万家人工智能混合型证券投资基金A类(006281)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8377

 累计净值：1.8377 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：耿嘉洲 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.675亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-01-25

业绩比较基准： 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 7,264,942 143,119,357.40 6.66
2 688256 寒武纪 1,061,723 131,600,565.85 6.12
3 002463 沪电股份 5,578,740 125,577,437.40 5.84
4 300394 天孚通信 1,256,420 119,359,900.00 5.55
5 300308 中际旭创 948,700 109,859,460.00 5.11
6 688111 金山办公 285,893 106,009,124.40 4.93
7 000938 紫光股份 4,376,924 103,164,098.68 4.80
8 300502 新易盛 2,218,220 102,038,120.00 4.75
9 000977 浪潮信息 2,631,966 98,988,241.26 4.60
10 002230 科大讯飞 1,943,611 98,463,333.26 4.58
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688256 寒武纪 722,836 135,893,168.00 4.81
2 300394 天孚通信 1,225,020 130,868,886.60 4.63
3 300308 中际旭创 857,600 126,453,120.00 4.48
4 601138 工业富联 4,924,200 124,089,840.00 4.39
5 002555 三七互娱 3,377,392 117,803,432.96 4.17
6 688111 金山办公 237,658 112,226,860.76 3.97
7 300502 新易盛 1,634,500 111,096,965.00 3.93
8 002230 科大讯飞 1,607,611 109,253,243.56 3.87
9 000977 浪潮信息 2,245,100 108,887,350.00 3.86
10 000938 紫光股份 2,946,724 93,853,159.40 3.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688256 寒武纪 214,015 39,796,089.25 7.87
2 300418 昆仑万维 487,400 22,800,572.00 4.51
3 688111 金山办公 45,955 21,736,715.00 4.30
4 300033 同花顺 106,100 21,676,230.00 4.29
5 300474 景嘉微 170,000 20,740,000.00 4.10
6 601360 三六零 1,181,600 20,618,920.00 4.08
7 300394 天孚通信 395,900 20,475,948.00 4.05
8 688041 海光信息 263,736 20,352,507.12 4.03
9 002230 科大讯飞 317,500 20,218,400.00 4.00
10 600536 中国软件 285,200 19,630,316.00 3.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600536 中国软件 201,300 11,741,829.00 5.74
2 688111 金山办公 43,637 11,541,550.13 5.64
3 600570 恒生电子 277,380 11,222,794.80 5.49
4 000733 振华科技 87,400 9,983,702.00 4.88
5 002049 紫光国微 62,140 8,191,294.80 4.01
6 002475 立讯精密 238,449 7,570,755.75 3.70
7 688083 中望软件 38,745 7,539,002.10 3.69
8 300253 卫宁健康 724,300 7,445,804.00 3.64
9 688369 致远互联 105,633 7,272,832.05 3.56
10 300847 中船汉光 457,350 7,226,130.00 3.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 87,400 10,136,652.00 4.78
2 600570 恒生电子 277,380 9,400,408.20 4.44
3 300666 江丰电子 98,200 9,052,076.00 4.27
4 002049 紫光国微 62,440 8,991,360.00 4.24
5 688385 复旦微电 118,151 8,892,044.26 4.20
6 688111 金山办公 43,637 8,775,837.07 4.14
7 600536 中国软件 201,300 8,667,978.00 4.09
8 002371 北方华创 30,900 8,602,560.00 4.06
9 600941 中国移动 118,853 8,121,225.49 3.83
10 688037 芯源微 36,876 8,040,443.04 3.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 116,000 15,772,520.00 6.01
2 002993 奥海科技 282,200 11,728,232.00 4.47
3 002384 东山精密 489,500 11,224,235.00 4.28
4 300666 江丰电子 179,700 10,961,700.00 4.18
5 002594 比亚迪 32,800 10,938,472.00 4.17
6 600884 杉杉股份 368,400 10,948,848.00 4.17
7 600570 恒生电子 245,000 10,667,300.00 4.07
8 002371 北方华创 38,300 10,613,696.00 4.05
9 301099 雅创电子 126,100 10,526,828.00 4.01
10 002049 紫光国微 55,000 10,434,600.00 3.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 176,300 19,992,420.00 6.79
2 600745 闻泰科技 226,100 18,381,930.00 6.24
3 002049 紫光国微 79,100 16,179,114.00 5.50
4 600036 招商银行 316,300 14,802,840.00 5.03
5 688012 中微公司 102,674 11,956,387.30 4.06
6 300666 江丰电子 212,800 11,908,288.00 4.04
7 603613 国联股份 104,800 11,722,928.00 3.98
8 300327 中颖电子 202,100 11,604,582.00 3.94
9 688037 芯源微 77,326 11,569,516.12 3.93
10 300661 圣邦股份 34,600 11,297,592.00 3.84
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600745 闻泰科技 226,100 29,234,730.00 6.90
2 000733 振华科技 176,300 21,910,564.00 5.17
3 600038 中直股份 238,108 19,120,072.40 4.51
4 002371 北方华创 51,700 17,940,934.00 4.24
5 002049 紫光国微 79,100 17,797,500.00 4.20
6 300604 长川科技 308,200 17,721,500.00 4.18
7 002475 立讯精密 354,800 17,456,160.00 4.12
8 688037 芯源微 102,081 17,231,272.80 4.07
9 603290 斯达半导 45,000 17,145,000.00 4.05
10 600460 士兰微 314,900 17,067,580.00 4.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600745 闻泰科技 226,100 21,176,526.00 5.16
2 601877 正泰电器 348,700 19,736,420.00 4.81
3 000733 振华科技 176,300 17,668,786.00 4.30
4 603613 国联股份 146,825 16,755,669.00 4.08
5 603267 鸿远电子 108,200 16,338,200.00 3.98
6 603290 斯达半导 39,800 16,223,276.00 3.95
7 002049 紫光国微 78,100 16,151,080.00 3.93
8 300454 深信服 67,800 15,905,880.00 3.88
9 002371 北方华创 42,200 15,432,118.00 3.76
10 600460 士兰微 269,700 15,397,173.00 3.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 178,805 17,875,135.85 8.97
2 002709 天赐材料 150,110 15,998,723.80 8.02
3 002460 赣锋锂业 104,800 12,690,232.00 6.37
4 603799 华友钴业 101,100 11,545,620.00 5.79
5 300568 星源材质 270,634 11,196,128.58 5.62
6 000733 振华科技 161,700 9,875,019.00 4.95
7 300750 宁德时代 18,100 9,679,880.00 4.86
8 603893 瑞芯微 67,867 9,464,731.82 4.75
9 688005 容百科技 74,788 9,064,305.60 4.55
10 002371 北方华创 32,200 8,931,636.00 4.48
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 94,700 13,778,850.00 8.00
2 002714 牧原股份 135,800 13,584,074.00 7.88
3 002460 赣锋锂业 104,800 9,878,448.00 5.73
4 000733 振华科技 161,700 8,828,820.00 5.12
5 600926 杭州银行 520,200 8,786,178.00 5.10
6 300454 深信服 34,400 8,496,800.00 4.93
7 002028 思源电气 269,700 8,012,787.00 4.65
8 002142 宁波银行 196,600 7,643,808.00 4.44
9 688608 恒玄科技 32,073 7,600,980.27 4.41
10 600036 招商银行 145,800 7,450,380.00 4.32
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 87,200 11,168,576.00 8.71
2 300896 爱美客 15,000 9,825,300.00 7.66
3 000733 振华科技 161,700 9,516,045.00 7.42
4 002709 天赐材料 88,300 9,165,540.00 7.15
5 002594 比亚迪 42,600 8,277,180.00 6.46
6 000333 美的集团 82,200 8,091,768.00 6.31
7 688122 西部超导 94,959 7,550,190.09 5.89
8 600690 海尔智家 255,000 7,448,550.00 5.81
9 300454 深信服 25,400 6,299,454.00 4.91
10 603267 鸿远电子 46,900 6,038,844.00 4.71
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 142,600 6,388,480.00 7.14
2 002594 比亚迪 47,500 5,521,400.00 6.17
3 688122 西部超导 91,600 5,344,860.00 5.97
4 002459 晶澳科技 147,000 5,206,740.00 5.82
5 600438 通威股份 144,900 3,851,442.00 4.30
6 603613 国联股份 43,100 3,773,405.00 4.22
7 300454 深信服 17,500 3,705,800.00 4.14
8 002475 立讯精密 62,800 3,587,764.00 4.01
9 300559 佳发教育 186,600 3,586,452.00 4.01
10 300496 中科创达 41,300 3,558,408.00 3.98
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 121,680 2,791,339.20 5.75
2 300454 深信服 11,700 2,409,732.00 4.96
3 300433 蓝思科技 76,800 2,153,472.00 4.44
4 600745 闻泰科技 16,100 2,027,795.00 4.18
5 002409 雅克科技 38,000 1,982,460.00 4.08
6 600570 恒生电子 18,304 1,971,340.80 4.06
7 300496 中科创达 24,900 1,934,730.00 3.98
8 000636 风华高科 66,000 1,926,540.00 3.97
9 002405 四维图新 115,300 1,901,297.00 3.92
10 300413 芒果超媒 29,060 1,894,712.00 3.90
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 129,760 2,082,648.00 6.26
2 300413 芒果超媒 44,860 1,955,447.40 5.88
3 603638 艾迪精密 52,716 1,855,603.20 5.58
4 300253 卫宁健康 87,100 1,826,487.00 5.49
5 600031 三一重工 103,300 1,787,090.00 5.37
6 601688 华泰证券 103,400 1,781,582.00 5.36
7 601211 国泰君安 105,500 1,717,540.00 5.16
8 300450 先导智能 40,100 1,502,146.00 4.52
9 600030 中信证券 64,600 1,431,536.00 4.30
10 000333 美的集团 27,100 1,312,182.00 3.95

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