十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2023005 |
20平安人寿 |
1,000,000 |
102,532,000.00 |
6.81 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
600,200 |
65,311,198.76 |
4.34 |
3 |
188847 |
21海控01 |
500,000 |
51,882,287.67 |
3.44 |
4 |
2028033 |
20建设银行二级 |
500,000 |
51,398,032.79 |
3.41 |
5 |
138934 |
23兰创01 |
500,000 |
51,413,000.00 |
3.41 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102200198 |
22北辰实业MTN002 |
800,000 |
82,453,900.27 |
6.85 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
600,200 |
64,876,982.84 |
5.39 |
3 |
2028033 |
20建设银行二级 |
500,000 |
53,169,794.52 |
4.42 |
4 |
149181 |
20HBIS02 |
500,000 |
52,536,520.55 |
4.36 |
5 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
500,000 |
52,487,219.18 |
4.36 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102200198 |
22北辰实业MTN002 |
800,000 |
81,474,625.75 |
6.88 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
530,200 |
56,293,149.75 |
4.75 |
3 |
2028033 |
20建设银行二级 |
500,000 |
52,370,945.21 |
4.42 |
4 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
500,000 |
51,623,356.16 |
4.36 |
5 |
149181 |
20HBIS02 |
500,000 |
51,507,671.24 |
4.35 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
800,000 |
81,336,547.95 |
7.92 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
530,200 |
55,633,450.22 |
5.41 |
3 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
500,000 |
52,989,041.10 |
5.16 |
4 |
2028033 |
20建设银行二级 |
500,000 |
51,706,698.63 |
5.03 |
5 |
127459 |
16广晟03 |
500,000 |
50,376,547.95 |
4.90 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
500,000 |
53,540,630.14 |
6.50 |
2 |
127459 |
16广晟03 |
500,000 |
52,708,424.66 |
6.40 |
3 |
188847 |
21海控01 |
500,000 |
52,322,287.67 |
6.35 |
4 |
112219279 |
22恒丰银行CD279 |
500,000 |
49,331,152.75 |
5.99 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
350,200 |
37,664,441.75 |
4.57 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
500,000 |
52,487,219.18 |
6.90 |
2 |
127459 |
16广晟03 |
500,000 |
51,600,301.37 |
6.78 |
3 |
188847 |
21海控01 |
500,000 |
51,549,246.58 |
6.77 |
4 |
102001076 |
20南京钢铁MTN001 |
350,000 |
35,623,738.36 |
4.68 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
300,200 |
31,820,829.89 |
4.18 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
500,000 |
51,848,356.16 |
6.49 |
2 |
127459 |
16广晟03 |
500,000 |
51,096,342.47 |
6.40 |
3 |
188847 |
21海控01 |
500,000 |
50,955,260.28 |
6.38 |
4 |
102001076 |
20南京钢铁MTN001 |
350,000 |
36,809,018.63 |
4.61 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
300,200 |
31,685,986.63 |
3.97 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
500,000 |
52,105,000.00 |
6.54 |
2 |
127459 |
16广晟03 |
500,000 |
50,650,000.00 |
6.36 |
3 |
188847 |
21海控01 |
500,000 |
50,330,000.00 |
6.32 |
4 |
190208 |
19国开08 |
400,000 |
40,808,000.00 |
5.13 |
5 |
210408 |
21农发08 |
400,000 |
40,252,000.00 |
5.06 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
600,000 |
60,336,000.00 |
7.64 |
2 |
136753 |
16大华02 |
600,000 |
60,018,000.00 |
7.60 |
3 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
500,000 |
51,055,000.00 |
6.46 |
4 |
190208 |
19国开08 |
400,000 |
40,632,000.00 |
5.14 |
5 |
210203 |
21国开03 |
400,000 |
40,536,000.00 |
5.13 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136753 |
16大华02 |
600,000 |
60,198,000.00 |
6.94 |
2 |
210202 |
21国开02 |
600,000 |
60,054,000.00 |
6.92 |
3 |
200207 |
20国开07 |
500,000 |
50,140,000.00 |
5.78 |
4 |
190208 |
19国开08 |
400,000 |
40,452,000.00 |
4.66 |
5 |
127006 |
敖东转债 |
350,780 |
35,593,646.60 |
4.10 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136753 |
16大华02 |
600,000 |
60,306,000.00 |
7.11 |
2 |
210202 |
21国开02 |
600,000 |
59,724,000.00 |
7.04 |
3 |
112006064 |
20交通银行CD064 |
500,000 |
49,115,000.00 |
5.79 |
4 |
127006 |
敖东转债 |
470,773 |
47,251,486.01 |
5.57 |
5 |
012003187 |
20浙能源SCP013 |
400,000 |
40,176,000.00 |
4.74 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127006 |
敖东转债 |
590,765 |
61,445,467.65 |
8.16 |
2 |
110073 |
国投转债 |
530,660 |
61,206,324.40 |
8.13 |
3 |
136753 |
16大华02 |
600,000 |
60,624,000.00 |
8.05 |
4 |
019627 |
20国债01 |
400,000 |
39,996,000.00 |
5.31 |
5 |
110067 |
华安转债 |
320,000 |
37,766,400.00 |
5.02 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127006 |
敖东转债 |
359,387 |
38,400,500.95 |
6.57 |
2 |
110073 |
国投转债 |
310,000 |
36,902,400.00 |
6.32 |
3 |
101800586 |
18宝城投MTN001 |
300,000 |
31,638,000.00 |
5.42 |
4 |
136615 |
16碱业02 |
300,000 |
29,943,000.00 |
5.13 |
5 |
200406 |
20农发06 |
300,000 |
29,841,000.00 |
5.11 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
123041 |
东财转2 |
339,995 |
51,281,445.85 |
9.23 |
2 |
132006 |
16皖新EB |
282,380 |
30,525,278.00 |
5.50 |
3 |
122416 |
15好民居 |
300,000 |
30,030,000.00 |
5.41 |
4 |
136615 |
16碱业02 |
300,000 |
30,033,000.00 |
5.41 |
5 |
127006 |
敖东转债 |
281,823 |
29,298,319.08 |
5.28 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143061 |
17正集01 |
350,000 |
35,014,000.00 |
6.34 |
2 |
132007 |
16凤凰EB |
314,540 |
32,083,080.00 |
5.81 |
3 |
132006 |
16皖新EB |
292,380 |
31,708,611.00 |
5.74 |
4 |
136615 |
16碱业02 |
300,000 |
30,129,000.00 |
5.45 |
5 |
136090 |
15绿地02 |
290,000 |
29,449,500.00 |
5.33 |