财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A类(006658)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7755

累计净值:0.7755 净值更新日期:2023-10-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.167亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 95%×中证香港红利等权投资指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01398 工商银行 197,000 668,860.51 4.24
2 01398 工商银行 197,000 668,860.51 4.24
3 00939 建设银行 165,000 660,143.02 4.18
4 00939 建设银行 165,000 660,143.02 4.18
5 00883 中国海洋石油 49,000 620,501.41 3.93
6 01378 中国宏桥 91,500 620,487.64 3.93
7 01378 中国宏桥 91,500 620,487.64 3.93
8 00883 中国海洋石油 49,000 620,501.41 3.93
9 00857 中国石油股份 104,000 563,057.77 3.57
10 00857 中国石油股份 104,000 563,057.77 3.57
11 00941 中国移动 9,000 540,529.95 3.42
12 00941 中国移动 9,000 540,529.95 3.42
13 02328 中国财险 60,000 538,465.28 3.41
14 02328 中国财险 60,000 538,465.28 3.41
15 00123 越秀地产 65,000 529,656.04 3.36
16 00123 越秀地产 65,000 529,656.04 3.36
17 00316 东方海外国际 5,500 529,426.63 3.35
18 00316 东方海外国际 5,500 529,426.63 3.35
19 01171 兖矿能源 39,000 525,361.53 3.33
20 01171 兖矿能源 39,000 525,361.53 3.33
21 00884 旭辉控股集团 498,024 127,960.49 0.81
22 00884 旭辉控股集团 498,024 127,960.49 0.81
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00939 建设银行 165,000 771,282.37 4.37
2 00939 建设银行 165,000 771,282.37 4.37
3 01398 工商银行 197,000 759,213.65 4.30
4 01398 工商银行 197,000 759,213.65 4.30
5 02007 碧桂园 380,000 557,060.32 3.15
6 02007 碧桂园 380,000 557,060.32 3.15
7 00123 越秀地产 65,000 545,950.46 3.09
8 00123 越秀地产 65,000 545,950.46 3.09
9 01308 海丰国际 41,000 540,556.87 3.06
10 01308 海丰国际 41,000 540,556.87 3.06
11 01171 兖矿能源 26,000 538,159.73 3.05
12 01171 兖矿能源 26,000 538,159.73 3.05
13 01378 中国宏桥 91,500 536,537.04 3.04
14 01378 中国宏桥 91,500 536,537.04 3.04
15 00316 东方海外国际 5,500 532,950.54 3.02
16 00316 东方海外国际 5,500 532,950.54 3.02
17 00941 中国移动 9,000 531,475.37 3.01
18 00941 中国移动 9,000 531,475.37 3.01
19 03323 中国建材 118,000 524,385.34 2.97
20 03323 中国建材 118,000 524,385.34 2.97
21 03883 中国奥园 481,000 156,989.22 0.89
22 03883 中国奥园 481,000 156,989.22 0.89
23 00813 世茂集团 83,500 103,160.34 0.58
24 00813 世茂集团 83,500 103,160.34 0.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01398 工商银行 241,000 881,870.53 4.64
2 01398 工商银行 241,000 881,870.53 4.64
3 00939 建设银行 196,000 873,344.03 4.59
4 00939 建设银行 196,000 873,344.03 4.59
5 00857 中国石油股份 168,000 683,870.29 3.60
6 00857 中国石油股份 168,000 683,870.29 3.60
7 00728 中国电信 186,000 678,985.50 3.57
8 00728 中国电信 186,000 678,985.50 3.57
9 00386 中国石油化工股份 166,000 674,275.80 3.55
10 00386 中国石油化工股份 166,000 674,275.80 3.55
11 02343 太平洋航运 248,000 657,818.09 3.46
12 02343 太平洋航运 248,000 657,818.09 3.46
13 00941 中国移动 11,500 640,274.87 3.37
14 00941 中国移动 11,500 640,274.87 3.37
15 01171 兖矿能源 26,000 639,574.55 3.36
16 01171 兖矿能源 26,000 639,574.55 3.36
17 00998 中信银行 177,000 612,042.90 3.22
18 00998 中信银行 177,000 612,042.90 3.22
19 00883 中国海洋石油 60,000 612,436.84 3.22
20 00883 中国海洋石油 60,000 612,436.84 3.22
21 03883 中国奥园 481,000 149,059.56 0.78
22 03883 中国奥园 481,000 149,059.56 0.78
23 00813 世茂集团 83,500 97,949.62 0.51
24 00813 世茂集团 83,500 97,949.62 0.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01398 工商银行 233,000 836,690.28 4.64
2 01398 工商银行 233,000 836,690.28 4.64
3 00939 建设银行 191,000 834,305.25 4.63
4 00939 建设银行 191,000 834,305.25 4.63
5 02380 中国电力 204,000 601,349.36 3.34
6 02380 中国电力 204,000 601,349.36 3.34
7 01888 建滔积层板 74,500 570,987.12 3.17
8 01888 建滔积层板 74,500 570,987.12 3.17
9 02343 太平洋航运 241,000 568,334.10 3.15
10 02343 太平洋航运 241,000 568,334.10 3.15
11 03988 中国银行 220,000 558,115.10 3.10
12 03988 中国银行 220,000 558,115.10 3.10
13 01171 兖矿能源 26,000 552,755.48 3.07
14 00006 电能实业 14,500 553,715.74 3.07
15 00006 电能实业 14,500 553,715.74 3.07
16 01171 兖矿能源 26,000 552,755.48 3.07
17 00386 中国石油化工股份 164,000 552,290.98 3.06
18 00144 招商局港口 54,000 551,826.48 3.06
19 00144 招商局港口 54,000 551,826.48 3.06
20 00386 中国石油化工股份 164,000 552,290.98 3.06
21 03883 中国奥园 481,000 152,100.66 0.84
22 03883 中国奥园 481,000 152,100.66 0.84
23 00813 世茂集团 83,500 99,947.98 0.55
24 00813 世茂集团 83,500 99,947.98 0.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00939 建设银行 212,000 870,505.41 5.19
2 00939 建设银行 212,000 870,505.41 5.19
3 01398 工商银行 254,000 845,398.16 5.04
4 01398 工商银行 254,000 845,398.16 5.04
5 01171 兖矿能源 28,000 723,009.34 4.31
6 01171 兖矿能源 28,000 723,009.34 4.31
7 01088 中国神华 32,000 678,691.78 4.05
8 01088 中国神华 32,000 678,691.78 4.05
9 02328 中国财险 88,000 647,868.46 3.86
10 02328 中国财险 88,000 647,868.46 3.86
11 00883 中国海洋石油 73,000 621,286.97 3.71
12 00883 中国海洋石油 73,000 621,286.97 3.71
13 01888 建滔积层板 96,500 617,058.71 3.68
14 01888 建滔积层板 96,500 617,058.71 3.68
15 00386 中国石油化工股份 196,000 597,400.71 3.56
16 00386 中国石油化工股份 196,000 597,400.71 3.56
17 00998 中信银行 211,000 595,410.94 3.55
18 00998 中信银行 211,000 595,410.94 3.55
19 03988 中国银行 252,000 585,751.52 3.49
20 03988 中国银行 252,000 585,751.52 3.49
21 03883 中国奥园 481,000 154,002.62 0.92
22 03883 中国奥园 481,000 154,002.62 0.92
23 00813 世茂集团 83,500 101,197.79 0.60
24 00813 世茂集团 83,500 101,197.79 0.60
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01398 工商银行 240,000 956,444.50 4.84
2 01398 工商银行 240,000 956,444.50 4.84
3 00939 建设银行 194,000 874,329.15 4.43
4 00939 建设银行 194,000 874,329.15 4.43
5 02380 中国电力 189,000 804,921.93 4.08
6 02380 中国电力 189,000 804,921.93 4.08
7 00884 旭辉控股集团 234,024 788,531.84 3.99
8 00884 旭辉控股集团 234,024 788,531.84 3.99
9 01813 合景泰富集团 331,000 707,669.73 3.58
10 01813 合景泰富集团 331,000 707,669.73 3.58
11 02007 碧桂园 162,000 673,308.19 3.41
12 02007 碧桂园 162,000 673,308.19 3.41
13 00817 中国金茂 362,000 653,211.23 3.31
14 00817 中国金茂 362,000 653,211.23 3.31
15 03328 交通银行 141,000 653,553.30 3.31
16 03328 交通银行 141,000 653,553.30 3.31
17 03988 中国银行 239,000 639,741.98 3.24
18 03988 中国银行 239,000 639,741.98 3.24
19 00135 昆仑能源 114,000 626,871.37 3.18
20 00135 昆仑能源 114,000 626,871.37 3.18
21 03883 中国奥园 481,000 485,388.74 2.46
22 03883 中国奥园 481,000 485,388.74 2.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00939 建设银行 210,000 1,003,138.27 4.91
2 00939 建设银行 210,000 1,003,138.27 4.91
3 01398 工商银行 256,000 998,645.27 4.89
4 01398 工商银行 256,000 998,645.27 4.89
5 01171 兖矿能源 52,000 980,511.09 4.80
6 01171 兖矿能源 52,000 980,511.09 4.80
7 00883 中国海洋石油 97,000 844,894.00 4.14
8 00883 中国海洋石油 97,000 844,894.00 4.14
9 01088 中国神华 40,500 824,432.22 4.04
10 01088 中国神华 40,500 824,432.22 4.04
11 03328 交通银行 156,000 711,028.69 3.48
12 03328 交通银行 156,000 711,028.69 3.48
13 00998 中信银行 216,000 695,457.30 3.41
14 00998 中信银行 216,000 695,457.30 3.41
15 03988 中国银行 270,000 689,764.01 3.38
16 03988 中国银行 270,000 689,764.01 3.38
17 02380 中国电力 201,000 679,764.25 3.33
18 02380 中国电力 201,000 679,764.25 3.33
19 00008 电讯盈科 188,000 673,916.87 3.30
20 00008 电讯盈科 188,000 673,916.87 3.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00939 建设银行 195,000 860,932.80 4.72
2 00939 建设银行 195,000 860,932.80 4.72
3 01398 工商银行 237,000 852,593.28 4.68
4 01398 工商银行 237,000 852,593.28 4.68
5 02380 中国电力 187,000 802,678.80 4.40
6 02380 中国电力 187,000 802,678.80 4.40
7 01171 兖矿能源 52,000 658,985.60 3.61
8 01171 兖矿能源 52,000 658,985.60 3.61
9 00884 旭辉控股集团 158,100 606,241.41 3.33
10 00884 旭辉控股集团 158,100 606,241.41 3.33
11 00006 电能实业 15,000 596,030.40 3.27
12 00006 电能实业 15,000 596,030.40 3.27
13 00883 中国海洋石油 90,000 590,879.52 3.24
14 00883 中国海洋石油 90,000 590,879.52 3.24
15 00460 四环医药 483,000 584,453.18 3.21
16 00460 四环医药 483,000 584,453.18 3.21
17 03988 中国银行 252,000 578,958.91 3.18
18 03988 中国银行 252,000 578,958.91 3.18
19 00135 昆仑能源 96,000 573,758.98 3.15
20 00135 昆仑能源 96,000 573,758.98 3.15
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00836 华润电力 88,000 1,645,793.34 8.38
2 00836 华润电力 88,000 1,645,793.34 8.38
3 01171 兖州煤业股份 110,000 1,350,723.48 6.87
4 01171 兖州煤业股份 110,000 1,350,723.48 6.87
5 00992 联想集团 120,000 836,725.46 4.26
6 00992 联想集团 120,000 836,725.46 4.26
7 00939 建设银行 174,000 808,834.62 4.12
8 00939 建设银行 174,000 808,834.62 4.12
9 00144 招商局港口 72,000 801,337.08 4.08
10 00144 招商局港口 72,000 801,337.08 4.08
11 01398 工商银行 218,000 786,358.66 4.00
12 01398 工商银行 218,000 786,358.66 4.00
13 00868 信义玻璃 40,000 776,411.92 3.95
14 00868 信义玻璃 40,000 776,411.92 3.95
15 01088 中国神华 48,500 736,150.13 3.75
16 01088 中国神华 48,500 736,150.13 3.75
17 00883 中国海洋石油 97,000 703,019.33 3.58
18 00883 中国海洋石油 97,000 703,019.33 3.58
19 01888 建滔积层板 60,500 649,153.67 3.30
20 01888 建滔积层板 60,500 649,153.67 3.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00868 信义玻璃(一千) 38,000 1,000,742.62 5.02
2 00868 信义玻璃(一千) 38,000 1,000,742.62 5.02
3 01171 兖州煤业股份 110,000 955,560.67 4.79
4 01171 兖州煤业股份 110,000 955,560.67 4.79
5 00992 联想集团 120,000 891,656.93 4.47
6 00992 联想集团 120,000 891,656.93 4.47
7 01888 建滔积层板 60,000 869,690.02 4.36
8 01888 建滔积层板 60,000 869,690.02 4.36
9 00939 建设银行 170,000 864,281.50 4.34
10 00939 建设银行 170,000 864,281.50 4.34
11 01398 工商银行 210,000 796,799.81 4.00
12 01398 工商银行 210,000 796,799.81 4.00
13 00836 华润电力 86,000 758,524.13 3.81
14 00836 华润电力 86,000 758,524.13 3.81
15 03328 交通银行 165,000 716,670.50 3.60
16 03328 交通银行 165,000 716,670.50 3.60
17 00883 中国海洋石油 96,000 705,337.57 3.54
18 00883 中国海洋石油 96,000 705,337.57 3.54
19 00006 电能实业 17,000 674,026.40 3.38
20 00006 电能实业 17,000 674,026.40 3.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00992 联想集团 124,000 1,159,113.66 5.08
2 00992 联想集团 124,000 1,159,113.66 5.08
3 00868 信义玻璃 42,000 901,638.02 3.95
4 00868 信义玻璃 42,000 901,638.02 3.95
5 01171 兖州煤业股份 114,000 886,424.78 3.89
6 01171 兖州煤业股份 114,000 886,424.78 3.89
7 01888 建滔积层板 61,500 874,279.55 3.83
8 01888 建滔积层板 61,500 874,279.55 3.83
9 01813 合景泰富集团 72,000 809,344.37 3.55
10 01813 合景泰富集团 72,000 809,344.37 3.55
11 00836 华润电力 90,000 785,003.18 3.44
12 00836 华润电力 90,000 785,003.18 3.44
13 00144 招商局港口 74,000 745,516.37 3.27
14 00144 招商局港口 74,000 745,516.37 3.27
15 00884 旭辉控股集团 116,000 739,228.24 3.24
16 00884 旭辉控股集团 116,000 739,228.24 3.24
17 03383 雅居乐集团 68,000 732,196.34 3.21
18 03383 雅居乐集团 68,000 732,196.34 3.21
19 02689 玖龙纸业 75,000 721,361.13 3.16
20 02689 玖龙纸业 75,000 721,361.13 3.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00992 联想集团 156,000 961,085.55 3.84
2 00992 联想集团 156,000 961,085.55 3.84
3 00868 信义玻璃 50,000 911,075.30 3.64
4 00868 信义玻璃 50,000 911,075.30 3.64
5 00489 东风集团股份 118,000 897,794.22 3.59
6 00489 东风集团股份 118,000 897,794.22 3.59
7 02689 玖龙纸业 95,000 879,513.80 3.52
8 02689 玖龙纸业 95,000 879,513.80 3.52
9 01888 建滔积层板 78,000 831,102.67 3.32
10 01888 建滔积层板 78,000 831,102.67 3.32
11 03380 龙光集团 76,000 812,350.93 3.25
12 03380 龙光集团 76,000 812,350.93 3.25
13 01813 合景泰富集团 91,000 810,314.16 3.24
14 01813 合景泰富集团 91,000 810,314.16 3.24
15 00884 旭辉控股集团 146,000 807,317.92 3.23
16 00884 旭辉控股集团 146,000 807,317.92 3.23
17 00836 华润电力 112,000 787,101.73 3.15
18 00836 华润电力 112,000 787,101.73 3.15
19 01398 工商银行 185,000 783,188.10 3.13
20 01398 工商银行 185,000 783,188.10 3.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00868 信义玻璃 132,000 1,807,140.40 5.72
2 00868 信义玻璃 132,000 1,807,140.40 5.72
3 00992 联想集团 288,000 1,293,194.65 4.09
4 00992 联想集团 288,000 1,293,194.65 4.09
5 01313 华润水泥控股 126,000 1,171,404.06 3.71
6 01313 华润水泥控股 126,000 1,171,404.06 3.71
7 02777 富力地产 132,800 1,162,272.40 3.68
8 02777 富力地产 132,800 1,162,272.40 3.68
9 03383 雅居乐集团 130,000 1,156,044.03 3.66
10 03383 雅居乐集团 130,000 1,156,044.03 3.66
11 01813 合景泰富集团 96,500 1,121,009.47 3.55
12 01813 合景泰富集团 96,500 1,121,009.47 3.55
13 01088 中国神华 90,500 1,105,385.82 3.50
14 01088 中国神华 90,500 1,105,385.82 3.50
15 00902 华能国际电力股份 398,000 1,045,694.37 3.31
16 00902 华能国际电力股份 398,000 1,045,694.37 3.31
17 01359 中国信达 793,000 1,010,396.19 3.20
18 01359 中国信达 793,000 1,010,396.19 3.20
19 00813 世茂集团 35,500 998,225.92 3.16
20 00813 世茂集团 35,500 998,225.92 3.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00868 信义玻璃 156,000 1,353,718.08 3.51
2 00868 信义玻璃 156,000 1,353,718.08 3.51
3 01813 合景泰富集团 108,000 1,284,442.79 3.33
4 01813 合景泰富集团 108,000 1,284,442.79 3.33
5 03380 龙光集团 101,000 1,265,772.08 3.28
6 03380 龙光集团 101,000 1,265,772.08 3.28
7 01233 时代中国控股 96,000 1,255,724.24 3.26
8 01233 时代中国控股 96,000 1,255,724.24 3.26
9 01313 华润水泥控股 144,000 1,248,270.57 3.24
10 01313 华润水泥控股 144,000 1,248,270.57 3.24
11 00992 联想集团 316,000 1,238,295.80 3.21
12 00992 联想集团 316,000 1,238,295.80 3.21
13 01359 中国信达 889,000 1,234,313.20 3.20
14 01359 中国信达 889,000 1,234,313.20 3.20
15 00939 建设银行 215,000 1,231,362.79 3.19
16 00939 建设银行 215,000 1,231,362.79 3.19
17 02777 富力地产 148,400 1,222,701.55 3.17
18 02777 富力地产 148,400 1,222,701.55 3.17
19 01288 农业银行 426,000 1,214,071.37 3.15
20 01288 农业银行 426,000 1,214,071.37 3.15
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01813 合景泰富集团 150,500 1,515,380.59 4.01
2 01813 合景泰富集团 150,500 1,515,380.59 4.01
3 01313 华润水泥控股 164,000 1,386,082.90 3.66
4 01313 华润水泥控股 164,000 1,386,082.90 3.66
5 03380 龙光地产 124,000 1,355,053.65 3.58
6 03380 龙光地产 124,000 1,355,053.65 3.58
7 00868 信义玻璃 166,000 1,349,900.38 3.57
8 00868 信义玻璃 166,000 1,349,900.38 3.57
9 00939 建设银行 231,000 1,338,150.20 3.54
10 00939 建设银行 231,000 1,338,150.20 3.54
11 01288 农业银行 458,000 1,301,456.01 3.44
12 01288 农业银行 458,000 1,301,456.01 3.44
13 01398 工商银行 265,000 1,285,712.96 3.40
14 01088 中国神华 95,500 1,287,933.25 3.40
15 01088 中国神华 95,500 1,287,933.25 3.40
16 01398 工商银行 265,000 1,285,712.96 3.40
17 03988 中国银行 469,000 1,272,720.14 3.36
18 03988 中国银行 469,000 1,272,720.14 3.36
19 02777 富力地产 137,200 1,268,639.56 3.35
20 02777 富力地产 137,200 1,268,639.56 3.35

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