十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200204 |
20国开04 |
5,520,000 |
581,826,147.95 |
8.96 |
2 |
212380003 |
23华夏银行债01 |
4,300,000 |
437,061,633.88 |
6.73 |
3 |
2328009 |
23中信银行01 |
4,100,000 |
415,966,911.48 |
6.41 |
4 |
220017 |
22附息国债17 |
3,990,000 |
399,293,503.53 |
6.15 |
5 |
212380005 |
23光大银行债01 |
3,200,000 |
322,965,368.31 |
4.97 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200210 |
20国开10 |
6,389,000 |
652,570,888.93 |
8.57 |
2 |
212380003 |
23华夏银行债01 |
4,300,000 |
434,984,475.41 |
5.71 |
3 |
200205 |
20国开05 |
4,100,000 |
421,512,150.27 |
5.53 |
4 |
2120071 |
21上海银行 |
3,900,000 |
402,682,586.30 |
5.29 |
5 |
190311 |
19进出11 |
3,800,000 |
394,314,339.73 |
5.18 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120071 |
21上海银行 |
6,000,000 |
613,245,632.88 |
8.67 |
2 |
220412 |
22农发12 |
5,800,000 |
584,071,123.29 |
8.26 |
3 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
5,400,000 |
561,966,312.33 |
7.95 |
4 |
190204 |
19国开04 |
5,050,000 |
520,921,612.33 |
7.37 |
5 |
2128007 |
21华夏银行01 |
4,600,000 |
464,027,639.34 |
6.56 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120071 |
21上海银行 |
6,100,000 |
619,271,431.78 |
7.80 |
2 |
190204 |
19国开04 |
5,400,000 |
573,401,145.21 |
7.22 |
3 |
160405 |
16农发05 |
5,370,000 |
565,430,839.73 |
7.12 |
4 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
5,400,000 |
558,668,613.70 |
7.04 |
5 |
2128007 |
21华夏银行01 |
5,200,000 |
539,371,638.36 |
6.79 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200315 |
20进出15 |
7,000,000 |
743,982,821.92 |
8.49 |
2 |
2120071 |
21上海银行 |
5,400,000 |
548,418,200.55 |
6.26 |
3 |
200408 |
20农发08 |
5,280,000 |
544,503,254.79 |
6.22 |
4 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
5,200,000 |
537,428,120.55 |
6.14 |
5 |
190311 |
19进出11 |
5,000,000 |
529,761,917.81 |
6.05 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
5,600,000 |
589,013,830.14 |
8.35 |
2 |
200208 |
20国开08 |
4,700,000 |
473,859,923.29 |
6.72 |
3 |
2120071 |
21上海银行 |
4,500,000 |
465,038,753.42 |
6.60 |
4 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
4,400,000 |
449,794,279.45 |
6.38 |
5 |
2128007 |
21华夏银行01 |
4,200,000 |
430,390,684.93 |
6.10 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190409 |
19农发09 |
3,140,000 |
324,806,761.64 |
9.82 |
2 |
112204015 |
22中国银行CD015 |
3,300,000 |
321,890,199.37 |
9.73 |
3 |
112203022 |
22农业银行CD022 |
3,300,000 |
321,743,331.29 |
9.73 |
4 |
220001 |
22附息国债01 |
3,200,000 |
321,372,054.79 |
9.71 |
5 |
180217 |
18国开17 |
3,080,000 |
320,578,635.62 |
9.69 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160404 |
16农发04 |
2,000,000 |
201,860,000.00 |
9.95 |
2 |
112107113 |
21招商银行CD113 |
2,060,000 |
200,644,000.00 |
9.89 |
3 |
150205 |
15国开05 |
1,930,000 |
199,639,200.00 |
9.84 |
4 |
170208 |
17国开08 |
1,910,000 |
199,022,000.00 |
9.81 |
5 |
210206 |
21国开06 |
1,980,000 |
198,138,600.00 |
9.77 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180217 |
18国开17 |
2,200,000 |
226,270,000.00 |
14.04 |
2 |
180321 |
18进出21 |
2,080,000 |
215,134,400.00 |
13.35 |
3 |
190202 |
19国开02 |
1,000,000 |
100,230,000.00 |
6.22 |
4 |
160404 |
16农发04 |
900,000 |
90,846,000.00 |
5.64 |
5 |
210312 |
21进出12 |
800,000 |
80,480,000.00 |
4.99 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170208 |
17国开08 |
680,000 |
70,495,600.00 |
13.99 |
2 |
210402 |
21农发02 |
500,000 |
50,250,000.00 |
9.97 |
3 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
400,000 |
40,504,000.00 |
8.04 |
4 |
2028047 |
20交通银行02 |
400,000 |
40,448,000.00 |
8.02 |
5 |
180408 |
18农发08 |
300,000 |
30,819,000.00 |
6.11 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210402 |
21农发02 |
500,000 |
49,985,000.00 |
10.15 |
2 |
200006 |
20附息国债06 |
520,000 |
49,758,800.00 |
10.11 |
3 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
400,000 |
40,236,000.00 |
8.17 |
4 |
2028047 |
20交通银行02 |
400,000 |
40,172,000.00 |
8.16 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
400,000 |
40,176,000.00 |
8.16 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140211 |
14国开11 |
700,000 |
75,495,000.00 |
13.01 |
2 |
160404 |
16农发04 |
500,000 |
50,405,000.00 |
8.69 |
3 |
140205 |
14国开05 |
380,000 |
41,078,000.00 |
7.08 |
4 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
400,000 |
40,192,000.00 |
6.93 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
400,000 |
40,140,000.00 |
6.92 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
700,000 |
70,532,000.00 |
10.44 |
2 |
160306 |
16进出06 |
700,000 |
70,140,000.00 |
10.38 |
3 |
180408 |
18农发08 |
500,000 |
51,380,000.00 |
7.60 |
4 |
160417 |
16农发17 |
500,000 |
50,310,000.00 |
7.44 |
5 |
160404 |
16农发04 |
500,000 |
50,130,000.00 |
7.42 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
1,060,000 |
108,999,800.00 |
12.92 |
2 |
160306 |
16进出06 |
1,000,000 |
100,860,000.00 |
11.95 |
3 |
2020018 |
20宁波银行01 |
600,000 |
59,076,000.00 |
7.00 |
4 |
140205 |
14国开05 |
500,000 |
54,945,000.00 |
6.51 |
5 |
1928034 |
19交通银行01 |
500,000 |
50,725,000.00 |
6.01 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160306 |
16进出06 |
1,000,000 |
101,320,000.00 |
19.94 |
2 |
108604 |
国开1805 |
556,892 |
56,886,517.80 |
11.19 |
3 |
019536 |
16国债08 |
471,750 |
48,519,487.50 |
9.55 |
4 |
190406 |
19农发06 |
320,000 |
33,456,000.00 |
6.58 |
5 |
110248 |
11国开48 |
300,000 |
31,122,000.00 |
6.12 |