华富恒盛纯债债券型证券投资基金C类(006406)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0945

累计净值:1.1145 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:倪莉莎 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.934亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2080169 20嘉兴双创债01 500,000 51,700,240.44 7.49
2 220308 22进出08 450,000 45,742,931.51 6.63
3 101900567 19金华融盛MTN002 400,000 41,117,377.05 5.96
4 102100726 21龙海国资MTN001(专项乡村振兴) 360,000 37,435,573.77 5.42
5 101900237 19宁海交通MTN001 300,000 31,638,936.99 4.58
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2080169 20嘉兴双创债01 500,000 51,009,792.35 7.69
2 1980231 19莆田高新债 500,000 42,623,087.67 6.42
3 101900567 19金华融盛MTN002 400,000 40,723,409.84 6.14
4 220308 22进出08 400,000 40,488,821.92 6.10
5 102100726 21龙海国资MTN001(专项乡村振兴) 360,000 37,091,213.11 5.59
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2080169 20嘉兴双创债01 500,000 52,495,046.58 7.43
2 1980231 19莆田高新债 500,000 42,258,610.96 5.98
3 101900567 19金华融盛MTN002 400,000 42,013,150.68 5.95
4 220308 22进出08 400,000 40,183,342.47 5.69
5 102100726 21龙海国资MTN001(专项乡村振兴) 360,000 38,839,315.07 5.50
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900567 19金华融盛MTN002 500,000 51,382,602.74 9.52
2 2080169 20嘉兴双创债01 500,000 50,978,183.56 9.44
3 1980231 19莆田高新债 500,000 41,610,227.40 7.71
4 102100726 21龙海国资MTN001(专项乡村振兴) 360,000 37,930,832.88 7.03
5 101900237 19宁海交通MTN001 300,000 32,474,426.30 6.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2080169 20嘉兴双创债01 500,000 52,431,501.37 8.95
2 101900567 19金华融盛MTN002 500,000 51,953,904.11 8.87
3 1980231 19莆田高新债 500,000 41,729,657.53 7.13
4 102100726 21龙海国资MTN001(专项乡村振兴) 360,000 38,344,882.19 6.55
5 1780370 17建德国资债 500,000 33,030,654.79 5.64
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1980231 19莆田高新债 500,000 54,670,109.59 10.25
2 2080169 20嘉兴双创债01 500,000 51,359,819.18 9.63
3 101900567 19金华融盛MTN002 500,000 51,100,205.48 9.58
4 102100726 21龙海国资MTN001(专项乡村振兴) 360,000 37,794,131.51 7.09
5 1780370 17建德国资债 500,000 32,680,955.62 6.13
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1980231 19莆田高新债 500,000 53,677,013.70 10.21
2 2080169 20嘉兴双创债01 500,000 52,880,046.58 10.06
3 1680223 16新开元债 1,000,000 41,602,216.99 7.91
4 1780370 17建德国资债 500,000 32,210,655.34 6.12
5 101900237 19宁海交通MTN001 300,000 31,784,344.11 6.04
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 1,500,000 151,965,000.00 14.56
2 210303 21进出03 1,500,000 151,875,000.00 14.55
3 200203 20国开03 1,300,000 132,301,000.00 12.68
4 210207 21国开07 1,000,000 101,050,000.00 9.68
5 210012 21附息国债12 1,000,000 100,100,000.00 9.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 200,000 19,952,000.00 37.48
2 190407 19农发07 100,000 10,051,000.00 18.88
3 210407 21农发07 100,000 9,972,000.00 18.73
4 190303 19进出03 60,000 6,014,400.00 11.30
5 018008 国开1802 20,000 2,051,600.00 3.85
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210401 21农发01 300,000 30,063,000.00 52.89
2 210201 21国开01 200,000 20,012,000.00 35.21
3 019654 21国债06 5,000 500,150.00 0.88
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019645 20国债15 74,000 7,428,860.00 88.91
2 018008 国开1802 40 4,084.40 0.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091918001 19农发清发01 300,000 30,054,000.00 33.41
2 190207 19国开07 200,000 20,118,000.00 22.36
3 180304 18进出04 100,000 10,052,000.00 11.17
4 200406 20农发06 100,000 9,976,000.00 11.09
5 018006 国开1702 50,000 5,084,500.00 5.65
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091918001 19农发清发01 300,000 30,051,000.00 15.81
2 160206 16国开06 200,000 20,014,000.00 10.53
3 190207 19国开07 200,000 20,006,000.00 10.52
4 2002120 20国开战疫01 200,000 19,910,000.00 10.47
5 209944 20贴现国债44 200,000 19,886,000.00 10.46
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 2,200,000 218,878,000.00 10.66
2 091918001 19农发清发01 2,000,000 201,540,000.00 9.81
3 150218 15国开18 1,800,000 185,004,000.00 9.01
4 190207 19国开07 1,300,000 131,521,000.00 6.40
5 180211 18国开11 900,000 92,547,000.00 4.51
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018010 国开1902 18,000 1,832,940.00 62.73
2 018013 国开2004 2,140 214,749.00 7.35
3 018012 国开2003 1,500 153,300.00 5.25
4 018008 国开1802 1,120 117,241.60 4.01
5 018011 国开2002 730 74,679.00 2.56

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