宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006306)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0243

累计净值:1.3123 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张晓龙 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.214亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-10-25

业绩比较基准: 中证全指指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603456 九洲药业 12,800 705,152.00 0.16
2 600519 贵州茅台 300 549,000.00 0.13
3 600926 杭州银行 38,800 579,284.00 0.13
4 600036 招商银行 10,300 519,635.00 0.12
5 603501 韦尔股份 2,100 509,481.00 0.12
6 601899 紫金矿业 49,300 497,437.00 0.12
7 601888 中国中免 2,000 520,000.00 0.12
8 600885 宏发股份 8,100 505,278.00 0.12
9 603939 益丰药房 9,700 505,176.00 0.12
10 600760 中航沈飞 7,200 492,048.00 0.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 4,680 732,841.20 0.17
2 601012 隆基股份 8,120 721,380.80 0.17
3 603501 韦尔股份 2,100 676,200.00 0.16
4 600600 青岛啤酒 6,100 705,465.00 0.16
5 600660 福耀玻璃 11,600 647,860.00 0.15
6 600030 中信证券 24,200 603,548.00 0.14
7 600519 贵州茅台 300 617,010.00 0.14
8 600036 招商银行 10,700 579,833.00 0.14
9 600031 三一重工 19,000 552,330.00 0.13
10 603599 广信股份 19,000 571,520.00 0.13
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 300 602,700.00 0.15
2 600690 海尔智家 19,400 604,892.00 0.15
3 600030 中信证券 22,800 544,692.00 0.14
4 601888 中国中免 1,800 550,944.00 0.14
5 601166 兴业银行 22,500 542,025.00 0.14
6 603259 药明康德 4,000 560,800.00 0.14
7 600036 招商银行 11,200 572,320.00 0.14
8 600276 恒瑞医药 5,800 534,122.00 0.13
9 601318 中国平安 6,800 535,160.00 0.13
10 600887 伊利股份 13,200 528,396.00 0.13
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 2,200 621,390.00 0.16
2 000858 五粮液 2,000 583,700.00 0.15
3 603259 药明康德 4,400 592,768.00 0.15
4 601318 中国平安 6,700 582,766.00 0.15
5 600887 伊利股份 13,500 598,995.00 0.15
6 600845 宝信软件 8,600 593,228.00 0.15
7 600309 万华化学 6,400 582,656.00 0.15
8 600036 招商银行 13,100 575,745.00 0.15
9 600030 中信证券 20,100 590,940.00 0.15
10 603517 绝味食品 7,500 581,550.00 0.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,500 552,500.00 0.16
2 601888 中国中免 2,500 557,350.00 0.16
3 601012 隆基股份 7,600 570,076.00 0.16
4 600966 博汇纸业 43,300 520,466.00 0.15
5 600988 赤峰黄金 30,100 527,653.00 0.15
6 600845 宝信软件 7,400 535,316.00 0.15
7 600031 三一重工 21,900 545,091.00 0.15
8 603233 大参林 6,300 519,498.00 0.15
9 603259 药明康德 5,100 517,650.00 0.15
10 603345 安井食品 3,000 516,510.00 0.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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