鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金C类(006456)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1545

累计净值:1.1545 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张佳蕾,王康佳,王中兴 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.467亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-17

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140211 14国开11 300,000 31,342,967.21 2.33
2 210303 21进出03 300,000 30,606,426.23 2.28
3 230202 23国开02 300,000 30,691,865.75 2.28
4 230406 23农发06 300,000 30,213,401.64 2.25
5 230206 23国开06 300,000 30,214,819.67 2.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 600,000 61,082,038.36 4.54
2 230210 23国开10 600,000 60,424,918.03 4.49
3 210208 21国开08 400,000 41,391,802.74 3.08
4 210303 21进出03 400,000 40,612,852.46 3.02
5 230406 23农发06 400,000 40,112,382.51 2.98
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828012 18中信银行二级02 200,000 20,638,761.64 9.76
2 175803 21东航02 200,000 20,188,263.01 9.55
3 112305044 23建设银行CD044 200,000 19,519,689.13 9.23
4 019656 21国债08 140,000 14,319,898.08 6.77
5 101900509 19泉国投MTN001 100,000 10,694,376.44 5.06
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019656 21国债08 240,000 24,420,309.04 9.00
2 175803 21东航02 200,000 20,641,879.45 7.61
3 101900722 19古井MTN001 150,000 15,649,586.30 5.77
4 101900509 19泉国投MTN001 100,000 10,576,365.48 3.90
5 102100508 21鄂交投MTN001 100,000 10,378,246.58 3.82
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175803 21东航02 200,000 20,679,469.59 6.60
2 101900722 19古井MTN001 150,000 15,690,501.37 5.01
3 101901072 19奉贤南桥MTN001 119,000 12,292,980.38 3.93
4 101760077 17中建七局MTN001 100,000 10,647,986.30 3.40
5 101900509 19泉国投MTN001 100,000 10,605,132.05 3.39
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112214041 22江苏银行CD041 260,000 25,536,628.00 12.55
2 101760077 17中建七局MTN001 100,000 10,578,835.62 5.20
3 101901200 19咸宁高新MTN001 100,000 10,515,287.67 5.17
4 102001656 20滨江城建MTN001 100,000 10,521,553.97 5.17
5 101901481 19泉州台商MTN001 100,000 10,459,393.42 5.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 200,000 20,343,128.77 9.15
2 012103840 21南航股SCP030 200,000 20,248,553.42 9.10
3 101900753 19溧水商贸MTN001 100,000 10,564,389.04 4.75
4 101760077 17中建七局MTN001 100,000 10,473,219.18 4.71
5 101901200 19咸宁高新MTN001 100,000 10,396,616.44 4.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 300,000 30,315,000.00 13.29
2 190214 19国开14 200,000 20,112,000.00 8.82
3 012103840 21南航股SCP030 200,000 20,016,000.00 8.78
4 012103479 21天成租赁SCP012 130,000 13,015,600.00 5.71
5 190202 19国开02 120,000 12,004,800.00 5.26
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901481 19泉州台商MTN001 200,000 20,596,000.00 8.64
2 190202 19国开02 200,000 20,046,000.00 8.41
3 163883 21华泰S2 200,000 20,022,000.00 8.40
4 102000065 20溧水城建MTN001 100,000 10,149,000.00 4.26
5 101901473 19建安投资MTN004 100,000 10,139,000.00 4.25
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112108054 21中信银行CD054 400,000 38,844,000.00 12.34
2 149333 20申证13 300,000 30,024,000.00 9.54
3 101901481 19泉州台商MTN001 200,000 20,508,000.00 6.52
4 101800897 18华靖资产MTN001 200,000 20,246,000.00 6.43
5 012003531 20运城城投SCP002 200,000 20,110,000.00 6.39
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149333 20申证13 400,000 40,040,000.00 9.17
2 112108054 21中信银行CD054 400,000 38,804,000.00 8.88
3 112109111 21浦发银行CD111 400,000 38,804,000.00 8.88
4 160416 16农发16 300,000 30,024,000.00 6.87
5 210201 21国开01 300,000 29,946,000.00 6.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 600,000 60,294,000.00 13.94
2 160416 16农发16 400,000 40,100,000.00 9.27
3 149333 20申证13 400,000 40,032,000.00 9.26
4 112005171 20建设银行CD171 400,000 39,472,000.00 9.13
5 112015558 20民生银行CD558 400,000 39,460,000.00 9.12
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 600,000 60,402,000.00 9.64
2 012000971 20北汽新能SCP001 500,000 50,140,000.00 8.01
3 012002835 20首旅SCP029 500,000 50,020,000.00 7.99
4 012000615 20巢湖城镇SCP001 400,000 40,164,000.00 6.41
5 012002170 20珠海九洲SCP001 300,000 30,045,000.00 4.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 600,000 60,906,000.00 6.71
2 155773 19津投23 500,000 50,420,000.00 5.55
3 011902729 19益阳交通SCP003 500,000 50,270,000.00 5.54
4 011902496 19华远地产SCP001 500,000 50,255,000.00 5.53
5 012000557 20深农产品(疫情防控债)SCP001 500,000 50,095,000.00 5.52
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101569004 15清控MTN002 700,000 70,630,000.00 8.11
2 011901831 19冀中能源SCP009 700,000 70,378,000.00 8.08
3 101901481 19泉州台商MTN001 500,000 51,785,000.00 5.95
4 101555007 15邯郸矿业MTN001 500,000 50,675,000.00 5.82
5 155773 19津投23 500,000 50,585,000.00 5.81

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