十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112306017 |
23交通银行CD017 |
200,000 |
19,981,866.37 |
7.48 |
2 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
100,000 |
10,257,524.59 |
3.84 |
3 |
019698 |
23国债05 |
82,000 |
8,317,069.04 |
3.12 |
4 |
019709 |
23国债16 |
59,000 |
5,895,126.44 |
2.21 |
5 |
019703 |
23国债10 |
55,000 |
5,546,365.75 |
2.08 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
85,000 |
8,652,820.68 |
12.75 |
2 |
188736 |
21国君12 |
50,000 |
5,130,041.37 |
7.56 |
3 |
188357 |
21光明01 |
45,000 |
4,647,673.97 |
6.85 |
4 |
185035 |
21东债02 |
45,000 |
4,594,428.00 |
6.77 |
5 |
152827 |
21厦轨03 |
45,000 |
4,564,739.84 |
6.72 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
85,000 |
8,607,880.14 |
14.23 |
2 |
188736 |
21国君12 |
50,000 |
5,084,226.03 |
8.40 |
3 |
152827 |
21厦轨03 |
45,000 |
4,655,008.36 |
7.69 |
4 |
188357 |
21光明01 |
45,000 |
4,608,604.11 |
7.62 |
5 |
185035 |
21东债02 |
45,000 |
4,550,133.95 |
7.52 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
85,000 |
8,560,827.40 |
12.02 |
2 |
188736 |
21国君12 |
50,000 |
5,051,749.32 |
7.09 |
3 |
152827 |
21厦轨03 |
45,000 |
4,624,490.96 |
6.49 |
4 |
188357 |
21光明01 |
45,000 |
4,580,654.79 |
6.43 |
5 |
019674 |
22国债09 |
45,000 |
4,559,133.70 |
6.40 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800426 |
18宁波轨交MTN001 |
100,000 |
10,334,739.73 |
9.03 |
2 |
185035 |
21东债02 |
100,000 |
10,340,946.30 |
9.03 |
3 |
152827 |
21厦轨03 |
100,000 |
10,320,256.44 |
9.01 |
4 |
210009 |
21附息国债09 |
100,000 |
10,252,222.83 |
8.96 |
5 |
188357 |
21光明01 |
100,000 |
10,202,698.63 |
8.91 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188357 |
21光明01 |
100,000 |
10,355,164.38 |
8.37 |
2 |
101800426 |
18宁波轨交MTN001 |
100,000 |
10,257,000.00 |
8.29 |
3 |
185035 |
21东债02 |
100,000 |
10,219,840.00 |
8.26 |
4 |
152827 |
21厦轨03 |
100,000 |
10,216,866.30 |
8.26 |
5 |
210009 |
21附息国债09 |
100,000 |
10,131,722.83 |
8.19 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
137,400 |
14,359,188.39 |
7.40 |
2 |
101800426 |
18宁波轨交MTN001 |
100,000 |
10,610,246.58 |
5.47 |
3 |
152827 |
21厦轨03 |
100,000 |
10,402,463.01 |
5.36 |
4 |
143563 |
18张江01 |
100,000 |
10,351,113.43 |
5.33 |
5 |
188357 |
21光明01 |
100,000 |
10,249,342.47 |
5.28 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210009 |
21附息国债09 |
400,000 |
40,664,000.00 |
18.96 |
2 |
018008 |
国开1802 |
137,400 |
14,058,768.00 |
6.55 |
3 |
019654 |
21国债06 |
107,000 |
10,711,770.00 |
4.99 |
4 |
152827 |
21厦轨03 |
100,000 |
10,156,000.00 |
4.74 |
5 |
143563 |
18张江01 |
100,000 |
10,089,000.00 |
4.70 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
137,400 |
14,083,500.00 |
18.92 |
2 |
019658 |
21国债10 |
69,500 |
6,934,015.00 |
9.31 |
3 |
019654 |
21国债06 |
44,000 |
4,404,840.00 |
5.92 |
4 |
132015 |
18中油EB |
37,000 |
3,877,970.00 |
5.21 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
25,000 |
3,271,000.00 |
4.39 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
136,000 |
13,920,960.00 |
23.04 |
2 |
019649 |
21国债01 |
46,000 |
4,603,680.00 |
7.62 |
3 |
108604 |
国开1805 |
44,000 |
4,413,200.00 |
7.30 |
4 |
019640 |
20国债10 |
40,000 |
4,000,400.00 |
6.62 |
5 |
132015 |
18中油EB |
32,000 |
3,272,000.00 |
5.41 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
136,000 |
13,891,040.00 |
24.68 |
2 |
019649 |
21国债01 |
45,000 |
4,496,850.00 |
7.99 |
3 |
108604 |
国开1805 |
44,000 |
4,425,520.00 |
7.86 |
4 |
019640 |
20国债10 |
40,000 |
3,998,800.00 |
7.11 |
5 |
132015 |
18中油EB |
32,000 |
3,239,040.00 |
5.76 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
136,000 |
13,963,120.00 |
24.66 |
2 |
019640 |
20国债10 |
59,000 |
5,892,920.00 |
10.41 |
3 |
108604 |
国开1805 |
44,000 |
4,437,400.00 |
7.84 |
4 |
019627 |
20国债01 |
44,000 |
4,399,560.00 |
7.77 |
5 |
132015 |
18中油EB |
28,000 |
2,816,800.00 |
4.97 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
136,000 |
13,942,720.00 |
23.93 |
2 |
108604 |
国开1805 |
64,000 |
6,453,760.00 |
11.08 |
3 |
019627 |
20国债01 |
60,000 |
5,994,600.00 |
10.29 |
4 |
132013 |
17宝武EB |
32,150 |
3,300,197.50 |
5.66 |
5 |
018006 |
国开1702 |
30,000 |
3,050,700.00 |
5.24 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
163,640 |
15,463,980.00 |
31.52 |
2 |
018008 |
国开1802 |
81,000 |
8,372,160.00 |
17.07 |
3 |
108604 |
国开1805 |
70,000 |
7,092,400.00 |
14.46 |
4 |
019627 |
20国债01 |
40,000 |
4,002,800.00 |
8.16 |
5 |
018006 |
国开1702 |
30,000 |
3,075,000.00 |
6.27 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
157,370 |
15,751,163.30 |
27.53 |
2 |
108602 |
国开1704 |
109,000 |
10,913,080.00 |
19.07 |
3 |
018081 |
农发1901 |
104,110 |
10,425,575.40 |
18.22 |
4 |
010107 |
21国债(7) |
70,000 |
7,231,000.00 |
12.64 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
23,000 |
2,522,410.00 |
4.41 |