广发景明中短债债券型证券投资基金A类(006591)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0281

累计净值:1.1636 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋倩倩 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:111.098亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 中债新综合财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后) ×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220302 22进出02 3,100,000 314,745,371.58 2.05
2 012381780 23赣国资SCP004 3,000,000 303,032,295.08 1.98
3 012382211 23上海医药SCP004 3,000,000 301,259,573.77 1.97
4 112314157 23江苏银行CD157 3,000,000 292,859,950.82 1.91
5 012381486 23鲁高速SCP002 2,400,000 242,725,770.49 1.58
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128046 21浦发银行02 4,300,000 440,180,185.21 2.49
2 220332 22进出32 3,000,000 304,951,397.26 1.72
3 012382211 23上海医药SCP004 3,000,000 299,578,557.38 1.69
4 112305044 23建设银行CD044 3,000,000 295,354,581.97 1.67
5 112305104 23建设银行CD104 3,000,000 295,767,658.70 1.67
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 3,500,000 357,762,808.22 2.74
2 012284145 22申能股SCP005 3,000,000 301,997,654.79 2.31
3 012380714 23深圳地铁SCP004 3,000,000 299,845,578.08 2.29
4 102101830 21诚通控股MTN004 2,200,000 224,688,278.36 1.72
5 200313 20进出13 2,100,000 214,961,235.62 1.64
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 3,500,000 356,048,767.12 2.92
2 112299532 22武汉农商行CD053 3,000,000 296,985,065.75 2.44
3 102101830 21诚通控股MTN004 2,700,000 272,570,533.15 2.24
4 012283068 22百联集SCP002 2,700,000 270,739,178.63 2.22
5 012283316 22申能股SCP004 2,000,000 200,184,657.53 1.64
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128012 21浦发银行01 5,700,000 590,458,471.23 2.79
2 2028019 20平安银行小微债01 5,700,000 575,444,983.56 2.72
3 2128010 21光大银行小微债 4,300,000 445,197,378.08 2.10
4 200207 20国开07 4,100,000 415,584,424.66 1.96
5 210207 21国开07 4,000,000 408,964,931.51 1.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128012 21浦发银行01 7,700,000 789,076,633.97 3.56
2 200208 20国开08 7,000,000 705,748,821.92 3.18
3 2028019 20平安银行小微债01 5,700,000 571,034,432.88 2.58
4 2128010 21光大银行小微债 4,000,000 409,714,410.96 1.85
5 200207 20国开07 3,300,000 341,932,438.36 1.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112203022 22农业银行CD022 3,000,000 292,493,937.53 2.33
2 012280633 22上海医药SCP002 2,500,000 250,393,506.85 2.00
3 012280489 22国药控股SCP001 2,500,000 250,574,657.53 2.00
4 042100407 21陕西交通CP001 2,400,000 243,573,027.95 1.94
5 210211 21国开11 2,100,000 212,901,912.33 1.70
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012180024 21中化股SCP022 2,000,000 199,960,000.00 2.75
2 012105027 21邮政SCP014 1,900,000 189,924,000.00 2.61
3 012105329 21皖投集SCP001 1,800,000 179,622,000.00 2.47
4 042100407 21陕西交通CP001 1,800,000 180,090,000.00 2.47
5 042100235 21陕煤化CP001 1,600,000 160,544,000.00 2.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042100235 21陕煤化CP001 1,600,000 160,336,000.00 3.15
2 101560022 15闽高速MTN002 1,500,000 152,895,000.00 3.00
3 102100955 21华润控股MTN001A 1,500,000 150,900,000.00 2.96
4 042100407 21陕西交通CP001 1,300,000 129,740,000.00 2.55
5 210301 21进出01 1,100,000 110,154,000.00 2.16
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101560022 15闽高速MTN002 1,500,000 153,120,000.00 3.60
2 102100955 21华润控股MTN001A 1,500,000 150,270,000.00 3.53
3 210301 21进出01 1,500,000 150,180,000.00 3.53
4 112108118 21中信银行CD118 1,200,000 116,616,000.00 2.74
5 042000505 20陕投集团CP001 1,100,000 110,847,000.00 2.60
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801036 18川铁投MTN004 1,000,000 101,560,000.00 2.98
2 101662036 16广晟MTN001 1,000,000 101,110,000.00 2.97
3 180212 18国开12 1,000,000 100,530,000.00 2.95
4 042000505 20陕投集团CP001 1,000,000 100,550,000.00 2.95
5 012100631 21中铝集SCP001 1,000,000 100,260,000.00 2.94
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175534 20华泰G8 1,000,000 100,670,000.00 3.96
2 2080404 20深地铁债08 1,000,000 100,690,000.00 3.96
3 200212 20国开12 1,000,000 100,570,000.00 3.95
4 102002351 20中交建MTN003 1,000,000 100,180,000.00 3.94
5 112075673 20武汉农商行CD084 1,000,000 98,450,000.00 3.87
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200313 20进出13 600,000 60,066,000.00 3.83
2 163830 20华泰S4 600,000 59,976,000.00 3.82
3 012002165 20云锡股SCP001 500,000 50,050,000.00 3.19
4 042000079 20晋煤CP003 500,000 49,990,000.00 3.19
5 012002622 20云冶SCP001 500,000 49,965,000.00 3.18
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101456056 14桂铁投MTN002 600,000 62,496,000.00 9.21
2 101751035 17晋能MTN005 500,000 50,845,000.00 7.49
3 012002165 20云锡股SCP001 500,000 50,010,000.00 7.37
4 012002326 20贵州高速SCP003 500,000 50,000,000.00 7.36
5 042000079 20晋煤CP003 500,000 49,885,000.00 7.35
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101751035 17晋能MTN005 700,000 71,575,000.00 9.67
2 102000363 20汇金MTN003 600,000 59,916,000.00 8.09
3 101769023 17北排水MTN001 500,000 52,975,000.00 7.16
4 012000691 20昆明轨道SCP001 500,000 50,065,000.00 6.76
5 012000221 20融和融资SCP003 500,000 50,060,000.00 6.76

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