工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金(006617)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0409

 累计净值：1.1842 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈桂都 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：37.044亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-07-18

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920066 19上海银行二级 2,200,000 231,548,264.11 6.03
2 2128025 21建设银行二级01 2,200,000 223,788,688.52 5.83
3 1920039 19杭州银行二级 2,100,000 215,873,229.51 5.63
4 112303117 23农业银行CD117 2,000,000 196,654,398.91 5.13
5 2228003 22兴业银行二级01 1,900,000 196,224,452.05 5.11
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 2,700,000 282,008,342.47 4.99
2 2228003 22兴业银行二级01 2,700,000 276,777,961.64 4.90
3 1920039 19杭州银行二级 2,700,000 275,782,721.31 4.88
4 115241 23银河C4 2,700,000 273,372,410.97 4.84
5 1920066 19上海银行二级 2,600,000 272,002,483.29 4.81
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920066 19上海银行二级 3,100,000 319,959,153.42 4.99
2 2228003 22兴业银行二级01 3,000,000 301,206,739.73 4.70
3 112310092 23兴业银行CD092 3,000,000 292,878,373.77 4.57
4 112317087 23光大银行CD087 3,000,000 292,640,459.02 4.56
5 092280014 22上海银行二级资本债01 2,800,000 286,253,328.22 4.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028024 20中信银行二级 3,300,000 338,208,772.60 5.09
2 092280014 22上海银行二级资本债01 2,800,000 281,011,037.81 4.23
3 2028038 20中国银行二级01 2,700,000 279,015,189.04 4.20
4 1428011 14建行二级01 2,600,000 277,530,581.92 4.17
5 1928004 19农业银行二级02 2,400,000 251,764,024.11 3.79
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204036 22中国银行CD036 5,000,000 490,699,606.85 6.31
2 2028024 20中信银行二级 3,000,000 310,761,435.62 3.99
3 112203091 22农业银行CD091 3,000,000 294,312,795.62 3.78
4 112205152 22建设银行CD152 3,000,000 294,248,649.86 3.78
5 2028034 20浦发银行二级03 2,700,000 281,828,766.58 3.62
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 4,200,000 430,138,684.93 5.88
2 2028024 20中信银行二级 3,400,000 359,355,464.11 4.91
3 112209042 22浦发银行CD042 3,500,000 345,080,137.26 4.72
4 112204025 22中国银行CD025 3,500,000 342,494,529.04 4.68
5 112220121 22广发银行CD121 3,500,000 342,494,529.04 4.68
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028024 20中信银行二级 3,600,000 375,303,254.79 5.45
2 1720030 17华夏银行二级01 3,500,000 365,579,794.52 5.31
3 112217034 22光大银行CD034 3,500,000 341,895,323.29 4.97
4 112209042 22浦发银行CD042 3,500,000 341,895,323.29 4.97
5 112206085 22交通银行CD085 3,500,000 341,738,890.55 4.96
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1720030 17华夏银行二级01 3,500,000 354,970,000.00 6.15
2 112106202 21交通银行CD202 3,500,000 341,040,000.00 5.91
3 112109284 21浦发银行CD284 3,500,000 340,865,000.00 5.91
4 2028024 20中信银行二级 3,300,000 337,920,000.00 5.86
5 112105214 21建设银行CD214 3,400,000 331,126,000.00 5.74
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104038 21中国银行CD038 2,200,000 214,192,000.00 4.74
2 112117158 21光大银行CD158 2,200,000 214,148,000.00 4.74
3 112110263 21兴业银行CD263 2,200,000 214,082,000.00 4.74
4 112105168 21建设银行CD168 2,200,000 214,170,000.00 4.74
5 1720030 17华夏银行二级01 2,100,000 213,255,000.00 4.72
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108105 21中信银行CD105 3,200,000 310,976,000.00 7.06
2 112103052 21农业银行CD052 3,200,000 310,976,000.00 7.06
3 210206 21国开06 3,100,000 310,031,000.00 7.04
4 210304 21进出04 3,100,000 309,783,000.00 7.03
5 210404 21农发04 3,100,000 309,504,000.00 7.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 3,000,000 299,700,000.00 6.66
2 210201 21国开01 3,000,000 299,460,000.00 6.65
3 112108069 21中信银行CD069 3,000,000 291,000,000.00 6.46
4 112103031 21农业银行CD031 3,000,000 291,030,000.00 6.46
5 112109124 21浦发银行CD124 3,000,000 291,000,000.00 6.46
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 2,700,000 265,194,000.00 9.97
2 2028051 20浦发银行永续债 2,600,000 260,780,000.00 9.81
3 2028037 20光大银行永续债 2,600,000 259,870,000.00 9.77
4 112006167 20交通银行CD167 2,600,000 252,668,000.00 9.50
5 190308 19进出08 2,300,000 231,541,000.00 8.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175032 20东证Y1 500,000 49,990,000.00 8.71
2 175224 20电建Y1 500,000 49,995,156.16 8.71
3 012003174 20沪电力SCP016 500,000 49,880,000.00 8.69
4 012002757 20粤电发SCP002 500,000 49,840,000.00 8.68
5 012002313 20赣高速SCP013 500,000 49,800,000.00 8.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 130,250 13,344,112.50 26.26
2 010107 21国债⑺ 99,330 10,192,251.30 20.06
3 108801 进出1901 69,000 6,900,690.00 13.58
4 108604 国开1805 60,000 6,081,000.00 11.97
5 018006 国开1702 43,000 4,410,940.00 8.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 182,000 18,216,380.00 35.58
2 010107 21国债⑺ 98,910 10,206,522.90 19.93
3 108801 进出1901 69,000 6,922,080.00 13.52
4 108604 国开1805 60,000 6,129,000.00 11.97

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