华夏鼎通债券型证券投资基金A类(006191)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0597

累计净值:1.1954 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴彬 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:61.304亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-10-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200204 20国开04 5,520,000 581,826,147.95 8.96
2 212380003 23华夏银行债01 4,300,000 437,061,633.88 6.73
3 2328009 23中信银行01 4,100,000 415,966,911.48 6.41
4 220017 22附息国债17 3,990,000 399,293,503.53 6.15
5 212380005 23光大银行债01 3,200,000 322,965,368.31 4.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200210 20国开10 6,389,000 652,570,888.93 8.57
2 212380003 23华夏银行债01 4,300,000 434,984,475.41 5.71
3 200205 20国开05 4,100,000 421,512,150.27 5.53
4 2120071 21上海银行 3,900,000 402,682,586.30 5.29
5 190311 19进出11 3,800,000 394,314,339.73 5.18
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120071 21上海银行 6,000,000 613,245,632.88 8.67
2 220412 22农发12 5,800,000 584,071,123.29 8.26
3 2128013 21交通银行小微债 5,400,000 561,966,312.33 7.95
4 190204 19国开04 5,050,000 520,921,612.33 7.37
5 2128007 21华夏银行01 4,600,000 464,027,639.34 6.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120071 21上海银行 6,100,000 619,271,431.78 7.80
2 190204 19国开04 5,400,000 573,401,145.21 7.22
3 160405 16农发05 5,370,000 565,430,839.73 7.12
4 2128013 21交通银行小微债 5,400,000 558,668,613.70 7.04
5 2128007 21华夏银行01 5,200,000 539,371,638.36 6.79
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200315 20进出15 7,000,000 743,982,821.92 8.49
2 2120071 21上海银行 5,400,000 548,418,200.55 6.26
3 200408 20农发08 5,280,000 544,503,254.79 6.22
4 2128013 21交通银行小微债 5,200,000 537,428,120.55 6.14
5 190311 19进出11 5,000,000 529,761,917.81 6.05
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 5,600,000 589,013,830.14 8.35
2 200208 20国开08 4,700,000 473,859,923.29 6.72
3 2120071 21上海银行 4,500,000 465,038,753.42 6.60
4 2128013 21交通银行小微债 4,400,000 449,794,279.45 6.38
5 2128007 21华夏银行01 4,200,000 430,390,684.93 6.10
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190409 19农发09 3,140,000 324,806,761.64 9.82
2 112204015 22中国银行CD015 3,300,000 321,890,199.37 9.73
3 112203022 22农业银行CD022 3,300,000 321,743,331.29 9.73
4 220001 22附息国债01 3,200,000 321,372,054.79 9.71
5 180217 18国开17 3,080,000 320,578,635.62 9.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 2,000,000 201,860,000.00 9.95
2 112107113 21招商银行CD113 2,060,000 200,644,000.00 9.89
3 150205 15国开05 1,930,000 199,639,200.00 9.84
4 170208 17国开08 1,910,000 199,022,000.00 9.81
5 210206 21国开06 1,980,000 198,138,600.00 9.77
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180217 18国开17 2,200,000 226,270,000.00 14.04
2 180321 18进出21 2,080,000 215,134,400.00 13.35
3 190202 19国开02 1,000,000 100,230,000.00 6.22
4 160404 16农发04 900,000 90,846,000.00 5.64
5 210312 21进出12 800,000 80,480,000.00 4.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170208 17国开08 680,000 70,495,600.00 13.99
2 210402 21农发02 500,000 50,250,000.00 9.97
3 2028043 20建设银行双创债 400,000 40,504,000.00 8.04
4 2028047 20交通银行02 400,000 40,448,000.00 8.02
5 180408 18农发08 300,000 30,819,000.00 6.11
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 500,000 49,985,000.00 10.15
2 200006 20附息国债06 520,000 49,758,800.00 10.11
3 2028043 20建设银行双创债 400,000 40,236,000.00 8.17
4 2028047 20交通银行02 400,000 40,172,000.00 8.16
5 2028054 20华夏银行 400,000 40,176,000.00 8.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140211 14国开11 700,000 75,495,000.00 13.01
2 160404 16农发04 500,000 50,405,000.00 8.69
3 140205 14国开05 380,000 41,078,000.00 7.08
4 2028043 20建设银行双创债 400,000 40,192,000.00 6.93
5 2028054 20华夏银行 400,000 40,140,000.00 6.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 700,000 70,532,000.00 10.44
2 160306 16进出06 700,000 70,140,000.00 10.38
3 180408 18农发08 500,000 51,380,000.00 7.60
4 160417 16农发17 500,000 50,310,000.00 7.44
5 160404 16农发04 500,000 50,130,000.00 7.42
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 1,060,000 108,999,800.00 12.92
2 160306 16进出06 1,000,000 100,860,000.00 11.95
3 2020018 20宁波银行01 600,000 59,076,000.00 7.00
4 140205 14国开05 500,000 54,945,000.00 6.51
5 1928034 19交通银行01 500,000 50,725,000.00 6.01
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160306 16进出06 1,000,000 101,320,000.00 19.94
2 108604 国开1805 556,892 56,886,517.80 11.19
3 019536 16国债08 471,750 48,519,487.50 9.55
4 190406 19农发06 320,000 33,456,000.00 6.58
5 110248 11国开48 300,000 31,122,000.00 6.12

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