十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140211 |
14国开11 |
300,000 |
31,342,967.21 |
2.33 |
2 |
210303 |
21进出03 |
300,000 |
30,606,426.23 |
2.28 |
3 |
230202 |
23国开02 |
300,000 |
30,691,865.75 |
2.28 |
4 |
230406 |
23农发06 |
300,000 |
30,213,401.64 |
2.25 |
5 |
230206 |
23国开06 |
300,000 |
30,214,819.67 |
2.25 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230202 |
23国开02 |
600,000 |
61,082,038.36 |
4.54 |
2 |
230210 |
23国开10 |
600,000 |
60,424,918.03 |
4.49 |
3 |
210208 |
21国开08 |
400,000 |
41,391,802.74 |
3.08 |
4 |
210303 |
21进出03 |
400,000 |
40,612,852.46 |
3.02 |
5 |
230406 |
23农发06 |
400,000 |
40,112,382.51 |
2.98 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828012 |
18中信银行二级02 |
200,000 |
20,638,761.64 |
9.76 |
2 |
175803 |
21东航02 |
200,000 |
20,188,263.01 |
9.55 |
3 |
112305044 |
23建设银行CD044 |
200,000 |
19,519,689.13 |
9.23 |
4 |
019656 |
21国债08 |
140,000 |
14,319,898.08 |
6.77 |
5 |
101900509 |
19泉国投MTN001 |
100,000 |
10,694,376.44 |
5.06 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019656 |
21国债08 |
240,000 |
24,420,309.04 |
9.00 |
2 |
175803 |
21东航02 |
200,000 |
20,641,879.45 |
7.61 |
3 |
101900722 |
19古井MTN001 |
150,000 |
15,649,586.30 |
5.77 |
4 |
101900509 |
19泉国投MTN001 |
100,000 |
10,576,365.48 |
3.90 |
5 |
102100508 |
21鄂交投MTN001 |
100,000 |
10,378,246.58 |
3.82 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175803 |
21东航02 |
200,000 |
20,679,469.59 |
6.60 |
2 |
101900722 |
19古井MTN001 |
150,000 |
15,690,501.37 |
5.01 |
3 |
101901072 |
19奉贤南桥MTN001 |
119,000 |
12,292,980.38 |
3.93 |
4 |
101760077 |
17中建七局MTN001 |
100,000 |
10,647,986.30 |
3.40 |
5 |
101900509 |
19泉国投MTN001 |
100,000 |
10,605,132.05 |
3.39 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112214041 |
22江苏银行CD041 |
260,000 |
25,536,628.00 |
12.55 |
2 |
101760077 |
17中建七局MTN001 |
100,000 |
10,578,835.62 |
5.20 |
3 |
101901200 |
19咸宁高新MTN001 |
100,000 |
10,515,287.67 |
5.17 |
4 |
102001656 |
20滨江城建MTN001 |
100,000 |
10,521,553.97 |
5.17 |
5 |
101901481 |
19泉州台商MTN001 |
100,000 |
10,459,393.42 |
5.14 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
200,000 |
20,343,128.77 |
9.15 |
2 |
012103840 |
21南航股SCP030 |
200,000 |
20,248,553.42 |
9.10 |
3 |
101900753 |
19溧水商贸MTN001 |
100,000 |
10,564,389.04 |
4.75 |
4 |
101760077 |
17中建七局MTN001 |
100,000 |
10,473,219.18 |
4.71 |
5 |
101901200 |
19咸宁高新MTN001 |
100,000 |
10,396,616.44 |
4.67 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
300,000 |
30,315,000.00 |
13.29 |
2 |
190214 |
19国开14 |
200,000 |
20,112,000.00 |
8.82 |
3 |
012103840 |
21南航股SCP030 |
200,000 |
20,016,000.00 |
8.78 |
4 |
012103479 |
21天成租赁SCP012 |
130,000 |
13,015,600.00 |
5.71 |
5 |
190202 |
19国开02 |
120,000 |
12,004,800.00 |
5.26 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901481 |
19泉州台商MTN001 |
200,000 |
20,596,000.00 |
8.64 |
2 |
190202 |
19国开02 |
200,000 |
20,046,000.00 |
8.41 |
3 |
163883 |
21华泰S2 |
200,000 |
20,022,000.00 |
8.40 |
4 |
102000065 |
20溧水城建MTN001 |
100,000 |
10,149,000.00 |
4.26 |
5 |
101901473 |
19建安投资MTN004 |
100,000 |
10,139,000.00 |
4.25 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112108054 |
21中信银行CD054 |
400,000 |
38,844,000.00 |
12.34 |
2 |
149333 |
20申证13 |
300,000 |
30,024,000.00 |
9.54 |
3 |
101901481 |
19泉州台商MTN001 |
200,000 |
20,508,000.00 |
6.52 |
4 |
101800897 |
18华靖资产MTN001 |
200,000 |
20,246,000.00 |
6.43 |
5 |
012003531 |
20运城城投SCP002 |
200,000 |
20,110,000.00 |
6.39 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149333 |
20申证13 |
400,000 |
40,040,000.00 |
9.17 |
2 |
112108054 |
21中信银行CD054 |
400,000 |
38,804,000.00 |
8.88 |
3 |
112109111 |
21浦发银行CD111 |
400,000 |
38,804,000.00 |
8.88 |
4 |
160416 |
16农发16 |
300,000 |
30,024,000.00 |
6.87 |
5 |
210201 |
21国开01 |
300,000 |
29,946,000.00 |
6.85 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
600,000 |
60,294,000.00 |
13.94 |
2 |
160416 |
16农发16 |
400,000 |
40,100,000.00 |
9.27 |
3 |
149333 |
20申证13 |
400,000 |
40,032,000.00 |
9.26 |
4 |
112005171 |
20建设银行CD171 |
400,000 |
39,472,000.00 |
9.13 |
5 |
112015558 |
20民生银行CD558 |
400,000 |
39,460,000.00 |
9.12 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
600,000 |
60,402,000.00 |
9.64 |
2 |
012000971 |
20北汽新能SCP001 |
500,000 |
50,140,000.00 |
8.01 |
3 |
012002835 |
20首旅SCP029 |
500,000 |
50,020,000.00 |
7.99 |
4 |
012000615 |
20巢湖城镇SCP001 |
400,000 |
40,164,000.00 |
6.41 |
5 |
012002170 |
20珠海九洲SCP001 |
300,000 |
30,045,000.00 |
4.80 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
600,000 |
60,906,000.00 |
6.71 |
2 |
155773 |
19津投23 |
500,000 |
50,420,000.00 |
5.55 |
3 |
011902729 |
19益阳交通SCP003 |
500,000 |
50,270,000.00 |
5.54 |
4 |
011902496 |
19华远地产SCP001 |
500,000 |
50,255,000.00 |
5.53 |
5 |
012000557 |
20深农产品(疫情防控债)SCP001 |
500,000 |
50,095,000.00 |
5.52 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101569004 |
15清控MTN002 |
700,000 |
70,630,000.00 |
8.11 |
2 |
011901831 |
19冀中能源SCP009 |
700,000 |
70,378,000.00 |
8.08 |
3 |
101901481 |
19泉州台商MTN001 |
500,000 |
51,785,000.00 |
5.95 |
4 |
101555007 |
15邯郸矿业MTN001 |
500,000 |
50,675,000.00 |
5.82 |
5 |
155773 |
19津投23 |
500,000 |
50,585,000.00 |
5.81 |