易方达安瑞短债债券型证券投资基金A类(006319)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0187

 累计净值：1.1417 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王晓晨,石大怿 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：37.658亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-11-14

业绩比较基准： 中债综合财富（1 年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,200,000 122,882,071.23 2.92
2 220308 22进出08 1,200,000 121,981,150.68 2.89
3 239951 23贴现国债51 1,100,000 109,029,231.87 2.59
4 012381432 23鲁信SCP002 800,000 81,019,610.93 1.92
5 012382307 23衢州国资SCP003 700,000 70,352,302.73 1.67
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,300,000 132,457,783.56 2.94
2 220308 22进出08 1,200,000 121,466,465.75 2.69
3 200313 20进出13 1,000,000 103,005,205.48 2.28
4 012283743 22中国中药SCP003 1,000,000 101,237,775.34 2.24
5 012381956 23沪百联SCP001 900,000 90,054,314.75 2.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012283068 22百联集SCP002 1,500,000 151,357,339.73 4.50
2 210202 21国开02 1,300,000 131,478,936.99 3.90
3 220216 22国开16 1,100,000 110,379,726.03 3.28
4 220308 22进出08 1,100,000 110,504,191.78 3.28
5 012283969 22中交城投SCP003 1,000,000 100,929,315.07 3.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012283068 22百联集SCP002 1,500,000 150,410,654.79 6.72
2 220206 22国开06 1,100,000 111,152,860.27 4.97
3 012283743 22中国中药SCP003 1,000,000 99,901,956.16 4.47
4 042280079 22万华化学CP005 800,000 81,483,783.01 3.64
5 012281895 22上海医药SCP003 700,000 70,790,136.99 3.16
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012283068 22百联集SCP002 1,500,000 149,917,265.75 6.35
2 220206 22国开06 1,100,000 110,689,473.97 4.69
3 012281472 22湘高速SCP002 1,000,000 101,118,630.14 4.28
4 012281584 22中铝集SCP001 1,000,000 100,927,238.36 4.27
5 042280079 22万华化学CP005 800,000 81,140,050.41 3.43
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012281620 22中化工SCP008 1,400,000 140,467,178.08 5.25
2 012280403 22深能源SCP001 1,000,000 101,156,186.30 3.78
3 012281472 22湘高速SCP002 1,000,000 100,474,931.51 3.76
4 012281584 22中铝集SCP001 1,000,000 100,269,917.81 3.75
5 012281759 22京能源SCP001 900,000 90,256,931.51 3.38
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 700,000 70,620,315.07 2.95
2 012103493 21中铝集SCP007 600,000 60,763,660.27 2.54
3 012103960 21中铝集SCP008 600,000 60,710,830.68 2.54
4 012103310 21锡产业SCP017 600,000 60,815,950.68 2.54
5 012103924 21陕西交控SCP001 600,000 60,694,356.16 2.54
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105329 21皖投集SCP001 1,200,000 119,748,000.00 5.53
2 012103310 21锡产业SCP017 1,000,000 100,000,000.00 4.62
3 012103924 21陕西交控SCP001 1,000,000 100,010,000.00 4.62
4 012102157 21冀建投SCP001 800,000 80,248,000.00 3.71
5 210404 21农发04 800,000 79,992,000.00 3.69
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102157 21冀建投SCP001 1,000,000 100,130,000.00 3.48
2 012101372 21深业SCP001 1,000,000 100,350,000.00 3.48
3 012102185 21渝两江SCP002 1,000,000 100,120,000.00 3.48
4 012102772 21深圳地铁SCP005 1,000,000 99,850,000.00 3.47
5 012101594 21物产中大SCP005 800,000 80,248,000.00 2.79
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104025 21中国银行CD025 2,000,000 195,880,000.00 5.56
2 101800903 18中铝集MTN003 1,800,000 181,494,000.00 5.15
3 012101372 21深业SCP001 1,000,000 100,180,000.00 2.84
4 012100788 21陕煤化SCP001 1,000,000 100,220,000.00 2.84
5 012102185 21渝两江SCP002 1,000,000 99,890,000.00 2.83
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800903 18中铝集MTN003 1,800,000 181,548,000.00 5.63
2 012002513 20中化工SCP008 1,300,000 130,299,000.00 4.04
3 101800680 18中节能MTN001 1,000,000 101,290,000.00 3.14
4 012100788 21陕煤化SCP001 1,000,000 99,940,000.00 3.10
5 112103012 21农业银行CD012 1,000,000 97,850,000.00 3.04
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800903 18中铝集MTN003 1,800,000 181,242,000.00 5.43
2 112004088 20中国银行CD088 1,800,000 178,776,000.00 5.35
3 160206 16国开06 1,300,000 130,117,000.00 3.90
4 012002513 20中化工SCP008 1,300,000 129,766,000.00 3.89
5 101800680 18中节能MTN001 1,000,000 101,490,000.00 3.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008080 20中信银行CD080 2,000,000 194,860,000.00 5.38
2 101800903 18中铝集MTN003 1,800,000 181,098,000.00 5.00
3 012000338 20陕有色SCP002 1,500,000 150,405,000.00 4.15
4 160206 16国开06 1,300,000 130,091,000.00 3.59
5 012002513 20中化工SCP008 1,300,000 129,090,000.00 3.57
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000338 20陕有色SCP002 1,500,000 150,255,000.00 5.06
2 101751026 17天津轨交MTN001 1,300,000 131,443,000.00 4.42
3 170209 17国开09 1,200,000 120,552,000.00 4.06
4 011902296 19首钢SCP010 1,000,000 100,470,000.00 3.38
5 012002118 20中铝集SCP005 1,000,000 99,010,000.00 3.33
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101751026 17天津轨交MTN001 1,300,000 131,937,000.00 4.12
2 011902296 19首钢SCP010 1,000,000 100,580,000.00 3.14
3 011901911 19鲁信SCP002 1,000,000 100,500,000.00 3.14
4 101753012 17陕煤化MTN001 900,000 91,386,000.00 2.85
5 170209 17国开09 900,000 91,026,000.00 2.84

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