 2.55
10 600395 盘江股份 150,700 1,297,527.00 2.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 122,400 5,396,616.00 7.25
2 02380 中国电力 1,210,000 5,193,804.00 6.98
3 00836 华润电力 224,000 4,780,016.64 6.42
4 600048 保利发展 287,100 4,487,373.00 6.03
5 000519 中兵红箭 140,300 3,741,801.00 5.03
6 002142 宁波银行 95,000 3,636,600.00 4.89
7 601995 中金公司 60,800 2,981,024.00 4.00
8 600030 中信证券 112,000 2,957,920.00 3.97
9 601066 中信建投 100,300 2,933,775.00 3.94
10 688033 天宜上佳 80,743 2,668,556.15 3.59
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000301 东方盛虹 203,800 5,730,856.00 6.80
2 300343 联创股份 267,100 5,491,576.00 6.51
3 600188 兖州煤业 180,700 5,238,493.00 6.21
4 600011 华能国际 622,800 5,150,556.00 6.11
5 600048 保利发展 346,600 4,862,798.00 5.77
6 601225 陕西煤业 327,500 4,847,000.00 5.75
7 000656 金科股份 929,300 4,795,188.00 5.69
8 601677 明泰铝业 136,300 4,709,165.00 5.59
9 00836 华润电力 250,000 4,675,549.25 5.55
10 600328 中盐化工 203,700 4,560,843.00 5.41
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002648 卫星石化 102,600 4,020,894.00 6.96
2 000301 东方盛虹 147,600 3,084,840.00 5.34
3 600036 招商银行 56,300 3,050,897.00 5.28
4 002967 广电计量 67,600 2,960,880.00 5.12
5 00868 信义玻璃(一千) 112,000 2,949,557.18 5.11
6 688059 华锐精密 17,496 2,937,578.40 5.08
7 688308 欧科亿 41,602 2,819,367.54 4.88
8 600660 福耀玻璃 43,000 2,401,550.00 4.16
9 601117 中国化学 271,400 2,377,464.00 4.11
10 02319 蒙牛乳业 53,000 2,070,506.27 3.58
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 44,700 3,517,890.00 7.17
2 002648 卫星石化 85,100 3,205,717.00 6.53
3 00868 信义玻璃 134,000 2,876,654.65 5.86
4 002142 宁波银行 73,100 2,842,128.00 5.79
5 600309 万华化学 25,405 2,682,768.00 5.46
6 002541 鸿路钢构 51,102 2,517,795.54 5.13
7 600660 福耀玻璃 54,300 2,502,144.00 5.10
8 601717 郑煤机 213,900 2,457,711.00 5.01
9 600926 杭州银行 141,400 2,388,246.00 4.86
10 601677 明泰铝业 105,000 2,026,500.00 4.13
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 64,700 6,369,068.00 6.76
2 601318 中国平安 64,100 5,575,418.00 5.92
3 600176 中国巨石 278,826 5,565,366.96 5.90
4 002541 鸿路钢构 150,902 5,512,450.06 5.85
5 600309 万华化学 48,805 4,443,207.20 4.71
6 002648 卫星石化 164,000 4,283,680.00 4.54
7 601601 中国太保 107,200 4,116,480.00 4.37
8 600660 福耀玻璃 77,800 3,738,290.00 3.97
9 00868 信义玻璃 196,000 3,571,415.18 3.79
10 000547 航天发展 129,300 3,555,750.00 3.77
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002541 鸿路钢构 211,302 8,938,074.60 8.41
2 600984 建设机械 309,520 6,595,871.20 6.21
3 600176 中国巨石 422,026 6,094,055.44 5.74
4 002242 九阳股份 147,210 5,966,421.30 5.62
5 000338 潍柴动力 364,140 5,498,514.00 5.17
6 000951 中国重汽 160,724 5,294,248.56 4.98
7 300767 震安科技 61,340 4,890,024.80 4.60
8 000333 美的集团 60,900 4,421,340.00 4.16
9 000656 金科股份 458,759 4,151,768.95 3.91
10 000876 新希望 139,131 3,853,928.70 3.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002541 鸿路钢构 689,902 20,172,734.48 10.29
2 600984 建设机械 710,920 17,630,816.00 9.00
3 002695 煌上煌 557,398 14,057,577.56 7.17
4 002299 圣农发展 412,700 11,968,300.00 6.11
5 002242 九阳股份 308,210 11,486,986.70 5.86
6 600048 保利地产 544,800 8,052,144.00 4.11
7 000951 中国重汽 244,524 7,643,820.24 3.90
8 600585 海螺水泥 132,283 6,999,093.53 3.57
9 000876 新希望 229,531 6,840,023.80 3.49
10 000338 潍柴动力 475,340 6,521,664.80 3.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002695 煌上煌 1,371,198 30,276,051.84 8.51
2 600984 建设机械 2,015,520 24,972,292.80 7.02
3 002299 圣农发展 743,700 17,588,505.00 4.94
4 002242 九阳股份 617,760 17,389,944.00 4.89
5 000401 冀东水泥 798,574 15,660,036.14 4.40
6 600048 保利地产 914,700 13,601,589.00 3.82
7 000876 新希望 427,631 13,440,442.33 3.78
8 600585 海螺水泥 228,383 12,583,903.30 3.54
9 000338 潍柴动力 1,011,738 12,100,386.48 3.40
10 300406 九强生物 633,925 10,840,117.50 3.05

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