广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金(006504)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1687

累计净值:1.1923 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋倩倩 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-19

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220208 22国开08 300,000 30,379,926.23 58.35
2 210207 21国开07 200,000 20,279,770.49 38.95
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210403 21农发03 300,000 31,006,844.26 8.59
2 160210 16国开10 300,000 30,838,770.49 8.55
3 2128041 21广发银行小微债 300,000 30,791,258.63 8.53
4 210305 21进出05 300,000 30,774,688.52 8.53
5 2128046 21浦发银行02 300,000 30,710,245.48 8.51
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 600,000 62,745,090.41 17.64
2 220203 22国开03 500,000 49,875,684.93 14.02
3 150218 15国开18 300,000 31,395,016.44 8.83
4 210305 21进出05 300,000 31,320,197.26 8.81
5 2105744 21重庆债12 300,000 30,956,327.87 8.70
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 500,000 51,955,520.55 14.71
2 220203 22国开03 500,000 50,933,972.60 14.42
3 210403 21农发03 300,000 31,382,219.18 8.88
4 2228020 22兴业银行02 300,000 30,795,266.30 8.72
5 2120071 21上海银行 300,000 30,455,972.05 8.62
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 500,000 51,864,753.42 14.65
2 210009 21附息国债09 500,000 51,261,114.13 14.48
3 220406 22农发06 400,000 40,257,928.77 11.37
4 210403 21农发03 300,000 31,362,904.11 8.86
5 2128041 21广发银行小微债 300,000 31,160,552.88 8.80
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 500,000 51,492,465.75 14.75
2 2028047 20交通银行02 300,000 31,087,315.07 8.91
3 2120071 21上海银行 300,000 31,002,583.56 8.88
4 2121040 21长沙农商小微债01 300,000 30,872,194.52 8.85
5 210403 21农发03 300,000 30,857,589.04 8.84
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 300,000 32,525,227.40 9.43
2 150218 15国开18 300,000 31,524,016.44 9.14
3 2120028 21宁波银行01 300,000 31,377,029.59 9.10
4 2120061 21汉口银行小微债02 300,000 31,198,010.96 9.05
5 2028047 20交通银行02 300,000 30,760,890.41 8.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 500,000 51,055,000.00 14.88
2 180210 18国开10 300,000 31,872,000.00 9.29
3 2120028 21宁波银行01 300,000 30,567,000.00 8.91
4 2020008 20北京银行小微债02 300,000 30,309,000.00 8.83
5 2120061 21汉口银行小微债02 300,000 30,288,000.00 8.83
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 600,000 62,904,000.00 18.59
2 160210 16国开10 500,000 50,235,000.00 14.84
3 2128007 21华夏银行01 300,000 30,450,000.00 9.00
4 2120028 21宁波银行01 300,000 30,429,000.00 8.99
5 1921047 19青岛农商小微债01 300,000 30,375,000.00 8.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 600,000 60,750,000.00 18.29
2 210203 21国开03 400,000 40,116,000.00 12.08
3 190208 19国开08 300,000 30,339,000.00 9.13
4 1921047 19青岛农商小微债01 300,000 30,285,000.00 9.12
5 2128007 21华夏银行01 300,000 30,243,000.00 9.11
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828014 18兴业绿色金融01 300,000 30,282,000.00 9.24
2 1820058 18长沙银行01 300,000 30,285,000.00 9.24
3 1828016 18民生银行01 300,000 30,252,000.00 9.23
4 1828018 18交通银行小微债 300,000 30,240,000.00 9.22
5 1921047 19青岛农商小微债01 300,000 30,132,000.00 9.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112006038 20交通银行CD038 500,000 48,845,000.00 9.24
2 200202 20国开02 500,000 48,825,000.00 9.24
3 1820058 18长沙银行01 400,000 40,396,000.00 7.64
4 1620036 16江西银行绿色金融04 400,000 40,232,000.00 7.61
5 1828014 18兴业绿色金融01 300,000 30,291,000.00 5.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112006038 20交通银行CD038 500,000 48,720,000.00 9.31
2 200202 20国开02 500,000 48,345,000.00 9.24
3 1820058 18长沙银行01 400,000 40,624,000.00 7.76
4 1620036 16江西银行绿色金融04 400,000 40,100,000.00 7.66
5 091918001 19农发清发01 400,000 40,068,000.00 7.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 500,000 48,900,000.00 9.32
2 112006038 20交通银行CD038 500,000 48,835,000.00 9.31
3 1820058 18长沙银行01 400,000 40,920,000.00 7.80
4 1620036 16江西银行绿色金融04 400,000 40,584,000.00 7.74
5 091918001 19农发清发01 400,000 40,308,000.00 7.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112006038 20交通银行CD038 500,000 48,925,000.00 9.35
2 1820058 18长沙银行01 400,000 41,028,000.00 7.84
3 1620036 16江西银行绿色金融04 400,000 40,628,000.00 7.76
4 091918001 19农发清发01 400,000 40,472,000.00 7.73
5 200201 20国开01 400,000 40,196,000.00 7.68

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