中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金C类(006530)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0005

累计净值:1.3085 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:周蔚文 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.541亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 4,942,462 187,269,885.18 6.46
2 00700 腾讯控股 452,100 127,030,292.14 4.38
3 601021 春秋航空 2,249,918 123,093,013.78 4.24
4 600309 万华化学 962,800 85,034,496.00 2.93
5 600150 中国船舶 2,881,900 80,405,010.00 2.77
6 600416 湘电股份 3,477,382 55,672,885.82 1.92
7 000425 徐工机械 8,643,500 55,059,095.00 1.90
8 600763 通策医疗 613,647 54,123,665.40 1.87
9 01787 山东黄金 3,578,250 48,661,611.49 1.68
10 01138 中远海能 5,542,000 43,531,926.74 1.50
11 600026 中远海能 2,964,089 40,074,483.28 1.38
12 600547 山东黄金 1,309,600 32,884,056.00 1.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 4,735,962 199,620,798.30 6.18
2 00700 腾讯控股 452,100 138,219,885.59 4.28
3 601021 春秋航空 2,249,918 129,302,787.46 4.00
4 600150 中国船舶 2,731,600 89,896,956.00 2.78
5 600309 万华化学 870,000 76,420,800.00 2.37
6 300498 温氏股份 3,485,293 63,955,126.55 1.98
7 600416 湘电股份 3,255,282 62,143,333.38 1.92
8 000425 徐工机械 9,098,400 61,596,168.00 1.91
9 01787 山东黄金 3,578,250 47,110,790.07 1.46
10 01138 中远海能 5,542,000 40,161,559.44 1.24
11 600026 中远海能 2,964,089 37,466,084.96 1.16
12 600547 山东黄金 1,073,200 25,198,736.00 0.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 4,616,762 226,221,338.00 5.97
2 601021 春秋航空 2,220,318 138,194,691.19 3.64
3 02382 舜宇光学科技 1,197,000 99,494,854.86 2.62
4 00700 腾讯控股 271,200 91,593,237.87 2.42
5 002739 万达电影 5,935,898 84,883,341.40 2.24
6 600763 通策医疗 603,850 78,065,728.00 2.06
7 002707 众信旅游 8,309,408 77,776,058.88 2.05
8 00902 华能国际电力股份 20,878,000 75,300,457.12 1.99
9 600150 中国船舶 3,213,700 75,200,580.00 1.98
10 600026 中远海能 2,964,089 40,133,765.06 1.06
11 01138 中远海能 5,542,000 39,297,329.98 1.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 4,859,762 236,913,397.50 5.62
2 03690 美团-W 1,427,600 222,783,074.42 5.28
3 601021 春秋航空 2,220,318 141,008,286.13 3.34
4 02382 舜宇光学科技 1,482,400 122,950,433.15 2.92
5 002299 圣农发展 4,678,100 110,824,189.00 2.63
6 600563 法拉电子 590,884 94,470,533.92 2.24
7 600763 通策医疗 603,850 92,383,011.50 2.19
8 000738 航发控制 3,094,201 79,335,313.64 1.88
9 002475 立讯精密 2,470,929 78,451,995.75 1.86
10 300498 温氏股份 3,818,793 74,962,906.59 1.78
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 4,523,562 246,624,600.24 5.96
2 03690 美团-W 1,062,700 159,166,173.05 3.85
3 01138 中远海能 23,682,000 139,865,730.96 3.38
4 600519 贵州茅台 67,494 126,382,515.00 3.06
5 600563 法拉电子 785,784 126,251,915.28 3.05
6 00291 华润啤酒 2,174,000 107,455,702.40 2.60
7 000738 航发控制 4,229,601 106,247,577.12 2.57
8 002299 圣农发展 5,132,100 99,357,456.00 2.40
9 300750 宁德时代 241,000 96,614,490.00 2.34
10 601021 春秋航空 1,761,215 91,230,937.00 2.21
11 600026 中远海能 4,406,100 79,706,349.00 1.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 363,000 193,842,000.00 4.00
2 002714 牧原股份 3,389,742 187,351,040.34 3.86
3 00291 华润啤酒 3,676,000 183,905,188.74 3.79
4 002142 宁波银行 5,016,262 179,632,342.22 3.70
5 03690 美团-W 1,062,700 176,490,982.20 3.64
6 600563 法拉电子 813,984 166,996,957.44 3.44
7 02382 舜宇光学科技 1,287,900 140,868,957.81 2.90
8 601021 春秋航空 2,407,315 140,466,830.25 2.90
9 01995 旭辉永升服务 15,382,000 131,545,325.80 2.71
10 01138 中远海能 24,854,000 106,274,461.30 2.19
11 600026 中远海能 6,365,200 65,752,516.00 1.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 739,800 224,514,461.09 5.14
2 03690 美团-W 1,727,100 217,948,199.73 4.99
3 002142 宁波银行 5,781,662 216,176,342.18 4.95
4 600563 法拉电子 788,384 158,457,300.16 3.63
5 002714 牧原股份 2,566,102 145,908,559.72 3.34
6 00291 华润啤酒 3,676,000 143,250,156.12 3.28
7 300274 阳光电源 1,234,655 132,429,095.30 3.03
8 01995 旭辉永升服务 15,382,000 132,234,531.69 3.03
9 600519 贵州茅台 70,394 121,007,286.00 2.77
10 01138 中远海能 34,808,000 102,473,578.97 2.35
11 600026 中远海能 9,973,300 63,829,120.00 1.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00291 华润啤酒 5,928,000 309,463,889.28 5.38
2 002142 宁波银行 7,531,302 288,298,240.56 5.02
3 600519 贵州茅台 120,994 248,037,700.00 4.32
4 00700 腾讯控股 652,500 243,695,491.20 4.24
5 02382 舜宇光学科技 1,176,800 237,266,604.29 4.13
6 03690 美团-W 1,064,400 196,155,125.38 3.41
7 300144 宋城演艺 12,083,206 173,031,509.92 3.01
8 601021 春秋航空 2,715,415 154,235,572.00 2.68
9 300274 阳光电源 1,025,855 149,569,659.00 2.60
10 01138 中远海能 38,894,000 94,445,211.17 1.64
11 600026 中远海能 11,617,700 68,776,784.00 1.20
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00291 华润啤酒 5,928,000 283,956,831.60 4.52
2 002142 宁波银行 7,901,511 277,738,111.65 4.42
3 03690 美团-W 1,330,400 273,307,525.72 4.35
4 600519 贵州茅台 141,494 258,934,020.00 4.12
5 00700 腾讯控股 652,500 250,803,959.31 3.99
6 600346 恒力石化 9,296,492 242,080,651.68 3.85
7 02382 舜宇光学科技 1,176,800 200,774,657.64 3.19
8 600660 福耀玻璃 4,379,900 185,050,775.00 2.94
9 01995 旭辉永升服务 12,798,000 165,466,509.18 2.63
10 01138 中远海能 38,894,000 123,771,956.14 1.97
11 600026 中远海能 11,740,400 80,421,740.00 1.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600346 恒力石化 14,535,536 381,412,464.64 5.56
2 00700 腾讯控股 652,500 317,072,404.80 4.62
3 002142 宁波银行 6,932,411 270,156,056.67 3.94
4 02382 舜宇光学科技 1,306,600 266,797,831.65 3.89
5 00027 银河娱乐 4,838,000 250,191,228.90 3.65
6 600519 贵州茅台 121,494 249,876,709.80 3.64
7 000858 五粮液 809,103 241,023,692.67 3.51
8 600660 福耀玻璃 4,259,300 237,881,905.00 3.47
9 00175 吉利汽车 10,516,000 213,941,247.70 3.12
10 601012 隆基股份 2,239,160 198,926,974.40 2.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00027 银河娱乐 4,838,000 286,228,658.80 5.63
2 600519 贵州茅台 138,894 279,038,046.00 5.49
3 002142 宁波银行 6,828,111 265,476,955.68 5.23
4 00700 腾讯控股 460,200 237,260,619.96 4.67
5 02899 紫金矿业 23,544,000 190,233,655.32 3.74
6 002352 顺丰控股 1,941,427 157,294,415.54 3.10
7 601899 紫金矿业 15,082,184 145,090,610.08 2.86
8 00291 华润啤酒 2,778,000 143,105,116.94 2.82
9 002460 赣锋锂业 1,505,932 141,949,150.32 2.79
10 601021 春秋航空 2,117,515 126,119,193.40 2.48
11 01138 中远海能 38,894,000 112,094,989.44 2.21
12 01772 赣锋锂业 1,311,600 105,200,264.55 2.07
13 600026 中远海能 5,351,700 35,535,288.00 0.70
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02333 长城汽车 11,911,000 266,658,989.46 7.18
2 00700 腾讯控股 367,100 174,256,848.82 4.69
3 002352 顺丰控股 1,941,427 171,292,104.21 4.61
4 02899 紫金矿业 22,876,000 169,044,471.30 4.55
5 000002 万科A 5,604,540 160,850,298.00 4.33
6 002142 宁波银行 4,209,990 148,781,046.60 4.01
7 601899 紫金矿业 15,971,284 148,373,228.36 4.00
8 600887 伊利股份 3,097,526 137,437,228.62 3.70
9 01772 赣锋锂业 1,581,400 123,247,775.33 3.32
10 00175 吉利汽车 5,075,000 113,190,059.50 3.05
11 00763 中兴通讯 4,593,600 75,390,071.33 2.03
12 000063 中兴通讯 2,024,323 65,544,394.55 1.77
13 002460 赣锋锂业 638,634 64,629,760.80 1.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 5,062,674 141,856,125.48 4.91
2 02899 紫金矿业 29,772,000 128,190,134.02 4.44
3 600887 伊利股份 3,097,526 119,254,751.00 4.13
4 601899 紫金矿业 19,398,234 119,299,139.10 4.13
5 02333 长城汽车 13,315,500 115,016,860.25 3.98
6 03690 美团-W 484,100 102,858,903.51 3.56
7 00700 腾讯控股 222,900 100,185,810.91 3.47
8 01810 小米集团-W 5,308,000 95,383,825.79 3.30
9 002352 顺丰控股 1,114,461 90,494,233.20 3.13
10 600519 贵州茅台 52,194 87,085,689.00 3.01
11 000063 中兴通讯 2,360,923 74,985,407.30 2.60
12 00763 中兴通讯 4,593,600 74,432,842.26 2.58
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 242,900 110,626,663.59 4.61
2 000002 万科A 3,812,300 99,653,522.00 4.16
3 00763 中兴通讯 4,593,600 99,444,678.22 4.15
4 02899 紫金矿业 29,772,000 98,173,717.80 4.09
5 600887 伊利股份 3,097,526 96,425,984.38 4.02
6 600519 贵州茅台 65,194 95,370,998.72 3.98
7 000063 中兴通讯 2,360,923 89,561,821.79 3.73
8 002080 中材科技 5,685,358 88,123,049.00 3.67
9 03690 美团点评-W 552,400 86,738,033.61 3.62
10 601899 紫金矿业 19,398,234 85,352,229.60 3.56
11 603708 家家悦 1,633,160 80,449,461.60 3.35
12 02269 药明生物 613,500 79,464,073.39 3.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 345,700 120,092,287.42 5.89
2 00763 中兴通讯 4,593,600 100,941,994.30 4.95
3 03690 美团点评-W 1,163,100 99,524,146.62 4.88
4 600519 贵州茅台 87,200 96,879,200.00 4.75
5 000063 中兴通讯 2,360,923 94,499,420.40 4.63
6 02899 紫金矿业 34,798,000 92,841,203.19 4.55
7 600887 伊利股份 3,097,526 92,492,126.36 4.53
8 02269 药明生物 917,000 84,205,221.45 4.13
9 03323 中国建材 10,796,000 83,550,665.04 4.10
10 601899 紫金矿业 20,419,234 75,346,973.46 3.69
11 002080 中材科技 5,685,358 64,585,666.88 3.17
12 01138 中远海能 14,488,000 55,201,148.95 2.71
13 600026 中远海能 5,894,400 44,208,000.00 2.17

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