易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)C类(006263)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8766

 累计净值：0.8766 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：刘树荣 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.050亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-08-13

业绩比较基准： 恒生综合小型股指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2600 HK 中国铝业股份有限公司 139,121 559,157.82 2.35
2 2883 HK 中海油田服务股份有限公司 63,886 551,062.88 2.31
3 1138 HK 中远海运能源运输股份有限公司 45,716 359,095.19 1.51
4 1787 HK 山东黄金矿业股份有限公司 25,755 350,249.37 1.47
5 1186 HK 中国铁建股份有限公司 73,240 324,610.88 1.36
6 1942 HK 马可数字科技控股有限公司 22,000 296,357.78 1.24
7 2162 HK 康诺亚生物医药科技有限公司 6,414 293,695.37 1.23
8 1448 HK 福寿园国际集团有限公司 57,282 286,997.70 1.20
9 177 HK 江苏宁沪高速公路股份有限公司 43,105 279,649.90 1.17
10 1357 HK 美图公司 86,234 276,958.17 1.16
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2883 HK 中海油田服务股份有限公司 70,975 529,389.62 2.09
2 2600 HK 中国铝业股份有限公司 152,000 472,275.04 1.87
3 6865 HK 福莱特玻璃集团股份有限公司 17,621 434,586.11 1.72
4 1186 HK 中国铁建股份有限公司 80,500 427,503.69 1.69
5 1787 HK 山东黄金矿业股份有限公司 28,317 372,818.07 1.47
6 1138 HK 中远海运能源运输股份有限公司 50,000 362,338.14 1.43
7 6606 HK 诺辉健康 13,500 340,418.07 1.34
8 694 HK 北京首都国际机场股份有限公司 71,724 335,269.43 1.32
9 552 HK 中国通信服务股份有限公司 92,000 327,413.54 1.29
10 177 HK 江苏宁沪高速公路股份有限公司 47,237 314,442.33 1.24
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2600 HK 中国铝业股份有限公司 156,000 543,524.56 1.99
2 2883 HK 中海油田服务股份有限公司 70,975 500,164.41 1.83
3 1186 HK 中国铁建股份有限公司 82,000 408,448.80 1.50
4 1787 HK 山东黄金矿业股份有限公司 28,817 402,113.44 1.47
5 1138 HK 中远海运能源运输股份有限公司 52,000 368,722.69 1.35
6 1448 HK 福寿园国际集团有限公司 64,096 356,861.38 1.31
7 2162 HK 康诺亚生物医药科技有限公司 7,000 355,416.46 1.30
8 694 HK 北京首都国际机场股份有限公司 69,724 352,794.36 1.29
9 6865 HK 福莱特玻璃集团股份有限公司 17,621 347,075.99 1.27
10 552 HK 中国通信服务股份有限公司 94,000 317,633.76 1.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1797 HK 新东方在线科技控股有限公司 20,000 937,933.50 3.21
2 2883 HK 中海油田服务股份有限公司 78,975 669,481.52 2.29
3 2600 HK 中国铝业股份有限公司 174,000 516,024.21 1.76
4 1818 HK 招金矿业股份有限公司 57,634 446,870.04 1.53
5 3347 HK 杭州泰格医药科技股份有限公司 5,461 440,008.90 1.50
6 694 HK 北京首都国际机场股份有限公司 83,724 427,040.27 1.46
7 1787 HK 山东黄金矿业股份有限公司 32,317 418,005.84 1.43
8 1448 HK 福寿园国际集团有限公司 67,096 401,563.45 1.37
9 1186 HK 中国铁建股份有限公司 91,500 381,698.74 1.31
10 2162 HK 康诺亚生物医药科技有限公司 8,000 364,454.16 1.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2883 HK 中海油田服务股份有限公司 80,975 570,516.46 2.28
2 1797 HK 新东方在线科技控股有限公司 20,000 532,715.16 2.13
3 2255 HK 海昌海洋公园控股有限公司 73,000 507,725.48 2.03
4 2600 HK 中国铝业股份有限公司 176,000 409,096.30 1.63
5 1787 HK 山东黄金矿业股份有限公司 32,567 367,597.12 1.47
6 1186 HK 中国铁建股份有限公司 93,000 338,133.94 1.35
7 6865 HK 福莱特玻璃集团股份有限公司 19,621 338,948.93 1.35
8 1121 HK 金阳新能源科技控股有限公司 46,000 322,848.90 1.29
9 694 HK 北京首都国际机场股份有限公司 83,724 321,824.17 1.28
10 3347 HK 杭州泰格医药科技股份有限公司 5,461 314,376.70 1.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1898 HK 中国中煤能源股份有限公司 195,000 1,108,967.63 3.69
2 2883 HK 中海油田服务股份有限公司 86,975 571,983.36 1.90
3 6865 HK 福莱特玻璃集团股份有限公司 21,621 510,325.74 1.70
4 1908 HK 建发国际投资集团有限公司 26,511 480,645.17 1.60
5 2600 HK 中国铝业股份有限公司 188,000 477,503.89 1.59
6 3347 HK 杭州泰格医药科技股份有限公司 5,861 454,612.76 1.51
7 1610 HK 中粮家佳康食品有限公司 139,546 453,485.71 1.51
8 1121 HK 金阳新能源科技控股有限公司 48,000 444,972.46 1.48
9 2208 HK 新疆金风科技股份有限公司 35,020 439,647.71 1.46
10 1186 HK 中国铁建股份有限公司 98,500 413,599.82 1.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1898 HK 中国中煤能源股份有限公司 190,000 907,601.29 3.21
2 2600 HK 中国铝业股份有限公司 182,000 678,977.57 2.40
3 2883 HK 中海油田服务股份有限公司 82,975 540,367.24 1.91
4 6865 HK 福莱特玻璃集团股份有限公司 20,621 506,732.27 1.79
5 3347 HK 杭州泰格医药科技股份有限公司 5,661 437,993.57 1.55
6 1787 HK 山东黄金矿业股份有限公司 31,817 404,089.15 1.43
7 177 HK 江苏宁沪高速公路股份有限公司 57,237 380,642.19 1.34
8 6099 HK 招商证券股份有限公司 50,200 376,185.37 1.33
9 1186 HK 中国铁建股份有限公司 96,000 372,934.84 1.32
10 1908 HK 建发国际投资集团有限公司 25,511 353,793.46 1.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1772 HK 江西赣锋锂业股份有限公司 12,400 1,243,962.05 3.80
2 1368 HK 特步国际控股有限公司 61,750 656,328.40 2.01
3 1898 HK 中国中煤能源股份有限公司 176,000 647,539.20 1.98
4 6865 HK 福莱特玻璃集团股份有限公司 19,621 635,268.33 1.94
5 2600 HK 中国铝业股份有限公司 168,000 592,007.81 1.81
6 3759 HK 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 5,500 540,965.04 1.65
7 189 HK 东岳集团有限公司 53,533 532,225.94 1.63
8 6099 HK 招商证券股份有限公司 46,400 452,963.48 1.38
9 2883 HK 中海油田服务股份有限公司 76,975 429,844.41 1.31
10 3347 HK 杭州泰格医药科技股份有限公司 5,261 425,837.97 1.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3800 HK 保利协鑫能源控股有限公司 1,060,000 1,748,426.33 4.90
2 1772 HK 江西赣锋锂业股份有限公司 10,200 1,176,014.14 3.30
3 3759 HK 康龙化成 5,600 869,114.84 2.44
4 1898 HK 中国中煤能源股份有限公司 170,000 842,640.19 2.36
5 2600 HK 中国铝业股份有限公司 164,000 804,702.64 2.25
6 189 HK 东岳集团有限公司 47,533 769,782.03 2.16
7 3347 HK 杭州泰格医药科技股份有限公司 5,061 698,610.53 1.96
8 6865 HK 福莱特玻璃集团股份有限公司 19,000 581,684.15 1.63
9 2171 HK 科济药业控股有限公司 11,930 541,643.12 1.52
10 1368 特步 59,750 542,551.15 1.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1919 HK 中远海运控股股份有限公司 122,000 1,985,609.15 4.37
2 3800 保利 1,060,000 1,746,369.50 3.84
3 354 HK 中软国际有限公司 117,466 1,384,014.11 3.04
4 3759 HK 康龙化成 6,400 1,102,339.58 2.42
5 1772 HK 江西赣锋锂业股份有限公司 10,400 1,003,821.31 2.21
6 3347 HK 杭州泰格医药科技股份有限公司 5,900 893,487.50 1.96
7 2500 HK 杭州启明医疗器械股份有限公司 15,500 835,096.29 1.84
8 1898 HK 中国中煤能源 195,000 751,243.43 1.65
9 1368 HK 特步国际控股有限公司 60,250 733,944.48 1.61
10 2600 HK 中国铝业股份有限公司 188,000 724,275.72 1.59
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3800 HK 保利协鑫能源控股 1,060,000 1,773,863.78 3.53
2 1919 HK 中远海运控股股份有限公司 145,500 1,229,736.90 2.45
3 354 HK 中软国际有限公司 139,466 985,425.59 1.96
4 1772 HK 江西赣锋锂业股份有限公司 12,200 978,532.50 1.95
5 136 HK 恒腾网络集团有限公司 114,800 946,980.24 1.88
6 3759 HK 康龙化成 7,600 943,592.76 1.88
7 3347 HK 杭州泰格医药科技股份有限 6,900 896,338.75 1.78
8 1157 HK 中联重科股份有限公司 89,200 836,829.62 1.66
9 2500 HK 杭州启明医疗器械股份有限公司 15,000 799,328.99 1.59
10 1898 HK 中国中煤能源股份有限公司 232,000 701,972.70 1.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1919 HK 中远海运控股股份有限公司 73,500 575,303.02 2.59
2 2013 HK 微盟集团 48,041 563,639.19 2.54
3 354 HK 中软国际有限公司 67,466 491,165.03 2.21
4 6185 HK 康希诺生物股份公司 3,000 445,648.38 2.01
5 3800 HK 保利协鑫能源控股有限公司 422,000 436,861.66 1.97
6 1585 HK 雅迪集团控股有限公司 31,096 419,269.63 1.89
7 3759 HK 康龙化成 3,600 396,917.42 1.79
8 3319 HK 雅居乐雅生活服务股份有限公司 13,250 383,619.51 1.73
9 9922 HK 九毛九国际控股有限公司 18,000 357,528.67 1.61
10 819 HK 天能动力国际有限公司 20,712 325,979.29 1.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3319 HK 雅居乐雅生活服务股份有限公司 14,500 499,464.45 2.32
2 6185 HK 康希诺生物股份公司 3,200 462,277.02 2.15
3 2013 HK 微盟集团 45,041 409,240.94 1.90
4 354 HK 中软国际有限公司 69,466 341,830.52 1.59
5 3759 HK 康龙化成 4,000 338,834.43 1.57
6 1585 HK 雅迪集团控股有限公司 33,096 330,954.49 1.54
7 1995 HK 永升生活服务集团有限公司 24,000 321,822.41 1.49
8 1789 HK 爱康医疗控股有限公司 18,000 312,859.47 1.45
9 1787 HK 山东黄金矿业股份有限公司 18,567 311,293.91 1.45
10 1818 HK 招金矿业股份有限公司 36,634 303,883.31 1.41
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 853 HK 微创医疗科学有限公司 32,000 911,978.50 3.89
2 2359 HK 无锡药明康德新药开发股份有限公司 7,823 719,586.20 3.07
3 3319 HK 雅居乐雅生活服务股份有限公司 14,000 499,377.65 2.13
4 2013 HK 微盟集团 53,041 471,416.27 2.01
5 1789 HK 爱康医疗控股有限公司 20,000 450,325.92 1.92
6 1310 HK 香港宽频有限公司 35,500 439,711.75 1.87
7 2669 HK 中海物业集团有限公司 51,544 386,075.28 1.65
8 6049 HK 保利物业发展股份有限公司 5,400 384,740.93 1.64
9 1797 HK 新东方在线科技控股有限公司 13,500 383,507.78 1.63
10 819 HK 天能动力国际有限公司 28,712 346,192.30 1.48
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2359 HK 无锡药明康德新药开发股份有限公司 7,180 625,858.92 2.46
2 3319 HK 雅居乐雅生活服务股份有限公司 17,750 611,425.20 2.41
3 853 HK 微创医疗科学有限公司 32,000 512,841.54 2.02
4 1797 HK 新东方在线科技控股有限公司 16,500 439,466.86 1.73
5 1310 HK 香港宽频有限公司 36,500 408,204.61 1.61
6 2669 HK 中海物业集团有限公司 60,000 400,200.60 1.58
7 354 HK 中软国际有限公司 108,000 399,652.38 1.57
8 6049 HK 保利物业发展股份有限公司 6,200 374,169.29 1.47
9 1818 HK 招金矿业股份有限公司 49,000 348,320.71 1.37
10 1789 HK 爱康医疗控股有限公司 22,000 341,723.80 1.35

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