万家智造优势混合型证券投资基金C类(006133)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1645

累计净值:2.6919 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.374亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-08-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65% +恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300394 天孚通信 323,800 30,761,000.00 5.98
2 300308 中际旭创 230,700 26,715,060.00 5.19
3 688516 奥特维 177,657 25,380,079.02 4.93
4 600675 中华企业 6,880,000 24,699,200.00 4.80
5 300487 蓝晓科技 401,975 23,475,340.00 4.56
6 300502 新易盛 494,060 22,726,760.00 4.42
7 688256 寒武纪 181,404 22,485,025.80 4.37
8 603596 伯特利 305,500 22,454,250.00 4.36
9 300033 同花顺 137,000 20,476,020.00 3.98
10 002601 龙佰集团 978,400 17,973,208.00 3.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300394 天孚通信 371,100 39,644,613.00 7.26
2 300308 中际旭创 230,700 34,016,715.00 6.23
3 688256 寒武纪 178,615 33,579,620.00 6.15
4 300033 同花顺 163,900 28,728,392.00 5.26
5 300487 蓝晓科技 433,275 27,045,025.50 4.96
6 002466 天齐锂业 385,529 26,952,332.39 4.94
7 301266 宇邦新材 346,269 24,346,173.39 4.46
8 300502 新易盛 338,660 23,018,720.20 4.22
9 603596 伯特利 285,500 22,628,730.00 4.15
10 688668 鼎通科技 207,892 20,331,837.60 3.73
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300487 蓝晓科技 377,550 35,908,780.50 6.55
2 002466 天齐锂业 421,729 31,848,974.08 5.81
3 002068 黑猫股份 2,187,500 27,431,250.00 5.00
4 688256 寒武纪 140,156 26,062,008.20 4.75
5 300394 天孚通信 478,700 24,758,364.00 4.51
6 001979 招商蛇口 1,574,400 21,443,328.00 3.91
7 03690 美团-W 120,400 15,124,808.73 2.76
8 02013 微盟集团 3,335,000 14,188,732.82 2.59
9 688516 奥特维 77,836 14,230,755.88 2.59
10 600026 中远海能 810,200 10,970,108.00 2.00
11 01138 中远海能 500,000 3,545,410.50 0.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 421,729 33,312,373.71 6.83
2 002068 黑猫股份 2,309,700 27,647,109.00 5.67
3 300487 蓝晓科技 387,250 26,948,727.50 5.52
4 001979 招商蛇口 1,939,500 24,495,885.00 5.02
5 300204 舒泰神 1,464,191 19,912,997.60 4.08
6 600026 中远海能 1,571,700 18,938,985.00 3.88
7 01024 快手-W 277,440 17,608,238.29 3.61
8 300773 拉卡拉 946,500 15,976,920.00 3.27
9 002192 融捷股份 161,348 15,795,969.20 3.24
10 301268 铭利达 315,154 15,823,882.34 3.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 421,729 42,341,591.60 8.27
2 002068 黑猫股份 2,309,700 31,966,248.00 6.24
3 300487 蓝晓科技 410,350 29,902,204.50 5.84
4 600026 中远海能 1,571,700 28,432,053.00 5.55
5 000729 燕京啤酒 2,488,300 23,215,839.00 4.53
6 600559 老白干酒 971,200 23,143,696.00 4.52
7 001979 招商蛇口 1,404,600 22,951,164.00 4.48
8 002192 融捷股份 195,448 21,999,626.88 4.30
9 601975 招商南油 3,246,800 16,169,064.00 3.16
10 688082 盛美上海 136,266 14,188,015.92 2.77
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 421,729 52,631,779.20 8.70
2 002192 融捷股份 258,848 39,784,937.60 6.57
3 002068 黑猫股份 2,309,700 32,220,315.00 5.32
4 600559 老白干酒 880,100 25,250,069.00 4.17
5 300487 蓝晓科技 410,350 25,031,350.00 4.14
6 03690 美团-W 145,900 24,230,765.32 4.00
7 000729 燕京啤酒 2,488,300 24,036,978.00 3.97
8 601390 中国中铁 3,096,300 19,011,282.00 3.14
9 603606 东方电缆 213,400 16,346,440.00 2.70
10 000498 山东路桥 1,563,600 15,104,376.00 2.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002192 融捷股份 258,848 29,609,622.72 6.14
2 002466 天齐锂业 354,700 28,869,033.00 5.99
3 002068 黑猫股份 2,309,700 25,753,155.00 5.34
4 002324 普利特 1,508,760 18,618,098.40 3.86
5 00570 中国中药 5,554,000 18,467,833.11 3.83
6 000792 盐湖股份 446,700 13,432,269.00 2.79
7 000498 山东路桥 1,517,800 12,962,012.00 2.69
8 603566 普莱柯 452,100 12,491,523.00 2.59
9 002756 永兴材料 101,100 11,992,482.00 2.49
10 002873 新天药业 578,907 11,942,851.41 2.48
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002756 永兴材料 215,600 31,913,112.00 6.48
2 002192 融捷股份 239,248 31,138,127.20 6.32
3 002466 天齐锂业 268,500 28,729,500.00 5.83
4 600499 科达制造 1,120,996 27,823,120.72 5.65
5 600399 抚顺特钢 816,400 20,222,228.00 4.10
6 002324 普利特 1,401,960 19,795,675.20 4.02
7 000792 盐湖股份 549,100 19,432,649.00 3.94
8 300390 天华超净 224,300 18,168,300.00 3.69
9 600745 闻泰科技 120,700 15,606,510.00 3.17
10 000657 中钨高新 954,800 15,353,184.00 3.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600399 抚顺特钢 790,600 17,187,644.00 7.48
2 600745 闻泰科技 182,200 17,064,852.00 7.43
3 002049 紫光国微 52,300 10,815,640.00 4.71
4 002192 融捷股份 78,248 10,406,984.00 4.53
5 603893 瑞芯微 72,900 9,184,671.00 4.00
6 002655 共达电声 825,600 8,974,272.00 3.91
7 605499 东鹏饮料 44,442 8,968,395.60 3.90
8 300390 天华超净 75,300 8,083,455.00 3.52
9 300009 安科生物 677,494 8,096,053.30 3.52
10 000657 中钨高新 706,600 7,765,534.00 3.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603893 瑞芯微 34,300 4,783,478.00 5.99
2 688005 容百科技 39,072 4,735,526.40 5.93
3 300390 天华超净 96,300 4,625,289.00 5.79
4 002709 天赐材料 41,350 4,407,083.00 5.52
5 600399 抚顺特钢 240,200 4,357,228.00 5.45
6 603799 华友钴业 30,800 3,517,360.00 4.40
7 002049 紫光国微 21,400 3,299,666.00 4.13
8 000657 中钨高新 248,900 2,523,846.00 3.16
9 002541 鸿路钢构 43,200 2,520,720.00 3.15
10 002756 永兴材料 39,800 2,363,722.00 2.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 71,600 4,921,784.00 7.63
2 002466 天齐锂业 76,300 2,882,614.00 4.47
3 300390 天华超净 96,300 2,868,777.00 4.45
4 002756 永兴材料 61,300 2,846,772.00 4.41
5 603501 韦尔股份 11,000 2,823,920.00 4.38
6 002541 鸿路钢构 52,800 2,601,456.00 4.03
7 000488 晨鸣纸业 241,700 2,443,587.00 3.79
8 688059 华锐精密 20,647 2,345,499.20 3.64
9 688005 容百科技 39,072 2,232,183.36 3.46
10 688021 奥福环保 38,751 2,194,469.13 3.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 74,300 5,891,990.00 5.36
2 603993 洛阳钼业 753,600 4,710,000.00 4.28
3 300769 德方纳米 27,200 4,547,840.00 4.14
4 002240 盛新锂能 174,100 4,255,004.00 3.87
5 600521 华海药业 123,600 4,178,916.00 3.80
6 688122 西部超导 48,744 3,875,635.44 3.52
7 000933 神火股份 482,900 3,853,542.00 3.50
8 300618 寒锐钴业 39,500 3,748,945.00 3.41
9 600038 中直股份 56,600 3,549,386.00 3.23
10 300390 天华超净 131,200 3,227,520.00 2.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688023 安恒信息 6,698 1,915,628.00 4.71
2 688099 晶晨股份 24,198 1,623,685.80 4.00
3 601456 国联证券 82,243 1,615,252.52 3.97
4 603566 普莱柯 62,200 1,564,330.00 3.85
5 002541 鸿路钢构 36,500 1,543,950.00 3.80
6 603916 苏博特 55,600 1,539,008.00 3.79
7 000830 鲁西化工 163,800 1,475,838.00 3.63
8 600521 华海药业 45,600 1,462,392.00 3.60
9 688388 嘉元科技 29,140 1,435,145.00 3.53
10 300715 凯伦股份 27,000 1,418,310.00 3.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688023 安恒信息 7,253 2,233,198.70 6.25
2 688388 嘉元科技 34,221 1,928,353.35 5.40
3 603658 安图生物 11,200 1,819,328.00 5.09
4 300636 同和药业 44,000 1,761,320.00 4.93
5 000710 贝瑞基因 25,700 1,535,318.00 4.30
6 002398 垒知集团 145,100 1,533,707.00 4.29
7 002332 仙琚制药 87,700 1,476,868.00 4.13
8 300294 博雅生物 37,500 1,405,875.00 3.94
9 300223 北京君正 13,700 1,382,878.00 3.87
10 603916 苏博特 54,300 1,365,645.00 3.82
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600183 生益科技 66,400 1,757,608.00 5.37
2 002398 垒知集团 157,200 1,395,936.00 4.27
3 300294 博雅生物 42,900 1,350,921.00 4.13
4 002685 华东重机 240,800 1,254,568.00 3.84
5 688023 安恒信息 6,271 1,241,658.00 3.80
6 002332 仙琚制药 87,700 1,224,292.00 3.74
7 300687 赛意信息 70,500 1,214,010.00 3.71
8 603658 安图生物 10,400 1,211,496.00 3.70
9 688388 嘉元科技 26,119 1,206,175.42 3.69
10 000625 长安汽车 111,600 1,180,728.00 3.61

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