长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006174)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0477

累计净值:1.2974 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:14.421亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-08-31

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2023005 20平安人寿 1,000,000 102,532,000.00 6.81
2 110059 浦发转债 600,200 65,311,198.76 4.34
3 188847 21海控01 500,000 51,882,287.67 3.44
4 2028033 20建设银行二级 500,000 51,398,032.79 3.41
5 138934 23兰创01 500,000 51,413,000.00 3.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102200198 22北辰实业MTN002 800,000 82,453,900.27 6.85
2 110059 浦发转债 600,200 64,876,982.84 5.39
3 2028033 20建设银行二级 500,000 53,169,794.52 4.42
4 149181 20HBIS02 500,000 52,536,520.55 4.36
5 2128002 21工商银行二级01 500,000 52,487,219.18 4.36
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102200198 22北辰实业MTN002 800,000 81,474,625.75 6.88
2 110059 浦发转债 530,200 56,293,149.75 4.75
3 2028033 20建设银行二级 500,000 52,370,945.21 4.42
4 2128002 21工商银行二级01 500,000 51,623,356.16 4.36
5 149181 20HBIS02 500,000 51,507,671.24 4.35
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028013 20农业银行二级01 800,000 81,336,547.95 7.92
2 110059 浦发转债 530,200 55,633,450.22 5.41
3 2128002 21工商银行二级01 500,000 52,989,041.10 5.16
4 2028033 20建设银行二级 500,000 51,706,698.63 5.03
5 127459 16广晟03 500,000 50,376,547.95 4.90
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128002 21工商银行二级01 500,000 53,540,630.14 6.50
2 127459 16广晟03 500,000 52,708,424.66 6.40
3 188847 21海控01 500,000 52,322,287.67 6.35
4 112219279 22恒丰银行CD279 500,000 49,331,152.75 5.99
5 110059 浦发转债 350,200 37,664,441.75 4.57
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128002 21工商银行二级01 500,000 52,487,219.18 6.90
2 127459 16广晟03 500,000 51,600,301.37 6.78
3 188847 21海控01 500,000 51,549,246.58 6.77
4 102001076 20南京钢铁MTN001 350,000 35,623,738.36 4.68
5 110059 浦发转债 300,200 31,820,829.89 4.18
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128002 21工商银行二级01 500,000 51,848,356.16 6.49
2 127459 16广晟03 500,000 51,096,342.47 6.40
3 188847 21海控01 500,000 50,955,260.28 6.38
4 102001076 20南京钢铁MTN001 350,000 36,809,018.63 4.61
5 110059 浦发转债 300,200 31,685,986.63 3.97
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128002 21工商银行二级01 500,000 52,105,000.00 6.54
2 127459 16广晟03 500,000 50,650,000.00 6.36
3 188847 21海控01 500,000 50,330,000.00 6.32
4 190208 19国开08 400,000 40,808,000.00 5.13
5 210408 21农发08 400,000 40,252,000.00 5.06
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 600,000 60,336,000.00 7.64
2 136753 16大华02 600,000 60,018,000.00 7.60
3 2128002 21工商银行二级01 500,000 51,055,000.00 6.46
4 190208 19国开08 400,000 40,632,000.00 5.14
5 210203 21国开03 400,000 40,536,000.00 5.13
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136753 16大华02 600,000 60,198,000.00 6.94
2 210202 21国开02 600,000 60,054,000.00 6.92
3 200207 20国开07 500,000 50,140,000.00 5.78
4 190208 19国开08 400,000 40,452,000.00 4.66
5 127006 敖东转债 350,780 35,593,646.60 4.10
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136753 16大华02 600,000 60,306,000.00 7.11
2 210202 21国开02 600,000 59,724,000.00 7.04
3 112006064 20交通银行CD064 500,000 49,115,000.00 5.79
4 127006 敖东转债 470,773 47,251,486.01 5.57
5 012003187 20浙能源SCP013 400,000 40,176,000.00 4.74
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127006 敖东转债 590,765 61,445,467.65 8.16
2 110073 国投转债 530,660 61,206,324.40 8.13
3 136753 16大华02 600,000 60,624,000.00 8.05
4 019627 20国债01 400,000 39,996,000.00 5.31
5 110067 华安转债 320,000 37,766,400.00 5.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127006 敖东转债 359,387 38,400,500.95 6.57
2 110073 国投转债 310,000 36,902,400.00 6.32
3 101800586 18宝城投MTN001 300,000 31,638,000.00 5.42
4 136615 16碱业02 300,000 29,943,000.00 5.13
5 200406 20农发06 300,000 29,841,000.00 5.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123041 东财转2 339,995 51,281,445.85 9.23
2 132006 16皖新EB 282,380 30,525,278.00 5.50
3 122416 15好民居 300,000 30,030,000.00 5.41
4 136615 16碱业02 300,000 30,033,000.00 5.41
5 127006 敖东转债 281,823 29,298,319.08 5.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143061 17正集01 350,000 35,014,000.00 6.34
2 132007 16凤凰EB 314,540 32,083,080.00 5.81
3 132006 16皖新EB 292,380 31,708,611.00 5.74
4 136615 16碱业02 300,000 30,129,000.00 5.45
5 136090 15绿地02 290,000 29,449,500.00 5.33

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