长城久悦债券型证券投资基金A类(006254)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0650

 累计净值：1.0650 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张勇,张棪 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.075亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-02-12

业绩比较基准： 中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 100,000 10,254,794.52 18.62
2 210202 21国开02 100,000 10,240,172.60 18.59
3 019688 22国债23 19,000 1,929,453.64 3.50
4 019694 23国债01 18,000 1,825,492.93 3.31
5 019703 23国债10 13,000 1,310,959.18 2.38
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 6,000 606,835.56 5.60
2 127032 苏行转债 4,500 535,479.04 4.94
3 118004 博瑞转债 4,600 515,494.78 4.76
4 127024 盈峰转债 4,780 509,734.75 4.70
5 127051 博杰转债 3,710 434,059.63 4.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127051 博杰转债 5,910 675,498.43 6.16
2 019688 22国债23 6,000 602,837.42 5.50
3 127024 盈峰转债 4,860 528,814.20 4.82
4 127065 瑞鹄转债 3,070 524,964.20 4.79
5 118004 博瑞转债 4,600 524,512.29 4.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113043 财通转债 6,490 701,626.97 6.59
2 113052 兴业转债 6,720 684,192.66 6.42
3 127032 苏行转债 4,690 557,882.31 5.24
4 113060 浙22转债 4,150 501,312.15 4.71
5 113057 中银转债 4,150 487,226.83 4.57
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113043 财通转债 8,910 944,447.79 7.53
2 127006 敖东转债 8,000 934,627.07 7.46
3 113052 兴业转债 8,720 929,481.05 7.41
4 127005 长证转债 6,630 737,527.01 5.88
5 127032 苏行转债 5,950 701,985.73 5.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127006 敖东转债 9,120 1,016,841.27 7.76
2 113043 财通转债 9,130 1,011,859.39 7.72
3 113052 兴业转债 8,720 973,775.78 7.43
4 127032 苏行转债 8,170 928,113.12 7.09
5 113623 凤21转债 8,010 918,923.66 7.02
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113620 傲农转债 6,300 1,051,495.89 8.34
2 113013 国君转债 5,610 627,743.94 4.98
3 113052 兴业转债 5,510 606,053.96 4.81
4 127032 苏行转债 5,190 580,061.27 4.60
5 113025 明泰转债 1,490 571,832.61 4.54
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 23,860 2,388,624.60 14.95
2 019649 21国债01 19,460 1,946,583.80 12.19
3 110053 苏银转债 7,720 913,739.20 5.72
4 127005 长证转债 4,410 562,671.90 3.52
5 113013 国君转债 4,310 533,017.70 3.34
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 18,510 1,853,036.10 13.18
2 110053 苏银转债 6,680 779,956.80 5.55
3 113025 明泰转债 2,170 713,864.90 5.08
4 113013 国君转债 5,970 710,788.20 5.06
5 123111 东财转3 4,560 706,891.20 5.03
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 23,280 2,332,888.80 16.87
2 113011 光大转债 9,240 1,067,959.20 7.72
3 110053 苏银转债 8,750 1,061,900.00 7.68
4 132018 G三峡EB1 8,110 974,173.20 7.04
5 127005 长证转债 8,030 940,634.20 6.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 35,440 3,572,706.40 18.89
2 200211 20国开11 20,000 1,998,000.00 10.57
3 113013 国君转债 13,550 1,504,321.00 7.96
4 113011 光大转债 12,250 1,493,275.00 7.90
5 110053 苏银转债 13,170 1,484,785.80 7.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 62,550 6,254,374.50 24.80
2 018013 国开2004 32,820 3,282,000.00 13.01
3 113011 光大转债 16,430 2,035,348.40 8.07
4 110053 苏银转债 18,450 1,997,397.00 7.92
5 113013 国君转债 16,680 1,992,926.40 7.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 43,110 4,307,120.10 13.88
2 110059 浦发转债 24,190 2,474,878.90 7.98
3 113021 中信转债 23,120 2,427,368.80 7.82
4 113013 国君转债 19,640 2,403,346.80 7.75
5 018013 国开2004 23,630 2,358,037.70 7.60
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 100,000 10,151,000.00 12.85
2 113011 光大转债 55,500 6,330,330.00 8.01
3 132018 G三峡EB1 56,210 6,237,061.60 7.90
4 110053 苏银转债 57,000 6,037,440.00 7.64
5 108604 国开1805 50,000 5,066,000.00 6.41
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 112,100 11,444,289.00 12.18
2 180208 18国开08 100,000 10,228,000.00 10.89
3 108602 国开1704 98,270 9,838,792.40 10.47
4 113011 光大转债 62,500 7,318,750.00 7.79
5 132018 G三峡EB1 66,400 7,282,088.00 7.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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