广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金人民币(QDII)C类(006479)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.4170

累计净值:3.4170 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:7.458亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-10-25

业绩比较基准: 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US 苹果公司 117,037 107,391,115.69 1.46
2 MSFT US 微软 40,676 70,112,768.15 0.95
3 AMZN US 亚马逊公司 56,090 39,981,950.07 0.54
4 GOOG US Alphabet公司 2,657 39,007,023.58 0.53
5 TSLA US 特斯拉公司 7,989 36,107,012.40 0.49
6 GOOGL US Alphabet公司 1,775 25,960,946.88 0.35
7 META US Meta 平台股份有限公司 20,560 22,250,304.42 0.30
8 NVDA US 英伟达 21,495 21,868,607.30 0.30
9 COST US 开市客 3,705 11,917,650.43 0.16
10 CSCO US 思科系统股份有限公司 27,339 7,823,713.61 0.11
11 PEP US 百事可乐 7,333 8,202,121.27 0.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US 苹果公司 845,534 937,239,942.90 12.44
2 MSFT US 微软 375,049 734,050,981.71 9.74
3 AMZN US 亚马逊公司 25,213 521,778,360.26 6.92
4 TSLA US 特斯拉公司 56,356 385,521,269.95 5.12
5 NVDA US 英伟达 176,755 306,169,682.19 4.06
6 GOOG US Alphabet公司 16,891 299,485,184.96 3.97
7 GOOGL US Alphabet公司 14,996 264,777,864.79 3.51
8 FB US Meta平台股份有限公司 116,961 165,100,481.14 2.19
9 COST US 开市客 30,512 111,540,001.92 1.48
10 AVGO US 博通股份有限公司 27,875 111,425,701.31 1.48
11 CSCO US 思科系统股份有限公司 292,806 103,646,188.90 1.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US 苹果公司 803,527 909,699,472.46 11.97
2 MSFT US 微软 355,774 762,877,444.70 10.04
3 AMZN US 亚马逊公司 24,073 511,761,925.77 6.74
4 TSLA US 特斯拉公司 53,806 362,529,345.11 4.77
5 NVDA US 英伟达 167,738 314,535,106.17 4.14
6 GOOG US Alphabet公司 16,129 297,558,465.58 3.92
7 GOOGL US Alphabet公司 14,234 262,911,344.95 3.46
8 FB US Meta平台股份有限公司 1,079,030 231,394,389.79 3.05
9 ADBE US 奥多比 31,512 113,928,624.78 1.50
10 CSCO US Cisco Systems Inc/Delawa re 274,985 111,101,669.55 1.46
11 AVGO US 博通股份有限公司 26,097 110,715,336.05 1.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US 苹果公司 648,724 595,323,700.09 10.62
2 MSFT US 微软 285,369 521,758,397.18 9.31
3 AMZN US 亚马逊公司 19,282 410,799,123.06 7.33
4 GOOG US Alphabet公司 13,086 226,199,380.89 4.04
5 TSLA US 特斯拉公司 42,129 211,879,295.10 3.78
6 GOOGL US Alphabet公司 11,612 201,338,686.81 3.59
7 FB US Facebook公司 85,290 187,730,105.18 3.35
8 NVDA US 英伟达 132,103 177,482,423.34 3.17
9 PYPL US Paypal控股股份有限公司 63,762 107,602,579.08 1.92
10 ADBE US 奥多比 24,530 91,589,488.19 1.63
11 NFLX US 奈飞公司 22,517 89,129,019.39 1.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US 苹果公司 524,311 463,897,420.22 10.87
2 MSFT US 微软 229,204 401,116,417.99 9.40
3 AMZN US 亚马逊公司 15,476 343,935,182.39 8.06
4 GOOG US Alphabet公司 10,664 172,661,654.00 4.05
5 FB US Facebook公司 67,331 151,241,677.75 3.54
6 GOOG LUS Alphabet公司 9,502 149,886,520.42 3.51
7 TSLA US 特斯拉公司 33,099 145,335,391.08 3.41
8 NVDA US 英伟达 25,926 134,004,390.54 3.14
9 PYPL US Paypal控股股 50,407 94,915,874.31 2.22
10 ADBE US 奥多比 18,994 71,859,866.56 1.68
11 CMCS AUS 康卡斯特 177,716 65,462,559.76 1.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US 苹果公司 472,989 379,660,842.01 10.94
2 MSFT US 微软 209,080 323,930,864.04 9.33
3 AMZN US 亚马逊公司 13,921 283,043,552.55 8.15
4 GOOG US Alphabet公司 9,702 131,884,993.87 3.80
5 TSLA US 特斯拉公司 29,304 128,620,191.06 3.71
6 GOOGL US Alphabet公司 8,879 120,340,973.13 3.47
7 FB US Facebook公司 59,772 115,685,417.88 3.33
8 NVDA US 英伟达 22,878 80,270,075.87 2.31
9 PYPL US Paypal控股股份有限公司 44,732 71,382,184.58 2.06
10 INTC US 英特尔 149,256 62,771,580.98 1.81
11 CMCSA US 康卡斯特 155,104 55,150,801.26 1.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US 苹果公司 398,672 345,165,824.63 12.34
2 MSFT US 微软 176,053 255,500,130.63 9.13
3 AMZN US 亚马逊公司 11,710 248,850,879.34 8.90
4 TSLA US 特斯拉公司 24,164 111,261,354.29 3.98
5 GOOG US Alphabet公司 8,295 94,818,832.83 3.39
6 FB US Facebook公司 49,320 87,905,091.85 3.14
7 GOOG LUS Alphabet公司 7,480 85,539,789.51 3.06
8 NVDA US 英伟达 18,794 64,036,848.45 2.29
9 PYPL US Paypal控股股份有限公司 36,893 56,377,358.38 2.02
10 ADBE US 奥多比 13,395 43,711,005.87 1.56
11 NFLX US 奈飞公司 12,093 42,666,633.58 1.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US 苹果公司 374,745 295,553,017.57 12.43
2 MSFT US 微软 158,760 227,402,796.55 9.56
3 AMZN US 亚马逊公司 10,569 226,632,823.28 9.53
4 FB US Facebook公司 52,231 93,157,393.44 3.92
5 GOOG US Alphabet公司 7,540 75,461,247.12 3.17
6 GOOG LUS Alphabet公司 6,720 67,071,530.80 2.82
7 TSLA US 特斯拉公司 21,402 62,528,104.62 2.63
8 NVDA US 英伟达 14,953 55,113,204.00 2.32
9 ADBE US 奥多比 11,941 39,881,475.35 1.68
10 INTC US 英特尔 109,467 38,601,017.40 1.62
11 PYPL US Paypal控股股份有限公司 27,804 37,307,240.46 1.57
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US 苹果公司 88,374 228,234,833.80 11.15
2 MSFT US 微软 149,218 214,985,691.00 10.50
3 AMZN US 亚马逊公司 9,950 194,334,108.59 9.49
4 FB US Facebook公司 49,302 79,255,038.89 3.87
5 GOOG US Alphabet公司 7,151 71,564,719.42 3.50
6 GOOG LUS Alphabet公司 6,291 63,155,883.58 3.09
7 INTC US 英特尔 102,504 43,417,258.98 2.12
8 NVDA US 英伟达 13,884 37,342,029.38 1.82
9 ADBE US 奥多比 11,103 34,216,971.64 1.67
10 CSCO US 思科-T 101,637 33,559,305.56 1.64
11 NFLX US 奈飞公司 9,945 32,037,376.74 1.57
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFTUS 微软 183,171 204,673,649.02 10.96
2 AAPLUS 苹果公司 112,853 203,323,873.43 10.89
3 AMZNUS 亚马逊公司 11,672 161,236,554.80 8.63
4 GOOGUS Alphabet公司 8,387 69,097,348.97 3.70
5 FBUS Facebook公司 57,857 68,375,094.80 3.66
6 GOOGLUS Alphabet公司 7,377 60,731,388.16 3.25
7 INTCUS 英特尔 121,555 46,609,731.37 2.50
8 CSCOUS 思科-T 119,649 33,324,074.86 1.78
9 PEPUS 百事可乐 38,086 32,408,158.54 1.74
10 NFLXUS 奈飞公司 11,667 31,039,529.07 1.66
11 NVDAUS 英伟达 16,288 30,419,995.88 1.63
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US 苹果公司 123,892 253,800,335.52 11.31
2 MSFT US 微软 200,407 220,477,107.72 9.82
3 AMZN US 亚马逊公司 12,768 164,591,029.18 7.33
4 FB US Facebook公司 63,314 90,657,103.78 4.04
5 GOOG US Alphabet公司 9,196 85,774,024.83 3.82
6 GOOGL US Alphabet公司 8,027 75,003,104.16 3.34
7 INTC US 英特尔 132,236 55,211,911.27 2.46
8 CSCO US 思科-T 130,266 43,584,209.65 1.94
9 CMCSA US 康卡斯特 131,541 41,267,004.90 1.84
10 PEP US 百事可乐 41,364 39,437,978.57 1.76
11 ADBE US 奥多比 14,146 32,547,407.10 1.45
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT US 微软 166,327 163,556,871.55 10.24
2 AAPL US 苹果公司 102,826 162,888,457.11 10.20
3 AMZN US 亚马逊公司 10,601 130,158,207.01 8.15
4 FB US Facebook公司 52,550 66,188,933.78 4.14
5 GOOG US Alphabet公司 7,636 65,836,561.90 4.12
6 GOOGL US Alphabet公司 6,665 57,565,612.37 3.60
7 INTC US 英特尔 109,750 40,000,202.44 2.50
8 CSCO US 思科-T 108,115 37,783,164.09 2.37
9 CMCS AUS 康卡斯特 109,173 34,809,410.60 2.18
10 PEP US 百事可乐 34,332 33,291,554.66 2.08
11 ADBE US 奥多比 11,743 22,944,514.12 1.44
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT US 微软 163,326 150,412,599.10 10.08
2 AAPL US 苹果公司 100,971 137,385,244.45 9.21
3 AMZN US 亚马逊公司 10,409 135,505,800.12 9.08
4 FB US Facebook公司 51,602 68,466,415.99 4.59
5 GOOG US Alphabet公司 7,499 55,724,558.90 3.73
6 GOOGL US Alphabet公司 6,544 48,713,046.25 3.26
7 CSCO US 思科-T 106,164 39,944,452.47 2.68
8 INTC US 英特尔 107,770 35,466,232.88 2.38
9 CMCSA US 康卡斯特 107,204 31,160,162.92 2.09
10 PEP US 百事可乐 33,712 30,390,673.90 2.04
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT US 微软 182,335 144,801,156.09 9.16
2 AAPL US 苹果公司 112,722 144,174,630.85 9.12
3 AMZN US 亚马逊公司 11,617 139,295,731.01 8.81
4 GOOG US Alphabet公司 8,369 66,119,141.26 4.18
5 FB US Facebook公司 57,606 64,657,384.27 4.09
6 GOOGL US Alphabet公司 7,300 57,849,498.35 3.66
7 INTC US 英特尔 120,311 43,503,128.16 2.75
8 CSCO US 思科-T 118,518 43,086,231.05 2.72
9 CMCSA US 康卡斯特 119,681 32,218,763.10 2.04
10 PEP US 百事可乐 37,633 31,054,391.26 1.96

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