易方达科融混合型证券投资基金(006533)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3263

累计净值:2.3263 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘健维 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.858亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-03-26

业绩比较基准: 60%×中证500指数收益率+20%×中证港股通综合指数收益率+20%×中债总指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002756 永兴材料 2,001,941 90,928,160.22 6.59
2 002463 沪电股份 2,559,200 57,607,592.00 4.17
3 600456 宝钛股份 1,271,901 42,863,063.70 3.11
4 002993 奥海科技 1,172,560 42,810,165.60 3.10
5 300308 中际旭创 352,100 40,773,180.00 2.95
6 300502 新易盛 861,900 39,647,400.00 2.87
7 603799 华友钴业 946,460 35,501,714.60 2.57
8 300750 宁德时代 169,380 34,389,221.40 2.49
9 002180 纳思达 1,278,788 33,069,457.68 2.40
10 002594 比亚迪 130,800 30,960,360.00 2.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 358,220 81,957,153.80 6.31
2 603799 华友钴业 1,453,280 66,720,084.80 5.13
3 002756 永兴材料 792,819 49,638,397.59 3.82
4 000938 紫光股份 1,531,800 48,787,830.00 3.75
5 002594 比亚迪 176,819 45,667,043.13 3.51
6 002180 纳思达 1,294,471 44,335,631.75 3.41
7 002812 恩捷股份 399,537 38,495,389.95 2.96
8 09868 小鹏汽车-W 816,400 37,635,223.60 2.90
9 002475 立讯精密 1,144,800 37,148,760.00 2.86
10 000301 东方盛虹 2,838,560 33,551,779.20 2.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 321,111 130,387,121.55 7.35
2 300101 振芯科技 3,214,041 94,460,664.99 5.33
3 002756 永兴材料 1,090,506 91,493,453.40 5.16
4 002180 纳思达 1,879,870 84,255,773.40 4.75
5 603799 华友钴业 1,364,480 75,046,400.00 4.23
6 002738 中矿资源 981,606 69,006,901.80 3.89
7 000301 东方盛虹 4,498,660 61,271,749.20 3.46
8 300568 星源材质 2,982,960 57,392,150.40 3.24
9 002609 捷顺科技 4,871,896 54,272,921.44 3.06
10 002594 比亚迪 173,819 44,501,140.38 2.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 312,011 122,751,367.62 6.71
2 002756 永兴材料 1,090,506 100,511,938.02 5.49
3 00700 腾讯控股 316,200 94,338,959.32 5.16
4 002180 纳思达 1,812,370 94,043,879.30 5.14
5 002594 比亚迪 321,519 82,620,737.43 4.52
6 002466 天齐锂业 934,761 73,836,771.39 4.04
7 002812 恩捷股份 495,600 65,067,324.00 3.56
8 000301 东方盛虹 4,834,718 63,044,722.72 3.45
9 002609 捷顺科技 6,673,100 60,057,900.00 3.28
10 600745 闻泰科技 1,058,578 55,660,031.24 3.04
11 09696 天齐锂业 144,400 7,197,540.89 0.39
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 474,211 190,106,447.79 7.92
2 002594 比亚迪 578,519 145,792,573.19 6.07
3 002466 天齐锂业 1,239,461 124,441,884.40 5.18
4 002460 赣锋锂业 1,575,140 117,883,477.60 4.91
5 002756 永兴材料 811,625 100,803,825.00 4.20
6 601012 隆基绿能 1,941,400 93,012,474.00 3.87
7 002180 纳思达 2,032,570 87,705,395.50 3.65
8 002025 航天电器 1,145,837 82,500,264.00 3.44
9 002497 雅化集团 3,149,500 80,060,290.00 3.33
10 000906 浙商中拓 7,001,750 71,417,850.00 2.97
11 09696 天齐锂业 425,000 26,330,509.50 1.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 2,656,148 331,487,270.40 9.01
2 600438 通威股份 4,470,679 267,614,844.94 7.28
3 601012 隆基绿能 3,986,250 265,603,837.50 7.22
4 300750 宁德时代 470,911 251,466,474.00 6.84
5 002460 赣锋锂业 1,318,100 196,001,470.00 5.33
6 000762 西藏矿业 2,477,963 138,592,470.59 3.77
7 300014 亿纬锂能 1,312,747 127,992,832.50 3.48
8 300073 当升科技 1,391,700 125,726,178.00 3.42
9 00175 吉利汽车 8,128,000 124,005,560.27 3.37
10 002180 纳思达 1,929,870 97,690,019.40 2.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300476 胜宏科技 11,911,219 275,268,271.09 8.56
2 002466 天齐锂业 2,768,948 225,364,677.72 7.01
3 300750 宁德时代 326,832 167,436,033.60 5.21
4 603806 福斯特 1,105,120 125,420,068.80 3.90
5 600438 通威股份 2,798,413 119,464,250.97 3.72
6 002180 纳思达 2,292,070 97,963,071.80 3.05
7 300502 新易盛 2,479,202 77,351,102.40 2.41
8 002001 新和成 2,389,650 75,704,112.00 2.36
9 000733 振华科技 611,000 69,287,400.00 2.16
10 002460 赣锋锂业 418,623 52,599,979.95 1.64
11 01772 赣锋锂业 358,600 32,572,756.83 1.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 2,841,721 127,763,776.16 6.14
2 002013 中航机电 4,267,477 77,582,731.86 3.73
3 002466 天齐锂业 724,348 77,505,236.00 3.72
4 300476 胜宏科技 2,550,128 77,141,372.00 3.71
5 601012 隆基股份 867,400 74,769,880.00 3.59
6 000792 盐湖股份 2,112,900 74,775,531.00 3.59
7 600711 盛屯矿业 6,866,032 73,672,523.36 3.54
8 002180 纳思达 1,389,025 66,339,834.00 3.19
9 002497 雅化集团 2,089,700 59,890,802.00 2.88
10 603678 火炬电子 784,884 59,376,474.60 2.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002013 中航机电 6,318,777 83,660,607.48 6.99
2 300476 胜宏科技 2,144,128 60,893,235.20 5.09
3 603678 火炬电子 849,384 59,924,041.20 5.01
4 600711 盛屯矿业 5,035,200 59,818,176.00 5.00
5 600438 通威股份 1,088,500 55,448,190.00 4.63
6 603799 华友钴业 524,800 54,264,320.00 4.53
7 002049 紫光国微 254,700 52,671,960.00 4.40
8 688518 联赢激光 1,411,808 42,622,483.52 3.56
9 600089 特变电工 1,538,619 37,311,510.75 3.12
10 002497 雅化集团 1,085,500 35,930,050.00 3.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 474,258 53,351,687.32 9.76
2 300476 胜宏科技 1,891,128 41,321,146.80 7.56
3 600438 通威股份 729,500 31,565,465.00 5.78
4 688516 奥特维 174,480 25,823,040.00 4.72
5 002013 中航机电 2,532,277 25,500,029.39 4.67
6 000733 振华科技 365,700 22,333,299.00 4.09
7 603659 璞泰来 156,440 21,369,704.00 3.91
8 600089 特变电工 1,523,600 19,578,260.00 3.58
9 002709 天赐材料 164,927 17,577,919.66 3.22
10 002738 中矿资源 355,900 15,801,960.00 2.89
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300476 胜宏科技 2,071,828 48,584,366.60 10.28
2 603799 华友钴业 688,158 46,201,117.16 9.78
3 002466 天齐锂业 973,404 36,775,203.12 7.78
4 00700 腾讯控股 49,600 25,571,766.08 5.41
5 002013 中航机电 2,393,477 23,312,465.98 4.93
6 603887 城地香江 1,349,796 19,815,005.28 4.19
7 600416 *ST湘电 982,211 19,418,311.47 4.11
8 000403 双林生物 481,895 17,772,287.60 3.76
9 03993 洛阳钼业 4,221,000 16,802,947.51 3.56
10 603128 华贸物流 1,114,600 14,333,756.00 3.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300476 胜宏科技 2,461,328 53,090,844.96 9.13
2 000547 航天发展 1,507,346 41,452,015.00 7.13
3 01772 赣锋锂业 394,000 30,706,730.42 5.28
4 603799 华友钴业 370,700 29,396,510.00 5.06
5 03888 金山软件 690,000 29,036,580.00 4.99
6 002013 中航机电 2,093,500 23,970,575.00 4.12
7 603887 城地香江 1,349,796 23,702,417.76 4.08
8 00700 腾讯控股 49,600 23,544,374.02 4.05
9 601888 中国中免 77,515 21,894,111.75 3.77
10 600416 *ST湘电 982,211 20,606,786.78 3.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300476 胜宏科技 2,488,128 50,533,879.68 7.79
2 03888 金山软件 1,318,000 44,762,611.90 6.90
3 000547 航天发展 1,662,746 35,349,979.96 5.45
4 603887 城地香江 1,349,796 32,732,553.00 5.05
5 601888 中国中免 141,378 31,518,811.32 4.86
6 00700 腾讯控股 60,800 27,327,489.02 4.21
7 300033 同花顺 164,196 26,250,014.52 4.05
8 600570 恒生电子 253,000 24,943,270.00 3.85
9 300014 亿纬锂能 463,373 22,936,963.50 3.54
10 603267 鸿远电子 252,020 21,459,503.00 3.31
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300476 胜宏科技 2,030,928 48,843,818.40 8.21
2 300033 同花顺 257,605 34,282,073.40 5.76
3 002127 南极电商 1,467,926 31,075,993.42 5.23
4 002106 莱宝高科 2,227,400 29,268,036.00 4.92
5 600570 恒生电子 253,000 27,248,100.00 4.58
6 603890 春秋电子 1,494,139 26,849,677.83 4.52
7 01951 锦欣生殖 2,446,000 26,230,379.58 4.41
8 00700 腾讯控股 55,100 25,094,809.24 4.22
9 603887 城地股份 986,196 24,063,182.40 4.05
10 300014 亿纬锂能 420,473 20,119,633.05 3.38
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300476 胜宏科技 1,937,528 34,720,501.76 8.33
2 01093 石药集团 1,794,000 25,440,039.46 6.10
3 000002 万科A 833,400 21,376,710.00 5.13
4 01951 锦欣生殖 2,446,000 19,220,227.72 4.61
5 00700 腾讯控股 55,100 19,141,119.57 4.59
6 000858 五粮液 157,300 18,120,960.00 4.35
7 000651 格力电器 275,400 14,375,880.00 3.45
8 603520 司太立 217,900 12,851,742.00 3.08
9 300078 思创医惠 1,115,169 12,601,409.70 3.02
10 002013 中航机电 1,700,000 12,257,000.00 2.94

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