财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金A类(006542)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0653

 累计净值：1.1743 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宫志芳 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.047亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2018-11-22

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 800,000 80,213,092.90 5.36
2 102101838 21鲁黄金MTN008 700,000 70,555,639.34 4.71
3 102100656 21常德城投MTN002 600,000 61,572,898.36 4.11
4 102101579 21河北高速MTN003 600,000 60,540,963.93 4.04
5 102001953 20浦口康居MTN005 500,000 52,268,342.47 3.49
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 1,000,000 102,025,068.49 4.01
2 190305 19进出05 1,000,000 101,898,082.19 4.00
3 112303082 23农业银行CD082 1,000,000 98,034,639.62 3.85
4 112305152 23建设银行CD152 1,000,000 97,769,132.79 3.84
5 102101838 21鲁黄金MTN008 700,000 72,400,079.45 2.84
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,600,000 161,744,526.03 7.08
2 102101838 21鲁黄金MTN008 700,000 71,561,364.38 3.13
3 101900483 19洪市政MTN001 500,000 53,062,926.03 2.32
4 101900800 19南昌城投MTN002 500,000 52,767,391.78 2.31
5 101800404 18台州金融MTN001 500,000 52,205,232.88 2.29
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 900,000 93,502,405.48 4.50
2 220206 22国开06 600,000 60,628,832.88 2.92
3 072210103 22国金证券CP007 600,000 60,648,723.29 2.92
4 220306 22进出06 600,000 60,275,046.58 2.90
5 072210212 22广发证券CP014 550,000 55,101,501.37 2.65
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,300,000 132,722,805.48 2.55
2 200315 20进出15 1,200,000 127,539,912.33 2.45
3 220306 22进出06 1,100,000 110,134,682.19 2.12
4 088018 08大唐债 1,000,000 104,129,342.47 2.00
5 220406 22农发06 1,000,000 100,644,821.92 1.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204019 22中国银行CD019 1,000,000 98,280,410.96 2.47
2 112205050 22建设银行CD050 1,000,000 98,267,893.15 2.47
3 088018 08大唐债 750,000 81,854,732.88 2.05
4 210212 21国开12 800,000 81,416,000.00 2.04
5 2080143 20广铁绿色债03 800,000 80,257,424.66 2.01
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028011 20农业银行小微债01 700,000 70,864,336.99 4.02
2 220301 22进出01 550,000 54,915,767.12 3.11
3 1280405 12豫铁投债 500,000 52,244,906.85 2.96
4 102000948 20常德城投MTN002 500,000 51,508,057.53 2.92
5 2080143 20广铁绿色债03 500,000 50,921,575.34 2.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901518 19广州金控MTN002 300,000 30,315,000.00 5.61
2 102001128 20中铁股MTN004 300,000 30,120,000.00 5.58
3 020456 21贴债59 300,000 29,664,000.00 5.49
4 101900608 19青岛城投MTN002 200,000 20,870,000.00 3.86
5 1780255 17义乌专项债 300,000 18,678,000.00 3.46
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,500,000 151,875,000.00 9.18
2 180211 18国开11 1,300,000 132,548,000.00 8.01
3 210007 21附息国债07 1,300,000 131,261,000.00 7.93
4 1821049 18瑞丰农商三农债01 1,000,000 100,890,000.00 6.10
5 1920045 19杭州银行债 1,000,000 100,790,000.00 6.09
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828019 18平安银行01 1,500,000 151,335,000.00 9.30
2 1828005 18浙商银行01 1,400,000 141,428,000.00 8.69
3 1828017 18兴业绿色金融02 1,300,000 131,248,000.00 8.07
4 1920045 19杭州银行债 1,000,000 101,400,000.00 6.23
5 1821049 18瑞丰农商三农债01 1,000,000 100,850,000.00 6.20
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828019 18平安银行01 1,500,000 151,170,000.00 9.38
2 1828005 18浙商银行01 1,400,000 141,554,000.00 8.78
3 1828016 18民生银行01 1,400,000 141,176,000.00 8.76
4 1828017 18兴业绿色金融02 1,300,000 131,144,000.00 8.13
5 1920045 19杭州银行债 1,000,000 101,030,000.00 6.27
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828019 18平安银行01 1,500,000 151,065,000.00 9.45
2 1828005 18浙商银行01 1,400,000 141,708,000.00 8.86
3 1828016 18民生银行01 1,400,000 141,134,000.00 8.83
4 1828017 18兴业绿色金融02 1,300,000 131,118,000.00 8.20
5 1920045 19杭州银行债 1,000,000 100,630,000.00 6.29
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828019 18平安银行01 1,500,000 151,860,000.00 9.40
2 1828016 18民生银行01 1,400,000 141,862,000.00 8.78
3 1828005 18浙商银行01 1,400,000 141,568,000.00 8.76
4 1828017 18兴业绿色金融02 1,300,000 131,820,000.00 8.16
5 1821049 18瑞丰农商三农债01 1,000,000 101,080,000.00 6.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828019 18平安银行01 1,500,000 152,985,000.00 9.36
2 1828005 18浙商银行01 1,400,000 143,710,000.00 8.79
3 1828016 18民生银行01 1,400,000 142,870,000.00 8.74
4 1828017 18兴业绿色金融02 1,300,000 132,782,000.00 8.12
5 1920045 19杭州银行债 1,000,000 102,040,000.00 6.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828019 18平安银行01 1,500,000 153,465,000.00 9.41
2 1828016 18民生银行01 1,500,000 153,555,000.00 9.41
3 1828017 18兴业绿色金融02 1,300,000 133,211,000.00 8.16
4 1828001 18华夏银行01 1,000,000 102,810,000.00 6.30
5 1920045 19杭州银行债 1,000,000 102,390,000.00 6.27

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