广发景润纯债债券型证券投资基金(006550)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0504

累计净值:1.0681 净值更新日期:2020-10-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.020亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 17,760 1,774,401.60 86.53
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 200,000 21,004,000.00 34.88
2 180208 18国开08 100,000 10,151,000.00 16.86
3 190203 19国开03 100,000 10,139,000.00 16.84
4 170310 17进出10 100,000 10,022,000.00 16.64
5 018006 国开1702 70,080 7,183,200.00 11.93
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 200,000 21,352,000.00 35.13
2 180208 18国开08 100,000 10,228,000.00 16.83
3 170310 17进出10 100,000 10,089,000.00 16.60
4 108602 国开1704 91,440 9,154,972.80 15.06
5 018006 国开1702 70,080 7,251,878.40 11.93
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 200,000 21,026,000.00 34.94
2 180208 18国开08 100,000 10,180,000.00 16.92
3 170310 17进出10 100,000 10,092,000.00 16.77
4 108602 国开1704 93,440 9,393,523.20 15.61
5 018006 国开1702 70,080 7,184,601.60 11.94
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 200,000 20,936,000.00 34.22
2 180208 18国开08 100,000 10,173,000.00 16.63
3 170310 17进出10 100,000 10,105,000.00 16.51
4 108602 国开1704 93,440 9,406,604.80 15.37
5 018006 国开1702 84,580 8,641,538.60 14.12
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 164,140 16,579,781.40 27.16
2 108902 农发1802 105,000 10,558,800.00 17.30
3 180208 18国开08 100,000 10,176,000.00 16.67
4 170310 17进出10 100,000 10,117,000.00 16.58
5 018006 国开1702 84,580 8,629,697.40 14.14
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 285,040 28,885,953.60 45.95
2 108902 农发1802 105,000 10,573,500.00 16.82
3 180208 18国开08 100,000 10,214,000.00 16.25
4 018006 国开1702 70,170 7,185,408.00 11.43
5 108901 农发1801 39,600 3,967,920.00 6.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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