十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220322 |
22进出22 |
800,000 |
80,213,092.90 |
5.36 |
2 |
102101838 |
21鲁黄金MTN008 |
700,000 |
70,555,639.34 |
4.71 |
3 |
102100656 |
21常德城投MTN002 |
600,000 |
61,572,898.36 |
4.11 |
4 |
102101579 |
21河北高速MTN003 |
600,000 |
60,540,963.93 |
4.04 |
5 |
102001953 |
20浦口康居MTN005 |
500,000 |
52,268,342.47 |
3.49 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220322 |
22进出22 |
1,000,000 |
102,025,068.49 |
4.01 |
2 |
190305 |
19进出05 |
1,000,000 |
101,898,082.19 |
4.00 |
3 |
112303082 |
23农业银行CD082 |
1,000,000 |
98,034,639.62 |
3.85 |
4 |
112305152 |
23建设银行CD152 |
1,000,000 |
97,769,132.79 |
3.84 |
5 |
102101838 |
21鲁黄金MTN008 |
700,000 |
72,400,079.45 |
2.84 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
1,600,000 |
161,744,526.03 |
7.08 |
2 |
102101838 |
21鲁黄金MTN008 |
700,000 |
71,561,364.38 |
3.13 |
3 |
101900483 |
19洪市政MTN001 |
500,000 |
53,062,926.03 |
2.32 |
4 |
101900800 |
19南昌城投MTN002 |
500,000 |
52,767,391.78 |
2.31 |
5 |
101800404 |
18台州金融MTN001 |
500,000 |
52,205,232.88 |
2.29 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
900,000 |
93,502,405.48 |
4.50 |
2 |
220206 |
22国开06 |
600,000 |
60,628,832.88 |
2.92 |
3 |
072210103 |
22国金证券CP007 |
600,000 |
60,648,723.29 |
2.92 |
4 |
220306 |
22进出06 |
600,000 |
60,275,046.58 |
2.90 |
5 |
072210212 |
22广发证券CP014 |
550,000 |
55,101,501.37 |
2.65 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
1,300,000 |
132,722,805.48 |
2.55 |
2 |
200315 |
20进出15 |
1,200,000 |
127,539,912.33 |
2.45 |
3 |
220306 |
22进出06 |
1,100,000 |
110,134,682.19 |
2.12 |
4 |
088018 |
08大唐债 |
1,000,000 |
104,129,342.47 |
2.00 |
5 |
220406 |
22农发06 |
1,000,000 |
100,644,821.92 |
1.93 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112204019 |
22中国银行CD019 |
1,000,000 |
98,280,410.96 |
2.47 |
2 |
112205050 |
22建设银行CD050 |
1,000,000 |
98,267,893.15 |
2.47 |
3 |
088018 |
08大唐债 |
750,000 |
81,854,732.88 |
2.05 |
4 |
210212 |
21国开12 |
800,000 |
81,416,000.00 |
2.04 |
5 |
2080143 |
20广铁绿色债03 |
800,000 |
80,257,424.66 |
2.01 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
700,000 |
70,864,336.99 |
4.02 |
2 |
220301 |
22进出01 |
550,000 |
54,915,767.12 |
3.11 |
3 |
1280405 |
12豫铁投债 |
500,000 |
52,244,906.85 |
2.96 |
4 |
102000948 |
20常德城投MTN002 |
500,000 |
51,508,057.53 |
2.92 |
5 |
2080143 |
20广铁绿色债03 |
500,000 |
50,921,575.34 |
2.89 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901518 |
19广州金控MTN002 |
300,000 |
30,315,000.00 |
5.61 |
2 |
102001128 |
20中铁股MTN004 |
300,000 |
30,120,000.00 |
5.58 |
3 |
020456 |
21贴债59 |
300,000 |
29,664,000.00 |
5.49 |
4 |
101900608 |
19青岛城投MTN002 |
200,000 |
20,870,000.00 |
3.86 |
5 |
1780255 |
17义乌专项债 |
300,000 |
18,678,000.00 |
3.46 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
1,500,000 |
151,875,000.00 |
9.18 |
2 |
180211 |
18国开11 |
1,300,000 |
132,548,000.00 |
8.01 |
3 |
210007 |
21附息国债07 |
1,300,000 |
131,261,000.00 |
7.93 |
4 |
1821049 |
18瑞丰农商三农债01 |
1,000,000 |
100,890,000.00 |
6.10 |
5 |
1920045 |
19杭州银行债 |
1,000,000 |
100,790,000.00 |
6.09 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828019 |
18平安银行01 |
1,500,000 |
151,335,000.00 |
9.30 |
2 |
1828005 |
18浙商银行01 |
1,400,000 |
141,428,000.00 |
8.69 |
3 |
1828017 |
18兴业绿色金融02 |
1,300,000 |
131,248,000.00 |
8.07 |
4 |
1920045 |
19杭州银行债 |
1,000,000 |
101,400,000.00 |
6.23 |
5 |
1821049 |
18瑞丰农商三农债01 |
1,000,000 |
100,850,000.00 |
6.20 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828019 |
18平安银行01 |
1,500,000 |
151,170,000.00 |
9.38 |
2 |
1828005 |
18浙商银行01 |
1,400,000 |
141,554,000.00 |
8.78 |
3 |
1828016 |
18民生银行01 |
1,400,000 |
141,176,000.00 |
8.76 |
4 |
1828017 |
18兴业绿色金融02 |
1,300,000 |
131,144,000.00 |
8.13 |
5 |
1920045 |
19杭州银行债 |
1,000,000 |
101,030,000.00 |
6.27 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828019 |
18平安银行01 |
1,500,000 |
151,065,000.00 |
9.45 |
2 |
1828005 |
18浙商银行01 |
1,400,000 |
141,708,000.00 |
8.86 |
3 |
1828016 |
18民生银行01 |
1,400,000 |
141,134,000.00 |
8.83 |
4 |
1828017 |
18兴业绿色金融02 |
1,300,000 |
131,118,000.00 |
8.20 |
5 |
1920045 |
19杭州银行债 |
1,000,000 |
100,630,000.00 |
6.29 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828019 |
18平安银行01 |
1,500,000 |
151,860,000.00 |
9.40 |
2 |
1828016 |
18民生银行01 |
1,400,000 |
141,862,000.00 |
8.78 |
3 |
1828005 |
18浙商银行01 |
1,400,000 |
141,568,000.00 |
8.76 |
4 |
1828017 |
18兴业绿色金融02 |
1,300,000 |
131,820,000.00 |
8.16 |
5 |
1821049 |
18瑞丰农商三农债01 |
1,000,000 |
101,080,000.00 |
6.26 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828019 |
18平安银行01 |
1,500,000 |
152,985,000.00 |
9.36 |
2 |
1828005 |
18浙商银行01 |
1,400,000 |
143,710,000.00 |
8.79 |
3 |
1828016 |
18民生银行01 |
1,400,000 |
142,870,000.00 |
8.74 |
4 |
1828017 |
18兴业绿色金融02 |
1,300,000 |
132,782,000.00 |
8.12 |
5 |
1920045 |
19杭州银行债 |
1,000,000 |
102,040,000.00 |
6.24 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828019 |
18平安银行01 |
1,500,000 |
153,465,000.00 |
9.41 |
2 |
1828016 |
18民生银行01 |
1,500,000 |
153,555,000.00 |
9.41 |
3 |
1828017 |
18兴业绿色金融02 |
1,300,000 |
133,211,000.00 |
8.16 |
4 |
1828001 |
18华夏银行01 |
1,000,000 |
102,810,000.00 |
6.30 |
5 |
1920045 |
19杭州银行债 |
1,000,000 |
102,390,000.00 |
6.27 |