十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220302 |
22进出02 |
3,100,000 |
314,745,371.58 |
2.05 |
2 |
012381780 |
23赣国资SCP004 |
3,000,000 |
303,032,295.08 |
1.98 |
3 |
012382211 |
23上海医药SCP004 |
3,000,000 |
301,259,573.77 |
1.97 |
4 |
112314157 |
23江苏银行CD157 |
3,000,000 |
292,859,950.82 |
1.91 |
5 |
012381486 |
23鲁高速SCP002 |
2,400,000 |
242,725,770.49 |
1.58 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128046 |
21浦发银行02 |
4,300,000 |
440,180,185.21 |
2.49 |
2 |
220332 |
22进出32 |
3,000,000 |
304,951,397.26 |
1.72 |
3 |
012382211 |
23上海医药SCP004 |
3,000,000 |
299,578,557.38 |
1.69 |
4 |
112305044 |
23建设银行CD044 |
3,000,000 |
295,354,581.97 |
1.67 |
5 |
112305104 |
23建设银行CD104 |
3,000,000 |
295,767,658.70 |
1.67 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
3,500,000 |
357,762,808.22 |
2.74 |
2 |
012284145 |
22申能股SCP005 |
3,000,000 |
301,997,654.79 |
2.31 |
3 |
012380714 |
23深圳地铁SCP004 |
3,000,000 |
299,845,578.08 |
2.29 |
4 |
102101830 |
21诚通控股MTN004 |
2,200,000 |
224,688,278.36 |
1.72 |
5 |
200313 |
20进出13 |
2,100,000 |
214,961,235.62 |
1.64 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
3,500,000 |
356,048,767.12 |
2.92 |
2 |
112299532 |
22武汉农商行CD053 |
3,000,000 |
296,985,065.75 |
2.44 |
3 |
102101830 |
21诚通控股MTN004 |
2,700,000 |
272,570,533.15 |
2.24 |
4 |
012283068 |
22百联集SCP002 |
2,700,000 |
270,739,178.63 |
2.22 |
5 |
012283316 |
22申能股SCP004 |
2,000,000 |
200,184,657.53 |
1.64 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128012 |
21浦发银行01 |
5,700,000 |
590,458,471.23 |
2.79 |
2 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
5,700,000 |
575,444,983.56 |
2.72 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
4,300,000 |
445,197,378.08 |
2.10 |
4 |
200207 |
20国开07 |
4,100,000 |
415,584,424.66 |
1.96 |
5 |
210207 |
21国开07 |
4,000,000 |
408,964,931.51 |
1.93 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128012 |
21浦发银行01 |
7,700,000 |
789,076,633.97 |
3.56 |
2 |
200208 |
20国开08 |
7,000,000 |
705,748,821.92 |
3.18 |
3 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
5,700,000 |
571,034,432.88 |
2.58 |
4 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
4,000,000 |
409,714,410.96 |
1.85 |
5 |
200207 |
20国开07 |
3,300,000 |
341,932,438.36 |
1.54 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112203022 |
22农业银行CD022 |
3,000,000 |
292,493,937.53 |
2.33 |
2 |
012280633 |
22上海医药SCP002 |
2,500,000 |
250,393,506.85 |
2.00 |
3 |
012280489 |
22国药控股SCP001 |
2,500,000 |
250,574,657.53 |
2.00 |
4 |
042100407 |
21陕西交通CP001 |
2,400,000 |
243,573,027.95 |
1.94 |
5 |
210211 |
21国开11 |
2,100,000 |
212,901,912.33 |
1.70 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012180024 |
21中化股SCP022 |
2,000,000 |
199,960,000.00 |
2.75 |
2 |
012105027 |
21邮政SCP014 |
1,900,000 |
189,924,000.00 |
2.61 |
3 |
012105329 |
21皖投集SCP001 |
1,800,000 |
179,622,000.00 |
2.47 |
4 |
042100407 |
21陕西交通CP001 |
1,800,000 |
180,090,000.00 |
2.47 |
5 |
042100235 |
21陕煤化CP001 |
1,600,000 |
160,544,000.00 |
2.20 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042100235 |
21陕煤化CP001 |
1,600,000 |
160,336,000.00 |
3.15 |
2 |
101560022 |
15闽高速MTN002 |
1,500,000 |
152,895,000.00 |
3.00 |
3 |
102100955 |
21华润控股MTN001A |
1,500,000 |
150,900,000.00 |
2.96 |
4 |
042100407 |
21陕西交通CP001 |
1,300,000 |
129,740,000.00 |
2.55 |
5 |
210301 |
21进出01 |
1,100,000 |
110,154,000.00 |
2.16 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101560022 |
15闽高速MTN002 |
1,500,000 |
153,120,000.00 |
3.60 |
2 |
102100955 |
21华润控股MTN001A |
1,500,000 |
150,270,000.00 |
3.53 |
3 |
210301 |
21进出01 |
1,500,000 |
150,180,000.00 |
3.53 |
4 |
112108118 |
21中信银行CD118 |
1,200,000 |
116,616,000.00 |
2.74 |
5 |
042000505 |
20陕投集团CP001 |
1,100,000 |
110,847,000.00 |
2.60 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801036 |
18川铁投MTN004 |
1,000,000 |
101,560,000.00 |
2.98 |
2 |
101662036 |
16广晟MTN001 |
1,000,000 |
101,110,000.00 |
2.97 |
3 |
180212 |
18国开12 |
1,000,000 |
100,530,000.00 |
2.95 |
4 |
042000505 |
20陕投集团CP001 |
1,000,000 |
100,550,000.00 |
2.95 |
5 |
012100631 |
21中铝集SCP001 |
1,000,000 |
100,260,000.00 |
2.94 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175534 |
20华泰G8 |
1,000,000 |
100,670,000.00 |
3.96 |
2 |
2080404 |
20深地铁债08 |
1,000,000 |
100,690,000.00 |
3.96 |
3 |
200212 |
20国开12 |
1,000,000 |
100,570,000.00 |
3.95 |
4 |
102002351 |
20中交建MTN003 |
1,000,000 |
100,180,000.00 |
3.94 |
5 |
112075673 |
20武汉农商行CD084 |
1,000,000 |
98,450,000.00 |
3.87 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200313 |
20进出13 |
600,000 |
60,066,000.00 |
3.83 |
2 |
163830 |
20华泰S4 |
600,000 |
59,976,000.00 |
3.82 |
3 |
012002165 |
20云锡股SCP001 |
500,000 |
50,050,000.00 |
3.19 |
4 |
042000079 |
20晋煤CP003 |
500,000 |
49,990,000.00 |
3.19 |
5 |
012002622 |
20云冶SCP001 |
500,000 |
49,965,000.00 |
3.18 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101456056 |
14桂铁投MTN002 |
600,000 |
62,496,000.00 |
9.21 |
2 |
101751035 |
17晋能MTN005 |
500,000 |
50,845,000.00 |
7.49 |
3 |
012002165 |
20云锡股SCP001 |
500,000 |
50,010,000.00 |
7.37 |
4 |
012002326 |
20贵州高速SCP003 |
500,000 |
50,000,000.00 |
7.36 |
5 |
042000079 |
20晋煤CP003 |
500,000 |
49,885,000.00 |
7.35 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101751035 |
17晋能MTN005 |
700,000 |
71,575,000.00 |
9.67 |
2 |
102000363 |
20汇金MTN003 |
600,000 |
59,916,000.00 |
8.09 |
3 |
101769023 |
17北排水MTN001 |
500,000 |
52,975,000.00 |
7.16 |
4 |
012000691 |
20昆明轨道SCP001 |
500,000 |
50,065,000.00 |
6.76 |
5 |
012000221 |
20融和融资SCP003 |
500,000 |
50,060,000.00 |
6.76 |