万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类(006173)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0406

累计净值:1.1148 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.393亿份(2021-07-20) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-08-20

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 3,500,000 346,150,000.00 19.55
2 200202 20国开02 2,300,000 226,297,000.00 12.78
3 190214 19国开14 2,000,000 200,760,000.00 11.34
4 210312 21进出12 1,700,000 170,646,000.00 9.64
5 210212 21国开12 1,500,000 150,525,000.00 8.50
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 3,000,000 300,000,000.00 24.19
2 200402 20农发02 3,000,000 294,960,000.00 23.78
3 190208 19国开08 2,000,000 200,980,000.00 16.21
4 200202 20国开02 2,000,000 195,400,000.00 15.76
5 210205 21国开05 1,500,000 151,140,000.00 12.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 5,000,000 506,800,000.00 20.83
2 200206 20国开06 4,400,000 438,152,000.00 18.01
3 190208 19国开08 3,500,000 353,220,000.00 14.52
4 190203 19国开03 3,000,000 302,070,000.00 12.42
5 190305 19进出05 2,000,000 200,920,000.00 8.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 5,400,000 540,162,000.00 18.69
2 190202 19国开02 3,800,000 380,304,000.00 13.16
3 200211 20国开11 3,000,000 297,210,000.00 10.28
4 190407 19农发07 2,400,000 239,880,000.00 8.30
5 180313 18进出13 2,200,000 221,782,000.00 7.67
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 4,400,000 445,148,000.00 12.36
2 190202 19国开02 3,800,000 383,420,000.00 10.65
3 200205 20国开05 3,100,000 308,233,000.00 8.56
4 190407 19农发07 2,400,000 242,544,000.00 6.73
5 190203 19国开03 2,100,000 212,919,000.00 5.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 4,800,000 489,792,000.00 17.38
2 190406 19农发06 3,200,000 334,560,000.00 11.87
3 190215 19国开15 3,000,000 309,840,000.00 10.99
4 190202 19国开02 2,900,000 294,408,000.00 10.45
5 190303 19进出03 2,500,000 253,250,000.00 8.99
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 4,000,000 395,920,000.00 19.40
2 190202 19国开02 3,900,000 391,833,000.00 19.20
3 180208 18国开08 2,000,000 203,600,000.00 9.97
4 180212 18国开12 2,000,000 203,060,000.00 9.95
5 190303 19进出03 2,000,000 200,240,000.00 9.81
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 2,300,000 235,612,000.00 13.65
2 180208 18国开08 2,000,000 203,460,000.00 11.79
3 180313 18进出13 1,800,000 182,412,000.00 10.57
4 180212 18国开12 1,700,000 172,278,000.00 9.98
5 180412 18农发12 1,700,000 170,901,000.00 9.90
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 3,500,000 359,100,000.00 16.96
2 180208 18国开08 2,900,000 295,104,000.00 13.93
3 170411 17农发11 2,500,000 253,300,000.00 11.96
4 160206 16国开06 2,500,000 249,550,000.00 11.78
5 190205 19国开05 2,500,000 244,875,000.00 11.56
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 3,500,000 360,920,000.00 19.98
2 180208 18国开08 2,800,000 285,992,000.00 15.83
3 170411 17农发11 2,500,000 254,250,000.00 14.07
4 170209 17国开09 1,500,000 152,730,000.00 8.45
5 160206 16国开06 1,500,000 150,090,000.00 8.31
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 3,300,000 339,537,000.00 18.80
2 180208 18国开08 3,200,000 325,856,000.00 18.04
3 180313 18进出13 2,700,000 272,862,000.00 15.10
4 170411 17农发11 2,000,000 202,940,000.00 11.23
5 170209 17国开09 1,500,000 152,325,000.00 8.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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