十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2220073 |
22上海银行 |
800,000 |
81,488,109.59 |
8.86 |
2 |
2220067 |
22杭州银行债01 |
800,000 |
80,096,743.17 |
8.71 |
3 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
700,000 |
72,189,956.71 |
7.85 |
4 |
2128046 |
21浦发银行02 |
700,000 |
71,999,456.99 |
7.83 |
5 |
2128035 |
21华夏银行02 |
600,000 |
61,907,013.70 |
6.73 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200204 |
20国开04 |
1,000,000 |
104,688,739.73 |
11.37 |
2 |
2128035 |
21华夏银行02 |
800,000 |
82,141,900.27 |
8.92 |
3 |
220406 |
22农发06 |
800,000 |
82,019,813.70 |
8.91 |
4 |
2228019 |
22兴业银行01 |
800,000 |
81,355,803.28 |
8.84 |
5 |
2228037 |
22交通银行小微债01 |
800,000 |
80,419,322.40 |
8.74 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220202 |
22国开02 |
1,500,000 |
150,294,221.31 |
16.45 |
2 |
210406 |
21农发06 |
1,100,000 |
112,568,032.88 |
12.32 |
3 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
101,293,424.66 |
11.08 |
4 |
112305035 |
23建设银行CD035 |
1,000,000 |
97,684,643.29 |
10.69 |
5 |
2128035 |
21华夏银行02 |
800,000 |
81,282,428.49 |
8.90 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220202 |
22国开02 |
1,500,000 |
153,431,712.33 |
16.78 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
104,169,726.03 |
11.39 |
3 |
092218001 |
22农发清发01 |
900,000 |
91,721,539.73 |
10.03 |
4 |
210406 |
21农发06 |
800,000 |
81,471,276.71 |
8.91 |
5 |
200204 |
20国开04 |
500,000 |
52,788,917.81 |
5.77 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218001 |
22农发清发01 |
1,900,000 |
193,041,249.32 |
10.44 |
2 |
210322 |
21进出22 |
1,700,000 |
175,606,506.85 |
9.50 |
3 |
190208 |
19国开08 |
1,400,000 |
144,119,720.55 |
7.80 |
4 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
103,807,945.21 |
5.61 |
5 |
210406 |
21农发06 |
800,000 |
81,278,706.85 |
4.40 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
800,000 |
80,234,367.12 |
19.44 |
2 |
170210 |
17国开10 |
500,000 |
52,978,808.22 |
12.84 |
3 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
52,680,315.07 |
12.76 |
4 |
190204 |
19国开04 |
500,000 |
52,190,136.99 |
12.65 |
5 |
200204 |
20国开04 |
500,000 |
51,939,369.86 |
12.58 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
800,000 |
81,103,386.30 |
19.71 |
2 |
220301 |
22进出01 |
600,000 |
59,908,109.59 |
14.56 |
3 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
52,188,986.30 |
12.68 |
4 |
220201 |
22国开01 |
500,000 |
50,168,315.07 |
12.19 |
5 |
092218001 |
22农发清发01 |
400,000 |
39,901,019.18 |
9.70 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
800,000 |
79,480,000.00 |
19.37 |
2 |
200203 |
20国开03 |
600,000 |
61,062,000.00 |
14.88 |
3 |
150218 |
15国开18 |
500,000 |
51,685,000.00 |
12.60 |
4 |
160210 |
16国开10 |
500,000 |
50,720,000.00 |
12.36 |
5 |
160213 |
16国开13 |
500,000 |
50,425,000.00 |
12.29 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
800,000 |
79,120,000.00 |
19.50 |
2 |
150218 |
15国开18 |
500,000 |
51,345,000.00 |
12.66 |
3 |
210210 |
21国开10 |
500,000 |
50,795,000.00 |
12.52 |
4 |
160213 |
16国开13 |
500,000 |
49,955,000.00 |
12.31 |
5 |
112106118 |
21交通银行CD118 |
500,000 |
48,615,000.00 |
11.98 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
800,000 |
78,712,000.00 |
19.65 |
2 |
150218 |
15国开18 |
500,000 |
50,980,000.00 |
12.73 |
3 |
112106118 |
21交通银行CD118 |
500,000 |
48,575,000.00 |
12.13 |
4 |
1905210 |
19广东债38 |
400,000 |
40,404,000.00 |
10.09 |
5 |
1905034 |
19浙江债03 |
400,000 |
40,276,000.00 |
10.06 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
1,800,000 |
180,126,000.00 |
45.43 |
2 |
200202 |
20国开02 |
800,000 |
78,160,000.00 |
19.71 |
3 |
180208 |
18国开08 |
500,000 |
50,080,000.00 |
12.63 |
4 |
112118011 |
21华夏银行CD011 |
500,000 |
49,660,000.00 |
12.53 |
5 |
1905210 |
19广东债38 |
400,000 |
40,376,000.00 |
10.18 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
1,800,000 |
180,324,000.00 |
45.70 |
2 |
200202 |
20国开02 |
800,000 |
78,120,000.00 |
19.80 |
3 |
180208 |
18国开08 |
500,000 |
50,245,000.00 |
12.73 |
4 |
180212 |
18国开12 |
100,000 |
10,086,000.00 |
2.56 |
5 |
160411 |
16农发11 |
100,000 |
10,012,000.00 |
2.54 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200306 |
20进出06 |
2,000,000 |
198,920,000.00 |
40.22 |
2 |
112007043 |
20招商银行CD043 |
1,000,000 |
98,110,000.00 |
19.84 |
3 |
209941 |
20贴现国债41 |
700,000 |
69,608,000.00 |
14.07 |
4 |
160206 |
16国开06 |
300,000 |
30,021,000.00 |
6.07 |
5 |
180212 |
18国开12 |
200,000 |
20,152,000.00 |
4.07 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200306 |
20进出06 |
2,000,000 |
199,180,000.00 |
40.26 |
2 |
209920 |
20贴现国债20 |
1,100,000 |
109,659,000.00 |
22.17 |
3 |
180211 |
18国开11 |
700,000 |
71,981,000.00 |
14.55 |
4 |
1928034 |
19交通银行01 |
400,000 |
40,580,000.00 |
8.20 |
5 |
160206 |
16国开06 |
300,000 |
30,147,000.00 |
6.09 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
200,000 |
20,856,000.00 |
40.63 |
2 |
180212 |
18国开12 |
200,000 |
20,436,000.00 |
39.81 |
3 |
160641 |
20湖南01 |
100,000 |
10,203,000.00 |
19.88 |
4 |
108602 |
国开1704 |
26,290 |
2,632,154.80 |
5.13 |