十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2080169 |
20嘉兴双创债01 |
500,000 |
51,700,240.44 |
7.49 |
2 |
220308 |
22进出08 |
450,000 |
45,742,931.51 |
6.63 |
3 |
101900567 |
19金华融盛MTN002 |
400,000 |
41,117,377.05 |
5.96 |
4 |
102100726 |
21龙海国资MTN001(专项乡村振兴) |
360,000 |
37,435,573.77 |
5.42 |
5 |
101900237 |
19宁海交通MTN001 |
300,000 |
31,638,936.99 |
4.58 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2080169 |
20嘉兴双创债01 |
500,000 |
51,009,792.35 |
7.69 |
2 |
1980231 |
19莆田高新债 |
500,000 |
42,623,087.67 |
6.42 |
3 |
101900567 |
19金华融盛MTN002 |
400,000 |
40,723,409.84 |
6.14 |
4 |
220308 |
22进出08 |
400,000 |
40,488,821.92 |
6.10 |
5 |
102100726 |
21龙海国资MTN001(专项乡村振兴) |
360,000 |
37,091,213.11 |
5.59 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2080169 |
20嘉兴双创债01 |
500,000 |
52,495,046.58 |
7.43 |
2 |
1980231 |
19莆田高新债 |
500,000 |
42,258,610.96 |
5.98 |
3 |
101900567 |
19金华融盛MTN002 |
400,000 |
42,013,150.68 |
5.95 |
4 |
220308 |
22进出08 |
400,000 |
40,183,342.47 |
5.69 |
5 |
102100726 |
21龙海国资MTN001(专项乡村振兴) |
360,000 |
38,839,315.07 |
5.50 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900567 |
19金华融盛MTN002 |
500,000 |
51,382,602.74 |
9.52 |
2 |
2080169 |
20嘉兴双创债01 |
500,000 |
50,978,183.56 |
9.44 |
3 |
1980231 |
19莆田高新债 |
500,000 |
41,610,227.40 |
7.71 |
4 |
102100726 |
21龙海国资MTN001(专项乡村振兴) |
360,000 |
37,930,832.88 |
7.03 |
5 |
101900237 |
19宁海交通MTN001 |
300,000 |
32,474,426.30 |
6.02 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2080169 |
20嘉兴双创债01 |
500,000 |
52,431,501.37 |
8.95 |
2 |
101900567 |
19金华融盛MTN002 |
500,000 |
51,953,904.11 |
8.87 |
3 |
1980231 |
19莆田高新债 |
500,000 |
41,729,657.53 |
7.13 |
4 |
102100726 |
21龙海国资MTN001(专项乡村振兴) |
360,000 |
38,344,882.19 |
6.55 |
5 |
1780370 |
17建德国资债 |
500,000 |
33,030,654.79 |
5.64 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1980231 |
19莆田高新债 |
500,000 |
54,670,109.59 |
10.25 |
2 |
2080169 |
20嘉兴双创债01 |
500,000 |
51,359,819.18 |
9.63 |
3 |
101900567 |
19金华融盛MTN002 |
500,000 |
51,100,205.48 |
9.58 |
4 |
102100726 |
21龙海国资MTN001(专项乡村振兴) |
360,000 |
37,794,131.51 |
7.09 |
5 |
1780370 |
17建德国资债 |
500,000 |
32,680,955.62 |
6.13 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1980231 |
19莆田高新债 |
500,000 |
53,677,013.70 |
10.21 |
2 |
2080169 |
20嘉兴双创债01 |
500,000 |
52,880,046.58 |
10.06 |
3 |
1680223 |
16新开元债 |
1,000,000 |
41,602,216.99 |
7.91 |
4 |
1780370 |
17建德国资债 |
500,000 |
32,210,655.34 |
6.12 |
5 |
101900237 |
19宁海交通MTN001 |
300,000 |
31,784,344.11 |
6.04 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210402 |
21农发02 |
1,500,000 |
151,965,000.00 |
14.56 |
2 |
210303 |
21进出03 |
1,500,000 |
151,875,000.00 |
14.55 |
3 |
200203 |
20国开03 |
1,300,000 |
132,301,000.00 |
12.68 |
4 |
210207 |
21国开07 |
1,000,000 |
101,050,000.00 |
9.68 |
5 |
210012 |
21附息国债12 |
1,000,000 |
100,100,000.00 |
9.59 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
200,000 |
19,952,000.00 |
37.48 |
2 |
190407 |
19农发07 |
100,000 |
10,051,000.00 |
18.88 |
3 |
210407 |
21农发07 |
100,000 |
9,972,000.00 |
18.73 |
4 |
190303 |
19进出03 |
60,000 |
6,014,400.00 |
11.30 |
5 |
018008 |
国开1802 |
20,000 |
2,051,600.00 |
3.85 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210401 |
21农发01 |
300,000 |
30,063,000.00 |
52.89 |
2 |
210201 |
21国开01 |
200,000 |
20,012,000.00 |
35.21 |
3 |
019654 |
21国债06 |
5,000 |
500,150.00 |
0.88 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019645 |
20国债15 |
74,000 |
7,428,860.00 |
88.91 |
2 |
018008 |
国开1802 |
40 |
4,084.40 |
0.05 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091918001 |
19农发清发01 |
300,000 |
30,054,000.00 |
33.41 |
2 |
190207 |
19国开07 |
200,000 |
20,118,000.00 |
22.36 |
3 |
180304 |
18进出04 |
100,000 |
10,052,000.00 |
11.17 |
4 |
200406 |
20农发06 |
100,000 |
9,976,000.00 |
11.09 |
5 |
018006 |
国开1702 |
50,000 |
5,084,500.00 |
5.65 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091918001 |
19农发清发01 |
300,000 |
30,051,000.00 |
15.81 |
2 |
160206 |
16国开06 |
200,000 |
20,014,000.00 |
10.53 |
3 |
190207 |
19国开07 |
200,000 |
20,006,000.00 |
10.52 |
4 |
2002120 |
20国开战疫01 |
200,000 |
19,910,000.00 |
10.47 |
5 |
209944 |
20贴现国债44 |
200,000 |
19,886,000.00 |
10.46 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018001 |
20农发清发01 |
2,200,000 |
218,878,000.00 |
10.66 |
2 |
091918001 |
19农发清发01 |
2,000,000 |
201,540,000.00 |
9.81 |
3 |
150218 |
15国开18 |
1,800,000 |
185,004,000.00 |
9.01 |
4 |
190207 |
19国开07 |
1,300,000 |
131,521,000.00 |
6.40 |
5 |
180211 |
18国开11 |
900,000 |
92,547,000.00 |
4.51 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018010 |
国开1902 |
18,000 |
1,832,940.00 |
62.73 |
2 |
018013 |
国开2004 |
2,140 |
214,749.00 |
7.35 |
3 |
018012 |
国开2003 |
1,500 |
153,300.00 |
5.25 |
4 |
018008 |
国开1802 |
1,120 |
117,241.60 |
4.01 |
5 |
018011 |
国开2002 |
730 |
74,679.00 |
2.56 |