广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006552)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9991

 累计净值：1.1681 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵子良 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.112亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-10-29

业绩比较基准： 中债新综合财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303200 23农业银行CD200 1,000,000 97,729,016.39 19.11
2 138696 22蓉投04 500,000 51,582,090.41 10.08
3 132100026 21福新能源GN001 500,000 51,142,868.85 10.00
4 2205028 22北京债06 500,000 51,035,739.73 9.98
5 220303 22进出03 500,000 50,551,734.97 9.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 800,000 81,924,186.30 15.96
2 220303 22进出03 700,000 70,432,221.31 13.72
3 2120086 21浙商银行小微债01 500,000 51,455,684.93 10.02
4 132100026 21福新能源GN001 500,000 50,865,901.64 9.91
5 111081 19兴蓉G1 400,000 40,384,745.20 7.87
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 800,000 81,115,682.19 15.83
2 220303 22进出03 700,000 71,404,986.30 13.94
3 102280737 22光大绿环MTN001BC(绿色) 500,000 51,742,915.07 10.10
4 2120086 21浙商银行小微债01 500,000 50,916,506.85 9.94
5 149651 21粤海02 500,000 50,796,391.78 9.92
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128010 21光大银行小微债 500,000 51,834,972.60 10.12
2 132100026 21福新能源GN001 500,000 51,757,821.92 10.10
3 102280737 22光大绿环MTN001BC(绿色) 500,000 50,670,394.52 9.89
4 2120086 21浙商银行小微债01 500,000 50,565,616.44 9.87
5 149651 21粤海02 500,000 50,272,884.93 9.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 800,000 82,354,126.03 15.99
2 102280737 22光大绿环MTN001BC(绿色) 500,000 51,290,706.85 9.96
3 2020017 20华润银行小微债01 500,000 50,838,917.81 9.87
4 101901410 19光明MTN001 400,000 41,279,386.30 8.02
5 102000732 20国网综能MTN001 400,000 40,676,964.38 7.90
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220007 22附息国债07 800,000 79,882,542.47 15.59
2 2105215 21湖北债28 500,000 50,703,356.16 9.90
3 2020017 20华润银行小微债01 500,000 50,471,616.44 9.85
4 102280737 22光大绿环MTN001BC(绿色) 500,000 50,486,019.18 9.85
5 127616 G17发展1 400,000 41,502,625.75 8.10
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 500,000 54,185,794.52 10.57
2 150205 15国开05 500,000 51,817,054.79 10.11
3 2020017 20华润银行小微债01 500,000 51,397,383.56 10.03
4 112113099 21浙商银行CD099 500,000 49,837,226.85 9.73
5 127616 G17发展1 400,000 41,284,508.49 8.06
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,000,000 100,040,000.00 19.37
2 2020017 20华润银行小微债01 500,000 50,070,000.00 9.69
3 112113099 21浙商银行CD099 500,000 48,645,000.00 9.42
4 127616 G17发展1 400,000 40,572,000.00 7.85
5 101901410 19光明MTN001 400,000 40,252,000.00 7.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020017 20华润银行小微债01 500,000 49,945,000.00 9.76
2 163500 20中船03 500,000 49,545,000.00 9.68
3 112113099 21浙商银行CD099 500,000 48,615,000.00 9.50
4 127616 G17发展1 400,000 40,752,000.00 7.96
5 101901410 19光明MTN001 400,000 40,444,000.00 7.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980286 19南京地铁绿色债01 500,000 51,095,000.00 9.95
2 2020017 20华润银行小微债01 500,000 49,645,000.00 9.67
3 163500 20中船03 500,000 49,285,000.00 9.60
4 127616 G17发展1 400,000 40,876,000.00 7.96
5 101901410 19光明MTN001 400,000 40,340,000.00 7.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980286 19南京地铁绿色债01 500,000 50,695,000.00 9.88
2 2020017 20华润银行小微债01 500,000 49,615,000.00 9.67
3 163500 20中船03 500,000 49,000,000.00 9.55
4 127616 G17发展1 400,000 40,940,000.00 7.98
5 101901410 19光明MTN001 400,000 40,216,000.00 7.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1905006 19河南债01 600,000 60,312,000.00 9.09
2 127616 G17发展1 500,000 51,290,000.00 7.73
3 1980286 19南京地铁绿色债01 500,000 50,640,000.00 7.63
4 101801081 18珠水环境MTN001 500,000 50,435,000.00 7.60
5 2020017 20华润银行小微债01 500,000 49,270,000.00 7.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127616 G17发展1 500,000 51,265,000.00 7.82
2 101801081 18珠水环境MTN001 500,000 50,560,000.00 7.72
3 1980286 19南京地铁绿色债01 500,000 50,160,000.00 7.66
4 190203 19国开03 500,000 49,840,000.00 7.61
5 2020017 20华润银行小微债01 500,000 48,985,000.00 7.48
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127616 G17发展1 500,000 51,905,000.00 7.88
2 101801081 18珠水环境MTN001 500,000 51,190,000.00 7.77
3 1980286 19南京地铁绿色债01 500,000 51,175,000.00 7.77
4 143582 18中化01 500,000 50,725,000.00 7.70
5 190203 19国开03 500,000 50,695,000.00 7.70
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456011 14长沙城投MTN001 500,000 52,375,000.00 7.76
2 1980286 19南京地铁绿色债01 500,000 51,650,000.00 7.65
3 101800956 18萧山国资MTN003 500,000 51,430,000.00 7.62
4 101801081 18珠水环境MTN001 500,000 51,385,000.00 7.61
5 101800949 18华润医药MTN001 500,000 51,340,000.00 7.60

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