中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金A类(006498)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0173

累计净值:1.0299 净值更新日期:2022-07-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.216亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-12

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 1,800,000 182,487,353.42 11.83
2 190214 19国开14 1,500,000 152,573,465.75 9.89
3 210202 21国开02 1,200,000 121,821,172.60 7.90
4 210207 21国开07 1,000,000 103,287,123.29 6.70
5 190208 19国开08 900,000 93,940,175.34 6.09
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,300,000 132,743,000.00 8.64
2 200212 20国开12 1,200,000 122,544,000.00 7.98
3 190214 19国开14 1,000,000 100,560,000.00 6.54
4 210208 21国开08 1,000,000 100,310,000.00 6.53
5 210206 21国开06 1,000,000 100,070,000.00 6.51
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 2,300,000 230,138,000.00 15.11
2 210210 21国开10 1,300,000 132,067,000.00 8.67
3 210206 21国开06 1,100,000 110,066,000.00 7.23
4 190214 19国开14 1,000,000 100,530,000.00 6.60
5 210202 21国开02 1,000,000 100,560,000.00 6.60
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200216 20国开16 2,400,000 240,408,000.00 15.99
2 210201 21国开01 2,000,000 200,120,000.00 13.31
3 210203 21国开03 1,000,000 100,290,000.00 6.67
4 210202 21国开02 1,000,000 100,090,000.00 6.66
5 210206 21国开06 1,000,000 100,010,000.00 6.65
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 100,000 9,990,000.00 42.73
2 019640 20国债10 40,000 3,998,400.00 17.10
3 019645 20国债15 26,000 2,610,140.00 11.16
4 010303 03国债(3) 22,000 2,225,960.00 9.52
5 019547 16国债19 7,000 651,560.00 2.79
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 100,000 9,960,000.00 42.80
2 019640 20国债10 65,000 6,491,550.00 27.90
3 010303 03国债(3) 18,000 1,826,820.00 7.85
4 108604 国开1805 8,000 806,640.00 3.47
5 018006 国开1702 6,000 610,140.00 2.62
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 100,000 9,907,000.00 42.83
2 019627 20国债01 80,000 7,992,000.00 34.56
3 019640 20国债10 11,000 1,096,150.00 4.74
4 019218 12国债18 2,200 239,118.00 1.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019218 12国债18 2,200 244,750.00 74.78
2 018007 国开1801 300 30,045.00 9.18
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债(03) 1,000 103,650.00 24.89

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