广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金(006137)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0459

 累计净值：1.1689 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵子良 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：39.442亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2018-12-13

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128023 21中信银行小微债 3,700,000 375,357,276.50 9.12
2 2128015 21农业银行小微债 3,500,000 357,116,704.92 8.67
3 2120071 21上海银行 3,500,000 352,688,573.77 8.57
4 2128024 21中国银行02 3,500,000 352,867,131.15 8.57
5 230214 23国开14 3,500,000 351,298,557.69 8.53
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128023 21中信银行小微债 3,700,000 373,464,777.05 9.08
2 2120071 21上海银行 3,500,000 361,381,808.22 8.78
3 2128024 21中国银行02 3,500,000 361,142,484.93 8.78
4 2128015 21农业银行小微债 3,500,000 355,437,775.96 8.64
5 230214 23国开14 3,500,000 351,691,317.93 8.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 8,200,000 851,335,457.53 20.94
2 2128015 21农业银行小微债 3,500,000 363,982,854.79 8.95
3 2120071 21上海银行 3,500,000 357,726,619.18 8.80
4 2128024 21中国银行02 3,500,000 357,557,008.22 8.79
5 2128004 21招商银行小微债01 3,200,000 322,708,284.15 7.94
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128015 21农业银行小微债 3,500,000 361,824,265.75 8.53
2 2120071 21上海银行 3,500,000 355,319,673.97 8.37
3 2128024 21中国银行02 3,500,000 355,288,624.66 8.37
4 2128004 21招商银行小微债01 3,200,000 331,667,200.00 7.81
5 210202 21国开02 3,000,000 311,048,547.95 7.33
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 8,500,000 875,718,438.36 20.60
2 150218 15国开18 4,000,000 415,900,712.33 9.78
3 2128015 21农业银行小微债 3,500,000 361,433,819.18 8.50
4 2120071 21上海银行 3,500,000 355,456,241.10 8.36
5 2128024 21中国银行02 3,500,000 355,146,054.79 8.35
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 8,500,000 867,546,095.89 20.64
2 2120071 21上海银行 3,500,000 361,696,808.22 8.60
3 2128024 21中国银行02 3,500,000 361,002,484.93 8.59
4 2128015 21农业银行小微债 3,500,000 357,508,372.60 8.50
5 2128004 21招商银行小微债01 3,200,000 327,695,430.14 7.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 8,000,000 834,411,178.08 20.06
2 2128015 21农业银行小微债 3,500,000 365,487,854.79 8.79
3 2120071 21上海银行 3,500,000 357,376,619.18 8.59
4 2128024 21中国银行02 3,500,000 357,102,008.22 8.58
5 2128004 21招商银行小微债01 3,200,000 324,149,391.78 7.79
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128024 21中国银行02 3,500,000 351,680,000.00 8.50
2 2128004 21招商银行小微债01 3,200,000 325,888,000.00 7.87
3 210202 21国开02 2,500,000 252,250,000.00 6.10
4 210213 21国开13 2,500,000 251,725,000.00 6.08
5 210215 21国开15 2,500,000 250,800,000.00 6.06
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 7,700,000 774,620,000.00 18.90
2 210312 21进出12 5,100,000 513,060,000.00 12.52
3 112105143 21建设银行CD143 4,000,000 389,360,000.00 9.50
4 210305 21进出05 3,700,000 372,479,000.00 9.09
5 2128024 21中国银行02 3,500,000 349,510,000.00 8.53
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 3,200,000 322,912,000.00 15.62
2 2028030 20兴业银行小微债05 1,900,000 192,299,000.00 9.30
3 210312 21进出12 1,900,000 190,722,000.00 9.23
4 1928034 19交通银行01 1,600,000 161,520,000.00 7.81
5 2128015 21农业银行小微债 1,500,000 151,035,000.00 7.31
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 2,200,000 220,902,000.00 10.82
2 112008318 20中信银行CD318 2,000,000 194,060,000.00 9.50
3 2028030 20兴业银行小微债05 1,900,000 191,045,000.00 9.36
4 1928034 19交通银行01 1,600,000 160,672,000.00 7.87
5 2028012 20浦发银行01 1,500,000 146,865,000.00 7.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004057 20中国银行CD057 2,000,000 197,340,000.00 9.74
2 1828014 18兴业绿色金融01 1,900,000 191,843,000.00 9.47
3 1928005 19浦发银行小微债01 1,900,000 191,729,000.00 9.46
4 1928034 19交通银行01 1,600,000 160,240,000.00 7.91
5 1828016 18民生银行01 1,550,000 156,255,500.00 7.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004057 20中国银行CD057 2,000,000 197,240,000.00 9.50
2 1828014 18兴业绿色金融01 1,900,000 192,945,000.00 9.30
3 1928005 19浦发银行小微债01 1,900,000 191,216,000.00 9.21
4 1928034 19交通银行01 1,600,000 160,672,000.00 7.74
5 1828016 18民生银行01 1,550,000 157,061,500.00 7.57
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828014 18兴业绿色金融01 1,900,000 194,332,000.00 9.34
2 1928005 19浦发银行小微债01 1,900,000 192,793,000.00 9.27
3 1928034 19交通银行01 1,600,000 162,320,000.00 7.80
4 1828016 18民生银行01 1,550,000 158,177,500.00 7.60
5 1820069 18南京银行04 1,500,000 155,685,000.00 7.48
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 3,900,000 401,193,000.00 19.12
2 1828014 18兴业绿色金融01 1,900,000 194,978,000.00 9.29
3 1928005 19浦发银行小微债01 1,900,000 193,344,000.00 9.21
4 1928034 19交通银行01 1,600,000 162,944,000.00 7.77
5 1828016 18民生银行01 1,550,000 158,673,500.00 7.56

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