十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220208 |
22国开08 |
300,000 |
30,379,926.23 |
58.35 |
2 |
210207 |
21国开07 |
200,000 |
20,279,770.49 |
38.95 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210403 |
21农发03 |
300,000 |
31,006,844.26 |
8.59 |
2 |
160210 |
16国开10 |
300,000 |
30,838,770.49 |
8.55 |
3 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
300,000 |
30,791,258.63 |
8.53 |
4 |
210305 |
21进出05 |
300,000 |
30,774,688.52 |
8.53 |
5 |
2128046 |
21浦发银行02 |
300,000 |
30,710,245.48 |
8.51 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
600,000 |
62,745,090.41 |
17.64 |
2 |
220203 |
22国开03 |
500,000 |
49,875,684.93 |
14.02 |
3 |
150218 |
15国开18 |
300,000 |
31,395,016.44 |
8.83 |
4 |
210305 |
21进出05 |
300,000 |
31,320,197.26 |
8.81 |
5 |
2105744 |
21重庆债12 |
300,000 |
30,956,327.87 |
8.70 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
500,000 |
51,955,520.55 |
14.71 |
2 |
220203 |
22国开03 |
500,000 |
50,933,972.60 |
14.42 |
3 |
210403 |
21农发03 |
300,000 |
31,382,219.18 |
8.88 |
4 |
2228020 |
22兴业银行02 |
300,000 |
30,795,266.30 |
8.72 |
5 |
2120071 |
21上海银行 |
300,000 |
30,455,972.05 |
8.62 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
500,000 |
51,864,753.42 |
14.65 |
2 |
210009 |
21附息国债09 |
500,000 |
51,261,114.13 |
14.48 |
3 |
220406 |
22农发06 |
400,000 |
40,257,928.77 |
11.37 |
4 |
210403 |
21农发03 |
300,000 |
31,362,904.11 |
8.86 |
5 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
300,000 |
31,160,552.88 |
8.80 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
500,000 |
51,492,465.75 |
14.75 |
2 |
2028047 |
20交通银行02 |
300,000 |
31,087,315.07 |
8.91 |
3 |
2120071 |
21上海银行 |
300,000 |
31,002,583.56 |
8.88 |
4 |
2121040 |
21长沙农商小微债01 |
300,000 |
30,872,194.52 |
8.85 |
5 |
210403 |
21农发03 |
300,000 |
30,857,589.04 |
8.84 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
300,000 |
32,525,227.40 |
9.43 |
2 |
150218 |
15国开18 |
300,000 |
31,524,016.44 |
9.14 |
3 |
2120028 |
21宁波银行01 |
300,000 |
31,377,029.59 |
9.10 |
4 |
2120061 |
21汉口银行小微债02 |
300,000 |
31,198,010.96 |
9.05 |
5 |
2028047 |
20交通银行02 |
300,000 |
30,760,890.41 |
8.92 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
500,000 |
51,055,000.00 |
14.88 |
2 |
180210 |
18国开10 |
300,000 |
31,872,000.00 |
9.29 |
3 |
2120028 |
21宁波银行01 |
300,000 |
30,567,000.00 |
8.91 |
4 |
2020008 |
20北京银行小微债02 |
300,000 |
30,309,000.00 |
8.83 |
5 |
2120061 |
21汉口银行小微债02 |
300,000 |
30,288,000.00 |
8.83 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
600,000 |
62,904,000.00 |
18.59 |
2 |
160210 |
16国开10 |
500,000 |
50,235,000.00 |
14.84 |
3 |
2128007 |
21华夏银行01 |
300,000 |
30,450,000.00 |
9.00 |
4 |
2120028 |
21宁波银行01 |
300,000 |
30,429,000.00 |
8.99 |
5 |
1921047 |
19青岛农商小微债01 |
300,000 |
30,375,000.00 |
8.98 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
600,000 |
60,750,000.00 |
18.29 |
2 |
210203 |
21国开03 |
400,000 |
40,116,000.00 |
12.08 |
3 |
190208 |
19国开08 |
300,000 |
30,339,000.00 |
9.13 |
4 |
1921047 |
19青岛农商小微债01 |
300,000 |
30,285,000.00 |
9.12 |
5 |
2128007 |
21华夏银行01 |
300,000 |
30,243,000.00 |
9.11 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828014 |
18兴业绿色金融01 |
300,000 |
30,282,000.00 |
9.24 |
2 |
1820058 |
18长沙银行01 |
300,000 |
30,285,000.00 |
9.24 |
3 |
1828016 |
18民生银行01 |
300,000 |
30,252,000.00 |
9.23 |
4 |
1828018 |
18交通银行小微债 |
300,000 |
30,240,000.00 |
9.22 |
5 |
1921047 |
19青岛农商小微债01 |
300,000 |
30,132,000.00 |
9.19 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112006038 |
20交通银行CD038 |
500,000 |
48,845,000.00 |
9.24 |
2 |
200202 |
20国开02 |
500,000 |
48,825,000.00 |
9.24 |
3 |
1820058 |
18长沙银行01 |
400,000 |
40,396,000.00 |
7.64 |
4 |
1620036 |
16江西银行绿色金融04 |
400,000 |
40,232,000.00 |
7.61 |
5 |
1828014 |
18兴业绿色金融01 |
300,000 |
30,291,000.00 |
5.73 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112006038 |
20交通银行CD038 |
500,000 |
48,720,000.00 |
9.31 |
2 |
200202 |
20国开02 |
500,000 |
48,345,000.00 |
9.24 |
3 |
1820058 |
18长沙银行01 |
400,000 |
40,624,000.00 |
7.76 |
4 |
1620036 |
16江西银行绿色金融04 |
400,000 |
40,100,000.00 |
7.66 |
5 |
091918001 |
19农发清发01 |
400,000 |
40,068,000.00 |
7.65 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
500,000 |
48,900,000.00 |
9.32 |
2 |
112006038 |
20交通银行CD038 |
500,000 |
48,835,000.00 |
9.31 |
3 |
1820058 |
18长沙银行01 |
400,000 |
40,920,000.00 |
7.80 |
4 |
1620036 |
16江西银行绿色金融04 |
400,000 |
40,584,000.00 |
7.74 |
5 |
091918001 |
19农发清发01 |
400,000 |
40,308,000.00 |
7.69 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112006038 |
20交通银行CD038 |
500,000 |
48,925,000.00 |
9.35 |
2 |
1820058 |
18长沙银行01 |
400,000 |
41,028,000.00 |
7.84 |
3 |
1620036 |
16江西银行绿色金融04 |
400,000 |
40,628,000.00 |
7.76 |
4 |
091918001 |
19农发清发01 |
400,000 |
40,472,000.00 |
7.73 |
5 |
200201 |
20国开01 |
400,000 |
40,196,000.00 |
7.68 |