广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金A类(006377)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4541

 累计净值：1.7244 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋科 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.503亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-12-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%＋中证全债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300856 科思股份 1,384,199 95,509,731.00 5.44
2 600150 中国船舶 3,181,930 88,775,847.00 5.05
3 600199 金种子酒 3,542,900 83,329,008.00 4.74
4 600603 广汇物流 8,619,860 61,459,601.80 3.50
5 002241 歌尔股份 3,541,000 55,876,980.00 3.18
6 301263 泰恩康 3,001,979 55,686,710.45 3.17
7 600941 中国移动 574,301 55,603,822.82 3.17
8 002475 立讯精密 1,775,000 52,930,500.00 3.01
9 300274 阳光电源 568,900 50,922,239.00 2.90
10 301153 中科江南 800,325 49,115,945.25 2.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 3,020,830 99,415,515.30 4.46
2 300856 科思股份 1,039,999 81,920,721.23 3.68
3 002241 歌尔股份 4,425,700 78,556,175.00 3.53
4 600199 金种子酒 3,284,100 77,964,534.00 3.50
5 688599 天合光能 1,735,224 73,937,894.64 3.32
6 301153 中科江南 867,525 65,029,674.00 2.92
7 600603 广汇物流 9,152,860 63,703,905.60 2.86
8 002475 立讯精密 1,922,500 62,385,125.00 2.80
9 600039 四川路桥 6,288,640 61,691,558.40 2.77
10 301263 泰恩康 2,835,759 59,210,647.92 2.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301153 中科江南 225,700 29,656,980.00 5.88
2 600603 广汇物流 3,034,800 21,456,036.00 4.25
3 688111 金山办公 38,750 18,328,750.00 3.63
4 000810 创维数字 925,900 17,555,064.00 3.48
5 688599 天合光能 305,588 15,918,078.92 3.16
6 000498 山东路桥 2,104,200 15,697,332.00 3.11
7 600199 金种子酒 546,000 15,151,500.00 3.00
8 002241 歌尔股份 705,500 15,097,700.00 2.99
9 301263 泰恩康 403,255 14,214,738.75 2.82
10 600150 中国船舶 605,900 14,178,060.00 2.81
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301153 中科江南 140,200 14,922,888.00 5.81
2 000810 创维数字 594,400 8,285,936.00 3.23
3 600603 广汇物流 979,300 8,010,674.00 3.12
4 688111 金山办公 29,451 7,789,494.99 3.03
5 688599 天合光能 119,606 7,626,078.56 2.97
6 000498 山东路桥 1,105,000 7,591,350.00 2.96
7 600199 金种子酒 272,000 7,267,840.00 2.83
8 600150 中国船舶 296,300 6,601,564.00 2.57
9 002241 歌尔股份 388,800 6,543,504.00 2.55
10 301263 泰恩康 195,400 6,350,500.00 2.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001308 康冠科技 220,280 8,551,269.60 5.62
2 000810 创维数字 461,400 7,373,172.00 4.84
3 000498 山东路桥 853,700 7,136,932.00 4.69
4 300856 科思股份 104,250 6,515,625.00 4.28
5 600603 广汇物流 553,700 5,221,391.00 3.43
6 688599 天合光能 80,392 5,153,931.12 3.38
7 000519 中兵红箭 222,000 4,961,700.00 3.26
8 002241 歌尔股份 164,700 4,364,550.00 2.87
9 603259 药明康德 59,900 4,294,231.00 2.82
10 600150 中国船舶 184,300 4,174,395.00 2.74
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000498 山东路桥 437,400 4,225,284.00 5.59
2 000810 创维数字 224,800 3,644,008.00 4.82
3 600603 广汇物流 475,400 3,056,822.00 4.04
4 688599 天合光能 39,739 2,592,969.75 3.43
5 002241 歌尔股份 73,600 2,472,960.00 3.27
6 000519 中兵红箭 82,400 2,401,960.00 3.17
7 000988 华工科技 95,700 2,217,369.00 2.93
8 600150 中国船舶 111,900 2,123,862.00 2.81
9 603259 药明康德 20,200 2,100,598.00 2.78
10 300856 科思股份 43,050 1,867,509.00 2.47
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000498 山东路桥 504,700 4,310,138.00 6.30
2 000810 创维数字 238,200 3,363,384.00 4.91
3 300122 智飞生物 22,100 3,049,800.00 4.46
4 002241 歌尔股份 78,100 2,686,640.00 3.93
5 688599 天合光能 39,605 2,332,734.50 3.41
6 000519 中兵红箭 100,000 2,250,000.00 3.29
7 600585 海螺水泥 54,100 2,136,409.00 3.12
8 000988 华工科技 104,100 2,099,697.00 3.07
9 600150 中国船舶 120,800 2,087,424.00 3.05
10 301206 三元生物 20,600 2,027,246.00 2.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000498 山东路桥 593,200 3,665,976.00 4.49
2 600150 中国船舶 129,700 3,215,263.00 3.94
3 688599 天合光能 40,014 3,157,104.60 3.87
4 002475 立讯精密 56,700 2,789,640.00 3.42
5 002555 三七互娱 103,000 2,783,060.00 3.41
6 600522 中天科技 157,900 2,677,984.00 3.28
7 002597 金禾实业 51,500 2,644,525.00 3.24
8 002241 歌尔股份 47,600 2,575,160.00 3.15
9 300122 智飞生物 20,000 2,492,000.00 3.05
10 600585 海螺水泥 59,100 2,381,730.00 2.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 135,500 2,844,145.00 4.49
2 000498 山东路桥 478,500 2,837,505.00 4.48
3 603915 国茂股份 59,000 2,502,190.00 3.95
4 002241 歌尔股份 56,500 2,435,150.00 3.84
5 300101 振芯科技 86,300 2,160,952.00 3.41
6 600389 江山股份 45,800 2,118,708.00 3.34
7 600150 中国船舶 81,400 2,043,140.00 3.22
8 002223 鱼跃医疗 62,000 2,009,420.00 3.17
9 300850 新强联 11,000 1,979,120.00 3.12
10 688599 天合光能 36,746 1,968,115.76 3.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002092 中泰化学 253,000 2,598,310.00 5.97
2 002223 鱼跃医疗 56,400 2,150,532.00 4.94
3 603915 国茂股份 45,000 1,777,500.00 4.08
4 002493 荣盛石化 100,150 1,729,590.50 3.97
5 300572 安车检测 51,900 1,683,636.00 3.87
6 000725 京东方A 268,800 1,677,312.00 3.85
7 002241 歌尔股份 39,000 1,666,860.00 3.83
8 000498 山东路桥 294,500 1,649,200.00 3.79
9 300671 富满电子 12,500 1,645,500.00 3.78
10 600519 贵州茅台 800 1,645,360.00 3.78
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002092 中泰化学 224,300 2,077,018.00 6.07
2 603915 国茂股份 42,800 1,605,428.00 4.69
3 000725 京东方A 224,200 1,405,734.00 4.11
4 600570 恒生电子 16,400 1,377,600.00 4.03
5 688208 道通科技 18,498 1,235,666.40 3.61
6 600519 贵州茅台 600 1,205,400.00 3.52
7 300760 迈瑞医疗 3,000 1,197,330.00 3.50
8 300572 安车检测 32,900 1,193,283.00 3.49
9 600309 万华化学 10,800 1,140,480.00 3.33
10 002493 荣盛石化 40,100 1,104,354.00 3.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 6,900 1,948,905.00 5.67
2 600519 贵州茅台 900 1,798,200.00 5.23
3 300760 迈瑞医疗 4,100 1,746,600.00 5.08
4 002142 宁波银行 45,800 1,618,572.00 4.71
5 002493 荣盛石化 58,300 1,609,663.00 4.68
6 603833 欧派家居 11,900 1,600,550.00 4.65
7 000333 美的集团 15,300 1,506,132.00 4.38
8 000725 京东方A 241,900 1,451,400.00 4.22
9 002241 歌尔股份 38,300 1,429,356.00 4.16
10 300572 安车检测 34,900 1,426,712.00 4.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 65,900 2,664,337.00 6.33
2 002475 立讯精密 37,800 2,159,514.00 5.13
3 601012 隆基股份 27,200 2,040,272.00 4.85
4 300572 安车检测 31,800 2,041,560.00 4.85
5 603833 欧派家居 17,100 1,842,867.00 4.38
6 600519 贵州茅台 1,100 1,835,350.00 4.36
7 300760 迈瑞医疗 5,000 1,740,000.00 4.14
8 601888 中国中免 7,200 1,605,168.00 3.82
9 000333 美的集团 21,200 1,539,120.00 3.66
10 002142 宁波银行 45,400 1,429,192.00 3.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,900 4,242,352.00 9.12
2 000333 美的集团 38,200 2,283,978.00 4.91
3 601012 隆基股份 55,800 2,272,734.00 4.88
4 300572 安车检测 31,800 2,020,890.00 4.34
5 002241 歌尔股份 65,900 1,934,824.00 4.16
6 600763 通策医疗 10,900 1,817,793.00 3.91
7 600438 通威股份 99,300 1,725,834.00 3.71
8 000858 五粮液 10,100 1,728,312.00 3.71
9 002142 宁波银行 63,400 1,665,518.00 3.58
10 002371 北方华创 8,000 1,367,280.00 2.94
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 4,666,200.00 9.85
2 000568 泸州老窖 36,100 2,658,765.00 5.61
3 600036 招商银行 80,200 2,588,856.00 5.47
4 000651 格力电器 46,700 2,437,740.00 5.15
5 000858 五粮液 20,500 2,361,600.00 4.99
6 600048 保利地产 145,900 2,169,533.00 4.58
7 000333 美的集团 42,000 2,033,640.00 4.29
8 300144 宋城演艺 73,600 1,838,528.00 3.88
9 603658 安图生物 13,000 1,514,370.00 3.20
10 002142 宁波银行 63,400 1,462,004.00 3.09

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