鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006296)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1416

 累计净值：1.1416 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：孙博斐 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.533亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-12-05

业绩比较基准： 中证800指数收益率*X+中证全债指数收益率*(100%-X)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 795,900 4,584,384.00 2.40
2 002409 雅克科技 16,400 1,059,440.00 0.55
3 600837 海通证券 100,900 1,003,955.00 0.53
4 601728 中国电信 97,200 562,788.00 0.29
5 600188 兖矿能源 22,300 451,575.00 0.24
6 300803 指南针 7,500 465,825.00 0.24
7 601288 农业银行 112,200 403,920.00 0.21
8 601186 中国铁建 44,000 384,120.00 0.20
9 300842 帝科股份 5,500 367,565.00 0.19
10 300763 锦浪科技 4,600 361,146.00 0.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 790,000 4,582,000.00 1.97
2 601658 邮储银行 564,600 2,760,894.00 1.18
3 002371 北方华创 6,400 2,032,960.00 0.87
4 601288 农业银行 225,100 794,603.00 0.34
5 601628 中国人寿 22,100 772,616.00 0.33
6 002409 雅克科技 9,700 706,936.00 0.30
7 300750 宁德时代 2,400 549,096.00 0.24
8 601728 中国电信 97,200 547,236.00 0.23
9 603496 恒为科技 25,300 475,134.00 0.20
10 601857 中国石油 55,000 410,850.00 0.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 219,600 1,122,156.00 0.40
2 600859 王府井 33,400 834,666.00 0.30
3 601658 邮储银行 128,000 595,200.00 0.21
4 601628 中国人寿 16,200 539,298.00 0.19
5 600129 太极集团 8,800 377,432.00 0.13
6 000975 银泰黄金 24,800 326,616.00 0.12
7 600511 国药股份 8,100 301,725.00 0.11
8 000999 华润三九 5,600 321,720.00 0.11
9 600547 山东黄金 11,500 253,460.00 0.09
10 601006 大秦铁路 7,600 54,644.00 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301155 海力风电 457 38,749.03 0.01
2 301068 大地海洋 144 4,089.60 0.00
3 301098 金埔园林 307 7,110.12 0.00
4 301118 恒光股份 315 14,017.50 0.00
5 301133 金钟股份 286 7,181.46 0.00
6 301180 万祥科技 654 13,315.44 0.00
7 301185 鸥玛软件 578 11,577.34 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300525 博思软件 323,821 7,570,934.98 1.95
2 300792 壹网壹创 143,122 7,012,978.00 1.80
3 300037 新宙邦 55,000 6,215,000.00 1.60
4 000012 南玻A 525,500 5,218,215.00 1.34
5 002254 泰和新材 257,000 5,039,770.00 1.30
6 300769 德方纳米 9,400 4,616,904.00 1.19
7 002497 雅化集团 142,727 4,090,555.82 1.05
8 600089 特变电工 181,500 3,842,355.00 0.99
9 688200 华峰测控 7,517 3,847,952.30 0.99
10 600141 兴发集团 99,300 3,761,484.00 0.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 55,000 8,525,000.00 1.50
2 300792 壹网壹创 143,122 8,113,586.18 1.43
3 300525 博思软件 323,821 6,087,834.80 1.07
4 000012 南玻A 525,500 5,260,255.00 0.93
5 300725 药石科技 23,801 4,871,588.68 0.86
6 002497 雅化集团 142,727 4,724,263.70 0.83
7 300769 德方纳米 9,400 4,559,000.00 0.80
8 600089 特变电工 181,500 4,401,375.00 0.78
9 600141 兴发集团 99,300 4,453,605.00 0.78
10 002254 泰和新材 183,000 3,531,900.00 0.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300463 迈克生物 270,900 11,402,181.00 1.98
2 300866 安克创新 55,700 9,328,079.00 1.62
3 601888 中国中免 27,100 8,132,710.00 1.41
4 00700 腾讯控股 16,600 8,066,516.35 1.40
5 300348 长亮科技 409,650 7,496,595.00 1.30
6 300792 壹网壹创 143,122 7,303,515.66 1.27
7 300702 天宇股份 193,874 6,867,017.08 1.19
8 300433 蓝思科技 207,000 6,087,870.00 1.06
9 300525 博思软件 323,821 5,747,822.75 1.00
10 300454 深信服 21,800 5,656,664.00 0.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 47,400 14,508,192.00 2.71
2 300463 迈克生物 298,500 12,128,055.00 2.27
3 300702 天宇股份 107,708 10,629,702.52 1.99
4 00700 腾讯控股 16,600 8,558,292.68 1.60
5 300792 壹网壹创 95,400 8,395,200.00 1.57
6 300866 安克创新 55,700 7,977,354.00 1.49
7 300348 长亮科技 409,650 7,324,542.00 1.37
8 300525 博思软件 231,301 5,470,268.65 1.02
9 300454 深信服 21,800 5,384,600.00 1.01
10 002311 海大集团 68,600 5,350,800.00 1.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 61,000 15,124,775.78 2.75
2 601888 中国中免 47,400 13,388,130.00 2.43
3 300792 壹网壹创 95,400 10,533,114.00 1.91
4 300866 安克创新 55,700 9,149,282.00 1.66
5 00700 腾讯控股 16,600 7,879,770.34 1.43
6 300464 星徽股份 314,800 5,804,912.00 1.05
7 300348 长亮科技 288,300 5,477,700.00 0.99
8 300463 迈克生物 115,000 5,359,000.00 0.97
9 600521 华海药业 110,510 3,736,343.10 0.68
10 688157 松井股份 27,363 2,271,129.00 0.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300792 壹网壹创 95,400 13,249,152.00 2.83
2 03690 美团-W 61,000 12,960,944.26 2.77
3 601888 中国中免 49,800 11,102,412.00 2.37
4 300463 迈克生物 115,000 6,092,700.00 1.30
5 00700 腾讯控股 13,500 6,067,781.28 1.29
6 002705 新宝股份 96,328 3,987,979.20 0.85
7 600862 中航高科 141,600 3,528,672.00 0.75
8 300348 长亮科技 119,700 2,857,239.00 0.61
9 603712 七一二 54,200 2,430,870.00 0.52
10 01918 融创中国 66,000 1,751,464.70 0.37
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300792 壹网壹创 95,400 16,614,864.00 4.08
2 300463 迈克生物 115,000 6,696,450.00 1.64
3 002705 新宝股份 170,000 6,201,600.00 1.52
4 03690 美团点评-W 39,500 6,202,303.27 1.52
5 300525 博思软件 144,000 5,294,880.00 1.30
6 00700 腾讯控股 9,400 4,281,147.13 1.05
7 601318 中国平安 36,800 2,627,520.00 0.65
8 600862 中航高科 122,000 2,064,240.00 0.51
9 603712 七一二 54,200 2,080,196.00 0.51
10 01579 颐海国际 27,000 1,959,465.82 0.48
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300792 壹网壹创 54,800 12,439,600.00 3.68
2 002705 新宝股份 179,955 3,343,563.90 0.99
3 300463 迈克生物 120,000 3,339,600.00 0.99
4 00700 腾讯控股 4,400 1,528,510.46 0.45
5 06862 海底捞 53,000 1,462,468.22 0.43
6 002311 海大集团 26,300 1,057,260.00 0.31
7 03690 美团点评-W 12,100 1,035,372.86 0.31
8 02313 申洲国际 5,900 444,204.39 0.13

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