广发招财短债债券型证券投资基金C类(006673)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0505

 累计净值：1.1143 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方抗 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.091亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-18

业绩比较基准： 中债-新综合全价（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 100,000 10,303,361.75 7.47
2 042380133 23宁河西CP001 100,000 10,172,579.23 7.38
3 012380374 23渝两江SCP002 100,000 10,170,345.21 7.38
4 012380315 23福州城投SCP001 100,000 10,179,323.84 7.38
5 012380885 23人才安居SCP003 100,000 10,144,071.04 7.36
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 200,000 20,042,608.70 14.74
2 1928004 19农业银行二级02 100,000 10,245,293.99 7.54
3 042280545 22湘高速CP005 100,000 10,177,758.90 7.49
4 012380374 23渝两江SCP002 100,000 10,113,312.88 7.44
5 012380315 23福州城投SCP001 100,000 10,120,098.08 7.44
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001025 20中远海控MTN001 100,000 10,210,150.68 8.71
2 1928004 19农业银行二级02 100,000 10,147,161.75 8.66
3 012282685 22深业SCP004 100,000 10,125,520.55 8.64
4 042280545 22湘高速CP005 100,000 10,091,917.81 8.61
5 012284315 22金桥开发SCP002 100,000 10,088,463.01 8.61
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 100,000 10,372,092.60 8.03
2 102000549 20东南国资MTN001 100,000 10,249,279.45 7.93
3 102000282 20甬城投(疫情防控债)MTN001 100,000 10,244,032.88 7.93
4 102000530 20首农食品MTN001 100,000 10,226,972.60 7.92
5 102001025 20中远海控MTN001 100,000 10,142,835.62 7.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 100,000 10,358,920.55 7.97
2 102000549 20东南国资MTN001 100,000 10,211,753.42 7.86
3 102000282 20甬城投(疫情防控债)MTN001 100,000 10,200,547.95 7.85
4 102000530 20首农食品MTN001 100,000 10,184,495.89 7.84
5 012280648 22唐山港SCP001 100,000 10,159,958.90 7.82
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901472 19泉州城建MTN001 100,000 10,316,035.07 7.63
2 102000549 20东南国资MTN001 100,000 10,138,227.40 7.50
3 102000282 20甬城投(疫情防控债)MTN001 100,000 10,130,063.01 7.49
4 102000530 20首农食品MTN001 100,000 10,110,019.18 7.48
5 012280648 22唐山港SCP001 100,000 10,103,539.73 7.47
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900950 19华润MTN005 100,000 10,288,116.71 6.71
2 190207 19国开07 100,000 10,291,923.29 6.71
3 1928034 19交通银行01 100,000 10,168,780.82 6.63
4 012103775 21浦发集团SCP004 100,000 10,112,315.07 6.59
5 072210010 22国泰君安CP001 100,000 10,053,714.52 6.55
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111254 21平安银行CD254 200,000 19,482,000.00 17.91
2 101751006 17招商局港MTN001 80,000 8,106,400.00 7.45
3 101900920 19沪杭甬MTN002 80,000 8,064,000.00 7.41
4 012102906 21越秀集团SCP006 80,000 8,007,200.00 7.36
5 012102912 21金隅SCP003 80,000 8,009,600.00 7.36
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900900 19上实MTN002 100,000 10,076,000.00 7.94
2 012102258 21南电SCP010 100,000 10,018,000.00 7.89
3 112103060 21农业银行CD060 100,000 9,728,000.00 7.66
4 101751006 17招商局港MTN001 80,000 8,124,000.00 6.40
5 101900920 19沪杭甬MTN002 80,000 8,061,600.00 6.35
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 360,000 36,003,600.00 13.37
2 012101358 21中电投SCP013 200,000 20,020,000.00 7.44
3 072100057 21华西证券CP001 200,000 20,024,000.00 7.44
4 042100217 21电网CP002 200,000 19,994,000.00 7.43
5 012100160 21首旅SCP001 190,000 19,041,800.00 7.07
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012004069 20福州交投SCP003 50,000 5,021,000.00 9.43
2 012003268 20国电长源SCP002 50,000 5,019,000.00 9.42
3 012003636 20皖投集SCP002 50,000 5,016,500.00 9.42
4 012003149 20中方财团SCP002 50,000 5,014,000.00 9.41
5 012002910 20桐乡城投SCP002 50,000 5,014,000.00 9.41
6 012100401 21南京高科SCP001 50,000 5,010,000.00 9.41
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 50,000 5,024,500.00 9.81
2 012003124 20云铜股SCP003 50,000 5,009,000.00 9.78
3 012001959 20闽漳龙SCP003 50,000 5,009,000.00 9.78
4 012003268 20国电长源SCP002 50,000 5,004,000.00 9.77
5 012002474 20海通恒信SCP006 50,000 5,005,500.00 9.77
6 012003636 20皖投集SCP002 50,000 5,003,000.00 9.77
7 012004069 20福州交投SCP003 50,000 5,005,500.00 9.77
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 50,000 5,033,500.00 8.60
2 012003268 20国电长源SCP002 50,000 4,999,500.00 8.54
3 012002235 20宿迁水务SCP001 50,000 5,004,000.00 8.54
4 012003124 20云铜股SCP003 50,000 4,997,000.00 8.53
5 012001959 20闽漳龙SCP003 50,000 4,989,000.00 8.52
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 200,000 20,092,000.00 39.00
2 160403 16农发03 100,000 10,043,000.00 19.49
3 200201 20国开01 100,000 10,014,000.00 19.44
4 012000212 20赣高速SCP001 50,000 5,010,000.00 9.72
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 200,000 20,228,000.00 34.47
2 011903039 19南京地铁SCP008 50,000 5,023,500.00 8.56
3 011901665 19铁塔股份SCP001 50,000 5,021,500.00 8.56
4 011902924 19华电江苏SCP009 50,000 5,014,000.00 8.54
5 012000331 20皖投集SCP001 50,000 5,013,000.00 8.54

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