长信内需成长混合型证券投资基金E类(006397)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.9986

累计净值:3.2686 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:安昀 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.053亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 752,977 250,590,745.60 9.20
2 603345 安井食品 1,010,324 210,713,173.44 7.74
3 000858 五粮液 744,100 199,403,918.00 7.32
4 603369 今世缘 3,859,997 189,332,852.85 6.95
5 600309 万华化学 1,788,850 188,902,560.00 6.93
6 000596 古井贡酒 781,037 164,150,546.29 6.03
7 603259 药明康德 1,149,269 161,127,513.80 5.92
8 002352 顺丰控股 1,915,900 155,226,218.00 5.70
9 300595 欧普康视 1,636,797 147,557,249.55 5.42
10 600519 贵州茅台 73,353 147,366,177.00 5.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 1,025,677 384,926,321.33 9.78
2 603369 今世缘 5,327,920 305,716,049.60 7.77
3 000596 古井贡酒 1,117,837 304,051,664.00 7.72
4 000858 五粮液 993,000 289,807,050.00 7.36
5 600309 万华化学 2,739,389 249,393,974.56 6.34
6 603259 药明康德 1,572,149 211,799,913.28 5.38
7 600519 贵州茅台 100,753 201,304,494.00 5.11
8 300015 爱尔眼科 2,461,827 184,366,224.03 4.68
9 603345 安井食品 943,159 181,907,076.33 4.62
10 600132 重庆啤酒 1,498,615 178,320,198.85 4.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 1,070,737 232,114,366.86 7.80
2 600809 山西汾酒 1,126,170 223,195,632.30 7.50
3 000858 五粮液 980,100 216,602,100.00 7.28
4 600309 万华化学 2,823,989 195,702,437.70 6.58
5 603369 今世缘 4,107,802 182,468,564.84 6.13
6 600132 重庆啤酒 1,334,615 137,718,921.85 4.63
7 002027 分众传媒 16,406,888 132,403,586.16 4.45
8 300015 爱尔眼科 2,520,627 129,610,640.34 4.36
9 603259 药明康德 1,220,476 123,878,314.00 4.16
10 603317 天味食品 1,856,215 121,767,704.00 4.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 1,178,928 177,122,142.72 6.70
2 000858 五粮液 1,035,200 177,143,424.00 6.70
3 600809 山西汾酒 1,199,770 173,966,650.00 6.58
4 603369 今世缘 4,365,602 173,707,303.58 6.57
5 000661 长春高新 326,276 142,027,942.80 5.37
6 300595 欧普康视 1,957,102 135,705,452.68 5.13
7 600276 恒瑞医药 1,400,361 129,253,320.30 4.89
8 603259 药明康德 1,334,876 128,949,021.60 4.88
9 600309 万华化学 2,481,652 124,057,783.48 4.69
10 300601 康泰生物 750,445 121,692,161.20 4.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 439,387 114,987,577.90 6.08
2 300601 康泰生物 954,345 109,367,937.00 5.78
3 000858 五粮液 920,400 106,030,080.00 5.60
4 603369 今世缘 3,758,130 105,791,359.50 5.59
5 000661 长春高新 187,238 102,606,424.00 5.42
6 000895 双汇发展 2,388,593 93,871,704.90 4.96
7 600276 恒瑞医药 1,000,401 92,066,904.03 4.87
8 300015 爱尔眼科 2,250,363 88,619,294.94 4.68
9 600882 妙可蓝多 3,537,800 81,086,376.00 4.29
10 600036 招商银行 2,494,535 80,523,589.80 4.26
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 905,813 120,482,187.13 5.98
2 002044 美年健康 7,988,577 118,949,911.53 5.90
3 600309 万华化学 2,061,662 115,803,554.54 5.75
4 300601 康泰生物 1,310,101 115,013,766.79 5.71
5 000661 长春高新 256,599 114,699,753.00 5.69
6 000651 格力电器 1,737,456 113,942,364.48 5.65
7 603259 药明康德 1,228,330 113,153,759.60 5.61
8 603816 顾家家居 2,377,366 108,716,947.18 5.39
9 603345 安井食品 1,806,613 107,330,878.33 5.33
10 300760 迈瑞医疗 588,525 107,052,697.50 5.31
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002372 伟星新材 6,174,918 98,181,196.20 5.97
2 002697 红旗连锁 12,522,407 93,291,932.15 5.67
3 600309 万华化学 2,084,662 92,037,827.30 5.59
4 600872 中炬高新 2,100,203 89,111,613.29 5.42
5 300144 宋城演艺 3,112,519 86,963,780.86 5.29
6 601933 永辉超市 9,628,048 85,593,346.72 5.20
7 603866 桃李面包 1,689,631 82,116,066.60 4.99
8 603259 药明康德 898,430 77,893,881.00 4.73
9 000651 格力电器 1,324,856 75,914,248.80 4.61
10 000333 美的集团 1,436,850 73,423,035.00 4.46
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603589 口子窖 1,873,534 120,693,060.28 6.03
2 603259 药明康德 1,369,031 118,667,607.08 5.93
3 300383 光环新网 6,962,241 116,756,781.57 5.83
4 000333 美的集团 2,154,559 111,735,429.74 5.58
5 601633 长城汽车 13,341,144 110,331,260.88 5.51
6 000651 格力电器 1,902,056 104,613,080.00 5.23
7 603866 桃李面包 2,482,110 103,379,881.50 5.17
8 601933 永辉超市 9,709,048 99,129,380.08 4.95
9 600309 万华化学 2,180,769 93,315,105.51 4.66
10 000661 长春高新 274,940 92,929,720.00 4.64
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603589 口子窖 2,970,770 161,580,180.30 7.75
2 603369 今世缘 5,595,698 160,596,532.60 7.71
3 600309 万华化学 3,041,455 138,477,446.15 6.65
4 600519 贵州茅台 156,435 133,593,925.65 6.41
5 000596 古井贡酒 1,150,200 123,646,500.00 5.93
6 300383 光环新网 6,335,341 118,787,643.75 5.70
7 000333 美的集团 2,347,959 114,416,042.07 5.49
8 601933 永辉超市 12,280,640 106,104,729.60 5.09
9 000858 五 粮 液 1,059,800 100,681,000.00 4.83
10 000651 格力电器 2,129,327 100,525,527.67 4.82
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601877 正泰电器 8,716,257 211,282,069.68 10.25
2 600519 贵州茅台 283,571 167,309,725.71 8.12
3 000895 双汇发展 6,905,952 162,911,407.68 7.90
4 601933 永辉超市 19,188,889 151,016,556.43 7.33
5 000651 格力电器 3,979,020 142,011,223.80 6.89
6 000333 美的集团 3,778,880 139,289,516.80 6.76
7 300383 光环新网 10,952,098 138,763,081.66 6.73
8 002410 广联达 6,253,628 130,137,998.68 6.31
9 603589 口子窖 3,569,081 125,167,670.67 6.07
10 603708 家家悦 5,778,978 116,099,668.02 5.63
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601877 正泰电器 9,154,584 210,921,615.36 8.87
2 600519 贵州茅台 283,571 207,006,830.00 8.70
3 000895 双汇发展 6,905,952 180,590,644.80 7.59
4 002258 利尔化学 8,829,751 168,471,649.08 7.08
5 002410 广联达 6,253,628 167,472,157.84 7.04
6 000651 格力电器 3,979,020 159,956,604.00 6.72
7 000333 美的集团 3,778,880 158,977,481.60 6.68
8 300383 光环新网 10,952,098 157,491,169.24 6.62
9 603708 家家悦 5,778,978 128,582,260.50 5.40
10 002372 伟星新材 7,473,191 110,752,690.62 4.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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